景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)基金净值_估值

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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862

)

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单位净值 (2024-12-13): 1.06180.04%; 近1月：0.26%; 近1年：2.53%

累计净值: 1.0618; 近3月：0.59%; 近3年：--

: 近6月：1.09%; 成立来：6.18%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：52.26亿元（2024-09-30）	基金经理：陈威霖
成立日：2022-06-06	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.14%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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24工商 5.68% --
24中国 5.63% --
24宁波 4.74% --
前五持仓占比合计：31.17%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.0618	1.0618	0.04%
12-12	1.0614	1.0614	0.02%
12-11	1.0612	1.0612	0.00%
12-10	1.0612	1.0612	0.03%
12-09	1.0609	1.0609	0.01%
12-06	1.0608	1.0608	-0.01%
12-05	1.0609	1.0609	0.00%
12-04	1.0609	1.0609	0.01%
12-03	1.0608	1.0608	-0.01%
12-02	1.0609	1.0609	0.08%
11-29	1.0601	1.0601	0.05%

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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.26%	0.59%	1.09%	2.16%	2.53%	5.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	1.17%	1.43%	2.55%	4.67%	5.18%	8.52%	11.27%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.07%	0.24%	0.59%	1.11%	2.28%	2.53%	5.10%	7.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	486 \| 550	481 \| 536	434 \| 513	394 \| 477	334 \| 400	315 \| 382	263 \| 308	-- \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	0.68%	0.54%	0.72%	0.41%	0.80%	0.57%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	331 \| 526	354 \| 495	366 \| 447	217 \| 408	224 \| 365	279 \| 358	89 \| 348	15 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.53%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-06~至今陈威霖 2年又194天 6.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-06~至今	陈威霖	2年又194天	6.18%

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