工银价值精选混合A(019085)基金净值_估值

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工银价值精选混合A(019085

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单位净值 (2024-11-20): 1.09310.21%; 近1月：-1.60%; 近1年：--

累计净值: 1.0931; 近3月：23.26%; 近3年：--

: 近6月：9.30%; 成立来：9.31%

类型：混合型-偏股 \| 中风险	规模：4.77亿元（2024-09-30）	基金经理：尤宏业
成立日：2024-04-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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海螺水泥	6.20%	-0.92%	股吧
中国平安	5.21%	0.05%	股吧
华润置地	4.89%	--	股吧
春秋航空	4.82%	-0.61%	股吧
中国太保	4.76%	--	股吧
中国海外发展	3.18%	--	股吧
绿城服务	3.13%	--	股吧
中国建筑	2.89%	0.16%	股吧
民生银行	1.79%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.19%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.73% --
前一持仓占比合计：4.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.73%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0931	1.0931	0.21%
11-19	1.0908	1.0908	-0.07%
11-18	1.0916	1.0916	1.20%
11-15	1.0787	1.0787	-0.58%
11-14	1.0850	1.0850	-1.60%
11-13	1.1026	1.1026	0.03%
11-12	1.1023	1.1023	-1.73%
11-11	1.1217	1.1217	-1.69%
11-08	1.1410	1.1410	-1.82%
11-07	1.1621	1.1621	3.41%
11-06	1.1238	1.1238	-0.97%

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工银价值精选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	-1.60%	23.26%	9.30%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	437 \| 4488	3420 \| 4488	1266 \| 4433	1085 \| 4286	-- \| 4101	-- \| 4007	-- \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	21.41%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 4542	-- \| 4439	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024年3季度投资风格
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-29~至今尤宏业 206天 9.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-29~至今	尤宏业	206天	9.31%

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