东兴兴瑞一年定开A(007769)基金净值_估值

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东兴兴瑞一年定开A(007769

)

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单位净值 (2025-03-21): 1.3418--; 近1月：-1.66%; 近1年：3.75%

累计净值: 1.4098; 近3月：-0.81%; 近3年：24.09%

: 近6月：-0.41%; 成立来：42.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.27亿元（2024-12-31）	基金经理：司马义买买提
成立日：2019-09-06	管理人：东兴基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-08～01-02/12-08～01-05

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~2026年01月02日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~2026年01月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24特别 48.89% --
24宝城 5.10% --
24陕西 3.89% --
24陕西 3.89% --
24陕西 3.33% --
前五持仓占比合计：65.10%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	48.89%	--
24宝城	5.10%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.3418	1.4098	--
03-14	1.3408	1.4088	--
03-07	1.3502	1.4182	--
02-28	1.3625	1.4305	--
02-21	1.3644	1.4324	--
02-14	1.3754	1.4434	--
02-07	1.3789	1.4469	--
01-27	1.3737	1.4417	0.37%
01-24	1.3686	1.4366	--
01-17	1.3672	1.4352	--
01-10	1.3693	1.4373	--

更多净值信息>

东兴兴瑞一年定开A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-03-06 每份派现金0.0200元
2020-10-09 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-12-31 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.34%
华夏大盘精选混	15.2160	-0.33%
富国全球科技互	2.7470	2.37%
南方中证500	1.6602	-0.34%
鹏华中证500	1.7144	-0.33%
富国中证军工指	1.0380	-0.38%
融通内需驱动混	2.5600	-1.16%
银华领先策略混	1.1106	-0.52%
泰信优质生活混	0.6227	-1.27%
申万菱信消费增	1.2030	-1.39%

封闭期收益

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-1.66%	-0.81%	-0.41%	-1.36%	3.75%	14.13%	24.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	0.01%	-0.10%	1.08%	-0.34%	3.52%	8.31%	11.56%
沪深300	-1.88%	0.17%	-1.34%	15.60%	-0.07%	11.53%	-2.35%	-5.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1658 \| 3353	3301 \| 3329	2866 \| 3282	3116 \| 3160	3181 \| 3300	623 \| 2877	21 \| 2406	18 \| 2030
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.52%	0.06%	2.29%	1.38%	2.42%	2.92%	2.56%	3.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	558 \| 3316	2413 \| 3195	62 \| 3363	904 \| 3229	26 \| 3111	8 \| 2942	12 \| 2849	30 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.38%	11.89%	6.75%	6.97%	5.00%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	295 \| 3316	19 \| 3111	11 \| 2730	108 \| 2412	72 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
司马义买买提
司马义买买提
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又334天
现任基金资产规模：
283.89亿(19只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-25
截止至：2025-03-25
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-27~至今司马义买买提 3年又334天 32.33%
2019-09-06~2021-04-26 张琳娜 1年又233天 8.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-27~至今	司马义买买提	3年又334天	32.33%
2019-09-06~2021-04-26	张琳娜	1年又233天	8.03%

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2023-03-06	每份派现金0.0200元
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