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国联聚业定期开放债券(005637
)

单位净值 (2025-07-11)

1.0775-0.03%
近1月:0.24%
近1年:3.06%

累计净值

1.3443
近3月:0.82%
近3年:18.39%

近6月:1.24%
成立来:39.71%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:21.11亿元(2025-03-31)基金经理:靳晓龙
成 立 日:2018-10-17管 理 人国联基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-29~07-30/07-29~07-30
预估开放申购时间:
2025年07月28日15:00~07月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月28日15:00~07月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0775 1.3443 -0.03%
    07-10 1.0778 1.3446 -0.06%
    07-09 1.0784 1.3452 0.00%
    07-08 1.0784 1.3452 -0.03%
    07-07 1.0787 1.3455 0.05%
    07-04 1.0782 1.3450 0.05%
    07-03 1.0777 1.3445 0.05%
    07-02 1.0772 1.3440 0.07%
    07-01 1.0764 1.3432 0.04%
    06-30 1.0760 1.3428 0.01%
    06-27 1.0759 1.3427 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.24%
    0.82%
    1.24%
    1.43%
    3.06%
    11.89%
    18.39%
    同类平均
    0.02%
    0.52%
    1.26%
    1.75%
    1.77%
    4.38%
    7.30%
    9.51%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    583 | 841
    517 | 834
    449 | 818
    382 | 785
    345 | 785
    446 | 741
    40 | 639
    14 | 589
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

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