东兴基金管理有限公司

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截止日期:2023-06-30

东兴基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.56 197.19 116/126
基金数量(只) 2 27.49 105/126
基金经理数量 1 6.24 100/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴兴瑞一年定开A 007769 档案 债券型-长债 09-28 1.2485 1.3165 - 5.80% 9.87% 11.80 司马义买买提 暂停申购 0.06% 购买
东兴兴瑞一年定开C 013333 档案 债券型-长债 09-28 1.2460 1.2660 - 5.74% 9.75% 3.57 司马义买买提 暂停申购 - 购买
东兴兴福一年定开债券A 007091 档案 债券型-长债 09-28 1.2136 1.2136 - 5.02% 7.57% 3.98 司马义买买提 暂停申购 0.06% 购买
东兴兴福一年定开债券C 015542 档案 债券型-长债 09-28 1.2120 1.2120 - 4.97% 7.47% 2.96 司马义买买提 暂停申购 0.00% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债A 015243 档案 债券型-混合债 09-28 1.0637 1.0637 0.03% 2.71% 5.03% 1.40 司马义买买提 开放申购 0.015% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债C 015244 档案 债券型-混合债 09-28 1.0594 1.0594 0.03% 2.56% 4.69% 0.55 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
东兴宸祥量化混合A 013166 档案 混合型-偏股 09-28 1.0158 1.0158 0.87% -6.49% 4.50% 2.01 李兵伟 开放申购 0.15% 购买
东兴宸祥量化混合C 013167 档案 混合型-偏股 09-28 1.0139 1.0139 0.87% -6.54% 4.39% 0.21 李兵伟 开放申购 0.00% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 013428 档案 债券型-长债 09-28 1.1088 1.1088 0.04% 2.52% 4.30% 19.49 司马义买买提 等 限大额 0.06% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 013429 档案 债券型-长债 09-28 1.1036 1.1036 0.03% 2.39% 4.04% 12.62 司马义买买提 等 限大额 0.00% 购买
东兴兴晟混合A 009327 档案 混合型-偏股 09-28 1.1055 1.1055 0.77% -4.86% 3.73% 0.51 李晨辉 等 开放申购 0.15% 购买
东兴兴利债券A 003545 档案 债券型-混合债 09-28 1.0870 1.2370 0.03% 2.06% 3.36% 17.33 司马义买买提 开放申购 0.08% 购买
东兴兴利债券C 009617 档案 债券型-混合债 09-28 1.0865 1.2365 0.04% 2.06% 3.35% 73.78 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
东兴兴晟混合C 009328 档案 混合型-偏股 09-28 1.0848 1.0848 0.77% -5.15% 3.12% 0.12 李晨辉 等 开放申购 0.00% 购买
东兴兴利债券D 011024 档案 债券型-混合债 09-28 1.0776 1.1776 0.03% 1.91% 3.06% 7.16 司马义买买提 开放申购 - 购买
东兴鑫远三年定开 008165 档案 债券型-长债 09-28 1.0128 1.0758 - 1.25% 2.48% 80.36 任祺 暂停申购 0.04% 购买
东兴兴盈三个月定开债A 013164 档案 债券型-长债 09-28 1.0296 1.0386 - 2.11% 1.98% 0.01 司马义买买提 等 暂停申购 0.06% 购买
东兴兴盈三个月定开债C 013165 档案 债券型-长债 09-28 1.0290 1.0380 - 2.10% 1.96% 3.04 司马义买买提 等 暂停申购 0.00% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 档案 债券型-中短债 09-28 1.0595 1.0595 0.02% 0.70% 1.25% 0.01 任祺 开放申购 0.04% 购买
东兴兴财短债债券C 007395 档案 债券型-中短债 09-28 1.0474 1.0474 0.02% 0.54% 0.93% 0.03 任祺 开放申购 0.00% 购买
东兴兴源债券C 014717 档案 债券型-混合债 09-28 0.9862 0.9862 0.05% -1.52% -2.21% 0.05 李晨辉 暂停申购 0.00% 购买
东兴宸瑞量化混合A 012297 档案 混合型-偏股 09-28 0.8570 0.8570 0.45% -7.28% -2.22% 0.34 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
东兴宸瑞量化混合C 012298 档案 混合型-偏股 09-28 0.8549 0.8549 0.45% -7.32% -2.31% 0.30 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
东兴兴源债券A 014716 档案 债券型-混合债 09-28 0.9827 0.9827 0.05% -1.65% -2.52% 0.00 李晨辉 暂停申购 0.06% 购买
东兴未来价值混合A 004695 档案 混合型-灵活 09-28 0.9295 0.9295 0.01% -4.95% -3.93% 0.05 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 档案 混合型-灵活 09-28 0.9294 0.9294 0.01% -4.96% -3.94% 0.00 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合A 002182 档案 混合型-灵活 09-28 0.6760 0.6760 0.00% -3.15% -5.85% 0.20 司马义买买提 开放申购 0.15% 购买
东兴中证消费50A 009116 档案 指数型-股票 09-28 1.1400 1.1400 -1.04% -10.81% -10.41% 0.29 李兵伟 开放申购 0.06% 购买
东兴中证消费50C 009117 档案 指数型-股票 09-28 1.1361 1.1361 -1.04% -10.85% -10.49% 0.27 李兵伟 开放申购 0.00% 购买
东兴改革精选混合A 001708 档案 混合型-灵活 09-28 0.7690 0.7690 0.13% -18.37% -20.06% 0.03 孙继青 开放申购 0.15% 购买
东兴连众一年持有期混合C 017508 档案 混合型-偏债 09-28 0.9996 0.9996 0.17% - - 1.14 李兵伟 等 开放申购 0.00% 购买
东兴连众一年持有期混合A 017507 档案 混合型-偏债 09-28 1.0002 1.0002 0.17% - - 1.64 李兵伟 等 开放申购 0.04% 购买
东兴蓝海财富混合C 019166 档案 混合型-灵活 09-28 0.6760 0.6760 0.00% - - - 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
东兴改革精选混合C 019151 档案 混合型-灵活 09-28 0.7680 0.7680 0.13% - - - 孙继青 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴安盈宝A 002759 货币型 09-28 0.5781 1.9110% 2.00% 2.05% 0.47% 36.69 司马义买买提 限大额 0.00% 购买
东兴安盈宝B 002760 货币型 09-28 0.6536 2.1710% 2.25% 2.30% 0.53% 90.99 司马义买买提 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 5 0.03% 0.58 980.78
2 000858 五 粮 液 5 0.02% 4.84 790.86
3 600887 伊利股份 7 0.02% 21.29 602.93
4 600642 申能股份 6 0.01% 61.36 428.91
5 000651 格力电器 4 0.01% 11.58 422.79
6 000568 泸州老窖 8 0.01% 1.96 410.90
7 600582 天地科技 6 0.01% 63.58 370.67
8 688599 天合光能 7 0.01% 8.59 366.02
9 600057 厦门象屿 6 0.01% 39.67 345.13
10 002929 润建股份 6 0.01% 7.86 341.20

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

东兴基金吧

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