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东兴兴盈三个月定开债C(013165
)

单位净值 (2025-09-26)

1.0869--
近1月:-0.26%
近1年:3.53%

累计净值

1.1479
近3月:-1.52%
近3年:12.93%

近6月:1.57%
成立来:14.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.72亿元(2025-06-30)基金经理:任祺
成 立 日:2021-12-30管 理 人东兴基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-10~12-23/12-10~12-23
预估开放申购时间:
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.0869 1.1479 --
    09-19 1.1273 1.1483 --
    09-12 1.1269 1.1479 --
    09-09 1.1274 1.1484 -0.06%
    09-08 1.1281 1.1491 -0.08%
    09-05 1.1290 1.1500 -0.09%
    09-04 1.1300 1.1510 -0.03%
    09-03 1.1303 1.1513 0.10%
    09-02 1.1292 1.1502 0.01%
    09-01 1.1291 1.1501 0.06%
    08-29 1.1284 1.1494 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.26%
    -1.52%
    1.57%
    -0.65%
    3.53%
    10.86%
    12.93%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
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    187 | 3121
    39 | 2556
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    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

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