平安大华基金管理有限公司

Ping An Uob Fund Management Co., Ltd.

平安大华基金 2017年度一年期金基金·成长公司奖

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平安大华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 73.95 88.21 22/82
基金数量(只) 14 12.01 22/82
基金经理数量 4 5.27 30/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安大华双债添益债券C 005751 债券型 18.04.25 ~ 18.05.31 WANG AO(汪澳) 认购期 - 详情 购买
平安大华双债添益债券A 005750 债券型 18.04.25 ~ 18.05.31 WANG AO(汪澳) 认购期 - 详情 购买
平安大华MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 18.05.02 ~ 18.06.08 成钧 认购期 - 详情 购买
平安大华合丰定开债 005895 定开债券 18.05.11 ~ 18.06.08 段玮婧 认购期 - 详情 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 联接基金 18.05.21 ~ 18.06.15 成钧 认购期 - 详情 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 联接基金 18.05.21 ~ 18.06.15 成钧 认购期 - 详情 购买
平安大华MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 18.05.21 ~ 18.06.01 成钧 认购期 - 详情 购买
平安大华合悦定开债 005884 定开债券 18.05.21 ~ 18.06.20 周琛 认购期 - 详情 购买
平安大华惠安债券 006016 债券型 18.05.28 ~ 18.06.08 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华医疗健康混合 003032 档案 混合型 05-25 1.1093 1.1093 0.85% 10.92% - 2.21 乔海英 限大额 0.15% 购买
平安大华惠裕C 004177 档案 债券型 05-25 1.0102 1.0102 0.15% 3.16% 2.65% 0.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠裕A 003488 档案 债券型 05-25 1.0186 1.0186 0.15% 3.81% 3.43% 2.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠盈纯债 002795 档案 债券型 05-25 1.0250 1.0250 0.10% 3.74% 5.24% 4.95 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠隆纯债 003486 档案 债券型 05-25 0.9947 0.9947 0.09% 3.12% 5.44% 2.95 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠利纯债 003568 档案 债券型 05-25 1.0452 1.0452 0.09% 3.42% 3.98% 5.14 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠益纯债 003716 档案 债券型 05-25 1.0494 1.0494 0.07% 4.07% 4.15% 0.10 张恒 开放申购 - 购买
平安大华合正定开债 005127 档案 定开债券 05-25 1.0169 1.0169 0.05% - - 5.18 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华鼎信债券 002988 档案 债券型 05-25 1.0648 1.0648 0.04% 3.12% 4.88% 5.28 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠享纯债 003286 档案 债券型 05-25 1.0475 1.0475 0.03% 3.63% 5.12% 3.11 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠泽纯债 004825 档案 债券型 05-25 1.0947 1.1007 0.03% 2.45% - 0.08 申俊华 开放申购 0.08% 购买
平安大华短债C 005755 档案 债券型 05-25 1.0007 1.0007 0.01% - - 0.05 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安大华短债A 005754 档案 债券型 05-25 1.0007 1.0007 0.01% - - 14.00 段玮婧 开放申购 0.03% 购买
平安大华惠融纯债 003487 档案 债券型 05-25 1.0422 1.0422 0.01% 2.54% 3.30% 2.28 张恒 开放申购 - 购买
平安大华惠悦纯债 004826 档案 债券型 05-25 1.0999 1.0999 0.01% -2.45% - 0.01 申俊华 等 开放申购 0.08% 购买
平安大华鑫利灵活配置混合 003626 档案 混合型 05-25 1.0378 1.0674 0.00% 3.82% 5.92% 0.00 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华鼎弘混合 167003 档案 混合型 05-25 1.0393 1.0393 0.00% 1.90% 3.97% 2.08 刘俊廷 等 场内交易 - 购买
平安大华安盈保本混合 002537 档案 保本型 05-25 1.0270 1.0270 0.00% 0.59% 1.78% 12.81 高勇标 等 开放申购 - 购买
平安大华量化成长混合A 003559 档案 混合型 05-25 1.0380 1.0380 0.00% -6.82% 13.20% 0.01 施旭 限大额 - 购买
平安大华量化成长混合C 003560 档案 混合型 05-25 1.0420 1.0420 0.00% -5.01% 14.13% 0.00 施旭 限大额 - 购买
平安大华添利债券C 700006 档案 债券型 05-25 1.3310 1.3990 0.00% 2.27% 4.26% 0.28 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.00% 购买
平安大华添利债券A 700005 档案 债券型 05-25 1.3630 1.4330 0.00% 2.44% 4.69% 18.67 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.08% 购买
平安大华短债E 005756 档案 债券型 05-25 1.0006 1.0006 0.00% - - 1.80 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安大华惠金定开债 003024 档案 定开债券 05-25 1.0422 1.0422 -0.06% 2.93% 4.52% 0.23 WANG AO(汪澳) 暂停申购 0.08% 购买
平安大华鼎沣纯债 167004 档案 定开债券 05-25 1.0025 1.0025 -0.06% -0.10% - 0.02 高勇标 开放申购 0.08% 购买
平安大华睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 05-25 1.2260 1.2260 -0.08% 5.87% 27.71% 0.13 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安大华鑫荣混合A 004827 档案 混合型 05-25 1.0008 1.0008 -0.09% -0.62% - 0.16 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华鑫荣混合C 004828 档案 混合型 05-25 0.9957 0.9957 -0.09% -0.94% - 0.48 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华安心保本混合 002304 档案 保本型 05-25 1.0330 1.0330 -0.10% 0.58% 1.87% 5.79 张恒 开放申购 0.12% 购买
平安大华安享保本混合 002282 档案 保本型 05-25 1.0250 1.0250 -0.10% 0.39% 1.49% 3.20 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华保本混合 700004 档案 保本型 05-25 1.0230 1.2760 -0.10% -0.20% 0.49% 2.69 张恒 开放申购 0.12% 购买
