平安大华基金管理有限公司

Ping An Uob Fund Management Co., Ltd.

平安大华基金 2017年度一年期金基金·成长公司奖

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平安大华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 75.61 81.46 20/85
基金数量(只) 17 12.25 20/85
基金经理数量 4 5.30 32/85
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安大华鼎诚混合 006200 混合型 18.08.08 ~ 18.10.08 高勇标 认购期 - 详情 购买
平安大华智多鑫混合A 006379 混合型 18.09.14 ~ 18.10.12 施旭 认购期 - 详情 购买
平安大华智多鑫混合C 006380 混合型 18.09.14 ~ 18.10.12 施旭 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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  • 保本型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安300ETF联接A 005639 档案 联接基金 09-21 0.9061 0.9061 2.87% - - 3.81 成钧 开放申购 - 购买
平安300ETF联接C 005640 档案 联接基金 09-21 0.9045 0.9045 2.87% - - 1.86 成钧 开放申购 - 购买
平安大华沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 09-21 0.8173 0.8173 2.82% -14.70% - 0.08 孙东宁 开放申购 - 购买
平安大华沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 09-21 0.8210 0.8210 2.82% -14.42% - 0.61 孙东宁 开放申购 - 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 档案 联接基金 09-21 0.9888 0.9888 2.73% - - 1.17 成钧 开放申购 - 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 档案 联接基金 09-21 0.9884 0.9884 2.72% - - 0.95 成钧 开放申购 - 购买
平安大华转型创新混合A 004390 档案 混合型 09-21 0.8778 0.9678 2.43% -14.64% -13.35% 0.62 乔海英 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华转型创新混合C 004391 档案 混合型 09-21 0.8694 0.9544 2.43% -15.01% -14.13% 0.29 乔海英 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华深证300 700002 档案 股票指数 09-21 1.3460 1.4260 2.36% -23.17% -20.21% 0.64 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华智慧中国混合 001297 档案 混合型 09-21 0.4390 0.4390 2.33% -16.22% -21.89% 4.39 神爱前 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 09-21 0.6663 0.6663 2.24% -13.99% -27.19% 3.17 刘俊廷 开放申购 0.15% 购买
平安中证沪港深高股息 003702 档案 股票指数 09-21 0.9194 0.9194 2.04% -14.28% -13.35% 0.16 施旭 等 暂停申购 0.12% 购买
平安大华股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 09-21 1.0449 1.0449 1.90% -7.08% -0.71% 0.15 施旭 等 暂停申购 0.15% 购买
平安大华股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 09-21 1.0278 1.0278 1.89% -7.50% -1.76% 0.02 施旭 等 暂停申购 0.00% 购买
平安大华量化先锋A 005084 档案 混合型 09-21 0.8841 0.8841 1.88% -12.10% - 0.15 施旭 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华量化先锋C 005085 档案 混合型 09-21 0.8769 0.8769 1.87% -12.48% - 0.03 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华行业先锋混合 700001 档案 混合型 09-21 1.0360 1.3160 1.77% -10.69% -7.99% 2.44 傅浩 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华智能生活混合A 002598 档案 混合型 09-21 0.7010 0.7010 1.74% -14.62% -23.64% 0.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安大华鼎越混合 167002 档案 混合型 09-21 0.8539 0.8539 1.67% -8.52% -12.49% 0.88 刘俊廷 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华智能生活混合C 002599 档案 混合型 09-21 0.6990 0.6990 1.60% -14.96% -23.02% 0.00 刘杰 开放申购 0.00% 购买
平安大华鑫安混合C 001665 档案 混合型 09-21 1.0600 1.0600 1.53% -6.61% -2.21% 0.03 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华量化精选混合A 005486 档案 混合型 09-21 0.8914 0.8914 1.50% -8.90% - 1.08 施旭 开放申购 - 购买
平安大华量化精选混合C 005487 档案 混合型 09-21 0.8867 0.8867 1.50% -9.30% - 0.99 施旭 开放申购 - 购买
