泰康基金管理有限公司

泰康安惠纯债债券A(003078) 2022年度五年期普通债券型明星基金奖

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截止日期:2024-06-30

泰康基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 54.11 225.31 42/126
基金数量(只) 31 32.37 28/126
基金经理数量 6 6.68 37/126
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
泰康悦享60天持有期债券D 020809 债券型-长债 24.07.17 ~ 24.07.30 任翀 认购期 - 详情 购买
泰康悦享60天持有期债券C 020808 债券型-长债 24.07.17 ~ 24.07.30 任翀 认购期 0费率 详情 购买
泰康悦享60天持有期债券E 020810 债券型-长债 24.07.17 ~ 24.07.30 任翀 认购期 0费率 详情 购买
泰康悦享60天持有期债券A 020807 债券型-长债 24.07.17 ~ 24.07.30 任翀 认购期 0.30% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康香港银行指数A 006809 档案 指数型-股票 07-17 1.0827 1.0827 -0.29% 26.68% 15.95% 0.35 袁帅 开放申购 0.10% 购买
泰康香港银行指数C 006810 档案 指数型-股票 07-17 1.0602 1.0602 -0.29% 26.42% 15.47% 0.25 袁帅 开放申购 0.00% 购买
泰康瑞丰3月定开债券 008700 档案 债券型-长债 07-12 1.1924 1.1924 - 4.03% 6.55% 4.79 经惠云 暂停申购 0.05% 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 档案 债券型-长债 07-12 1.0867 1.2290 - 3.36% 5.86% 33.03 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康安泰回报混合 002331 档案 混合型-偏债 07-17 1.5175 1.5175 -0.24% 5.48% 5.73% 2.09 任翀 等 开放申购 0.12% 购买
泰康申润一年持有期混合A 009448 档案 混合型-偏债 07-17 1.1142 1.1142 -0.30% 5.43% 5.56% 0.34 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康年年红纯债一年债券 004859 档案 债券型-长债 07-12 1.0723 1.3815 - 3.49% 5.47% 40.97 经惠云 暂停申购 0.06% 购买
泰康丰泰一年定开债券发起 015712 档案 债券型-混合一级 07-12 1.0667 1.0667 - 3.12% 4.96% 12.93 吴斯泓 暂停申购 - 购买
泰康申润一年持有期混合C 009449 档案 混合型-偏债 07-17 1.0874 1.0874 -0.31% 5.12% 4.92% 0.15 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券A 007417 档案 债券型-长债 07-17 1.1315 1.1966 0.02% 2.99% 4.64% 20.47 经惠云 开放申购 0.05% 购买
泰康裕泰债券A 006207 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2069 1.2069 -0.23% 4.88% 4.43% 1.12 任翀 等 开放申购 0.08% 购买
泰康信用精选债券C 007418 档案 债券型-长债 07-17 1.1196 1.1809 0.01% 2.89% 4.42% 0.15 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康裕泰债券C 006208 档案 债券型-混合二级 07-17 1.2003 1.2003 -0.22% 4.84% 4.33% 0.36 任翀 等 开放申购 0.00% 购买
泰康瑞坤纯债债券C 005054 档案 债券型-长债 07-17 1.2456 1.2947 0.02% 3.01% 4.23% 1.30 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 档案 债券型-长债 07-12 1.0625 1.3188 - 2.46% 4.06% 27.64 任翀 暂停申购 0.03% 购买
泰康长江经济带债券A 009343 档案 债券型-长债 07-17 1.0733 1.1464 0.01% 2.59% 4.01% 13.58 经惠云 开放申购 0.06% 购买
泰康安泓纯债一年定开债 015393 档案 债券型-中短债 07-12 1.0327 1.0633 - 2.77% 4.00% 28.48 吴斯泓 暂停申购 0.05% 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 档案 债券型-长债 07-17 1.0803 1.1569 0.00% 2.71% 3.98% 24.52 吴斯泓 开放申购 0.06% 购买
泰康长江经济带债券C 009344 档案 债券型-长债 07-17 1.0736 1.1355 0.00% 2.41% 3.93% 1.12 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康安欣纯债债券C 006979 档案 债券型-长债 07-17 1.0390 1.1470 0.01% 2.71% 3.92% 2.13 吴斯泓 开放申购 0.00% 购买
