平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
平安基金 2021年度三年期固定收益投资明星团队奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2024-06-30
平安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 150.68 | 224.35 | 25/126 |
基金数量(只) | 57 | 32.40 | 21/126 |
基金经理数量 | 12 | 6.67 | 22/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安惠嘉纯债C 020302 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.05.28 ~ 24.08.27 | 李瑾懿 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
平安惠嘉纯债A 020301 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.05.28 ~ 24.08.27 | 李瑾懿 | 认购期 | 0.06% 详情 | 购买 |
平安研究智选混合C 021577 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 24.06.19 ~ 24.09.18 | 张晓泉 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
平安研究智选混合A 021576 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 24.06.19 ~ 24.09.18 | 张晓泉 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安惠复纯债A 015830 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1049 | 1.2719 | 0.03% | 2.16% | 25.71% | 89.41 | 张璐 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
平安惠复纯债C 015831 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1000 | 1.2661 | 0.03% | 2.15% | 25.51% | 2.69 | 张璐 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安瑞兴1年持有混合A 010056 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.2781 | 1.2781 | 0.07% | 8.56% | 11.65% | 0.78 | 高勇标 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安瑞兴1年持有混合C 010057 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.2548 | 1.2548 | 0.07% | 8.32% | 11.13% | 0.11 | 高勇标 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鼎信债券A 002988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0727 | 1.3184 | 0.01% | 5.36% | 10.66% | 7.69 | 张文平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0294 | 1.0294 | 0.37% | 12.93% | 10.47% | 0.67 | 唐煜 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.37% | 12.67% | 9.94% | 0.22 | 唐煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安增鑫六个月定开债A 009227 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0915 | 1.1555 | 0.02% | 4.98% | 7.40% | 1.03 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
平安鑫享混合A 001609 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5588 | 1.5588 | 0.12% | 3.90% | 7.07% | 1.00 | 张文平 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安合泰定开债 004960 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1370 | 1.2209 | 0.04% | 2.62% | 7.05% | 26.21 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安鑫享混合E 007925 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5509 | 1.5509 | 0.12% | 3.84% | 6.95% | 3.25 | 张文平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安增鑫六个月定开债E 009229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1132 | 1.1392 | 0.02% | 4.78% | 6.89% | 0.39 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安鑫享混合C 001610 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5280 | 1.5280 | 0.12% | 3.69% | 6.64% | 0.77 | 张文平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安5-10年期政策性金融债A 007859 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1015 | 1.2142 | 0.09% | 4.01% | 6.64% | 8.03 | 刘晓兰 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安增鑫六个月定开债C 009228 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1028 | 1.1035 | 0.04% | 4.81% | 6.60% | 0.00 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安5-10年期政策性金融债C 007860 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1905 | 1.2005 | 0.09% | 3.95% | 6.53% | 0.66 | 刘晓兰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安合正定开债 005127 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0866 | 1.3136 | 0.03% | 2.94% | 6.48% | 25.48 | 唐煜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安鑫瑞混合A 011761 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0129 | 1.0129 | 0.14% | 3.74% | 6.22% | 1.82 | 张恒 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安鑫瑞混合C 011762 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.14% | 3.73% | 6.20% | 1.17 | 张恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠信3个月定开债A 012440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0509 | 1.1203 | 0.03% | 3.50% | 6.16% | 12.39 | 田元强 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
平安合庆定开债 009053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0302 | 1.1922 | 0.03% | 3.47% | 6.00% | 8.20 | 唐煜 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
平安添润债券A 015625 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0716 | 1.0716 | 0.26% | 5.49% | 5.96% | 1.31 | 曾小丽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠泰纯债 007447 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1282 | 1.2136 | 0.04% | 4.25% | 5.68% | 10.21 | 张文平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安利率债A 018253 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% | 3.29% | 5.63% | 1.79 | 张恒 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
平安惠信3个月定开债C 012441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0626 | 1.1015 | 0.03% | 3.28% | 5.57% | 0.00 | 田元强 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安添润债券C 015626 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0649 | 1.0649 | 0.25% | 5.31% | 5.56% | 1.84 | 曾小丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0817 | 1.1557 | 0.02% | 3.39% | 5.40% | 18.72 | 张恒 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
平安添利债券A 700005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1280 | 1.7587 | 0.16% | 2.96% | 5.39% | 50.75 | 曾小丽 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安合兴1年定开债 009453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0743 | 1.1304 | 0.04% | 3.22% | 5.31% | 2.20 | 段玮婧 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0957 | 1.1577 | 0.01% | 3.33% | 5.27% | 0.36 | 张恒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安利率债C 018254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0657 | 1.0657 | -0.01% | 3.09% | 5.26% | 0.04 | 张恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠悦纯债 004826 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1073 | 1.3282 | 0.03% | 3.01% | 5.17% | 34.70 | 高勇标 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安惠合纯债 007196 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1091 | 1.1741 | 0.03% | 3.10% | 5.05% | 10.49 | 高勇标 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
