净值估算(25-07-10 14:43)
单位净值 (2025-07-09)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 125.68% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 125.09% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 121.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-09 | 0.6721 | 0.6721 | -0.16% |
07-08 | 0.6732 | 0.6732 | 0.40% |
07-07 | 0.6705 | 0.6705 | 0.22% |
07-04 | 0.6690 | 0.6690 | -0.19% |
07-03 | 0.6703 | 0.6703 | -0.33% |
07-02 | 0.6725 | 0.6725 | -0.09% |
07-01 | 0.6731 | 0.6731 | -0.46% |
06-30 | 0.6762 | 0.6762 | 0.04% |
06-27 | 0.6759 | 0.6759 | -0.43% |
06-26 | 0.6788 | 0.6788 | 0.76% |
06-25 | 0.6737 | 0.6737 | 1.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.06% | -1.73% | -3.61% | 1.93% | -4.63% | 7.78% | -25.95% | -33.49% |
同类平均 | 1.04% | 2.76% | 10.98% | 10.34% | 6.03% | 26.35% | 7.64% | -3.58% |
沪深300 | 1.21% | 2.73% | 8.26% | 5.60% | 1.44% | 16.04% | 4.33% | -9.88% |
跟踪标的 | -0.07% | -2.33% | -4.25% | 1.40% | -5.10% | 7.22% | -26.68% | -34.21% |
同类排名 | 3439 | 4019 | 3761 | 3979 | 3698 | 3741 | 3191 | 3435 | 3345 | 3426 | 2657 | 2906 | 2165 | 2223 | 1612 | 1798 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 99.61% |
2024-06-30 | 133.31% |
2023-12-31 | 180.39% |
2023-06-30 | 312.15% |
近1年 126.27%
近1年 125.68%
近1年 125.60%
近1年 125.09%
近1年 121.63%
近1年 7.78%
日涨幅3.25%
日涨幅1.65%
日涨幅1.57%
日涨幅1.53%
日涨幅1.53%
日涨幅1.50%
日涨幅1.48%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 11754人 |
易方达消费行业股票 | 9467人 |
招商中证白酒指数(LO | 15443人 |
诺安成长混合 | 10882人 |
华夏中证旅游主题ETF | 11940人 |
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