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银河铭忆3个月定开债券(005384
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0553--
近1月:-0.22%
近1年:0.63%

累计净值

1.2910
近3月:-0.68%
近3年:7.70%

近6月:0.00%
成立来:32.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.04亿元(2025-06-30)基金经理:刘铭
成 立 日:2017-12-20管 理 人银河基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-20~10-22/10-20~10-22
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0553 1.2910 --
    09-12 1.0546 1.2903 --
    09-05 1.0573 1.2930 --
    08-29 1.0565 1.2922 --
    08-22 1.0557 1.2914 --
    08-15 1.0576 1.2933 --
    08-08 1.0616 1.2973 --
    08-01 1.0613 1.2970 --
    07-25 1.0589 1.2946 --
    07-18 1.0641 1.2998 -0.01%
    07-17 1.0642 1.2999 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.22%
    -0.68%
    0.00%
    0.01%
    0.63%
    5.34%
    7.70%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    329 | 3495
    3095 | 3471
    2728 | 3417
    3136 | 3312
    2371 | 3250
    2911 | 3110
    1869 | 2543
    1532 | 2178
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

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