富国久利稳健配置混合A(003877)基金净值_估值

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富国久利稳健配置混合A(003877

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单位净值 (2025-09-25): 1.43890.60%; 近1月：-1.45%; 近1年：69.38%

累计净值: 1.6959; 近3月：17.37%; 近3年：56.10%

: 近6月：21.32%; 成立来：82.10%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：2.54亿元（2025-06-30）	基金经理：刘兴旺等
成立日：2016-12-27	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
香山股份	2.00%	-2.20%	股吧
博瑞医药	1.99%	-8.40%	股吧
电魂网络	1.83%	3.87%	股吧
丽珠集团	1.81%	-0.82%	股吧
博思软件	1.75%	0.78%	股吧
盛天网络	1.71%	3.76%	股吧
神州泰岳	1.47%	1.17%	股吧
神州细胞	1.30%	-0.76%	股吧
迈威生物-U	1.24%	1.33%	股吧
安科生物	1.21%	-0.98%	股吧

前十持仓占比合计：16.31%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 4.07% --
上银转债 4.03% --
博瑞转债 3.98% --
兴业转债 3.97% --
晶能转债 3.71% --
前五持仓占比合计：19.76%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	4.07%	--
上银转债	4.03%	--
博瑞转债	3.98%	--
兴业转债	3.97%	--
晶能转债	3.71%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.4389	1.6959	0.60%
09-24	1.4303	1.6873	1.85%
09-23	1.4043	1.6613	-0.92%
09-22	1.4173	1.6743	-0.50%
09-19	1.4244	1.6814	-0.96%
09-18	1.4382	1.6952	0.01%
09-17	1.4381	1.6951	0.82%
09-16	1.4264	1.6834	0.25%
09-15	1.4228	1.6798	-1.02%
09-12	1.4374	1.6944	0.19%
09-11	1.4347	1.6917	1.31%

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富国久利稳健配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-01-13 每份派现金0.0650元
2022-01-07 每份派现金0.0650元
2021-01-06 每份派现金0.0800元
2020-01-08 每份派现金0.0470元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-1.45%	17.37%	21.32%	38.83%	69.38%	58.34%	56.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	0.39%	3.86%	4.90%	5.74%	10.58%	10.38%	9.15%
沪深300	2.12%	2.78%	16.00%	16.81%	16.74%	35.04%	23.66%	19.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	731 \| 1310	1253 \| 1308	26 \| 1307	20 \| 1299	5 \| 1283	3 \| 1258	3 \| 1205	3 \| 1077
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.77%	14.12%	8.09%	9.28%	-0.11%	-5.08%	0.75%	1.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 1366	2 \| 1341	10 \| 1373	11 \| 1374	1104 \| 1402	1363 \| 1403	120 \| 1401	14 \| 1403
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.00%	4.53%	-11.68%	3.78%	9.68%	7.57%	1.45%	2.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	52 \| 1373	40 \| 1401	1087 \| 1336	450 \| 1165	227 \| 650	191 \| 339	92 \| 297	107 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	良好	一般	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 248.26%
2024-12-31 152.66%
2024-06-30 175.62%
2023-12-31 150.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	248.26%
2024-12-31	152.66%
2024-06-30	175.62%
2023-12-31	150.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	刘兴旺蔡耀华	1年又44天	70.64%
2023-08-07~2024-08-11	吕春杰刘兴旺蔡耀华	1年又5天	-9.85%
2023-01-19~2023-08-06	吕春杰刘兴旺	199天	1.68%
2022-12-08~2023-01-18	张明凯吕春杰刘兴旺	41天	0.51%
2022-09-23~2022-12-07	张明凯吕春杰	75天	-1.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	1	经理做的还不错	开朗的韩虔	09-25 16:22
185	0	9月25作贴：权益上涨，债市回调，今天布局这几个方	萌宝小布袋	09-25 14:29
24	0	不错不错，点赞～	基民lJdZKg	09-24 19:51
66	1	本想着波动小，赚个安心，结果比股基还跌的厉害，这是	基民thJkFR	09-24 14:55
34	0	跌跌不休！	美好的洪芝菲	09-23 20:18
43	0	久利太不给力了	八方兴隆的千道流	09-23 19:45
53	0	久利太差了近期	股友37mF080535	09-23 19:27
42	0	太差了，跌这么多	基民thJkFR	09-22 21:51
38	0	今天惨了1个点起步！黄金卖的太亏了！	股友63c580Y882	09-22 15:03
120	0	买的有点晚了，前期收益没吃到，而且作为偏债基金波动	PegasusWang	09-20 16:14
102	1	可以喔，这都没负，值得表扬	多文生财地哪吒	09-19 19:34
37	0	把兴业和上银俩老六卖了	股友63c580Y882	09-18 10:51
409	0	9.17操作贴：股债齐涨，大好行情，今天继续多元化	萌宝小布袋	09-17 14:25
42	0	债券不行吗	彼德洛维奇	09-16 20:59
44	0	第一重仓涨幅8.几。后面持仓涨幅也可以，却搞了个0	彼德洛维奇	09-16 20:58
48	0	难道这仓位调的他奶奶都不认识了？？？	彼德洛维奇	09-16 20:56
45	0	令人失望	基民fxl10M	09-16 20:04
41	0	太差了，准备撤	果敢坚毅的栖砚6	09-16 19:43
1071	3	2025.9.15操作贴：利率债晴，信用债晴	小小加债基	09-16 06:20
133	0	清仓了，走了，太差，倒数第二	基民1906vt5863	09-16 04:57

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2025-01-13	每份派现金0.0650元
2022-01-07	每份派现金0.0650元
2021-01-06	每份派现金0.0800元
2020-01-08	每份派现金0.0470元

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