泰康安益纯债A 002528 档案 债券型-长债 07-17 1.0863 1.3094 0.01% 2.49% 3.91% 23.72 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康润颐63个月定开债券 007600 档案 债券型-长债 07-12 1.0502 1.1513 - 1.91% 3.87% 83.00 经惠云 暂停申购 0.04% 购买
泰康安益纯债C 002529 档案 债券型-长债 07-17 1.0519 1.4461 0.01% 2.34% 3.61% 5.98 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康北交所精选两年定开混合发起A 016325 档案 混合型-偏股 07-12 1.2083 1.2083 - -9.23% 3.45% 0.36 陆建巍 暂停申购 0.15% 购买
泰康丰盛纯债一年定开发起 014343 档案 债券型-长债 07-12 1.0467 1.0467 - 2.42% 3.22% 5.20 任慧娟 暂停申购 - 购买
泰康安惠纯债债券A 003078 档案 债券型-长债 07-17 1.1796 1.3064 0.01% 1.71% 3.12% 26.13 任翀 开放申购 0.08% 购买
泰康稳健增利债券A 002245 档案 债券型-混合一级 07-17 1.3972 1.3972 -0.03% 2.24% 3.08% 12.73 蒋利娟 开放申购 0.08% 购买
泰康新机遇混合 001910 档案 混合型-灵活 07-17 1.1863 1.5533 -1.96% 10.42% 2.96% 16.18 任慧娟 等 开放申购 0.15% 购买
泰康北交所精选两年定开混合发起C 016326 档案 混合型-偏股 07-12 1.2007 1.2007 - -9.46% 2.92% 0.01 陆建巍 暂停申购 0.00% 购买
泰康招享混合A 011208 档案 混合型-偏债 07-17 1.0371 1.0371 -0.03% 3.55% 2.87% 0.02 经惠云 开放申购 1.20% 购买
泰康安惠纯债债券C 006865 档案 债券型-长债 07-17 1.1723 1.2188 0.00% 1.55% 2.81% 3.54 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康金泰3月定开混合 003813 档案 混合型-偏债 07-12 1.3666 1.3666 - 2.34% 2.79% 0.64 蒋利娟 等 暂停申购 0.10% 购买
泰康稳健增利债券C 002246 档案 债券型-混合一级 07-17 1.5203 1.5203 -0.03% 2.09% 2.77% 20.83 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康安泽中短债A 008565 档案 债券型-中短债 07-17 1.0959 1.0959 0.00% 1.37% 2.74% 0.83 黄钟 限大额 0.40% 购买
泰康招享混合C 011209 档案 混合型-偏债 07-17 1.0304 1.0304 -0.04% 3.39% 2.55% 0.54 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康安泽中短债C 011012 档案 债券型-中短债 07-17 1.0888 1.0888 0.01% 1.26% 2.50% 11.99 黄钟 限大额 0.00% 购买
泰康润和两年定开债券 007836 档案 债券型-长债 07-12 1.0126 1.1240 - 1.14% 2.31% 80.38 经惠云 暂停申购 0.03% 购买
泰康颐年混合A 005523 档案 混合型-偏债 07-17 1.3087 1.3087 -0.10% 2.45% 1.88% 2.54 桂跃强 等 开放申购 0.12% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合A 004340 档案 混合型-偏债 07-17 1.5157 1.5157 -0.18% 3.98% 1.87% 6.00 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康颐年混合C 005524 档案 混合型-偏债 07-17 1.2820 1.2820 -0.09% 2.30% 1.58% 6.53 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康宏泰回报混合A 002767 档案 混合型-偏债 07-17 1.6140 1.6140 -0.04% 3.24% 1.45% 8.39 桂跃强 等 开放申购 0.10% 购买
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 档案 混合型-偏债 07-17 1.1088 1.1088 -0.20% 2.64% 1.41% 0.91 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康宏泰回报混合C 018037 档案 混合型-偏债 07-17 1.6076 1.6076 -0.04% 3.08% 1.15% 0.02 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康丰盈债券A 002986 档案 债券型-混合二级 07-17 1.3280 1.3280 0.02% 2.31% 1.11% 1.86 任慧娟 等 开放申购 0.08% 购买
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 档案 混合型-偏债 07-17 1.0951 1.0951 -0.20% 2.49% 1.11% 0.52 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康浩泽混合A 010081 档案 混合型-偏债 07-17 1.0147 1.0147 0.05% 3.04% 0.94% 2.77 蒋利娟 等 开放申购 1.20% 购买
