兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金净值_估值

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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387

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单位净值 (2024-11-29): 1.07220.27%; 近1月：-0.11%; 近1年：6.60%

累计净值: 1.0722; 近3月：5.43%; 近3年：--

: 近6月：3.30%; 成立来：7.86%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.70亿元（2024-09-30）	基金经理：林国怀
成立日：2022-11-17	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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兴全恒裕债券A	9.11%	0.02%
恒生ETF	8.54%	1.19%
兴证全球恒惠30天...	5.68%	0.02%
兴全稳泰债券A	4.59%	0.03%
东方红聚利债券A	4.14%	0.13%
鹏华丰享债券	2.41%	0.02%
富国投资级信用债债...	2.40%	0.02%
华安安浦债券A	2.30%	0.00%
富国纯债债券发起A	2.19%	0.01%

前十持仓占比合计：54.12%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
晶瑞电材 0.07% 3.08% 股吧
先惠技术 0.07% -1.01% 股吧
前十持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晶瑞电材	0.07%	3.08%	股吧
先惠技术	0.07%	-1.01%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0722	1.0722	0.27%
11-28	1.0693	1.0693	-0.22%
11-27	1.0717	1.0717	0.56%
11-26	1.0657	1.0657	-0.04%
11-25	1.0661	1.0661	-0.04%
11-22	1.0665	1.0665	-0.72%
11-21	1.0742	1.0742	-0.02%
11-20	1.0744	1.0744	0.15%
11-19	1.0728	1.0728	0.29%
11-18	1.0697	1.0697	-0.14%
11-15	1.0712	1.0712	-0.28%

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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	-0.11%	5.43%	3.30%	6.54%	6.60%	7.64%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	0.86%	3.63%	2.10%	3.39%	3.27%	1.41%	-2.56%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 393	368 \| 391	82 \| 384	51 \| 374	15 \| 359	10 \| 349	1 \| 277	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.36%	1.39%	1.02%	-0.63%	-0.77%	0.80%	1.92%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 391	16 \| 378	76 \| 376	163 \| 365	100 \| 345	9 \| 328	65 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.30%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-17~至今林国怀 2年又17天 7.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-17~至今	林国怀	2年又17天	7.56%

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