恒越基金管理有限公司

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恒越基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.00 135.25 129/135
基金数量(只) 4 24.93 112/135
基金经理数量 1 10.90 129/135
  • 全部
  • 混合型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
恒越研究精选混合A/B 006049 档案 混合型 10-15 1.0596 1.0596 -0.93% -5.62% 11.22% 0.49 李静 开放申购 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 档案 混合型 10-15 1.0598 1.0598 -1.05% -5.80% - 0.00 李静 开放申购 - 购买
恒越核心精选混合A 006299 档案 混合型 10-15 1.0340 1.0340 -1.10% -5.16% - 0.50 李静 开放申购 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 档案 混合型 10-15 1.0388 1.0388 -1.10% -4.71% - 0.00 李静 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600406 国电南瑞 4 6.72% 36.00 671.03
2 002007 华兰生物 4 6.32% 20.69 630.99
3 601398 工商银行 4 5.75% 97.48 574.16
4 002027 分众传媒 4 5.73% 108.19 572.34
5 002008 大族激光 4 5.68% 16.50 567.27
6 300450 先导智能 4 3.70% 11.00 369.60
7 001979 招商蛇口 4 3.55% 16.97 354.67
8 00902 华能国际电力股份 4 3.25% 80.00 324.00
9 02238 广汽集团 4 3.24% 44.00 322.96
10 600104 上汽集团 4 2.43% 9.50 242.25

行业配置前十大(全部基金)

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