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292 档案 混合型-偏债 07-17 1.0062 1.0062 -0.04% 2.51% 0.72% 3.04 桂跃强 等 开放申购 1.00% 购买
泰康合润混合A 011767 档案 混合型-偏债 07-17 1.0375 1.0375 0.05% 2.84% 0.63% 2.04 蒋利娟 开放申购 0.10% 购买
泰康恒泰回报混合A 002934 档案 混合型-灵活 07-17 1.0216 1.3596 -0.11% 2.09% 0.56% 0.12 任慧娟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康浩泽混合C 010082 档案 混合型-偏债 07-17 1.0021 1.0021 0.05% 2.83% 0.53% 0.17 蒋利娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康恒泰回报混合C 002935 档案 混合型-灵活 07-17 1.0633 1.4166 -0.10% 2.03% 0.46% 1.72 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康景泰回报混合A 005014 档案 混合型-偏债 07-17 1.6309 1.6309 -0.16% 2.31% 0.39% 10.86 黄钟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293 档案 混合型-偏债 07-17 0.9958 0.9958 -0.04% 2.30% 0.32% 0.11 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康景泰回报混合C 005015 档案 混合型-偏债 07-17 1.6050 1.6050 -0.16% 2.16% 0.09% 0.94 黄钟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康合润混合C 011768 档案 混合型-偏债 07-17 1.0172 1.0172 0.04% 2.53% 0.02% 0.31 蒋利娟 开放申购 0.00% 购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391 档案 FOF-稳健型 07-15 1.0031 1.0031 0.07% 2.28% -0.51% 0.01 潘漪 等 开放申购 0.00% 购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458 档案 FOF-稳健型 07-15 0.9684 0.9684 0.06% 2.13% -0.80% 4.09 潘漪 等 开放申购 0.80% 购买
泰康颐享混合A 005823 档案 混合型-偏债 07-17 1.3167 1.3167 -0.14% 1.87% -1.04% 1.40 金宏伟 等 开放申购 0.12% 购买
泰康景气行业混合A 015347 档案 混合型-偏股 07-17 0.9636 0.9636 -0.84% 10.21% -1.29% 0.34 金宏伟 开放申购 0.15% 购买
泰康颐享混合C 005824 档案 混合型-偏债 07-17 1.2914 1.2914 -0.15% 1.72% -1.34% 0.80 金宏伟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康品质生活混合A 010874 档案 混合型-偏股 07-17 1.0768 1.0768 -0.85% 6.35% -1.81% 7.85 宋仁杰 开放申购 0.15% 购买
泰康景气行业混合C 015348 档案 混合型-偏股 07-17 0.9544 0.9544 -0.85% 9.92% -1.82% 0.12 金宏伟 开放申购 0.00% 购买
泰康品质生活混合C 010875 档案 混合型-偏股 07-17 1.0579 1.0579 -0.85% 6.09% -2.30% 3.56 宋仁杰 开放申购 0.00% 购买
泰康策略优选混合 003378 档案 混合型-灵活 07-17 1.6378 1.9589 -0.91% 6.05% -2.44% 13.24 宋仁杰 开放申购 0.15% 购买
泰康科技创新一年定开混合 009490 档案 混合型-偏股 07-12 0.8451 0.8451 - 6.52% -3.58% 1.41 金宏伟 暂停申购 0.15% 购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017392 档案 FOF-均衡型 07-15 0.9453 0.9453 0.06% 2.83% -4.99% 0.00 潘漪 开放申购 0.00% 购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233 档案 FOF-均衡型 07-15 0.8609 0.8609 0.06% 2.61% -5.40% 9.52 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 档案 混合型-偏股 07-17 1.1566 1.1566 -0.66% 6.78% -5.41% 0.21 魏军 开放申购 0.15% 购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 档案 混合型-偏股 07-17 1.1247 1.1247 -0.67% 6.51% -5.89% 0.18 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康沪深300ETF联接A 008926 档案 指数型-股票 07-17 0.8618 0.8618 0.12% 10.04% -6.98% 0.28 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康沪深300ETF联接C 008927 档案 指数型-股票 07-17 0.8480 0.8480 0.12% 9.82% -7.34% 0.22 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康先进材料股票发起A 016053 档案 股票型 07-17 0.8380 0.8380 -2.30% 12.30% -7.55% 0.27 刘少军 开放申购 0.15% 购买
