东兴兴财短债债券C(007395)基金净值_估值

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东兴兴财短债债券C(007395

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单位净值 (2024-04-19): 1.06460.01%; 近1月：0.24%; 近1年：2.12%

累计净值: 1.0646; 近3月：0.65%; 近3年：4.32%

: 近6月：1.47%; 成立来：6.46%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-03-31）	基金经理：任祺
成立日：2019-10-23	管理人：东兴基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 14.84% --
23大足 9.59% --
23津城 9.49% --
23南宁 9.44% --
23陕西 9.43% --
前五持仓占比合计：52.79%
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23国债16	14.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0646	1.0646	0.01%
04-18	1.0645	1.0645	0.02%
04-17	1.0643	1.0643	0.01%
04-16	1.0642	1.0642	0.01%
04-15	1.0641	1.0641	0.02%
04-12	1.0639	1.0639	0.02%
04-11	1.0637	1.0637	0.01%
04-10	1.0636	1.0636	0.01%
04-09	1.0635	1.0635	0.02%
04-08	1.0633	1.0633	0.03%
04-03	1.0630	1.0630	0.01%

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东兴兴财短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.24%	0.65%	1.47%	0.83%	2.12%	3.45%	4.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.42%	1.12%	2.14%	1.34%	3.61%	6.47%	10.23%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	648 \| 848	779 \| 842	775 \| 832	719 \| 797	760 \| 828	704 \| 745	522 \| 544	329 \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.64%	0.80%	0.39%	0.12%	0.16%	0.25%	0.29%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	748 \| 845	402 \| 832	649 \| 802	740 \| 771	717 \| 751	150 \| 729	579 \| 652	339 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.49%	1.52%	0.80%	1.14%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	708 \| 832	419 \| 729	332 \| 489	220 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-09~至今	任祺	1年又255天	2.57%
2021-04-27~2022-08-08	司马义买买提	1年又103天	1.71%
2019-10-23~2021-04-26	张琳娜	1年又186天	2.05%

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