东兴兴财短债债券C(007395)基金净值_估值

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东兴兴财短债债券C(007395

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单位净值 (2024-12-30): 1.0913-0.03%; 近1月：0.97%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.0913; 近3月：1.54%; 近3年：6.51%

: 近6月：1.98%; 成立来：9.13%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.34亿元（2024-09-30）	基金经理：任祺
成立日：2019-10-23	管理人：东兴基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 6.44% --
24国债15 2.44% --
24特国01 1.81% --
24国债11 1.17% --
23国债23 0.88% --
前五持仓占比合计：12.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	6.44%	--
24国债15	2.44%	--
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24国债11	1.17%	--
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低波动
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0913	1.0913	-0.03%
12-27	1.0916	1.0916	0.14%
12-26	1.0901	1.0901	0.06%
12-25	1.0894	1.0894	-0.07%
12-24	1.0902	1.0902	-0.10%
12-23	1.0913	1.0913	0.03%
12-20	1.0910	1.0910	0.20%
12-19	1.0888	1.0888	-0.01%
12-18	1.0889	1.0889	-0.09%
12-17	1.0899	1.0899	-0.02%
12-16	1.0901	1.0901	0.14%

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东兴兴财短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.97%	1.54%	1.98%	3.36%	3.37%	4.90%	6.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	807 \| 901	55 \| 900	64 \| 871	63 \| 849	212 \| 815	214 \| 815	646 \| 708	430 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	0.71%	0.64%	0.80%	0.39%	0.12%	0.16%	0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	102 \| 878	623 \| 862	748 \| 846	402 \| 832	649 \| 802	740 \| 771	717 \| 751	150 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.49%	1.52%	0.80%	1.14%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	708 \| 832	419 \| 729	332 \| 489	220 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-09~至今	任祺	2年又144天	5.17%
2021-04-27~2022-08-08	司马义买买提	1年又103天	1.71%
2019-10-23~2021-04-26	张琳娜	1年又186天	2.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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