泰康先进材料股票发起C 016054 档案 股票型 07-17 0.8298 0.8298 -2.30% 12.03% -8.00% 0.11 刘少军 开放申购 0.00% 购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393 档案 FOF-进取型 07-15 0.8966 0.8966 0.08% 2.40% -8.61% 0.04 潘漪 开放申购 0.00% 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 档案 混合型-偏股 07-12 0.8868 1.5294 - 6.04% -8.79% 26.08 桂跃强 等 暂停申购 0.15% 购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 012513 档案 FOF-进取型 07-15 0.7405 0.7405 0.08% 2.18% -8.98% 0.97 潘漪 开放申购 1.00% 购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 档案 FOF-均衡型 07-16 0.9742 0.9742 -0.03% 2.10% -9.17% 0.24 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 档案 FOF-均衡型 07-16 0.9497 0.9497 -0.03% 1.80% -9.72% 1.23 潘漪 开放申购 0.00% 购买
泰康优势精选三年持有期混合 012294 档案 混合型-偏股 07-17 0.7291 0.7291 -0.79% 13.64% -9.88% 4.49 薛小波 开放申购 1.50% 购买
泰康产业升级混合A 006904 档案 混合型-偏股 07-17 1.5382 1.7084 -0.82% 13.32% -10.71% 2.67 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 档案 混合型-灵活 07-17 1.3365 1.3365 -0.10% 0.48% -10.81% 0.86 陈怡 开放申购 0.12% 购买
泰康创新成长混合A 009596 档案 混合型-偏股 07-17 0.8289 0.8289 -0.87% 13.78% -10.83% 6.41 薛小波 开放申购 0.15% 购买
泰康产业升级混合C 006905 档案 混合型-偏股 07-17 1.4913 1.6593 -0.82% 13.04% -11.15% 1.92 薛小波 开放申购 0.00% 购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799 档案 混合型-灵活 07-17 1.3136 1.3136 -0.10% 0.28% -11.16% 0.12 陈怡 开放申购 - 购买
泰康沪港深成长混合A 012288 档案 混合型-偏股 07-17 0.9121 0.9121 -2.14% 9.26% -11.21% 0.08 黄成扬 开放申购 1.50% 购买
泰康创新成长混合C 009597 档案 混合型-偏股 07-17 0.8127 0.8127 -0.89% 13.47% -11.30% 0.94 薛小波 开放申购 0.00% 购买
泰康沪港深精选混合 002653 档案 混合型-灵活 07-17 1.0950 1.2210 -1.89% 12.28% -11.41% 5.05 黄成扬 开放申购 0.15% 购买
泰康沪港深成长混合C 012289 档案 混合型-偏股 07-17 0.9013 0.9013 -2.14% 8.97% -11.67% 0.38 黄成扬 开放申购 0.00% 购买
泰康沪港深价值优选混合 003580 档案 混合型-灵活 07-17 1.1786 1.1786 -2.03% 11.71% -11.87% 0.92 黄成扬 开放申购 0.15% 购买
泰康蓝筹优势一年持有股票 009240 档案 股票型 07-17 0.9008 0.9008 0.32% 2.45% -12.76% 3.63 桂跃强 开放申购 0.15% 购买
泰康优势企业混合A 010536 档案 混合型-偏股 07-17 0.6193 0.6193 0.03% 2.64% -14.06% 8.88 桂跃强 开放申购 1.50% 购买
泰康优势企业混合C 010537 档案 混合型-偏股 07-17 0.6084 0.6084 0.05% 2.39% -14.48% 1.90 桂跃强 开放申购 0.00% 购买
泰康医疗健康股票发起A 015139 档案 股票型 07-17 0.9223 0.9223 0.86% -9.73% -16.39% 2.77 傅洪哲 开放申购 0.15% 购买
泰康医疗健康股票发起C 015140 档案 股票型 07-17 0.9120 0.9120 0.86% -9.95% -16.81% 1.52 傅洪哲 开放申购 0.00% 购买
泰康均衡优选混合A 005474 档案 混合型-偏股 07-17 1.3833 1.3833 -0.79% 4.64% -17.37% 4.03 陈鹏辉 开放申购 0.15% 购买
泰康均衡优选混合C 005475 档案 混合型-偏股 07-17 1.3601 1.3601 -0.79% 4.37% -17.79% 1.32 陈鹏辉 开放申购 0.00% 购买