平安大华量化先锋A 005084 档案 混合型 05-25 0.9643 0.9643 -0.15% -4.01% - 0.16 施旭 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华量化先锋C 005085 档案 混合型 05-25 0.9590 0.9590 -0.15% -4.49% - 0.04 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华量化精选混合A 005486 档案 混合型 05-25 0.9501 0.9501 -0.16% - - 1.17 施旭 开放申购 - 购买
平安大华量化精选混合C 005487 档案 混合型 05-25 0.9477 0.9477 -0.16% - - 1.12 施旭 开放申购 - 购买
平安大华睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 05-25 1.2020 1.2020 -0.17% 5.44% 26.93% 0.33 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安大华股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 05-25 1.0913 1.0913 -0.17% 0.10% 9.13% 0.17 施旭 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 05-25 1.0766 1.0766 -0.18% -0.38% 7.67% 0.02 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华转型创新混合A 004390 档案 混合型 05-25 0.9921 1.0821 -0.19% -3.21% 6.43% 0.77 乔海英 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华转型创新混合C 004391 档案 混合型 05-25 0.9853 1.0703 -0.19% -3.66% 5.32% 0.30 乔海英 等 开放申购 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 档案 联接基金 05-25 0.9905 0.9905 -0.20% - - 4.32 成钧 开放申购 - 购买
平安300ETF联接C 005640 档案 联接基金 05-25 0.9899 0.9899 -0.20% - - 1.91 成钧 开放申购 - 购买
平安大华智能生活混合A 002598 档案 混合型 05-25 0.7970 0.7970 -0.25% -11.44% -7.65% 0.29 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安大华智能生活混合C 002599 档案 混合型 05-25 0.7970 0.7970 -0.25% -11.64% -6.46% 0.00 刘杰 开放申购 0.00% 购买
平安大华鑫安混合A 001664 档案 混合型 05-25 1.1260 1.1260 -0.27% -1.40% 12.49% 2.41 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华鑫安混合C 001665 档案 混合型 05-25 1.1160 1.1160 -0.27% -1.59% 12.05% 0.04 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 05-25 0.9036 0.9036 -0.28% - - 0.94 孙东宁 开放申购 - 购买
平安大华沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 05-25 0.9011 0.9011 -0.28% - - 0.24 孙东宁 开放申购 - 购买
平安大华鑫享混合C 001610 档案 混合型 05-25 1.1730 1.1730 -0.34% -1.92% 9.93% 2.08 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫享混合A 001609 档案 混合型 05-25 1.1680 1.1680 -0.34% -1.93% 9.88% 0.24 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华行业先锋混合 700001 档案 混合型 05-25 1.1660 1.4460 -0.34% 2.64% 7.47% 2.63 傅浩 等 开放申购 0.15% 购买
平安中证沪港深高股息 003702 档案 股票指数 05-25 1.0603 1.0603 -0.38% -1.47% 6.01% 0.17 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华鼎越定开混合 167002 档案 混合型 05-25 0.9190 0.9190 -0.40% -4.17% -3.18% 6.28 刘俊廷 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华策略先锋混合 700003 档案 混合型 05-25 1.6610 1.7610 -0.54% -10.46% 4.86% 0.89 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 05-25 0.7457 0.7457 -0.71% -12.94% -15.28% 3.94 刘俊廷 开放申购 0.15% 购买
平安大华智慧中国混合 001297 档案 混合型 05-25 0.5170 0.5170 -0.96% -12.07% -0.77% 5.05 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华深证300 700002 档案 股票指数 05-25 1.6400 1.7200 -1.15% -7.34% 10.14% 0.71 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华新鑫先锋A 000739 档案 混合型 05-25 1.0910 1.0910 -1.89% -14.90% 2.25% 0.60 邓翔 开放申购 0.12% 购买
平安大华新鑫先锋C 001515 档案 混合型 05-25 1.0710 1.0710 -1.92% -15.13% 1.81% 0.01 邓翔 开放申购 - 购买
平安大华合韵定开债 005077 档案 定开债券 05-25 1.0021 1.0021 - - - 1.10 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华合瑞定开债 005766 档案 定开债券 05-25 1.0092 1.0092 - - - 5.15 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华财富宝货币 000759 货币型 05-25 1.0852 4.2710% 4.09% 4.21% 1.05% 301.86 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华金管家货币 003465 货币型 05-25 1.0204 4.1300% 4.03% 4.13% 1.03% 43.96 申俊华 等 限大额 0.00% 购买
平安大华日增利货币 000379 货币型 05-25 1.0290 4.0200% 3.89% 3.88% 0.97% 1,516.73 周琛 等 限大额 0.00% 购买
平安大华交易型货币E 511700 货币型 05-25 1.0315 3.9380% 4.01% 4.13% 1.04% 9.93 申俊华 等 场内交易 - 购买
平安大华交易型货币A 003034 货币型 05-25 1.0252 3.9020% 3.91% 4.02% 1.04% 20.84 申俊华 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安大华沪深300ETF 510390 ETF-场内 05-25 3.8212 0.9144 -0.21% 3.8070 0.37% 45.48 成钧
平安大华中证500ETF 510590 ETF-场内 05-25 5.9568 0.9939 -1.17% 5.9360 0.35% 26.21 成钧
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 1 0.14% 432.68 28,258.47
2 600519 贵州茅台 14 0.07% 21.74 14,863.61
3 600036 招商银行 15 0.06% 445.70 12,965.51
4 000651 格力电器 15 0.06% 250.18 11,733.52
5 000333 美的集团 16 0.06% 213.96 11,667.32
6 601166 兴业银行 12 0.04% 551.21 9,199.77
7 600016 民生银行 8 0.04% 1,007.19 8,047.45
8 601328 交通银行 8 0.04% 1,191.57 7,363.90
9 600887 伊利股份 4 0.03% 249.24 7,100.80
10 000002 万科A 4 0.03% 207.46 6,906.41

