东兴兴瑞一年定开A(007769)基金净值_估值

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东兴兴瑞一年定开A(007769

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单位净值 (2024-11-20): 1.32510.05%; 近1月：-0.20%; 近1年：4.39%

累计净值: 1.3931; 近3月：-1.37%; 近3年：25.36%

: 近6月：1.30%; 成立来：41.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.33亿元（2024-09-30）	基金经理：司马义买买提
成立日：2019-09-06	管理人：东兴基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-11～12-06/2024-11-11～12-06

开放申购时间：
2024年11月08日15:00~12月06日15:00
开放赎回时间：
2024年11月08日15:00~12月06日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24宝城 5.45% --
24陕西 4.19% --
24云建 4.12% --
24陕西 3.59% --
24远东 3.56% --
前五持仓占比合计：20.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24宝城	5.45%	--
24陕西	4.19%	--
24云建	4.12%	--
24陕西	3.59%	--
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公司观点

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低波动
0.87%近6月东兴鑫享6个月...
指数增强
3.84%近6月东兴宸瑞量化混...
低波动
1.74%近1年东兴兴利债券A
债市小喇叭-2024年11月20日
10月财政数据简评，收入改善支出发力
债市小喇叭-2024年11月19日...
利率修复，短期下行通道或将开启
股债汇持续下挫，关注边际变化

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3251	1.3931	0.05%
11-19	1.3244	1.3924	0.00%
11-18	1.3244	1.3924	0.05%
11-15	1.3237	1.3917	0.08%
11-14	1.3227	1.3907	0.04%
11-13	1.3222	1.3902	0.08%
11-12	1.3211	1.3891	0.09%
11-11	1.3199	1.3879	0.04%
11-08	1.3194	1.3874	--
11-01	1.3191	1.3871	--
10-25	1.3231	1.3911	--

更多净值信息>

东兴兴瑞一年定开A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-03-06 每份派现金0.0200元
2020-10-09 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	-0.20%	-1.37%	1.30%	3.63%	4.39%	15.92%	25.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 2891	2835 \| 2875	2790 \| 2808	1498 \| 2672	736 \| 2454	605 \| 2348	17 \| 2005	17 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	2.29%	1.38%	2.42%	2.92%	2.56%	3.50%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2413 \| 3195	62 \| 3365	904 \| 3231	26 \| 3113	8 \| 2944	12 \| 2851	30 \| 2778	261 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	11.89%	6.75%	6.97%	5.00%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 3113	11 \| 2732	108 \| 2414	73 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-27~至今司马义买买提 3年又209天 30.68%
2019-09-06~2021-04-26 张琳娜 1年又233天 8.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-27~至今	司马义买买提	3年又209天	30.68%
2019-09-06~2021-04-26	张琳娜	1年又233天	8.03%

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90	0	庆幸出来了，赶上黄金回调，抄底买黄金，小赢一笔。	稳字当头的红锦鲤	11-20 10:06
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181	0	涨几天，骗人上车，封闭后，关门打狗。	股友0t8D808236	11-17 19:00
496	7	看了半天都是卖出的，好像没有人买入嘛	瑞鹤仙苏河湾	11-16 17:37
240	2	又补了5000元，总比存银行强	s向往与希望	11-16 17:35
416	5	哈哈，故意也是知道你们要赎回，索性直接把收益全没收	落子当无悔	11-15 22:33
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-06	每份派现金0.0200元
2020-10-09	每份派现金0.0480元

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