泰康中证500ETF联接A 011964 档案 指数型-股票 07-17 0.7747 0.7747 -0.79% -2.97% -18.01% 0.06 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康中证500ETF联接C 011965 档案 指数型-股票 07-17 0.7695 0.7695 -0.79% -3.06% -18.25% 0.32 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康中证科创创业50指数A 017495 档案 指数型-股票 07-17 0.7896 0.7896 -0.15% 2.16% -19.34% 0.15 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康中证科创创业50指数C 017496 档案 指数型-股票 07-17 0.7862 0.7862 -0.14% 1.96% -19.65% 0.42 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康研究精选股票发起A 014416 档案 股票型 07-17 0.6537 0.6537 -2.81% 13.63% -21.42% 0.11 陆建巍 开放申购 0.15% 购买
泰康研究精选股票发起C 014417 档案 股票型 07-17 0.6454 0.6454 -2.82% 13.35% -21.81% 0.67 陆建巍 开放申购 0.00% 购买
泰康港股通大消费指数A 006786 档案 指数型-股票 07-17 0.8132 0.8132 1.56% 6.69% -21.99% 0.31 袁帅 开放申购 0.10% 购买
泰康港股通大消费指数C 006787 档案 指数型-股票 07-17 0.7962 0.7962 1.56% 6.47% -22.31% 0.47 袁帅 开放申购 0.00% 购买
泰康新锐成长混合A 014287 档案 混合型-偏股 07-17 0.6931 0.6931 -0.39% 0.32% -25.21% 6.41 韩庆 限大额 1.50% 购买
泰康新锐成长混合C 017366 档案 混合型-偏股 07-17 0.6842 0.6842 -0.39% -0.09% -25.81% 1.29 韩庆 限大额 0.00% 购买
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 017774 档案 FOF-均衡型 07-15 0.9663 0.9663 0.06% 1.44% - 0.24 潘漪 开放申购 0.10% 购买
泰康中证500指数增强发起A 018116 档案 指数型-股票 07-17 0.9060 0.9060 -0.83% 0.35% - 0.36 魏军 开放申购 0.12% 购买
泰康中证500指数增强发起C 018117 档案 指数型-股票 07-17 0.9027 0.9027 -0.82% 0.17% - 0.27 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康长江经济带债券D 019074 档案 债券型-长债 07-17 1.0844 1.0844 0.01% 2.59% - 2.59 经惠云 开放申购 0.04% 购买
泰康丰盈债券C 019109 档案 债券型-混合二级 07-17 1.3248 1.3248 0.03% 2.08% - 0.00 任慧娟 等 开放申购 0.00% 购买
泰康兴泰回报沪港深混合C 019110 档案 混合型-偏债 07-17 1.5120 1.5120 -0.18% 3.82% - 0.03 桂跃强 等 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券E 019483 档案 债券型-长债 07-17 1.1287 1.1287 0.01% 2.81% - 0.45 经惠云 开放申购 0.00% 购买
泰康信用精选债券D 019482 档案 债券型-长债 07-17 1.1314 1.1314 0.02% 2.99% - 28.58 经惠云 开放申购 0.07% 购买
泰康中证1000指数增强发起C 019186 档案 指数型-股票 07-17 0.8540 0.8540 -0.79% -6.57% - 0.24 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康中证1000指数增强发起A 019185 档案 指数型-股票 07-17 0.8565 0.8565 -0.79% -6.39% - 0.20 魏军 开放申购 0.12% 购买
泰康悦享30天持有期债券A 019931 档案 债券型-长债 07-17 1.0252 1.0252 0.00% 2.18% - 0.01 黄钟 开放申购 0.02% 购买
泰康悦享30天持有期债券C 019932 档案 债券型-长债 07-17 1.0245 1.0245 0.00% 2.12% - 2.66 黄钟 开放申购 0.00% 购买
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 019974 档案 指数型-固收 07-17 1.0120 1.0120 0.00% 1.09% - 2.04 黄钟 等 限大额 0.00% 购买
泰康公卫健康ETF发起式联接A 020093 档案 指数型-股票 07-17 0.9302 0.9302 1.78% - - 0.10 魏军 开放申购 0.10% 购买
泰康公卫健康ETF发起式联接C 020094 档案 指数型-股票 07-17 0.9284 0.9284 1.78% - - 0.09 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康悦享90天持有期债券A 020609 档案 债券型-长债 07-17 1.0141 1.0141 0.01% - - 0.22 任翀 开放申购 0.20% 购买
