工银聚享混合C(011730)基金净值_估值_行情走势

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工银聚享混合C(011730

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单位净值 (2025-03-21): 1.0575-0.48%; 近1月：3.09%; 近1年：22.33%

累计净值: 1.0575; 近3月：4.49%; 近3年：5.41%

: 近6月：24.63%; 成立来：5.75%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.07亿元（2024-12-31）	基金经理：焦文龙等
成立日：2021-08-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波中百	0.11%	-1.79%	股吧
梦洁股份	0.11%	0.48%	股吧
丽臣实业	0.11%	-1.30%	股吧
艾可蓝	0.11%	6.76%	股吧
聚石化学	0.11%	-0.81%	股吧
欧亚集团	0.11%	-1.14%	股吧
伟隆股份	0.11%	-1.14%	股吧
爱克股份	0.11%	-0.95%	股吧
建科院	0.10%	-0.06%	股吧
福达合金	0.10%	-0.41%	股吧

前十持仓占比合计：1.08%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22邮政04 3.89% --
22邮政04 3.89% --
22苏交02 2.89% --
22粤港03 2.89% --
22粤港03 2.89% --
前五持仓占比合计：16.45%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22邮政04	3.89%	--
22邮政04	3.89%	--
22苏交02	2.89%	--
22粤港03	2.89%	--
22粤港03	2.89%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.0575	1.0575	-0.48%
03-20	1.0626	1.0626	0.21%
03-19	1.0604	1.0604	-0.18%
03-18	1.0623	1.0623	0.36%
03-17	1.0585	1.0585	0.25%
03-14	1.0559	1.0559	0.84%
03-13	1.0471	1.0471	-0.23%
03-12	1.0495	1.0495	0.12%
03-11	1.0482	1.0482	0.23%
03-10	1.0458	1.0458	0.56%
03-07	1.0400	1.0400	-0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	3.09%	4.49%	24.63%	8.00%	22.33%	11.08%	5.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.41%	-0.31%	0.72%	6.44%	0.74%	5.04%	3.91%	4.51%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 1381	8 \| 1375	30 \| 1360	19 \| 1340	7 \| 1366	5 \| 1325	93 \| 1211	500 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	5.29%	8.90%	-0.45%	-5.44%	3.61%	-5.70%	-2.29%	-3.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 1373	13 \| 1374	1185 \| 1402	1370 \| 1403	3 \| 1401	1320 \| 1403	1231 \| 1388	1322 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.92%	-8.01%	-3.91%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 1373	1218 \| 1401	669 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 109.69%
2023-12-31 78.36%
2023-06-30 67.27%
2022-12-31 57.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	109.69%
2023-12-31	78.36%
2023-06-30	67.27%
2022-12-31	57.31%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	焦文龙何顺	1年又154天	23.04%
2023-09-22~2023-10-19	焦文龙	27天	-1.10%
2023-06-29~2023-09-21	林念	84天	-5.99%
2022-03-04~2023-06-28	景晓达林念	1年又116天	-8.59%
2021-08-24~2022-03-03	景晓达	191天	1.14%

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