东兴基金管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

东兴基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.44 225.12 119/126
基金数量(只) 2 31.56 105/126
基金经理数量 1 6.63 102/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴兴福一年定开债券A 007091 档案 债券型-长债 05-24 1.2811 1.2811 - 3.43% 9.14% 4.34 司马义买买提 暂停申购 0.06% 购买
东兴兴瑞一年定开A 007769 档案 债券型-长债 05-24 1.3107 1.3787 - 3.09% 9.12% 14.00 司马义买买提 暂停申购 0.06% 购买
东兴兴福一年定开债券C 015542 档案 债券型-长债 05-24 1.2786 1.2786 - 3.38% 9.03% 3.18 司马义买买提 暂停申购 0.00% 购买
东兴兴瑞一年定开C 013333 档案 债券型-长债 05-24 1.3073 1.3273 - 3.04% 9.01% 5.62 司马义买买提 暂停申购 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合A 002182 档案 混合型-灵活 05-27 0.7280 0.7280 1.25% 6.59% 7.53% 0.19 司马义买买提 开放申购 0.15% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 013428 档案 债券型-混合一级 05-27 1.1378 1.1378 0.03% 1.73% 4.24% 41.70 司马义买买提 等 限大额 0.06% 购买
东兴兴盈三个月定开债A 013164 档案 债券型-长债 05-24 1.0621 1.0711 - 3.25% 4.19% 3.44 任祺 暂停申购 0.06% 购买
东兴兴盈三个月定开债C 013165 档案 债券型-长债 05-24 1.0615 1.0705 - 3.26% 4.17% 0.00 任祺 暂停申购 0.00% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 013429 档案 债券型-混合一级 05-27 1.1306 1.1306 0.02% 1.60% 3.97% 22.06 司马义买买提 等 限大额 0.00% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债A 015243 档案 债券型-混合一级 05-27 1.0874 1.0874 0.02% 1.56% 3.97% 12.96 司马义买买提 开放申购 0.015% 购买
东兴未来价值混合A 004695 档案 混合型-灵活 05-27 0.9856 0.9856 0.73% 3.29% 3.92% 0.63 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 档案 混合型-灵活 05-27 0.9849 0.9849 0.73% 3.24% 3.85% 0.40 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债C 015244 档案 债券型-混合一级 05-27 1.0809 1.0809 0.02% 1.42% 3.66% 9.86 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
东兴兴利债券A 003545 档案 债券型-混合二级 05-27 1.1070 1.2570 0.02% 1.28% 3.21% 12.49 司马义买买提 开放申购 0.08% 购买
东兴兴利债券C 009617 档案 债券型-混合二级 05-27 1.1062 1.2562 0.01% 1.26% 3.18% 71.79 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
东兴兴利债券D 011024 档案 债券型-混合二级 05-27 1.0952 1.1952 0.02% 1.13% 2.89% 13.25 司马义买买提 开放申购 - 购买
东兴鑫远三年定开 008165 档案 债券型-长债 05-24 1.0310 1.0940 - 1.44% 2.71% 81.78 任祺 暂停申购 0.04% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 档案 债券型-中短债 05-27 1.0807 1.0807 0.01% 1.46% 2.50% 0.44 任祺 开放申购 0.04% 购买
东兴兴财短债债券C 007395 档案 债券型-中短债 05-27 1.0665 1.0665 0.01% 1.30% 2.21% 0.10 任祺 开放申购 0.00% 购买
东兴兴源债券C 014717 档案 债券型-混合二级 05-27 1.0048 1.0048 0.18% 1.88% 1.22% 0.05 李晨辉 等 暂停申购 0.00% 购买
东兴兴源债券A 014716 档案 债券型-混合二级 05-27 1.0006 1.0006 0.17% 1.81% 1.06% 0.00 李晨辉 等 暂停申购 0.06% 购买
东兴中证消费50A 009116 档案 指数型-股票 05-27 1.1829 1.1829 0.68% 7.30% 0.96% 0.28 李兵伟 开放申购 0.06% 购买
东兴中证消费50C 009117 档案 指数型-股票 05-27 1.1781 1.1781 0.69% 7.25% 0.86% 0.17 李兵伟 开放申购 0.00% 购买
东兴宸瑞量化混合A 012297 档案 混合型-偏股 05-27 0.8667 0.8667 0.99% 3.31% -2.91% 0.29 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
东兴宸瑞量化混合C 012298 档案 混合型-偏股 05-27 0.8640 0.8640 1.01% 3.26% -3.00% 0.25 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
东兴兴晟混合A 009327 档案 混合型-偏股 05-27 1.0644 1.0644 0.53% -4.01% -6.20% 0.50 李晨辉 等 开放申购 0.15% 购买
东兴兴晟混合C 009328 档案 混合型-偏股 05-27 1.0403 1.0403 0.52% -4.31% -6.77% 0.07 李晨辉 等 开放申购 0.00% 购买
东兴宸祥量化混合A 013166 档案 混合型-偏股 05-27 0.9843 0.9843 1.09% -2.89% -7.12% 1.54 李兵伟 开放申购 0.15% 购买
东兴宸祥量化混合C 013167 档案 混合型-偏股 05-27 0.9819 0.9819 1.09% -2.94% -7.21% 0.12 李兵伟 开放申购 0.00% 购买
东兴改革精选混合A 001708 档案 混合型-灵活 05-27 0.8050 0.8050 0.12% 3.60% -10.46% 0.02 孙继青 开放申购 0.15% 购买
东兴连众一年持有期混合C 017508 档案 混合型-偏债 05-27 1.0085 1.0085 0.16% 0.11% - 1.18 李兵伟 等 开放申购 0.00% 购买
东兴连众一年持有期混合A 017507 档案 混合型-偏债 05-27 1.0111 1.0111 0.17% 0.26% - 1.69 李兵伟 等 开放申购 0.04% 购买
东兴改革精选混合C 019151 档案 混合型-灵活 05-27 0.7810 0.7810 0.13% 3.86% - 0.00 孙继青 开放申购 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合C 019166 档案 混合型-灵活 05-27 0.7280 0.7280 1.11% 6.43% - 0.05 司马义买买提 开放申购 0.00% 购买
东兴数字经济混合发起A 020440 档案 混合型-偏股 05-27 1.0291 1.0291 0.27% - - 0.15 周昊 开放申购 0.15% 购买
东兴数字经济混合发起C 020441 档案 混合型-偏股 05-27 1.0288 1.0288 0.28% - - 0.13 周昊 开放申购 0.00% 购买
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东兴安盈宝A 002759 货币型-普通货币 05-27 1.0652 1.9350% 1.61% 1.71% 0.43% 37.40 司马义买买提 限大额 0.00% 购买
东兴安盈宝B 002760 货币型-普通货币 05-27 1.1294 2.1800% 1.85% 1.95% 0.49% 75.68 司马义买买提 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601728 中国电信 10 0.03% 175.04 1,064.24
2 002275 桂林三金 8 0.02% 48.19 686.23
3 603579 荣泰健康 6 0.02% 32.95 645.82
4 301033 迈普医学 6 0.01% 17.76 600.29
5 600519 贵州茅台 2 0.01% 0.35 596.02
6 000333 美的集团 2 0.01% 9.21 591.36
7 000951 中国重汽 6 0.01% 36.18 575.29
8 688283 坤恒顺维 6 0.01% 12.10 512.52
9 688138 清溢光电 4 0.01% 26.37 462.59
10 600887 伊利股份 4 0.01% 13.69 381.95

行业配置前十大(全部基金)

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