平安添利债券C 700006 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1272 | 1.6862 | 0.17% | 2.76% | 4.97% | 11.56 | 曾小丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安合盛定开债 007158 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0233 | 1.1863 | 0.00% | 1.70% | 4.95% | 9.99 | 张璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安合禧1年定开发起 015622 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0777 | 1.0777 | 0.03% | 3.15% | 4.95% | 10.59 | 段玮婧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安合享1年定开债 009166 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0284 | 1.1454 | 0.04% | 3.08% | 4.94% | 5.13 | 张璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安合悦定开债 005884 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0551 | 1.2967 | 0.05% | 3.01% | 4.80% | 28.88 | 苏宁 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安合颖定开债 005897 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0507 | 1.2342 | 0.05% | 2.84% | 4.78% | 20.57 | 张文平 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0633 | 1.0633 | 0.40% | 5.48% | 4.78% | 0.00 | 陈浩宇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安季添盈定开债C 006987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1505 | 1.1936 | 0.04% | 2.90% | 4.77% | 0.00 | 欧阳亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠盈纯债A 002795 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2110 | 1.3360 | 0.08% | 2.84% | 4.76% | 19.55 | 张恒 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0615 | 1.0615 | 0.41% | 5.47% | 4.74% | 0.07 | 陈浩宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0622 | 1.0622 | 0.40% | 5.47% | 4.74% | 0.07 | 陈浩宇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安惠聚纯债债券 006544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0863 | 1.2143 | 0.02% | 2.88% | 4.71% | 21.90 | 高勇标 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安合聚定开债 009148 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0352 | 1.1342 | 0.00% | 2.74% | 4.68% | 10.25 | 唐煜 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安合意定开债发起式 004632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0614 | 1.1934 | 0.02% | 3.33% | 4.66% | 2.23 | 张璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠轩纯债A 006264 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0640 | 1.2310 | 0.03% | 2.94% | 4.65% | 11.87 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠铭纯债 009306 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0866 | 1.1776 | 0.00% | 2.97% | 4.57% | 38.81 | 张文平 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安季添盈定开债A 006986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1542 | 1.2031 | 0.03% | 2.67% | 4.54% | 13.40 | 欧阳亮 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
平安惠智纯债A 008595 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0919 | 1.1643 | 0.04% | 2.68% | 4.51% | 20.21 | 高勇标 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安合信定开债 004630 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1328 | 1.1996 | 0.04% | 2.75% | 4.47% | 30.44 | 田元强 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
平安双季盈6个月持有债券A 012931 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1154 | 1.1154 | 0.02% | 2.41% | 4.47% | 7.76 | 张恒 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安双盈添益债券A 016447 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0831 | 1.0831 | 0.05% | 2.74% | 4.40% | 1.76 | 高勇标 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安惠利纯债A 003568 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1137 | 1.3687 | 0.03% | 2.41% | 4.39% | 29.46 | 田元强 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% | 2.82% | 4.37% | 2.41 | 刘晓兰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安惠安债券 006016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0511 | 1.2299 | 0.02% | 2.93% | 4.36% | 10.30 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安合进1年定开债发起式 012418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0385 | 1.1397 | 0.02% | 2.36% | 4.33% | 30.43 | 田元强 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安合瑞定开债 005766 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0857 | 1.2981 | 0.04% | 2.46% | 4.32% | 15.57 | 田元强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠盈纯债C 009403 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2070 | 1.2290 | 0.00% | 2.62% | 4.29% | 1.88 | 张恒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠诚纯债债券 006316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0822 | 1.3159 | 0.03% | 2.96% | 4.28% | 9.73 | 苏宁 | 限大额 | - | 购买 |
平安季添盈定开债E 006988 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1449 | 1.1874 | 0.04% | 2.55% | 4.28% | 1.02 | 欧阳亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安双季盈6个月持有债券C 012932 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1080 | 1.1080 | 0.03% | 2.29% | 4.21% | 17.04 | 张恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1075 | 1.1075 | 0.03% | 2.13% | 4.19% | 17.38 | 欧阳亮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安增利六个月定开债A 008690 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2487 | 1.2487 | 0.11% | 3.05% | 4.18% | 3.31 | 陈浩宇 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
平安3-5年政策性金融债A 006934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1078 | 1.2340 | 0.03% | 3.19% | 4.16% | 3.11 | 张璐 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0660 | 1.0660 | 0.01% | 2.72% | 4.15% | 10.64 | 刘晓兰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠禧纯债A 017207 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 2.84% | 4.11% | 14.88 | 张恒 | 开放申购 | - | 购买 |
平安中债1-3年国开债指数C 014082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0966 | 1.1066 | 0.00% | 2.77% | 4.08% | 0.08 | 李瑾懿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安3-5年政策性金融债C 006935 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1164 | 1.2284 | 0.03% | 3.14% | 4.05% | 0.02 | 张璐 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠享纯债A 003286 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1269 | 1.2724 | 0.08% | 2.56% | 4.03% | 0.22 | 苏宁 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠澜纯债A 007935 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1112 | 1.1962 | 0.04% | 2.52% | 4.02% | 39.58 | 张文平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安惠泽纯债 004825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0865 | 1.3525 | 0.01% | 2.59% | 4.02% | 16.23 | 唐煜 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1016 | 1.1016 | 0.03% | 2.03% | 3.98% | 6.26 | 欧阳亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安双盈添益债券C 016448 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0759 | 1.0759 | 0.05% | 2.54% | 3.98% | 4.08 | 高勇标 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠文纯债 007953 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1126 | 1.1706 | 0.02% | 1.95% | 3.97% | 10.78 | 段玮婧 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
平安惠添纯债债券 006997 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0520 | 1.1932 | 0.01% | 2.53% | 3.96% | 7.46 | 张恒 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
平安合锦定开债 006412 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0493 | 1.1935 | 0.04% | 2.82% | 3.94% | 15.39 | 唐煜 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安中债1-3年国开债指数A 014081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0775 | 1.0875 | 0.00% | 2.50% | 3.87% | 28.91 | 李瑾懿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
平安元丰中短债债券A 008911 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1008 | 1.1408 | 0.02% | 2.17% | 3.81% | 56.69 | 苏宁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安合丰定开债 005895 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0640 | 1.2410 | 0.01% | 2.52% | 3.80% | 25.43 | 罗薇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠禧纯债C 017208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0388 | 1.0388 | -0.01% | 2.67% | 3.78% | 0.00 | 张恒 | 开放申购 | - | 购买 |