泰康悦享90天持有期债券C 020610 档案 债券型-长债 07-17 1.0136 1.0136 0.02% - - 4.41 任翀 开放申购 0.00% 购买
泰康瑞坤纯债债券A 021067 档案 债券型-长债 07-17 1.2457 1.2457 0.02% - - - 经惠云 开放申购 0.04% 购买
泰康半导体量化选股股票发起式A 020476 档案 股票型 07-17 1.0664 1.0664 -0.93% - - 0.41 魏军 开放申购 0.12% 购买
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 档案 股票型 07-17 1.0655 1.0655 -0.94% - - 0.04 魏军 开放申购 0.00% 购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065 档案 指数型-固收 07-17 1.0060 1.0060 0.01% - - 74.91 吴斯泓 开放申购 0.40% 购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 021066 档案 指数型-固收 07-17 1.0058 1.0058 0.00% - - 5.00 吴斯泓 开放申购 0.00% 购买
泰康稳健双利债券A 020862 档案 债券型-混合二级 07-12 1.0018 1.0018 - - - 6.12 蒋利娟 暂停申购 0.08% 购买
泰康稳健双利债券C 020863 档案 债券型-混合二级 07-12 1.0014 1.0014 - - - 73.88 蒋利娟 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康现金管家货币C 004863 货币型-普通货币 07-17 0.6368 1.9000% 1.91% 1.95% 0.51% 60.64 任慧娟 开放申购 0.00% 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型-普通货币 07-17 0.5707 1.6550% 1.66% 1.70% 0.45% 76.87 任慧娟 限大额 - 购买
泰康现金管家货币B 004862 货币型-普通货币 07-17 0.6368 1.9000% 1.91% 1.95% 0.51% 22.21 任慧娟 限大额 0.00% 购买
泰康现金管家货币A 004861 货币型-普通货币 07-17 0.5713 1.6570% 1.66% 1.70% 0.45% 1.31 任慧娟 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币A 001477 货币型-普通货币 07-17 0.4267 1.4470% 1.50% 1.54% 0.41% 6.32 蒋利娟 等 限大额 0.00% 购买
泰康薪意保货币B 001478 货币型-普通货币 07-17 0.4921 1.6900% 1.74% 1.78% 0.47% 16.89 蒋利娟 等 暂停申购 0.00% 购买
泰康薪意保货币E 002546 货币型-普通货币 07-17 0.4264 1.4470% 1.50% 1.54% 0.41% 6.15 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币C 017983 货币型-普通货币 07-17 0.4256 1.4440% 1.49% 1.54% 0.41% 109.65 蒋利娟 等 开放申购 - 购买
泰康薪意保货币D 017984 货币型-普通货币 - - - - - - - 蒋利娟 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
泰康国证公共卫生与健康ETF 159760 指数型-股票 07-17 0.5443 0.5443 1.89% 0.5450 -0.13% 0.90 魏军
泰康沪深300ETF 515380 指数型-股票 07-17 3.8952 0.9489 0.12% 3.8960 -0.02% 33.00 魏军
泰康中证内地低碳经济ETF 560560 指数型-股票 07-17 0.5172 0.5172 -0.21% 0.5200 -0.54% 0.71 魏军
泰康中证红利低波动ETF 560150 指数型-股票 07-17 1.0429 1.0429 -0.60% 1.0450 -0.20% 5.66 魏军
泰康中证智能电动汽车ETF 159720 指数型-股票 07-17 0.5350 0.5350 -0.72% 0.5360 -0.19% 0.60 魏军
泰康中证500ETF 515530 指数型-股票 07-17 2.5933 0.8104 -0.83% 2.6020 -0.34% 0.57 魏军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 1 4.11% 11.61 17,037.72
2 300750 宁德时代 3 2.57% 59.28 10,672.72
3 601318 中国平安 1 1.99% 199.08 8,234.15
4 600036 招商银行 1 1.89% 228.93 7,827.16
5 600900 长江电力 2 1.86% 266.02 7,693.34
6 000333 美的集团 1 1.41% 90.32 5,825.89
7 601899 紫金矿业 1 1.29% 304.63 5,352.35
8 002594 比亚迪 2 1.22% 20.28 5,076.12
9 601166 兴业银行 1 1.14% 268.94 4,738.69
10 000858 五 粮 液 1 1.11% 35.89 4,595.00

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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z债卷基金的波动相比权益基金还是要小很多... [泰康稳健增利债券A吧]

细心的柔冰笑0

2024-07-16