平安惠金定开债C(006717)基金净值_估值

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平安惠金定开债C(006717

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.26230.05%; 近1月：-0.73%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.3123; 近3月：0.18%; 近3年：11.87%

: 近6月：1.76%; 成立来：21.34%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：3.10亿元（2024-06-30）	基金经理：田元强
成立日：2018-12-05	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-02～09-06/2024-09-02～09-06

预估开放申购时间：
2024年08月30日15:00~09月06日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月30日15:00~09月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24民生 8.96% --
22成都 7.78% --
24川能 7.64% --
22紫金 7.61% --
24科学 7.51% --
前五持仓占比合计：39.50%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24民生	8.96%	--
22成都	7.78%	--
24川能	7.64%	--
22紫金	7.61%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2623	1.3123	0.05%
07-18	1.2617	1.3117	0.02%
07-17	1.2615	1.3115	-0.18%
07-16	1.2638	1.3138	0.02%
07-15	1.2636	1.3136	-0.14%
07-12	1.2654	1.3154	-0.08%
07-11	1.2664	1.3164	0.18%
07-10	1.2641	1.3141	-0.10%
07-09	1.2654	1.3154	0.17%
07-08	1.2632	1.3132	-0.20%
07-05	1.2657	1.3157	0.13%

更多净值信息>

平安惠金定开债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-04 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.73%	0.18%	1.76%	1.63%	3.39%	7.24%	11.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3337 \| 3369	3316 \| 3344	3123 \| 3229	2404 \| 3065	2590 \| 3055	1761 \| 2787	884 \| 2416	615 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.95%	1.08%	1.83%	0.11%	1.38%	3.52%	1.65%	-3.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2353 \| 3366	1867 \| 3230	78 \| 3112	2702 \| 2943	650 \| 2851	29 \| 2778	14 \| 2732	2487 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.99%	0.38%	3.46%	2.06%	4.75%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 3112	2217 \| 2732	1529 \| 2413	1330 \| 2201	396 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 10.05%
2023-06-30 13.80%
2022-12-31 7.12%
2022-06-30 9.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	10.05%
2023-06-30	13.80%
2022-12-31	7.12%
2022-06-30	9.74%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-02~至今	田元强	3年又324天	13.43%
2020-08-25~2020-09-01	WANG AO(汪澳) 田元强	7天	-0.24%
2019-10-21~2020-08-24	WANG AO(汪澳)	308天	2.88%
2018-12-05~2019-10-20	张文平 WANG AO(汪澳)	319天	4.23%

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