平安鑫瑞混合C(011762)基金净值_估值_行情走势

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平安鑫瑞混合C(011762

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单位净值 (2026-02-13): 1.0981-0.06%; 近1月：0.60%; 近1年：5.56%

累计净值: 1.0981; 近3月：1.69%; 近3年：19.72%

: 近6月：2.75%; 成立来：9.81%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：4.70亿元（2025-12-31）	基金经理：张恒
成立日：2021-06-01	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.23%	-0.94%	股吧
紫金矿业	0.21%	-4.96%	股吧
安集科技	0.18%	-1.14%	股吧
睿创微纳	0.14%	-0.64%	股吧
山金国际	0.12%	-3.28%	股吧
天山铝业	0.12%	-4.36%	股吧
航宇科技	0.12%	4.80%	股吧
山推股份	0.12%	-1.66%	股吧
应流股份	0.12%	-3.54%	股吧
金钼股份	0.12%	-2.92%	股吧

前十持仓占比合计：1.48%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24青岛 8.40% --
24青岛 5.02% --
25晋能 4.89% --
铁建YK35 4.85% --
22HBST02 3.38% --
前五持仓占比合计：26.54%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24青岛	8.40%	--
24青岛	5.02%	--
25晋能	4.89%	--
铁建YK35	4.85%	--
22HBST02	3.38%	--

公司观点

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净值屡创新高掘金A
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.0981	1.0981	-0.06%
02-12	1.0988	1.0988	0.07%
02-11	1.0980	1.0980	0.03%
02-10	1.0977	1.0977	0.04%
02-09	1.0973	1.0973	0.15%
02-06	1.0957	1.0957	0.04%
02-05	1.0953	1.0953	-0.06%
02-04	1.0960	1.0960	0.02%
02-03	1.0958	1.0958	0.14%
02-02	1.0943	1.0943	-0.16%
01-30	1.0960	1.0960	-0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.60%	1.69%	2.75%	1.48%	5.56%	13.62%	19.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	669 \| 1350	582 \| 1343	445 \| 1317	753 \| 1301	682 \| 1343	747 \| 1282	650 \| 1230	151 \| 1104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.85%	1.08%	2.62%	0.46%	1.98%	0.51%	1.30%	2.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	347 \| 1354	1103 \| 1361	139 \| 1366	590 \| 1341	332 \| 1373	1127 \| 1374	446 \| 1402	157 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	6.53%	6.22%	-10.23%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	664 \| 1354	441 \| 1373	20 \| 1401	1060 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 56.22%
2024-12-31 53.25%
2024-06-30 40.81%
2023-12-31 48.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	56.22%
2024-12-31	53.25%
2024-06-30	40.81%
2023-12-31	48.30%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-01~至今张恒 4年又260天 9.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张恒	4年又260天	9.81%

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51	0	持基一段时间了，小波动是有的，但长期走势向好，还还	东东西西哦	02-13 22:18
31	0	能涨抗跌，严控回撤，闲钱理财好去处	过年乐	02-13 14:53
41	0	公告平安鑫瑞混合型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-21 09:49
68	0	这几天机器人一直在盘整，没什么大动静，但同泰竞争优	执着的谷	01-19 12:20
59	0	市场一波动，资金就会找硬逻辑的地方抱团。AI对算力	了天派	01-14 19:33
50	0	东杰智能的物流机器人系统毛利率不错，014939这	热情似火的温	01-14 11:27
46	0	白银涨得让人眼红，国投LOF限购100块玩不痛快，	朝气蓬勃的梅	01-13 14:12
49	0	不再是遥远概念，而是近在眼前的产业浪潮。同泰大健康	憨态可掬的盛	01-08 20:38
93	0	白银有色涨价行情火爆，投资者参与热情高涨，市场交易	好奇的凌	01-07 22:43
74	0	白银有色涨价行情火爆，投资者参与热情高涨，市场交易	洒脱随性的章	01-07 22:43
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101	0	随着今日算力概念股普涨，把握结构性机会成为制胜关键	纯真质朴的苗玄荧1	12-15 12:02
122	0	公告平安鑫瑞混合型证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-25 10:07
89	0	创业板50涨得太凶！昨天2.48%大涨，今天估值又	哈哈丿	10-16 14:13
141	0	股市调整，债市稳当，今天加仓这个方向！	乔思远	10-10 13:07
122	1	昨日债基播报	省吃俭用理财弟	09-24 20:52
2427	1	9.18操作贴：策略见效！连续五天正收益，今天这么	小Yan财记	09-18 14:30
150	0	股债效应，混债更有性价比	金鸡喔喔鸣	09-16 13:29

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