平安增利六个月定开债C 008691 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2269 | 1.2269 | 0.11% | 2.85% | 3.76% | 0.00 | 陈浩宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安增利六个月定开债E 008692 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2269 | 1.2269 | 0.11% | 2.85% | 3.76% | 1.65 | 陈浩宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安合韵定开债 005077 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0279 | 1.2269 | 0.04% | 2.41% | 3.75% | 45.58 | 苏宁 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安中短债债券A 004827 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1468 | 1.2140 | 0.02% | 2.01% | 3.69% | 58.76 | 高勇标 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安惠享纯债C 009404 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1104 | 1.1104 | 0.08% | 2.40% | 3.69% | 0.25 | 苏宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中短债债券C 004828 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1954 | 1.2036 | 0.02% | 1.96% | 3.60% | 0.01 | 高勇标 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安合顺1年定开债发起式 017776 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0396 | 1.0546 | 0.02% | 2.34% | 3.59% | 20.76 | 张恒 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安惠韵纯债A 014710 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0292 | 1.0742 | 0.03% | 2.14% | 3.58% | 4.87 | 苏宁 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安元丰中短债债券E 008913 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1189 | 1.1289 | 0.02% | 2.05% | 3.54% | 10.31 | 苏宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠锦纯债A 005971 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0667 | 1.2147 | 0.05% | 2.36% | 3.51% | 20.27 | 欧阳亮 | 限大额 | - | 购买 |
平安季开鑫定开债A 007053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2698 | 1.2698 | 0.02% | 2.19% | 3.51% | 32.02 | 张文平 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
平安惠澜纯债C 007936 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0996 | 1.1696 | 0.03% | 2.25% | 3.50% | 1.22 | 张文平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠金定开债A 003024 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2683 | 1.3183 | 0.32% | 1.55% | 3.48% | 3.66 | 田元强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安中短债债券E 006851 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1845 | 1.2195 | 0.02% | 1.88% | 3.43% | 3.24 | 高勇标 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0933 | 1.0933 | 0.02% | 2.06% | 3.43% | 1.26 | 刘晓兰 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0803 | 1.1588 | 0.00% | 2.21% | 3.42% | 58.00 | 张恒 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安惠金定开债C 006717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2610 | 1.3110 | 0.33% | 1.50% | 3.39% | 3.10 | 田元强 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠鸿纯债债券 006889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0890 | 1.2070 | 0.01% | 1.68% | 3.38% | 10.34 | 罗薇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安短债A 005754 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.2137 | 1.2337 | 0.02% | 1.70% | 3.37% | 54.23 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0840 | 1.1535 | 0.00% | 2.15% | 3.32% | 0.03 | 张恒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠涌纯债A 007954 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1455 | 1.1555 | 0.03% | 2.09% | 3.31% | 10.08 | 欧阳亮 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安惠兴债券 006222 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0442 | 1.2082 | 0.03% | 2.14% | 3.28% | 10.25 | 罗薇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安短债C 005755 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.2329 | 1.2529 | 0.02% | 1.65% | 3.27% | 0.05 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安季开鑫定开债E 007055 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2543 | 1.2543 | 0.02% | 2.06% | 3.25% | 3.84 | 张文平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安合润定开债 008594 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0764 | 1.1589 | 0.02% | 2.04% | 3.25% | 6.51 | 高勇标 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
平安惠润纯债 009509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0661 | 1.1381 | 0.04% | 2.16% | 3.24% | 20.23 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0863 | 1.0863 | 0.02% | 1.96% | 3.24% | 14.53 | 刘晓兰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安如意中短债A 007017 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0981 | 1.2154 | 0.02% | 1.75% | 3.23% | 128.54 | 张文平 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安短债I 010048 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1953 | 1.1953 | 0.03% | 1.60% | 3.16% | 10.62 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安短债E 005756 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1956 | 1.2156 | 0.03% | 1.58% | 3.12% | 28.47 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安如意中短债C 007018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0952 | 1.2091 | 0.02% | 1.70% | 3.10% | 0.93 | 张文平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安季季享3个月持有债券A 010240 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1151 | 1.1151 | 0.02% | 1.65% | 3.10% | 0.89 | 张恒 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安惠隆纯债A 003486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0817 | 1.2157 | 0.01% | 1.87% | 3.03% | 10.62 | 罗薇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安惠韵纯债C 014711 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0620 | 1.0630 | 0.03% | 1.94% | 3.03% | 0.02 | 苏宁 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安元和90天滚动持有短债A 014468 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0782 | 1.0782 | 0.02% | 1.83% | 3.02% | 33.19 | 刘晓兰 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安如意中短债E 007019 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0910 | 1.1941 | 0.02% | 1.58% | 2.87% | 3.01 | 张文平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安添悦债券A 012902 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0392 | 1.1259 | 0.20% | 3.23% | 2.86% | 2.44 | 杨可人 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安季季享3个月持有债券C 010241 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1056 | 1.1056 | 0.01% | 1.52% | 2.84% | 6.63 | 张恒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安元和90天滚动持有短债C 014469 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0734 | 1.0734 | 0.02% | 1.73% | 2.81% | 8.71 | 刘晓兰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安乐顺39个月定开债A 008596 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0172 | 1.1342 | 0.00% | 1.57% | 2.78% | 84.28 | 段玮婧 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
平安乐顺39个月定开债C 008597 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0168 | 1.1268 | 0.01% | 1.53% | 2.69% | 0.01 | 段玮婧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠隆纯债C 009405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0639 | 1.1689 | 0.01% | 1.69% | 2.66% | 0.00 | 罗薇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | 2.96% | 2.66% | 1.98 | 李正一 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安元福短债发起式A 016662 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0571 | 1.0571 | 0.02% | 1.47% | 2.65% | 0.48 | 苏宁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安惠融纯债 003487 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1483 | 1.2963 | 0.01% | 1.64% | 2.61% | 8.60 | 李瑾懿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安元丰中短债债券C 008912 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 1.12% | 2.55% | 0.00 | 苏宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安添悦债券C 012903 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0452 | 1.1187 | 0.19% | 3.05% | 2.52% | 0.69 | 杨可人 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安乐享一年定开债A 007758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0132 | 1.1312 | 0.01% | 0.98% | 2.51% | 80.74 | 段玮婧 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
