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银河铭忆3个月定开债券(005384
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0565--
近1月:-0.23%
近1年:0.81%

累计净值

1.2922
近3月:-0.41%
近3年:8.18%

近6月:0.26%
成立来:32.42%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.04亿元(2025-06-30)基金经理:刘铭
成 立 日:2017-12-20管 理 人银河基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-20~10-22/10-20~10-22
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0565 1.2922 --
    08-22 1.0557 1.2914 --
    08-15 1.0576 1.2933 --
    08-08 1.0616 1.2973 --
    08-01 1.0613 1.2970 --
    07-25 1.0589 1.2946 --
    07-18 1.0641 1.2998 -0.01%
    07-17 1.0642 1.2999 0.00%
    07-16 1.0642 1.2999 -0.01%
    07-15 1.0643 1.3000 0.11%
    07-14 1.0631 1.2988 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.23%
    -0.41%
    0.26%
    0.12%
    0.81%
    5.19%
    8.18%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    631 | 3479
    3000 | 3459
    3126 | 3393
    2866 | 3284
    2353 | 3252
    2978 | 3078
    1886 | 2515
    1426 | 2146
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

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