平安惠金定开债C(006717)基金净值_估值

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平安惠金定开债C(006717

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单位净值 (2024-12-20): 1.27370.09%; 近1月：0.95%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.3237; 近3月：2.26%; 近3年：10.07%

: 近6月：0.41%; 成立来：22.43%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.85亿元（2024-09-30）	基金经理：田元强
成立日：2018-12-05	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-14～03-20/2025-03-14～03-20

预估开放申购时间：
2025年03月13日15:00~03月20日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月13日15:00~03月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24东莞 9.65% --
22甬城 7.37% --
23穗高Y2 6.77% --
19津投27 5.45% --
23重庆 5.42% --
前五持仓占比合计：34.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24东莞	9.65%	--
22甬城	7.37%	--
23穗高Y2	6.77%	--
19津投27	5.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2737	1.3237	0.09%
12-19	1.2726	1.3226	-0.02%
12-18	1.2729	1.3229	0.02%
12-17	1.2726	1.3226	-0.27%
12-16	1.2761	1.3261	-0.12%
12-13	1.2776	1.3276	-0.03%
12-12	1.2780	1.3280	0.07%
12-11	1.2771	1.3271	0.30%
12-10	1.2733	1.3233	0.09%
12-09	1.2721	1.3221	0.15%
12-06	1.2702	1.3202	0.13%

更多净值信息>

平安惠金定开债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-04 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	0.95%	2.26%	0.41%	2.54%	3.37%	10.24%	10.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	758 \| 818	556 \| 815	266 \| 794	750 \| 765	640 \| 705	589 \| 704	168 \| 646	281 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.33%	0.95%	1.08%	1.83%	0.11%	1.38%	3.52%	1.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	768 \| 800	2353 \| 3365	1867 \| 3231	78 \| 3113	2702 \| 2944	650 \| 2851	29 \| 2778	14 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.99%	0.38%	3.46%	2.06%	4.75%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 3113	2217 \| 2732	1530 \| 2414	1330 \| 2201	396 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 1.66%
2023-12-31 10.05%
2023-06-30 13.80%
2022-12-31 7.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	1.66%
2023-12-31	10.05%
2023-06-30	13.80%
2022-12-31	7.12%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-02~至今	田元强	4年又111天	14.45%
2020-08-25~2020-09-01	WANG AO(汪澳) 田元强	7天	-0.24%
2019-10-21~2020-08-24	WANG AO(汪澳)	308天	2.88%
2018-12-05~2019-10-20	张文平 WANG AO(汪澳)	319天	4.23%

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