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单位净值 (2025-09-04)

1.69470.04%
近1月:0.30%
近1年:22.05%

累计净值

1.7540
近3月:2.74%
近3年:30.74%

近6月:5.81%
成立来:36.60%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:20.65亿元(2025-06-30)基金经理:张城源
成 立 日:2021-11-03管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 1.6947 1.7540 0.04%
    09-03 1.6940 1.7533 -0.24%
    09-02 1.6981 1.7574 -0.14%
    09-01 1.7005 1.7598 0.08%
    08-29 1.6991 1.7584 0.09%
    08-28 1.6976 1.7569 -0.05%
    08-27 1.6984 1.7577 -0.52%
    08-26 1.7072 1.7665 0.12%
    08-25 1.7052 1.7645 0.25%
    08-22 1.7009 1.7602 0.08%
    08-21 1.6996 1.7589 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    0.30%
    2.74%
    5.81%
    8.25%
    22.05%
    22.96%
    30.74%
    同类平均
    -0.48%
    1.25%
    3.34%
    3.95%
    4.54%
    10.27%
    8.04%
    7.10%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    569 | 1329
    1021 | 1329
    646 | 1326
    239 | 1315
    168 | 1304
    81 | 1277
    32 | 1220
    8 | 1094
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3024.28%
    2024-12-3116.19%
    2024-06-3013.44%
    2023-12-3125.70%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:19948.1亿旗下基金:917只
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