平安大华鑫安混合A 001664 档案 混合型 09-21 1.0710 1.0710 1.42% -6.46% -1.83% 0.23 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华鑫享混合A 001609 档案 混合型 09-21 1.1170 1.1170 1.09% -6.99% -2.62% 0.22 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫享混合C 001610 档案 混合型 09-21 1.1210 1.1210 0.99% -7.05% -2.69% 1.99 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华新鑫先锋C 001515 档案 混合型 09-21 0.9240 0.9240 0.87% -22.61% -20.21% 0.01 邓翔 开放申购 - 购买
平安大华新鑫先锋A 000739 档案 混合型 09-21 0.9420 0.9420 0.86% -22.41% -19.90% 0.52 邓翔 开放申购 0.12% 购买
平安大华策略先锋混合 700003 档案 混合型 09-21 1.4130 1.5130 0.78% -17.37% -19.94% 0.73 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安500ETF联接C 006215 档案 联接基金 09-21 1.0080 1.0080 0.74% - - 2.41 成钧 开放申购 - 购买
平安500ETF联接A 006214 档案 联接基金 09-21 1.0079 1.0079 0.74% - - 0.23 成钧 开放申购 - 购买
平安大华医疗健康混合 003032 档案 混合型 09-21 0.9022 0.9022 0.68% -11.31% - 0.86 乔海英 开放申购 0.15% 购买
平安大华鑫荣混合C 004828 档案 混合型 09-21 0.9705 0.9705 0.53% -3.73% -3.10% 0.41 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华鑫荣混合A 004827 档案 混合型 09-21 0.9774 0.9774 0.52% -3.45% -2.44% 0.15 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华安享保本混合 002282 档案 保本型 09-21 1.0300 1.0300 0.19% 0.68% 0.88% 2.78 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华安心保本混合 002304 档案 保本型 09-21 1.0320 1.0320 0.19% 0.10% 0.29% 5.04 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 09-21 1.0820 1.0820 0.19% -7.04% 1.12% 0.12 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安大华鼎弘混合 167003 档案 混合型 09-21 1.0159 1.0159 0.10% -0.56% -0.18% 2.07 刘俊廷 等 场内交易 - 购买
平安大华安盈保本混合 002537 档案 保本型 09-21 1.0250 1.0250 0.10% 0.20% 0.10% 12.17 高勇标 等 开放申购 - 购买
平安大华睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 09-21 1.0590 1.0590 0.09% -7.43% 0.38% 0.31 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安大华惠隆纯债 003486 档案 债券型 09-21 1.0111 1.0111 0.04% 3.27% 4.41% 3.00 余斌 开放申购 - 购买
平安大华双债添益债券C 005751 档案 债券型 09-21 1.0162 1.0162 0.04% - - 1.07 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华双债添益债券A 005750 档案 债券型 09-21 1.0174 1.0174 0.04% - - 1.49 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华合瑞定开债 005766 档案 定开债券 09-21 1.0331 1.0331 0.04% - - 5.19 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华惠融纯债 003487 档案 债券型 09-21 1.0587 1.0587 0.04% 2.59% 3.56% 0.21 张恒 等 开放申购 - 购买
平安大华惠兴债券 006222 档案 债券型 09-21 1.0032 1.0032 0.03% - - 2.00 张恒 等 开放申购 - 购买
平安大华惠裕C 004177 档案 债券型 09-21 1.0139 1.0239 0.03% 3.64% 2.31% 0.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠裕A 003488 档案 债券型 09-21 1.0690 1.0890 0.03% 9.52% 8.72% 2.06 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠享纯债 003286 档案 债券型 09-21 1.0197 1.0667 0.02% 3.71% 4.71% 3.13 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠安债券 006016 档案 债券型 09-21 1.0145 1.0145 0.02% - - 55.97 张恒 限大额 - 购买
平安大华短债E 005756 档案 债券型 09-21 1.0215 1.0215 0.02% - - 3.47 段玮婧 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华短债C 005755 档案 债券型 09-21 1.0221 1.0221 0.02% - - 0.05 段玮婧 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华短债A 005754 档案 债券型 09-21 1.0224 1.0224 0.02% - - 15.63 段玮婧 等 开放申购 0.03% 购买
平安大华合正定开债 005127 档案 定开债券 09-21 1.0344 1.0444 0.02% 3.94% - 15.13 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华惠泽纯债 004825 档案 债券型 09-21 1.1076 1.1136 0.02% 2.00% 10.59% 0.04 申俊华 开放申购 0.08% 购买
平安大华合慧定开债 005896 档案 定开债券 09-21 1.0054 1.0054 0.01% - - 10.15 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华鼎信债券 002988 档案 债券型 09-21 1.0354 1.0922 0.01% 3.96% 5.87% 5.35 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠悦纯债 004826 档案 债券型 09-21 1.0695 1.0695 0.01% -5.34% 6.83% 0.01 申俊华 等 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠金定开债 003024 档案 定开债券 09-21 1.0754 1.0754 0.01% 4.97% 5.77% 0.23 WANG AO(汪澳) 等 暂停申购 0.08% 购买
