兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金净值_估值

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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387

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单位净值 (2025-03-20): 1.1144-0.30%; 近1月：1.03%; 近1年：9.39%

累计净值: 1.1144; 近3月：3.22%; 近3年：--

: 近6月：9.37%; 成立来：12.10%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.15亿元（2024-12-31）	基金经理：林国怀
成立日：2022-11-17	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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兴全恒裕债券A	9.68%	0.07%
恒生ETF	9.51%	0.96%
兴证全球恒惠30天...	6.64%	0.03%
兴全天添益货币B	6.02%	--
兴全稳泰债券A	5.41%	0.08%
东方红聚利债券A	5.01%	-0.13%
易方达中短期美元债...	2.81%	0.04%
富国纯债债券发起A	2.59%	0.04%
鹏华丰享债券	2.39%	0.04%
华安安浦债券A	2.26%	0.05%

前十持仓占比合计：52.32%

持仓截止日期: 2024-12-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
北玻股份 0.06% -3.13% 股吧
华亚智能 0.02% -1.61% 股吧
前十持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.1144	1.1144	-0.30%
03-19	1.1178	1.1178	0.04%
03-18	1.1173	1.1173	0.35%
03-17	1.1134	1.1134	0.03%
03-14	1.1131	1.1131	0.65%
03-13	1.1059	1.1059	-0.16%
03-12	1.1077	1.1077	-0.08%
03-11	1.1086	1.1086	-0.18%
03-10	1.1106	1.1106	-0.17%
03-07	1.1125	1.1125	-0.13%
03-06	1.1139	1.1139	0.61%

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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8700	-0.11%
华夏大盘精选混	15.2670	0.41%
富国全球科技互	2.6834	-0.54%
南方中证500	1.6659	-0.05%
鹏华中证500	1.7201	-0.05%
富国中证军工指	1.0420	-1.51%
融通内需驱动混	2.5900	0.82%
银华领先策略混	1.1164	0.57%
泰信优质生活混	0.6307	0.05%
申万菱信消费增	1.2200	0.99%

年度涨幅

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.77%	1.03%	3.22%	9.37%	3.20%	9.39%	11.15%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.19%	0.59%	4.26%	0.69%	4.19%	1.93%	2.16%
沪深300	-1.55%	-0.88%	-1.23%	17.39%	0.00%	11.00%	-2.29%	-7.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 402	13 \| 406	4 \| 392	45 \| 389	9 \| 394	4 \| 362	1 \| 292	-- \| 125
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.38%	4.36%	1.39%	1.02%	-0.63%	-0.77%	0.80%	1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	321 \| 401	36 \| 391	16 \| 378	76 \| 376	163 \| 365	100 \| 345	9 \| 328	65 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.29%	1.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 401	25 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择基金经理：
林国怀
林国怀
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
6年又61天
现任基金资产规模：
144.33亿(16只基金)
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截止至：2025-03-21
截止至：2025-03-21
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-17~至今林国怀 2年又129天 12.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-17~至今	林国怀	2年又129天	12.10%

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