平安添裕债券A 008726 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0107 | 1.0107 | 0.19% | 3.21% | 2.47% | 0.46 | 韩克 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安合慧定开债 005896 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0152 | 1.1873 | 0.01% | 1.20% | 2.32% | 33.71 | 罗薇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安高等级债A 006097 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0448 | 1.1558 | 0.02% | 1.37% | 2.32% | 9.56 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
平安元福短债发起式C 016663 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0512 | 1.0512 | 0.01% | 1.28% | 2.31% | 2.20 | 苏宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安元盛超短债A 008694 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% | 1.25% | 2.30% | 0.44 | 苏宁 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | 2.75% | 2.24% | 0.38 | 李正一 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安季开鑫定开债C 007054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2513 | 1.2513 | 0.02% | 0.95% | 2.21% | 0.00 | 张文平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安乐享一年定开债C 007759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0112 | 1.1172 | 0.01% | 0.80% | 2.20% | 0.00 | 段玮婧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安元盛超短债C 008695 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1253 | 1.1253 | 0.02% | 1.20% | 2.20% | 0.21 | 苏宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安季享裕定开债A 007645 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0570 | 1.2017 | 0.06% | 1.74% | 2.14% | 9.71 | 张文平 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
平安高等级债E 010035 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0497 | 1.1217 | 0.03% | 1.27% | 2.10% | 0.00 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安添裕债券C 008727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9942 | 0.9942 | 0.19% | 2.99% | 2.06% | 0.09 | 韩克 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安元盛超短债E 008696 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.1043 | 1.1043 | 0.01% | 1.11% | 2.04% | 3.28 | 苏宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0457 | 1.0457 | 0.02% | 1.10% | 2.00% | 10.86 | 段玮婧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安高等级债C 009406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0457 | 1.1147 | 0.02% | 1.20% | 1.97% | 0.00 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | 2.31% | 1.90% | 0.29 | 高莺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安季享裕定开债E 007647 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0511 | 1.1880 | 0.07% | 1.61% | 1.88% | 0.56 | 张文平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | 2.11% | 1.49% | 0.02 | 高莺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0359 | 1.0569 | -0.02% | 1.26% | 1.17% | 0.82 | 高莺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0316 | 1.0526 | -0.02% | 1.14% | 0.93% | 1.25 | 高莺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 2.17% | 0.93% | 0.58 | 王家萌 | 限大额 | - | 购买 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 1.0237 | 1.0237 | 0.03% | 1.37% | 0.91% | 0.80 | 张月 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | 1.24% | 0.65% | 1.06 | 张月 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 1.97% | 0.53% | 0.03 | 王家萌 | 限大额 | - | 购买 |
平安双债添益债券A 005750 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2905 | 1.3513 | 0.44% | 0.88% | 0.01% | 16.94 | 曾小丽 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安双债添益债券C 005751 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.3068 | 1.3188 | 0.43% | 0.67% | -0.39% | 1.60 | 曾小丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安季享裕定开债C 007646 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0511 | 1.0511 | 0.07% | -0.92% | -0.66% | 0.00 | 张文平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 017337 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0243 | 1.0243 | -0.07% | 2.54% | -0.82% | 0.21 | 高莺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安估值优势混合A 006457 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2662 | 1.2662 | -0.64% | -0.55% | -0.91% | 0.03 | 陈浩宇 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 010643 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0193 | 1.0193 | -0.07% | 2.40% | -1.11% | 1.75 | 高莺 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安估值优势混合C 006458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2529 | 1.2529 | -0.64% | -0.70% | -1.21% | 0.10 | 陈浩宇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安双季增享6个月持有债券A 010651 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9498 | 0.9498 | 0.36% | 1.06% | -1.39% | 8.19 | 唐煜 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安安享灵活配置混合A 002282 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1527 | 1.2127 | 2.88% | -2.14% | -1.59% | 0.11 | 莫艽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安价值回报混合A 013767 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8932 | 0.8932 | 0.00% | 5.42% | -1.59% | 0.52 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安安享灵活配置混合C 007663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1478 | 1.2078 | 2.89% | -2.19% | -1.68% | 0.08 | 莫艽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安股息精选沪港深A 004403 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.2810 | 1.2810 | -0.12% | 4.49% | -1.74% | 0.10 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安双季增享6个月持有债券C 010652 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 0.9380 | 0.9380 | 0.35% | 0.88% | -1.74% | 0.82 | 唐煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9426 | 0.9426 | -0.14% | 3.95% | -1.94% | 1.71 | 高莺 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安价值回报混合C 013768 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8770 | 0.8770 | 0.00% | 4.99% | -2.37% | 0.04 | 刘杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安恒泽混合A 009671 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0259 | 1.0259 | 0.60% | 3.61% | -2.39% | 0.40 | 刘斌斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-25 | 0.9294 | 0.9294 | -0.13% | 3.69% | -2.41% | 0.05 | 高莺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安股息精选沪港深C 004404 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.2031 | 1.2031 | -0.12% | 4.09% | -2.52% | 0.05 | 刘杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安恒泽混合C 009672 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.60% | 3.36% | -2.87% | 0.09 | 刘斌斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安恒泰1年持有混合A 013765 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9288 | 0.9288 | 0.43% | 0.64% | -3.17% | 0.99 | 曾小丽 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9103 | 0.9103 | -0.05% | 2.59% | -3.25% | 0.29 | 高莺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9051 | 0.9051 | -0.07% | 2.42% | -3.59% | 1.07 | 高莺 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安恒泰1年持有混合C 013766 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9176 | 0.9176 | 0.43% | 0.38% | -3.65% | 0.15 | 曾小丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 017755 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9576 | 0.9576 | 0.03% | 2.09% | -4.11% | 1.80 | 高莺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安稳健增长混合A 010242 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.8176 | 0.8176 | 0.54% | -0.30% | -4.59% | 13.83 | 张恒 等 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
