东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)基金净值_估值

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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428

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单位净值 (2026-01-23): 1.18590.08%; 近1月：0.35%; 近1年：2.12%

累计净值: 1.1859; 近3月：0.60%; 近3年：11.17%

: 近6月：0.51%; 成立来：18.59%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：11.49亿元（2025-12-31）	基金经理：司马义买买提等
成立日：2021-11-17	管理人：东兴基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.99% --
24远东 5.89% --
24水发 5.36% --
24云能 4.88% --
24云投 4.85% --
前五持仓占比合计：26.97%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	5.99%	--
24远东	5.89%	--
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19.99%近6月东兴宸瑞量化混...
低波动
1.84%近1年东兴兴利债券A
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1859	1.1859	0.08%
01-22	1.1850	1.1850	0.02%
01-21	1.1848	1.1848	0.11%
01-20	1.1835	1.1835	0.08%
01-19	1.1826	1.1826	0.02%
01-16	1.1824	1.1824	0.06%
01-15	1.1817	1.1817	0.01%
01-14	1.1816	1.1816	0.00%
01-13	1.1816	1.1816	0.03%
01-12	1.1813	1.1813	0.07%
01-09	1.1805	1.1805	0.04%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.35%	0.60%	0.51%	0.43%	2.12%	5.36%	11.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.44%	1.28%	1.69%	2.10%	1.19%	3.87%	9.57%	11.71%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	393 \| 864	540 \| 862	575 \| 834	613 \| 802	490 \| 864	419 \| 740	496 \| 634	300 \| 579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.51%	-0.33%	1.38%	0.16%	1.50%	0.12%	0.95%	0.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	484 \| 868	642 \| 871	201 \| 838	357 \| 755	553 \| 819	493 \| 800	319 \| 502	275 \| 450
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.72%	3.40%	5.59%	4.63%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	414 \| 868	546 \| 819	22 \| 406	6 \| 341	-- \| 254	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-09~至今	司马义买买提宋立久	2年又77天	6.32%
2023-10-20~2023-11-08	司马义买买提	19天	0.34%
2022-02-08~2023-10-19	司马义买买提任祺	1年又253天	8.72%
2021-11-17~2022-02-07	司马义买买提	82天	2.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	公告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	01-22 09:35
39	0	真的稳，安心	基民xtcmrG	01-19 20:39
80	0	怎么停止投资	股友U9k3561505	01-10 08:28
86	1	感觉到了要说再见的时候了	Phi静心	01-08 10:06
89	1	就这个表现最差	沁沁宝宝	01-07 19:39
150	2	不要买不要买不要买，买了就上当，千万不要买	惬意的静静1515	01-07 13:00
51	0	公告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金年度	基金资讯	01-01 00:00
119	1	什么时候可以赎回	基民KRCakV	12-27 09:28
71	0	经历今年债基动荡，东兴鑫享还是稳呢反正理财和存款现	基民xtcmrG	12-26 07:23
293	0	简析央行四季度例会	东兴基金	12-25 16:40
105	1	好吓人	沁沁宝宝	12-04 20:28
72	0	跌的太夸张了	岁岁金光	11-27 22:47
138	0	后会有期。感谢基金经理。	zk8854	11-17 23:08
96	0	感谢让我熬过了熊市，保存了实力！	zk8854	11-17 22:58
106	0	最近理财市场不算太好，好多人都在找风险低、收益还能	三千尺深水	11-04 09:34
100	0	公告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	10-28 09:32
166	0	为什么两天不更新收益	耐心的董小达1	10-16 20:21
265	2	真来气，以为想安稳的挣点小钱，结果一直在跌，还不能	日月之首	10-13 15:58
183	0	现在大家都在找低波又能赚的理财，债市正好契合需求。	灵活的落落	10-10 10:15
163	0	看当下债市行情，稳收益的产品更吃香。鑫元璟丰债券A	诺克萨斯苹安喜乐	09-30 09:31

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