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单位净值 (2025-09-30)

1.30530.15%
近1月:-0.40%
近1年:4.38%

累计净值

1.3553
近3月:0.40%
近3年:14.28%

近6月:1.91%
成立来:25.47%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.70亿元(2025-06-30)基金经理:田元强
成 立 日:2018-12-05管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间09-29~10-13/09-29~10-13
开放申购时间:
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
开放赎回时间:
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.3053 1.3553 0.15%
    09-29 1.3034 1.3534 0.08%
    09-26 1.3023 1.3523 -0.01%
    09-25 1.3024 1.3524 -0.02%
    09-24 1.3027 1.3527 -0.02%
    09-23 1.3030 1.3530 -0.13%
    09-22 1.3047 1.3547 -0.07%
    09-19 1.3056 1.3556 -0.10%
    09-18 1.3069 1.3569 -0.09%
    09-17 1.3081 1.3581 0.10%
    09-16 1.3068 1.3568 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    -0.40%
    0.40%
    1.91%
    2.52%
    4.38%
    7.01%
    14.28%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    282 | 788
    794 | 855
    333 | 829
    253 | 805
    212 | 775
    262 | 753
    325 | 656
    72 | 594
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-309.10%
    2024-12-316.76%
    2024-06-303.98%
    2023-12-3110.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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