平安稳健增长混合C 010243 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.8004 | 0.8004 | 0.54% | -0.61% | -5.17% | 8.77 | 张恒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安恒鑫混合A 011175 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9341 | 0.9341 | 0.14% | 0.32% | -6.07% | 0.96 | 韩克 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-25 | 0.9039 | 0.9039 | -0.30% | 2.41% | -6.45% | 0.58 | 李正一 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安恒鑫混合C 011176 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9179 | 0.9179 | 0.13% | 0.07% | -6.55% | 0.36 | 韩克 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-25 | 0.8986 | 0.8986 | -0.29% | 2.29% | -6.68% | 0.19 | 李正一 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8354 | 0.8354 | -0.23% | 3.10% | -6.82% | 6.45 | 高莺 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8271 | 0.8271 | -0.22% | 2.90% | -7.18% | 10.58 | 高莺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8706 | 0.8706 | 1.28% | 13.73% | -8.36% | 0.11 | 王仁增 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安养老2035(FOF)Y 017334 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.1503 | 1.1983 | -0.16% | 2.13% | -8.47% | 0.51 | 高莺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8636 | 0.8636 | 1.28% | 13.51% | -8.71% | 0.17 | 王仁增 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安养老2035(FOF)A 007238 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.1430 | 1.1910 | -0.16% | 1.95% | -8.81% | 4.06 | 高莺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安养老2035(FOF)C 007239 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.1289 | 1.1759 | -0.16% | 1.81% | -9.04% | 1.49 | 高莺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鼎越混合(LOF) 167002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.9208 | 1.9208 | 0.36% | -5.96% | -9.14% | 0.64 | 林清源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安300ETF联接A 005639 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0532 | 1.0532 | 0.40% | 4.23% | -9.81% | 1.48 | 李严 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安300ETF联接C 005640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0269 | 1.0269 | 0.40% | 4.02% | -10.17% | 3.47 | 李严 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.3067 | 1.3067 | 0.41% | 2.78% | -11.44% | 0.26 | 李严 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
平安沪深300指数量化A 005113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0816 | 1.0816 | 0.55% | 2.94% | -11.51% | 2.16 | 俞瑶 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.2976 | 1.2976 | 0.42% | 2.74% | -11.52% | 0.37 | 李严 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安沪深300指数量化C 005114 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0421 | 1.0421 | 0.55% | 2.69% | -11.95% | 0.92 | 俞瑶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安新鑫先锋A 000739 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.9840 | 2.1000 | 1.17% | -2.04% | -12.10% | 3.11 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安研究精选混合A 011807 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8035 | 0.8035 | 1.21% | -1.42% | -12.27% | 0.46 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安鑫安混合A 001664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0789 | 1.0789 | -0.01% | -5.75% | -12.30% | 0.02 | 康子冉 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
平安医疗健康混合A 003032 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4513 | 1.4513 | 0.05% | -0.04% | -12.35% | 2.82 | 周思聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安鑫安混合E 007049 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0574 | 1.0574 | -0.01% | -5.79% | -12.40% | 0.11 | 康子冉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安新鑫先锋C 001515 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.9210 | 2.0130 | 1.16% | -2.27% | -12.47% | 1.81 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鑫安混合C 001665 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -5.93% | -12.66% | 0.01 | 康子冉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安研究精选混合C 011808 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7833 | 0.7833 | 1.21% | -1.81% | -12.97% | 0.26 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安可转债债券A 007032 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0336 | 1.0336 | 1.07% | 0.34% | -13.08% | 0.26 | 陈浩宇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安研究优选混合A 017532 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7991 | 0.7991 | 1.28% | -1.49% | -13.13% | 2.38 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安可转债债券C 007033 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0134 | 1.0134 | 1.06% | 0.14% | -13.42% | 0.23 | 陈浩宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安研究优选混合C 017533 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7905 | 0.7905 | 1.28% | -1.87% | -13.82% | 0.79 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鑫利混合A 003626 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9977 | 1.0273 | 0.84% | -9.32% | -13.84% | 0.00 | 王华 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安鑫利混合C 006433 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9902 | 0.9902 | 0.84% | -9.36% | -13.91% | 0.34 | 王华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安行业先锋混合 700001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.4760 | 1.7560 | 1.03% | 3.36% | -14.39% | 1.37 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.2282 | 1.2282 | 0.61% | -2.25% | -14.94% | 2.74 | 薛冀颖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安策略先锋混合 700003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 4.0310 | 4.1310 | 1.46% | 10.44% | -17.62% | 16.49 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安500ETF联接A 006214 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9173 | 1.1753 | 1.43% | -3.40% | -18.01% | 3.12 | 李严 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安500ETF联接C 006215 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9125 | 1.1685 | 1.43% | -3.45% | -18.09% | 3.36 | 李严 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安转型创新混合A 004390 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.2448 | 2.3348 | 1.30% | 8.64% | -18.78% | 6.24 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安优质企业混合A 012475 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5521 | 0.5521 | 1.04% | -5.15% | -18.81% | 11.38 | 薛冀颖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安策略优选1年持有混合A 015485 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7348 | 0.7348 | 1.32% | 7.14% | -18.94% | 3.15 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安匠心优选混合A 008949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8166 | 1.0536 | 1.48% | 4.04% | -19.16% | 5.71 | 张淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6765 | 0.6765 | 1.30% | 7.59% | -19.21% | 1.66 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安转型创新混合C 004391 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 2.1374 | 2.2224 | 1.30% | 8.21% | -19.43% | 2.61 | 神爱前 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安优质企业混合C 012476 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5389 | 0.5389 | 1.03% | -5.52% | -19.46% | 