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东兴兴盈三个月定开债C(013165
)

单位净值 (2025-09-09)

1.1274-0.06%
近1月:-0.98%
近1年:4.66%

累计净值

1.1484
近3月:-1.08%
近3年:12.93%

近6月:0.87%
成立来:15.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.72亿元(2025-06-30)基金经理:任祺
成 立 日:2021-12-30管 理 人东兴基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-10~12-23/12-10~12-23
预估开放申购时间:
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月09日15:00~12月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.1274 1.1484 -0.06%
    09-08 1.1281 1.1491 -0.08%
    09-05 1.1290 1.1500 -0.09%
    09-04 1.1300 1.1510 -0.03%
    09-03 1.1303 1.1513 0.10%
    09-02 1.1292 1.1502 0.01%
    09-01 1.1291 1.1501 0.06%
    08-29 1.1284 1.1494 0.06%
    08-28 1.1277 1.1487 -0.16%
    08-27 1.1295 1.1505 -0.03%
    08-26 1.1298 1.1508 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    -0.98%
    -1.08%
    0.87%
    -0.61%
    4.66%
    11.00%
    12.93%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    2480 | 3150
    2966 | 3149
    2943 | 3101
    1803 | 2987
    2686 | 2949
    67 | 2793
    40 | 2244
    84 | 1907
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

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