东兴兴福一年定开债券A(007091)基金净值_估值

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东兴兴福一年定开债券A(007091

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.2987--; 近1月：0.74%; 近1年：9.72%

累计净值: 1.2987; 近3月：1.83%; 近3年：23.56%

: 近6月：3.36%; 成立来：29.87%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.42亿元（2024-06-30）	基金经理：司马义买买提
成立日：2019-04-10	管理人：东兴基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-02/2025-07-07～07-11

预估开放申购时间：
2025年07月01日15:00~07月02日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23延安 7.21% --
23怀化 7.00% --
24云能 6.77% --
24云建 6.75% --
24川华 6.69% --
前五持仓占比合计：34.42%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23延安	7.21%	--
23怀化	7.00%	--
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24云建	6.75%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2987	1.2987	--
07-12	1.2973	1.2973	--
07-05	1.2958	1.2958	0.03%
07-04	1.2954	1.2954	0.03%
07-03	1.2950	1.2950	0.03%
07-02	1.2946	1.2946	0.01%
07-01	1.2945	1.2945	0.00%
06-30	1.2945	1.2945	0.02%
06-28	1.2942	1.2942	--
06-21	1.2909	1.2909	--
06-14	1.2892	1.2892	--

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东兴兴福一年定开债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.74%	1.83%	3.36%	3.95%	9.72%	16.63%	23.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 3369	20 \| 3344	39 \| 3229	216 \| 3065	150 \| 3055	12 \| 2787	20 \| 2416	26 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.95%	1.64%	2.94%	2.68%	2.12%	3.47%	-0.82%	1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 3366	415 \| 3230	13 \| 3112	12 \| 2943	40 \| 2851	33 \| 2778	1978 \| 2732	111 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	11.68%	3.00%	4.12%	1.57%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 3112	406 \| 2732	973 \| 2413	1503 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-27~至今司马义买买提 3年又87天 24.06%
2019-04-10~2021-04-26 张琳娜 2年又17天 4.68%
更多东兴兴福一年定开债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-27~至今	司马义买买提	3年又87天	24.06%
2019-04-10~2021-04-26	张琳娜	2年又17天	4.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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99	0	公告东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-19 09:26
84	0	换经理了吗	坚定的郧石1	07-18 00:13
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456	4	买了一万，配了七百多，成鸡肋了，没法呀。	灵巧的石翼扬1	07-17 20:32
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123	2	等多余的钱呢	股友rSffnP	07-17 15:51
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140	2	进入封闭期就看不到每日净值了吗？那我怎么样了解到产	股友2W150p6225	07-17 14:35
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122	0	咋回事呢？不更新净值了吗？	金银斗金的江浩	07-11 23:22
251	2	$东兴兴福一年定开债券A[007091]$为啥8号	有创造力的耿榕3	07-11 21:51
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