0.47 | 薛冀颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安估值精选混合A 007893 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9333 | 0.9823 | 0.59% | -6.40% | -19.50% | 0.46 | 王博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安策略优选1年持有混合C 015486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7259 | 0.7259 | 1.31% | 6.72% | -19.59% | 4.55 | 神爱前 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.7746 | 0.7746 | -0.73% | -5.04% | -19.71% | 0.55 | 王家萌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安匠心优选混合C 008950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7885 | 1.0235 | 1.48% | 3.61% | -19.80% | 0.58 | 张淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6631 | 0.6631 | 1.31% | 7.16% | -19.86% | 0.38 | 神爱前 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安低碳经济混合A 009878 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7787 | 0.7787 | 1.25% | 0.91% | -19.90% | 12.66 | 何杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安深证300指数增强 700002 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.7910 | 1.8710 | 1.36% | 0.17% | -19.97% | 0.73 | 俞瑶 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.7695 | 0.7695 | -0.74% | -5.21% | -20.03% | 0.15 | 王家萌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证500指数增强A 009336 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9102 | 0.9102 | 1.52% | -1.26% | -20.06% | 0.14 | 俞瑶 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安估值精选混合C 007894 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9452 | 0.9452 | 0.60% | -6.78% | -20.15% | 0.48 | 王博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安价值领航混合A 015510 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7820 | 0.7820 | 1.41% | 1.36% | -20.29% | 0.59 | 何杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安中证500指数增强C 009337 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8913 | 0.8913 | 1.51% | -1.50% | -20.46% | 0.13 | 俞瑶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安低碳经济混合C 009879 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7544 | 0.7544 | 1.25% | 0.49% | -20.54% | 3.94 | 何杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安价值领航混合C 015511 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7716 | 0.7716 | 1.41% | 0.96% | -20.93% | 0.16 | 何杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安品质优选混合A 014460 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6207 | 0.6207 | 1.29% | 6.83% | -21.04% | 10.77 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安创业板ETF联接A 009012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9243 | 0.9243 | 0.87% | 0.11% | -21.17% | 2.73 | 李严 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安创业板ETF联接C 009013 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9084 | 0.9084 | 0.88% | -0.09% | -21.49% | 1.58 | 李严 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安睿享文娱混合A 002450 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.3230 | 2.1200 | 1.38% | -4.48% | -21.52% | 10.02 | 黄维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安品质优选混合C 014461 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6080 | 0.6080 | 1.28% | 6.41% | -21.68% | 2.15 | 神爱前 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安安盈灵活配置混合A 002537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7222 | 1.7222 | 0.55% | -3.00% | -21.88% | 0.82 | 薛冀颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安睿享文娱混合C 002451 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5470 | 1.9330 | 1.38% | -4.92% | -22.18% | 1.79 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安安盈灵活配置混合C 014051 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.7019 | 1.7019 | 0.56% | -3.19% | -22.25% | 0.01 | 薛冀颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安优势产业混合A 006100 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.5260 | 1.7810 | 1.57% | -4.09% | -22.65% | 1.27 | 黄维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5235 | 0.5235 | 1.14% | 0.62% | -22.73% | 3.03 | 俞瑶 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
平安优势领航1年持有混合A 012917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5639 | 0.5639 | 1.28% | -4.54% | -23.20% | 4.23 | 黄维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安优势产业混合C 006101 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4512 | 1.7002 | 1.57% | -4.48% | -23.27% | 2.03 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安价值成长混合A 010126 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6550 | 0.6550 | 1.25% | -4.98% | -23.73% | 2.23 | 黄维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安优势领航1年持有混合C 012918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5508 | 0.5508 | 1.27% | -4.92% | -23.82% | 0.04 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安优势回报1年持有混合A 012985 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5373 | 0.5373 | 1.30% | -4.72% | -24.02% | 7.02 | 黄维 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安新兴产业混合(LOF) 501099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1127 | 1.1127 | 0.45% | 2.91% | -24.05% | 0.97 | 翟森 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安科技创新混合A 009008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0526 | 1.0526 | 0.48% | 2.86% | -24.08% | 1.67 | 翟森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安睿享成长混合A 011828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5495 | 0.5495 | 1.29% | -5.41% | -24.28% | 1.48 | 黄维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安价值成长混合C 010127 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.6352 | 0.6352 | 1.26% | -5.35% | -24.34% | 0.89 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安成长龙头1年持有混合A 013687 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5497 | 0.5497 | 1.25% | -5.76% | -24.38% | 0.73 | 黄维 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安优势回报1年持有混合C 012986 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5249 | 0.5249 | 1.31% | -5.10% | -24.63% | 0.63 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安科技创新混合C 009009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.47% | 2.45% | -24.69% | 0.75 | 翟森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安睿享成长混合C 011829 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5366 | 0.5366 | 1.30% | -5.78% | -24.89% | 0.66 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安成长龙头1年持有混合C 013688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5382 | 0.5382 | 1.26% | -6.12% | -24.97% | 0.26 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安灵活配置混合A 700004 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0610 | 1.3231 | 0.20% | -3.21% | -25.21% | 0.31 | 翟森 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安灵活配置混合C 015078 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0460 | 1.0460 | 0.20% | -3.50% | -25.65% | 0.11 | 翟森 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安智慧中国混合 001297 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.5860 | 0.5860 | 0.86% | -2.98% | -25.73% | 1.88 | 李化松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安核心优势混合A 006720 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.3171 | 1.3171 | 0.58% | 1.82% | -26.09% | 0.06 | 周思聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安核心优势混合C 006721 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2551 | 1.2551 | 0.59% | 1.41% | -26.68% | 0.22 | 