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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-03 1.1098 1.1098 0.01% 01-02 1.1097 1.1097 0.33% 12-31 1.1060 1.1060 0.17% 12-30 1.1041 1.1041 0.01% 12-27 1.1040 1.1040 0.12% 12-26 1.1027 1.1027 0.12% 12-25 1.1014 1.1014 -0.06% 12-24 1.1021 1.1021 -0.14% 12-23 1.1037 1.1037 0.02% 12-20 1.1035 1.1035 0.16% 12-19 1.1017 1.1017 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.53%1.77%2.95%2.23%0.34%3.82%9.53%--同类平均0.04%0.85%2.19%2.57%0.04%5.05%8.19%8.46%沪深300-5.17%-4.47%-6.04%9.00%-4.06%11.75%-2.90%-23.59%同类排名45 | 81766 | 816152 | 796406 | 76952 | 817508 | 703198 | 645-- | 556四分位排名
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