东兴兴瑞一年定开A(007769)基金净值_估值

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东兴兴瑞一年定开A(007769

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单位净值 (2024-12-27): 1.3538--; 近1月：1.70%; 近1年：6.09%

累计净值: 1.4218; 近3月：1.35%; 近3年：26.65%

: 近6月：2.37%; 成立来：44.24%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.33亿元（2024-09-30）	基金经理：司马义买买提
成立日：2019-09-06	管理人：东兴基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～01-02/2025-12-08～01-05

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~01月02日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~01月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24宝城 5.45% --
24陕西 4.19% --
24云建 4.12% --
24陕西 3.59% --
24远东 3.56% --
前五持仓占比合计：20.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24宝城	5.45%	--
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公司观点

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低波动
1.55%近6月东兴鑫享6个月...
指数增强
14.68%近6月东兴宸瑞量化混...
低波动
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高频数据简析
利率点位观察
11月财政收入改善，支出持续发力
高频数据跟踪
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.3538	1.4218	--
12-20	1.3527	1.4207	--
12-13	1.3476	1.4156	--
12-06	1.3417	1.4097	0.06%
12-05	1.3409	1.4089	0.08%
12-04	1.3398	1.4078	0.10%
12-03	1.3384	1.4064	0.07%
12-02	1.3374	1.4054	0.22%
11-29	1.3344	1.4024	0.14%
11-28	1.3326	1.4006	0.11%
11-27	1.3312	1.3992	0.07%

更多净值信息>

东兴兴瑞一年定开A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-03-06 每份派现金0.0200元
2020-10-09 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.70%	1.35%	2.37%	5.87%	6.09%	18.72%	26.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	-1.22%	0.47%	-2.06%	13.67%	14.68%	14.68%	1.63%	-20.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	751 \| 3301	550 \| 3255	1873 \| 3184	1047 \| 3057	438 \| 2766	401 \| 2765	23 \| 2352	17 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	2.29%	1.38%	2.42%	2.92%	2.56%	3.50%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2413 \| 3195	62 \| 3365	904 \| 3231	26 \| 3113	8 \| 2944	12 \| 2851	30 \| 2778	261 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	11.89%	6.75%	6.97%	5.00%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 3113	11 \| 2732	108 \| 2414	73 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-27~至今司马义买买提 3年又249天 33.51%
2019-09-06~2021-04-26 张琳娜 1年又233天 8.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-27~至今	司马义买买提	3年又249天	33.51%
2019-09-06~2021-04-26	张琳娜	1年又233天	8.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
123	0	公告东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周	基金资讯	12-28 14:07
118	1	今天预收1蛋	基民8238y3G790	12-27 19:16
88	0	#晒抱蛋收益#	英明神武de墨轩	12-25 20:58
94	0	今天估计收1个蛋	基民0197G51h21	12-25 15:34
130	1	怎么还不更新？	金银成章de康南	12-25 10:24
104	1	这个基金还需要配售吗？	基民6165qR3975	12-24 23:18
95	1	预约购买什么意思？	基民6165qR3975	12-24 14:57
111	1	今天申购什么时候确认。	基民6165qR3975	12-24 10:56
141	0	大爆发啊，买对了，未来一年交给你啦，看看再有钱了，	基民xtcmrG	12-21 13:10
156	0	公告东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周	基金资讯	12-21 11:29
364	3	给买总一些时间，刚过开放期，资金还未配置到位。兴福	偏偏爱债劵	12-20 19:55
138	0	#晒收益#	WLW518518	12-20 11:05
347	4	后悔买了	金银成章de康南	12-14 17:41
191	0	公告东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周	基金资讯	12-14 14:10
143	0	郁闷，本周差点垫底！！！	空中戏竹	12-13 21:08
146	0	净值终于创新高了	下落不明017	12-13 20:02
278	7	$东兴兴瑞一年定开A$大胆一点60个蛋	平凡中的卓越	12-13 19:45
328	2	最后还是配售了，看来买买提吸引力依旧满满	基民xtcmrG	12-11 23:11
125	0	$东兴兴瑞一年定开A$一年四点多也一般啊	吃鸡高手	12-11 19:52
281	2	虽然这债基又支棱起来了，开放期已全部赎回，一点也不	稳字当头的红锦鲤	12-11 13:24

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-06	每份派现金0.0200元
2020-10-09	每份派现金0.0480元

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