周思聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安均衡优选1年持有混合A 013023 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4792 | 0.4792 | 0.61% | -0.08% | -26.79% | 1.71 | 王博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安均衡优选1年持有混合C 013024 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4685 | 0.4685 | 0.62% | -0.47% | -27.36% | 0.09 | 王博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 013873 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5061 | 0.5061 | 0.18% | -17.30% | -28.43% | 0.18 | 翁欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 013874 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5014 | 0.5014 | 0.18% | -17.48% | -28.71% | 0.37 | 翁欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安研究睿选混合A 009661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5422 | 0.5422 | 1.04% | -3.14% | -28.96% | 8.25 | 李化松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安均衡成长2年持有混合A 015699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5680 | 0.5680 | 1.45% | -3.78% | -29.05% | 2.27 | 王华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安高端制造混合A 007082 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1695 | 1.1695 | 1.05% | -3.17% | -29.13% | 2.77 | 李化松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安研究睿选混合C 009662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5293 | 0.5293 | 1.05% | -3.43% | -29.38% | 1.82 | 李化松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安均衡成长2年持有混合C 015700 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.5612 | 0.5612 | 1.45% | -4.05% | -29.47% | 0.10 | 王华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安高端制造混合C 007083 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.1168 | 1.1168 | 1.05% | -3.56% | -29.69% | 1.76 | 李化松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安安心灵活配置混合A 002304 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6936 | 0.9736 | 0.76% | -10.32% | -31.20% | 0.14 | 丁琳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安安心灵活配置混合C 007048 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6903 | 0.9703 | 0.76% | -10.37% | -31.28% | 0.05 | 丁琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 012698 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4652 | 0.4652 | 2.04% | -7.92% | -32.66% | 0.58 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 012699 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4595 | 0.4595 | 2.02% | -8.12% | -32.93% | 1.66 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安消费精选混合A 002598 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7565 | 0.6101 | 0.40% | -11.60% | -34.05% | 0.11 | 丁琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安消费精选混合C 002599 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7357 | 0.5929 | 0.38% | -11.87% | -34.44% | 0.07 | 丁琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证光伏产业指数A 012722 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4782 | 0.4782 | 0.38% | -18.06% | -39.41% | 0.52 | 刘洁倩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安中证光伏产业指数C 012723 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4745 | 0.4745 | 0.36% | -18.18% | -39.58% | 1.93 | 刘洁倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安广州广河REIT 180201 | 吧 档案 | REITs | - | 13.0200 | 13.0200 | - | - | - | 91.14 | 韩飞 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安策略回报混合A 017549 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9149 | 0.9149 | 1.26% | 8.58% | - | 0.33 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安策略回报混合C 017550 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9079 | 0.9079 | 1.26% | 8.15% | - | 0.36 | 神爱前 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安新鑫优选混合A 018714 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9028 | 0.9028 | 1.17% | -1.52% | - | 0.54 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安新鑫优选混合C 018715 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8959 | 0.8959 | 1.16% | -1.91% | - | 0.07 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安合轩1年定开债发起式 013482 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0734 | 1.0734 | - | 6.31% | - | 0.11 | 唐煜 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安惠旭纯债C 019286 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | 1.22% | - | 0.02 | 李瑾懿 | 开放申购 | - | 购买 |
平安惠旭纯债A 019285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0209 | 1.0209 | 0.04% | 1.37% | - | 30.20 | 李瑾懿 | 开放申购 | - | 购买 |
平安先进制造主题股票发起C 019458 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7705 | 0.7705 | 2.41% | -7.75% | - | 1.14 | 张荫先 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安先进制造主题股票发起A 019457 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.7739 | 0.7739 | 2.41% | -7.48% | - | 0.11 | 张荫先 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0799 | 1.0866 | 0.00% | 2.42% | - | 2.00 | 张恒 | 限大额 | - | 购买 |
平安中证港股医药ETF联接A 019598 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6747 | 0.6747 | 0.88% | -9.67% | - | 0.09 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安中证港股医药ETF联接C 019599 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6732 | 0.6732 | 0.88% | -9.79% | - | 0.34 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安医疗健康混合C 020137 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.4482 | 1.4482 | 0.05% | -0.23% | - | 2.34 | 周思聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安价值远见混合C 019953 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9761 | 0.9761 | 1.68% | - | - | 0.00 | 何杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安价值远见混合A 019952 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9789 | 0.9789 | 1.69% | - | - | 0.03 | 何杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安惠智纯债C 020322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1082 | 1.1083 | 0.05% | 2.69% | - | 0.00 | 高勇标 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.0098 | 1.0098 | -0.02% | - | - | 0.10 | 高莺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安鑫惠90天持有债券A 020262 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | 1.65% | - | 1.16 | 田元强 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安鑫惠90天持有债券C 020263 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0157 | 1.0157 | 0.04% | 1.54% | - | 2.54 | 田元强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9923 | 0.9923 | -0.83% | - | - | 0.25 | 刘洁倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9929 | 0.9929 | -0.84% | - | - | 0.25 | 刘洁倩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安鼎信债券C 020930 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0713 | 1.0713 | 0.02% | - | - | 0.50 | 张文平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠涌纯债C 020958 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1650 | 1.1650 | 0.03% | - | - | 0.01 | 欧阳亮 | 开放申购 | - | 购买 |