平安大华鑫利混合A 003626 档案 混合型 09-21 1.0382 1.0678 0.00% 0.26% 4.24% 0.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠盈纯债 002795 档案 债券型 09-21 1.0490 1.0490 0.00% 4.27% 5.53% 5.04 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠利纯债 003568 档案 债券型 09-21 1.0638 1.0638 0.00% 3.59% 4.17% 5.25 余斌 开放申购 - 购买
平安大华添利债券A 700005 档案 债券型 09-21 1.3950 1.4650 0.00% 3.22% 4.85% 8.33 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.08% 购买
平安大华保本混合 700004 档案 保本型 09-21 1.0160 1.2670 0.00% -0.97% -1.45% 2.37 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华添利债券C 700006 档案 债券型 09-21 1.3590 1.4270 0.00% 2.99% 4.35% 1.20 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.00% 购买
平安大华合韵定开债 005077 档案 定开债券 09-21 1.0113 1.0113 0.00% - - 1.11 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华优势产业混合A 006100 档案 混合型 09-21 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.40 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安大华优势产业混合C 006101 档案 混合型 09-21 0.9992 0.9992 0.00% - - 2.59 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安大华惠轩债券 006264 档案 债券型 09-21 1.0011 1.0011 0.00% - - 2.18 余斌 开放申购 - 购买
平安大华鑫利混合C 006433 档案 混合型 09-21 1.0382 1.0382 0.00% - - - WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华合丰定开债 005895 档案 定开债券 09-21 1.0054 1.0054 - - - 2.11 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华合悦定开债 005884 档案 定开债券 09-21 1.0056 1.0056 - - - 5.12 周琛 等 暂停申购 - 购买
平安大华鼎兴定开混合C 006126 档案 混合型 - - - - - - - 刘俊廷 封闭期 - 购买
平安大华鼎兴定开混合A 006125 档案 混合型 - - - - - - - 刘俊廷 封闭期 - 购买
平安大华合颖定开债 005897 档案 定开债券 09-21 1.0001 1.0001 - - - 10.10 周琛 暂停申购 - 购买
平安大华合锦定开债 006412 档案 定开债券 09-21 1.0000 1.0000 - - - 25.10 高勇标 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华金管家货币 003465 货币型 09-21 0.8268 3.9470% 3.86% 3.66% 0.98% 51.77 申俊华 等 限大额 0.00% 购买
平安大华财富宝货币 000759 货币型 09-21 0.8309 3.3180% 3.38% 3.56% 0.99% 439.69 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华日增利货币 000379 货币型 09-21 0.7662 3.0540% 3.13% 3.28% 0.93% 1,674.92 周琛 等 限大额 0.00% 购买
平安大华交易型货币A 003034 货币型 09-21 0.8144 3.0040% 3.10% 3.01% 0.91% 2.30 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华交易型货币E 511700 货币型 09-21 0.8195 2.9950% 3.08% 3.01% 0.91% 3.12 申俊华 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安大华沪深300ETF 510390 ETF-场内 09-21 3.4726 0.8310 3.03% 3.4630 0.28% 45.06 成钧
平安大华MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 09-21 0.9122 0.9122 2.97% 0.9090 0.35% 1.91 成钧 等
平安大华MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 09-21 0.9489 0.9489 2.88% 0.9430 0.62% 3.14 成钧
平安大华中证500ETF 510590 ETF-场内 09-21 4.8911 0.8161 1.52% 4.9080 -0.35% 18.37 成钧
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 ETF-场内 09-21 1.0000 1.0000 - - - 5.11 施旭
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 1 0.11% 455.69 26,694.08
2 600519 贵州茅台 22 0.07% 24.76 18,113.51
3 000651 格力电器 19 0.06% 290.92 13,716.74
4 600036 招商银行 20 0.05% 505.28 13,359.70
5 000333 美的集团 20 0.05% 234.18 12,228.88
6 600887 伊利股份 24 0.04% 345.27 9,632.99
7 600276 恒瑞医药 17 0.04% 124.14 9,405.21
8 601166 兴业银行 13 0.04% 608.39 8,760.88
9 601328 交通银行 13 0.03% 1,379.90 7,920.63
10 600016 民生银行 11 0.03% 1,097.14 7,679.98

