平安大华基金管理有限公司

Ping An Uob Fund Management Co., Ltd.

平安大华基金 2017年度一年期金基金·成长公司奖

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平安大华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 70.04 83.10 21/83
基金数量(只) 14 12.02 22/83
基金经理数量 4 5.38 31/83
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安大华优势产业混合A 006100 混合型 18.07.06 ~ 18.08.02 黄维 认购期 - 详情 购买
平安大华优势产业混合C 006101 混合型 18.07.06 ~ 18.08.02 黄维 认购期 - 详情 购买
平安大华鼎兴定开混合C 006126 混合型 18.07.06 ~ 18.08.06 刘俊廷 认购期 - 详情 购买
平安大华鼎兴定开混合A 006125 混合型 18.07.06 ~ 18.08.06 刘俊廷 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华智慧中国混合 001297 档案 混合型 07-16 0.5130 0.5130 0.39% -12.61% -7.07% 4.39 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华行业先锋混合 700001 档案 混合型 07-16 1.1600 1.4400 0.35% 0.17% 5.07% 2.44 傅浩 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华智能生活混合A 002598 档案 混合型 07-16 0.7860 0.7860 0.26% -16.74% -11.78% 0.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安大华智能生活混合C 002599 档案 混合型 07-16 0.7860 0.7860 0.26% -16.83% -10.99% 0.00 刘杰 开放申购 0.00% 购买
平安大华惠隆纯债 003486 档案 债券型 07-16 1.0062 1.0062 0.16% 3.76% 4.38% 3.00 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠泽纯债 004825 档案 债券型 07-16 1.1029 1.1089 0.14% 2.13% 10.95% 0.04 申俊华 开放申购 0.08% 购买
平安大华策略先锋混合 700003 档案 混合型 07-16 1.5990 1.6990 0.13% -15.08% -5.72% 0.73 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华惠享纯债 003286 档案 债券型 07-16 1.0127 1.0597 0.11% 4.39% 4.32% 3.13 余斌 开放申购 - 购买
平安大华保本混合 700004 档案 保本型 07-16 1.0110 1.2610 0.10% -1.65% -1.46% 2.37 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华惠盈纯债 002795 档案 债券型 07-16 1.0380 1.0380 0.10% 4.43% 4.95% 5.04 余斌 开放申购 - 购买
平安大华新鑫先锋A 000739 档案 混合型 07-16 1.0560 1.0560 0.09% -18.14% -7.61% 0.52 邓翔 开放申购 0.12% 购买
平安大华鼎信债券 002988 档案 债券型 07-16 1.0779 1.0779 0.08% 3.86% 4.93% 5.35 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠裕A 003488 档案 债券型 07-16 1.0130 1.0330 0.08% 5.36% 2.96% 2.06 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠裕C 004177 档案 债券型 07-16 1.0139 1.0239 0.08% 5.09% 2.17% 0.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华合瑞定开债 005766 档案 定开债券 07-16 1.0230 1.0230 0.08% - - 5.19 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华添利债券A 700005 档案 债券型 07-16 1.3780 1.4480 0.07% 2.98% 4.09% 8.33 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.08% 购买
平安大华合正定开债 005127 档案 定开债券 07-16 1.0190 1.0290 0.07% - - 15.13 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华惠利纯债 003568 档案 债券型 07-16 1.0583 1.0583 0.07% 4.47% 3.85% 5.25 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠安债券 006016 档案 债券型 07-16 1.0061 1.0061 0.04% - - 55.97 张恒 开放申购 - 购买
平安大华惠融纯债 003487 档案 债券型 07-16 1.0500 1.0500 0.04% 3.00% 3.11% 0.21 张恒 开放申购 - 购买
平安大华短债E 005756 档案 债券型 07-16 1.0104 1.0104 0.02% - - 3.47 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安大华短债C 005755 档案 债券型 07-16 1.0107 1.0107 0.02% - - 0.05 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安大华短债A 005754 档案 债券型 07-16 1.0108 1.0108 0.02% - - 15.63 段玮婧 开放申购 0.03% 购买
平安大华鼎越混合 167002 档案 混合型 07-16 0.8650 0.8650 0.01% -8.21% -10.23% 0.88 刘俊廷 等 暂停申购 0.15% 购买