平安上证红利低波动指数C 020457 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9726 | 0.9726 | -0.88% | - | - | 1.01 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安上证红利低波动指数A 020456 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9736 | 0.9736 | -0.88% | - | - | 0.59 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安惠利纯债E 021003 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1128 | 1.1128 | 0.03% | - | - | 0.01 | 田元强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠利纯债C 021001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1132 | 1.1132 | 0.03% | - | - | 0.08 | 田元强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0512 | 1.0512 | -0.89% | - | - | 0.80 | 丁琳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.0499 | 1.0499 | -0.90% | - | - | 0.02 | 丁琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证A50ETF联接C 021184 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9586 | 0.9586 | 0.42% | - | - | 2.18 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证A50ETF联接A 021183 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9593 | 0.9593 | 0.42% | - | - | 1.50 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安惠锦纯债C 021155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0641 | 1.0641 | 0.05% | - | - | 0.18 | 欧阳亮 | 限大额 | - | 购买 |
平安医药精选股票A 020458 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9859 | 0.9859 | 0.13% | - | - | 0.48 | 周思聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安医药精选股票C 020459 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.9852 | 0.9852 | 0.12% | - | - | 1.73 | 周思聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安元利90天持有债券A 021409 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | - | - | 0.79 | 刘晓兰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安元利90天持有债券C 021410 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | - | - | 31.77 | 刘晓兰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | - | - | 56.10 | 张璐 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | - | - | 0.00 | 张璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 11.73 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.87 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
平安惠轩纯债C 021901 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0640 | 1.0640 | 0.03% | - | - | - | 李瑾懿 | 限大额 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安日增利货币A 000379 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.3854 | 1.3490% | 1.36% | 1.39% | 0.38% | 1,954.14 | 罗薇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安财富宝货币A 000759 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4962 | 1.8310% | 1.84% | 1.87% | 0.49% | 619.42 | 罗薇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安金管家货币A 003465 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4572 | 1.6980% | 1.70% | 1.73% | 0.46% | 97.17 | 段玮婧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安交易型货币A 003034 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4996 | 1.7870% | 1.80% | 1.84% | 0.49% | 639.41 | 罗薇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安金管家货币C 007730 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4044 | 1.4960% | 1.50% | 1.52% | 0.41% | 9.13 | 段玮婧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安日增利货币B 010208 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4521 | 1.5910% | 1.60% | 1.64% | 0.44% | 1.92 | 罗薇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安财富宝货币C 012470 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4307 | 1.5870% | 1.60% | 1.63% | 0.43% | 642.88 | 罗薇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安交易型货币E 511700 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4996 | 1.7870% | 1.80% | 1.84% | 0.49% | 7.78 | 罗薇 | 场内交易 | - | 购买 |
平安交易型货币C 015021 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4338 | 1.5430% | 1.55% | 1.60% | 0.43% | 50.81 | 罗薇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.2808 | 1.2808 | 2.18% | 1.2800 | 0.06% | 30.05 | 钱晶 等 |
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8522 | 0.8522 | 1.90% | 0.8510 | 0.14% | 0.96 | 钱晶 等 |
平安中证2000增强策略ETF 159556 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7316 | 0.7316 | 1.70% | 0.7290 | 0.36% | 1.08 | 钱晶 等 |
平安中证新材料主题ETF 516890 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4415 | 0.4415 | 1.61% | 0.4420 | -0.11% | 0.28 | 刘洁倩 |
平安国证2000ETF 159521 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7754 | 0.7754 | 1.55% | 0.7760 | -0.08% | 0.54 | 钱晶 等 |
平安中证500ETF 510590 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 4.9224 | 0.9565 | 1.53% | 4.9180 | 0.09% | 7.40 | 李严 |
平安中证消费电子主题ETF 561600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6643 | 0.6643 | 1.37% | 0.6660 | -0.26% | 0.85 | 王仁增 等 |
平安粤港澳大湾区ETF 512970 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0035 | 1.0035 | 1.29% | 1.0170 | -1.35% | 0.63 | 刘洁倩 |
平安中证沪深港黄金产业ETF 159322 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9507 | 0.9507 | 1.26% | 0.9510 | -0.03% | 2.14 | 王仁增 等 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5104 | 0.5104 | 0.95% | 0.5100 | 0.08% | 1.81 | 翁欣 |
平安创业板ETF 159964 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0644 | 1.0644 | 0.93% | 1.0630 | 0.13% | 4.42 | 李严 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5975 | 0.5975 | 0.76% | 0.6020 | -0.75% | 0.28 | 刘洁倩 |
平安人工智能ETF 512930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9928 | 1.1968 | 0.71% | 0.9930 | -0.02% | 7.99 | 刘洁倩 |
平安中证A50ETF 159593 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9844 | 0.9844 | 0.45% | 0.9840 | 0.04% | 50.13 | 钱晶 等 |
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.3181 | 1.3181 | 0.44% | 1.3090 | 0.69% | 0.73 | 李严 |
平安沪深300ETF 510390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 3.6831 | 1.0077 | 0.43% | 3.6820 | 0.03% | 5.25 | 李严 |
平安中证畜牧养殖ETF 516760 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5891 | 0.5891 | 0.39% | 0.5900 | -0.15% | 1.59 | 翁欣 |
平安中证光伏产业ETF 516180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.5654 | 0.5654 | 0.37% | 0.5650 | 0.07% | 0.69 | 刘洁倩 |
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.3036 | 0.3036 | 0.20% | 0.3040 | -0.13% | 11.72 | 翁欣 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 112.4235 | 1.2115 | 0.03% | 112.4880 | -0.06% | 11.96 | 王仁增 |
平安中债债利差因子ETF 511030 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 10.5180 | 1.1663 | 0.02% | 10.5160 | 0.02% | 111.51 | 王仁增 等 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 104.4515 | 1.0445 | 0.00% | 104.4520 | 0.00% | 17.60 | 王仁增 |
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6238 | 0.7853 | -0.13% | 0.6310 | -1.15% | 3.98 | 王仁增 |
平安MSCI中国A股ETF 512390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.0085 | 1.3373 | -0.13% | 1.0070 | 0.15% | 1.86 | 钱晶 等 |
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.5008 | 1.5008 | -0.89% | 1.5060 | -0.35% | 2.26 | 刘洁倩 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.14% | 505.56 | 91,015.26 | ||
2 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 59 | 0.12% | 4,528.46 | 79,564.95 | ||
3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 44 | 0.10% | 4,592.81 | 64,299.35 | ||
4 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.09% | 228.79 | 57,253.62 | ||
5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.08% | 36.52 | 53,591.43 | ||
6 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.08% | 370.04 | 51,020.67 | ||
7 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 51 | 0.07% | 1,085.94 | 42,688.19 | ||
8 | 600584 | 长电科技 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.06% | 1,164.12 | 36,914.39 | ||
9 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.06% | 4,325.07 | 36,763.10 | ||
10 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.05% | 1,015.82 | 34,730.87 |
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