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我在2018-09-21日21:04:06买入了平安大华短... [平安大华短债E]

哲丨1981

2018-09-21

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平安大华交易型货币市场基金2018年国庆节前... [平安大华交易型货币E]

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2018-09-21

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您于9月18日申购平安大华平安大华短债债券... [平安大华短债E]

基民nbHuFu

2018-09-21

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还能回本不,得等多少年,别让我们等到最后... [平安大华智慧中国混合]

帐亭亭9511

2018-09-21

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我在2018-09-21日13:16:39买入了平安大华短... [平安大华短债A]

持有大牛基

2018-09-21

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我在2018-09-21日13:04:21买入了平安大华惠... [平安大华惠金定开债]

股友EDzLmX

2018-09-21

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我在2018-09-19日11:52:53买入了平安大华惠... [平安大华惠金定开债]

一朴斋

2018-09-21

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平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基... [平安大华鑫利混合A]

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2018-09-21

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平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金基金经... [平安大华惠悦纯债]

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2018-09-21

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平安大华基金管理有限公司关于新增平安大华... [平安大华短债A]

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2018-09-21

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每天更新就像老太婆,托托拉拉,晚上10还没... [平安大华短债A]

基民HLENAr

2018-09-20

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什么时候能赎回? [平安大华惠金定开债]

基民McxkHt

2018-09-20

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$平安大华鼎泰混合(LOF)[167001]$ [平安大华鼎泰混合(LOF)]

谢谢伟大的冰淇

2018-09-20

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华优势... [平安大华优势产业混合A]

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2018-09-20

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2018-09-20

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2018-09-20

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2018-09-20

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平安大华惠安纯债债券型基金暂停接受个人投... [平安大华惠安债券]

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2018-09-19

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2018-09-19

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平安大华是一家怎么样的基金公司 [平安大华策略先锋混合]

基尔摩斯

2018-09-18

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关于平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式... [平安大华合颖定开债]

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2018-09-18

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我在2018-09-17日20:12:55买入了平安中证沪... [平安中证沪港深高股息]

股友T8DnSB

2018-09-17

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能给力点涨涨吧! [平安大华智慧中国混合]

股友T9gbLv

2018-09-17

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平安大华合锦定期开放债券型发起式证券投资... [平安大华合锦定开债]

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2018-09-17

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平安大华合锦定期开放债券型发起式证券投资... [平安大华合锦定开债]

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2018-09-17

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平安大华合锦定期开放债券型发起式证券投资... [平安大华合锦定开债]

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2018-09-17

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平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金托... [平安大华鑫利混合A]

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2018-09-17

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平安大华安享保本混合型证券投资基金招募说... [平安大华安享保本混合]

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2018-09-17

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平安大华安享保本混合型证券投资基金招募说... [平安大华安享保本混合]

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2018-09-17

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平安大华中证500交易型开放式指数证券投资... [平安500ETF联接A]

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2018-09-17

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平安大华合锦定期开放债券型发起式证券投资... [平安大华合锦定开债]

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2018-09-15

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我在2018-09-15日15:54:32买入了平安大华惠... [平安大华惠金定开债]

基民GzjVU5

2018-09-15

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没有问责之说,就这样白白的亏我们的钱 [平安大华鼎泰混合(LOF)]

远离浙江

2018-09-15

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华鑫利... [平安大华鑫利混合A]

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2018-09-15

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平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基... [平安大华鑫利混合A]

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2018-09-15

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平安大华惠轩纯债债券型证券投资基金开放日... [平安大华惠轩债券]

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2018-09-15

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平安大华惠轩纯债债券型证券投资基金实施赎... [平安大华惠轩债券]

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2018-09-15

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有这么不要脸的吗?[大笑] [平安大华策略先锋混合]

狸妮喵星人

2018-09-14

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平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金... [平安大华量化精选混合A]

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2018-09-14

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平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金... [平安大华量化精选混合A]

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2018-09-14

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我在2018-09-14日15:37:16买入了平安大华惠... [平安大华惠金定开债]

基民DoZqlz

2018-09-14

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涨得不错啊,买买买,比货币基金还是强很多 [平安大华短债A]

股友qhwcf6

2018-09-13

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真的受不了,惨不忍睹啊!!!! [平安大华智慧中国混合]

股友HzeRNa

2018-09-13