平安大华鑫利灵活配置混合 003626 档案 混合型 07-16 1.0382 1.0678 0.00% 0.56% 4.81% 0.00 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华新鑫先锋C 001515 档案 混合型 07-16 1.0360 1.0360 0.00% -18.36% -7.99% 0.01 邓翔 开放申购 - 购买
平安大华鑫安混合C 001665 档案 混合型 07-16 1.1030 1.1030 0.00% -5.32% 5.45% 0.03 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华安享保本混合 002282 档案 保本型 07-16 1.0230 1.0230 0.00% 0.00% 0.79% 2.78 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华安心保本混合 002304 档案 保本型 07-16 1.0300 1.0300 0.00% -0.10% 0.78% 5.04 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 07-16 1.1900 1.1900 0.00% -1.73% 17.59% 0.12 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安大华睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 07-16 1.1670 1.1670 0.00% -2.02% 16.93% 0.31 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安大华安盈保本混合 002537 档案 保本型 07-16 1.0190 1.0190 0.00% -0.68% 0.10% 12.17 高勇标 等 开放申购 - 购买
平安大华添利债券C 700006 档案 债券型 07-16 1.3440 1.4120 0.00% 2.75% 3.65% 1.20 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.00% 购买
平安大华惠金定开债 003024 档案 定开债券 07-16 1.0485 1.0485 -0.01% 2.92% 3.38% 0.23 WANG AO(汪澳) 暂停申购 0.08% 购买
平安大华鼎沣纯债 167004 档案 定开债券 07-16 0.9730 0.9730 -0.01% -3.34% -2.81% 0.01 高勇标 暂停申购 0.08% 购买
平安大华鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 07-16 0.6941 0.6941 -0.01% -13.02% -21.87% 3.17 刘俊廷 开放申购 0.15% 购买
平安大华鼎弘混合 167003 档案 混合型 07-16 1.0330 1.0330 -0.04% 0.09% 2.09% 2.07 刘俊廷 等 场内交易 - 购买
平安大华惠悦纯债 004826 档案 债券型 07-16 1.0855 1.0855 -0.07% -4.07% - 0.01 申俊华 等 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠益纯债 003716 档案 债券型 07-16 1.0532 1.0532 -0.08% 4.26% 3.75% 0.01 张恒 开放申购 - 购买
平安大华转型创新混合A 004390 档案 混合型 07-16 0.9688 1.0588 -0.08% -9.02% -1.61% 0.62 乔海英 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华转型创新混合C 004391 档案 混合型 07-16 0.9610 1.0460 -0.08% -9.43% -2.62% 0.29 乔海英 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华鑫享混合C 001610 档案 混合型 07-16 1.1370 1.1370 -0.09% -8.45% 1.79% 1.99 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫享混合A 001609 档案 混合型 07-16 1.1320 1.1320 -0.09% -8.41% 1.80% 0.22 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫安混合A 001664 档案 混合型 07-16 1.1140 1.1140 -0.09% -5.03% 5.89% 0.23 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华鑫荣混合A 004827 档案 混合型 07-16 0.9905 0.9905 -0.11% -3.26% - 0.15 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华医疗健康混合 003032 档案 混合型 07-16 1.0753 1.0753 -0.12% 4.53% - 0.86 乔海英 限大额 0.15% 购买
平安大华鑫荣混合C 004828 档案 混合型 07-16 0.9846 0.9846 -0.12% -3.57% - 0.41 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华量化精选混合A 005486 档案 混合型 07-16 0.9203 0.9203 -0.21% - - 1.08 施旭 开放申购 - 购买
平安大华量化精选混合C 005487 档案 混合型 07-16 0.9168 0.9168 -0.23% - - 0.99 施旭 开放申购 - 购买
平安中证沪港深高股息 003702 档案 股票指数 07-16 0.9938 0.9938 -0.28% -10.46% -3.74% 0.16 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华量化成长混合A 003559 档案 混合型 07-16 0.9920 0.9920 -0.30% -10.87% 2.80% 0.00 施旭 限大额 - 购买
平安大华量化成长混合C 003560 档案 混合型 07-16 0.9910 0.9910 -0.30% -9.75% 3.23% 0.00 施旭 限大额 - 购买
