恒越安裕纯债债券(018516)基金净值_估值

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恒越安裕纯债债券(018516

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单位净值 (2025-03-13): 1.04770.00%; 近1月：-0.54%; 近1年：3.16%

累计净值: 1.0477; 近3月：0.34%; 近3年：--

: 近6月：1.31%; 成立来：4.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.21亿元（2024-12-31）	基金经理：周慕华等
成立日：2023-06-26	管理人：恒越基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 48.78% --
24国债08 6.45% --
江西2388 5.50% --
23建安 4.94% --
24桂交 4.91% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	48.78%	--
24国债08	6.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0477	1.0477	0.00%
03-12	1.0477	1.0477	0.08%
03-11	1.0469	1.0469	-0.11%
03-10	1.0481	1.0481	-0.01%
03-07	1.0482	1.0482	-0.14%
03-06	1.0497	1.0497	-0.01%
03-05	1.0498	1.0498	0.01%
03-04	1.0497	1.0497	-0.01%
03-03	1.0498	1.0498	0.02%
02-28	1.0496	1.0496	0.02%
02-27	1.0494	1.0494	-0.04%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-0.54%	0.34%	1.31%	-0.37%	3.16%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1578 \| 2998	1114 \| 2999	248 \| 2950	604 \| 2842	956 \| 2985	1072 \| 2540	-- \| 2113	-- \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.16%	-0.01%	1.28%	0.82%	0.60%	0.20%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1067 \| 3316	2630 \| 3195	1254 \| 3363	2551 \| 3229	2525 \| 3111	2610 \| 2942	-- \| 2849	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.30%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1678 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-12~至今	周慕华吴胤希庄惠惠	30天	-0.55%
2024-03-13~2025-02-11	周慕华吴胤希	335天	3.77%
2023-06-26~2024-03-12	周慕华	260天	1.52%

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