兴全恒悦180天持有债券A(014086)基金净值_估值

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兴全恒悦180天持有债券A(014086

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单位净值 (2026-10-29): 1.18020.00%; 近1月：0.22%; 近1年：2.65%

累计净值: 1.1802; 近3月：0.62%; 近3年：10.02%

: 近6月：1.15%; 成立来：18.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：88.61亿元（2026-09-30）	基金经理：田志祥
成立日：2021-12-08	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期180天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24平安 3.40% --
23太平 3.07% --
26农业 2.95% --
26农业 2.95% --
22上海 2.19% --
前五持仓占比合计：14.56%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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24平安	3.40%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	1.1802	1.1802	0.00%
10-28	1.1802	1.1802	0.00%
10-27	1.1802	1.1802	0.02%
10-26	1.1800	1.1800	0.02%
10-23	1.1798	1.1798	0.00%
10-22	1.1798	1.1798	0.01%
10-21	1.1797	1.1797	0.02%
10-20	1.1795	1.1795	0.03%
10-19	1.1791	1.1791	0.01%
10-16	1.1790	1.1790	0.02%
10-15	1.1788	1.1788	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.22%	0.62%	1.15%	2.32%	2.65%	5.57%	10.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	0.38%	1.01%	1.60%	2.70%	2.86%	5.59%	10.20%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1978 \| 2354	1844 \| 2364	1868 \| 2344	1774 \| 2332	1540 \| 2319	1327 \| 2294	938 \| 2077	648 \| 1700
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.53%	0.69%	0.86%	0.81%	0.01%	1.08%	-0.02%	1.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1683 \| 2588	1640 \| 2905	702 \| 2724	359 \| 2938	810 \| 2914	834 \| 2865	762 \| 2516	1822 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.89%	4.11%	5.09%	3.19%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	383 \| 2938	1441 \| 2727	243 \| 2310	219 \| 1970	-- \| 1764	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-08~至今田志祥 4年又327天 18.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-08~至今	田志祥	4年又327天	18.02%

点击	标题	作者	最新更新时间
51	纯债波动小，适合长线配置，不用天天盯盘	星海聚财舟	10-29 19:16
42	债市时不时会有小幅波动，拉长时间看变化会更清楚。惠	那好好生活	10-29 11:31
59	稳稳吃肉	随风飘摇66	10-28 20:59
75	最近债券市场行情不错的，可以继续关注一下最近收益稳	勇敢坚毅的董柏	10-27 11:59
57	公告兴全恒悦180天持有期债券型证券投资基金2026年	基金资讯	10-27 10:32
65	震荡行情下债券打底，慢慢攒收益，双季鑫一年528个	小喵也理财	10-23 09:41
97	最近不是很理想啊田经理加油啊	机灵的顾玫铭	10-20 20:40
78	大盘震荡为主，没有明确主线。债市行情还是稳点，双季	远音888888	10-20 13:31
160	买别的太纠结最近行情了，不如等等之后，我看昨天3个	随风飘摇66	10-15 13:10
111	这里昨天收蛋3个，昨天收蛋4个，可以继续投资起来！	熊慧_稳健版	10-13 11:50
66	债市晴天，还是给到安慰的今天4个蛋，近一年5.23	随风飘摇66	10-12 20:34
106	固收+股债兼顾，有优势	小小养基	09-17 21:32
138	债市短期窄幅震荡，正好配点纯债压舱底。近1年涨5.	孔雀雨林财	09-10 12:33
162	最近债券市场表现不错的，可以继续关注一下	勇敢坚毅的董柏	09-04 12:24
177	利率1.7%后，债市往哪走？固收中报观点来了！（上	兴证全球基金	09-03 09:31
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174	公告兴全恒悦180天持有期债券型证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 11:53
177	对比了一圈，$平安双季鑫6个月持有债券A$我一直在	随风飘摇66	08-11 09:56
168	目前市场真不好说，还是求稳，继续看好双季鑫，近一年	生龙活虎的石子轩	08-07 19:15
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