平安大华量化先锋A 005084 档案 混合型 07-16 0.9336 0.9336 -0.33% -11.93% - 0.15 施旭 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华量化先锋C 005085 档案 混合型 07-16 0.9273 0.9273 -0.34% -12.34% - 0.03 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华深证300 700002 档案 股票指数 07-16 1.4860 1.5660 -0.40% -20.32% -6.13% 0.64 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 07-16 0.8463 0.8463 -0.42% -16.77% - 0.61 孙东宁 开放申购 - 购买
平安大华沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 07-16 0.8433 0.8433 -0.43% -17.04% - 0.08 孙东宁 开放申购 - 购买
平安300ETF联接C 005640 档案 联接基金 07-16 0.9158 0.9158 -0.45% - - 1.86 成钧 开放申购 - 购买
平安300ETF联接A 005639 档案 联接基金 07-16 0.9168 0.9168 -0.46% - - 3.81 成钧 开放申购 - 购买
平安大华股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 07-16 1.0638 1.0638 -0.52% -7.94% 3.84% 0.15 施旭 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 07-16 1.0481 1.0481 -0.53% -8.37% 2.51% 0.02 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华合韵定开债 005077 档案 定开债券 07-13 1.0072 1.0072 - - - 1.11 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华双债添益债券C 005751 档案 债券型 07-13 1.0075 1.0075 - - - 1.06 WANG AO(汪澳) 封闭期 - 购买
平安大华双债添益债券A 005750 档案 债券型 07-13 1.0079 1.0079 - - - 1.48 WANG AO(汪澳) 封闭期 - 购买
平安大华合丰定开债 005895 档案 定开债券 07-16 1.0000 1.0000 - - - 2.10 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 档案 联接基金 07-13 1.0006 1.0006 - - - 1.00 成钧 封闭期 - 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 档案 联接基金 07-13 1.0007 1.0007 - - - 1.24 成钧 封闭期 - 购买
平安大华合悦定开债 005884 档案 定开债券 07-13 1.0018 1.0018 - - - 5.11 周琛 暂停申购 - 购买
平安大华合慧定开债 005896 档案 定开债券 07-13 1.0011 1.0011 - - - 10.11 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 保本型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华财富宝货币 000759 货币型 07-16 1.4074 4.3270% 4.17% 4.20% 1.05% 439.69 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华金管家货币 003465 货币型 07-16 1.2845 4.2800% 4.04% 4.24% 1.04% 51.77 申俊华 等 限大额 0.00% 购买
平安大华日增利货币 000379 货币型 07-16 1.1679 4.0750% 3.96% 3.94% 0.98% 1,674.92 周琛 等 限大额 0.00% 购买
平安大华交易型货币A 003034 货币型 07-16 0.9967 3.7000% 4.34% 4.36% 1.04% 2.30 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华交易型货币E 511700 货币型 07-16 0.9967 3.7000% 4.44% 4.45% 1.04% 3.12 申俊华 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安大华中证500ETF 510590 ETF-场内 07-16 5.2793 0.8809 -0.15% 5.2720 0.14% 18.37 成钧
平安大华MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 07-16 0.9412 0.9412 -0.41% 0.9320 0.98% 1.82 成钧 等
平安大华沪深300ETF 510390 ETF-场内 07-16 3.5173 0.8417 -0.48% 3.4920 0.72% 45.06 成钧
平安大华MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 07-13 0.9717 0.9717 - - - 3.14 成钧
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 1 0.14% 432.68 28,258.47
2 600519 贵州茅台 14 0.07% 21.74 14,863.61
3 600036 招商银行 15 0.06% 445.70 12,965.51
4 000651 格力电器 15 0.06% 250.18 11,733.52
5 000333 美的集团 16 0.06% 213.96 11,667.32
6 601166 兴业银行 12 0.04% 551.21 9,199.77
7 600016 民生银行 8 0.04% 1,007.19 8,047.45
8 601328 交通银行 8 0.04% 1,191.57 7,363.90
9 600887 伊利股份 4 0.03% 249.24 7,100.80
10 000002 万科A 4 0.03% 207.46 6,906.41