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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2018-05-17

390

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华短债... [平安大华短债A]

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2018-05-17

329

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平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金经... [平安大华惠益纯债]

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2018-05-17

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平安大华惠融纯债债券型证券投资基金基金经... [平安大华惠融纯债]

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2018-05-17

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平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资... [平安大华合瑞定开债]

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2018-05-17

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关于平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基... [平安大华惠益纯债]

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2018-05-17

359

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关于平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式... [平安大华合韵定开债]

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2018-05-17

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关于平安大华惠融纯债债券型证券投资基金基... [平安大华惠融纯债]

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2018-05-17

309

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关于平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券... [平安大华合瑞定开债]

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2018-05-17

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关于平安大华短债债券型证券投资基金开放日... [平安大华短债A]

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2018-05-17

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关于平安大华短债债券型证券投资基金基金合... [平安大华短债A]

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2018-05-17

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华MSCI... [平安大华MSCI中国A股国际ETF]

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2018-05-16

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关于平安大华中证500交易型开放式指数证券... [平安大华中证500ETF]

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2018-05-16

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华日增... [平安大华日增利货币]

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2018-05-16

442

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平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指... [平安大华MSCI中国A股国际ETF]

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2018-05-16

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平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指... [平安大华MSCI中国A股国际ETF]

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2018-05-16

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平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指... [平安大华MSCI中国A股国际ETF]

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2018-05-16

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平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指... [平安大华MSCI中国A股国际ETF]

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2018-05-16

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平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指... [平安大华MSCI中国A股国际ETF]

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2018-05-16

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独领风骚还得是吃2333333333 [平安大华医疗健康混合]

金基独立也独秀

2018-05-15

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这支基金让人吐血! [平安大华智慧中国混合]

股友M2srIM

2018-05-15

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我看到拿丹那清澈的眼睛,就知道他有救了。 [平安大华惠泽纯债]

企业法人

2018-05-14

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法人,快出来做法事啊 [平安大华惠泽纯债]

股市红牛AAA

2018-05-14

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法人出来做法事了 [平安大华惠泽纯债]

股市红牛AAA

2018-05-14

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华鼎越... [平安大华鼎越定开混合]

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2018-05-14

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关于平安大华日增利货币市场基金增加赣州银... [平安大华日增利货币]

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2018-05-12

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买了你三年,还亏,基金经理选股能力太差了... [平安大华智慧中国混合]

股友OU9x74

2018-05-11

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等待,就是给力!可是怎么给力都起不来,去... [平安大华智慧中国混合]

股友M2srIM

2018-05-11