行业配置前十大(全部基金)

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1749

0

平安大华策略先锋混合型证券投资基金招募说... [平安大华策略先锋混合]

基金资讯

2018-07-12

450

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平安大华基金管理有限公司关于新增平安大华... [平安大华鼎兴定开混合A]

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2018-07-12

404

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关于平安大华中证500交易型开放式指数证券... [平安大华中证500ETF]

基金资讯

2018-07-11

1864

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平安大华添利债券型证券投资基金招募说明书... [平安大华添利债券C]

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2018-07-10

550

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安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新... [平安大华交易型货币E]

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2018-07-10

499

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关于平安大华惠融纯债债券型证券投资基金实... [平安大华惠融纯债]

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2018-07-10

677

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平安大华基金管理有限公司关于新增中泰证券... [平安大华惠融纯债]

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2018-07-10

1834

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平安大华添利债券型证券投资基金招募说明书... [平安大华添利债券C]

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2018-07-10

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关于平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金实... [平安大华鼎沣纯债]

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2018-07-10

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140.67781127这就是一万元今年5个多月的收... [平安大华惠泽纯债]

股市红牛AAA

2018-07-09

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关于平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放... [平安大华MSCI中国A股ETF]

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2018-07-09

502

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平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指... [平安大华MSCI中国A股ETF]

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2018-07-09

507

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平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金招募说... [平安大华惠隆纯债]

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2018-07-06

435

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平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金招募说... [平安大华惠隆纯债]

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2018-07-06

754

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难道真的要血本无归吗?一辈子辛辛苦苦积攒... [平安大华智慧中国混合]

股友M2srIM

2018-07-06

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这究竟是什么情况啊?平安集团难道就没有一... [平安大华智慧中国混合]

股友M2srIM

2018-07-06

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平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券... [平安大华合慧定开债]

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2018-07-06

555

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关于新增广发证券为平安大华优势产业灵活配... [平安大华优势产业混合A]

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2018-07-06

628

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平安大华基金管理有限公司关于新增万联证券... [平安大华优势产业混合A]

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2018-07-06

641

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关于新增中国平安人寿保险股份有限公司为平... [平安大华短债A]

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2018-07-06

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关于新增平安大华鼎兴定期开放混合型证券投... [平安大华鼎兴定开混合A]

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2018-07-06

15548

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平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持... [平安大华添利债券C]

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2018-07-06

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关于委托代理服务产品回迁相关事项的公告 [平安大华添利债券C]

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2018-07-05

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平安无人可用吗?刘俊廷无德无才亏损几个亿... [平安大华鼎泰混合(LOF)]

自由自在45

2018-07-05

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傻B基金经理! [平安大华鼎泰混合(LOF)]

股友7Mx5Uk

2018-07-05

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平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持... [平安大华添利债券C]

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2018-07-05

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靠,今天竟然红了,等跌到两毛,我就进 [平安大华鼎泰混合(LOF)]

波澜不惊110

2018-07-03

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神爱钱:还有脸留下吗?快滚蛋一边去吧。 [平安大华智慧中国混合]

股友M2srIM

2018-07-03

19030

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平安大华基金管理有限公司2018年6月30日基... [平安大华添利债券C]

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2018-07-03

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华惠裕... [平安大华惠裕A]

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2018-07-03

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北京长安公证处关于平安大华深证300指数增... [平安大华深证300]

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2018-07-03

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关于平安大华深证300指数增强型证券投资基... [平安大华深证300]

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2018-07-03

754

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平安大华惠裕债券型证券投资基金分红公告 [平安大华惠裕A]

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2018-07-03

665

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平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金... [平安大华股息精选沪港深A]

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2018-07-02