华夏中证旅游主题ETF(562510)基金净值_估值

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华夏中证旅游主题ETF(562510

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：8.43%

近1年：29.77%

单位净值 (2025-09-19): 0.76511.92%; 近3月：15.09%; 近3年：-23.38%

累计净值: 0.7651; 近6月：10.68%; 成立来：-23.49%

类型：指数型-股票	规模：7.04亿元（2025-06-30）	基金经理：严筱娴
成立日：2021-12-21	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证旅游主题指数 \| 年化跟踪误差：0.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中免	15.01%	3.19%	股吧
上海机场	6.99%	1.13%	股吧
中国东航	6.08%	0.74%	股吧
宋城演艺	5.90%	4.19%	股吧
南方航空	5.61%	0.33%	股吧
中国国航	5.21%	0.38%	股吧
春秋航空	4.80%	1.56%	股吧
锦江酒店	4.49%	-0.08%	股吧
首旅酒店	4.15%	0.65%	股吧
华侨城Ａ	3.97%	0.40%	股吧

前十持仓占比合计：62.21%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	0.7651	0.7651	1.92%
09-18	0.7507	0.7507	0.07%
09-17	0.7502	0.7502	-0.01%
09-16	0.7503	0.7503	1.60%
09-15	0.7385	0.7385	0.03%
09-12	0.7383	0.7383	-0.23%
09-11	0.7400	0.7400	-0.04%
09-10	0.7403	0.7403	0.41%
09-09	0.7373	0.7373	-0.38%
09-08	0.7401	0.7401	0.71%
09-05	0.7349	0.7349	1.39%

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华夏中证旅游主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.63%	8.43%	15.09%	10.68%	7.59%	29.77%	-10.81%	-23.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：中证旅游主题指数	3.65%	8.48%	14.12%	9.81%	6.89%	29.25%	-11.87%	-24.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 4422	1433 \| 4282	2915 \| 4018	2534 \| 3644	2914 \| 3420	2585 \| 3019	2280 \| 2320	1804 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.31%	-5.36%	-5.80%	19.50%	-11.55%	1.08%	-14.20%	-6.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证旅游主题指数	0.74%	-5.22%	-5.54%	19.29%	-12.03%	1.13%	-14.30%	-6.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2384 \| 4076	3285 \| 3635	2596 \| 3464	840 \| 3130	2550 \| 3014	900 \| 2808	2480 \| 2655	1486 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.64%	-37.56%	11.78%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2057 \| 3464	2143 \| 2655	11 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 57.31%
2024-12-31 58.74%
2024-06-30 64.20%
2023-12-31 82.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	57.31%
2024-12-31	58.74%
2024-06-30	64.20%
2023-12-31	82.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-21~至今严筱娴 3年又275天 -23.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-21~至今	严筱娴	3年又275天	-23.49%

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142	0	已经全部清仓委托标的：买卖方向：笔记：	股友96753oE276	09-19 23:14
199	0	$旅游ETF(SH562510)$	股友188225Q8A6	09-19 18:52
609	3	国庆长假催化下，旅游板块终于迎来爆发	港股掘金指南	09-19 17:59
19	0	现在就是板块轮动涨，下一个板块不知道是啥	徐富婆来啦	09-19 15:01
25	0	今天没涨过煤炭，下周加油	财源兴隆得任我行	09-19 14:59
259	1	早上一直想补仓，没敢补，一直没见资金进来，下午睡醒	跟源哥不奔波	09-19 14:24
21	1	还好昨天出了一半	财源兴隆得任我行	09-19 14:23
374	2	倒在黎明前，今天挂的水下两个点买，没买到	我叫张婷Puss	09-19 14:18
632	7	骗了我4次，真恶心	跟源哥不奔波	09-19 13:30
25	0	九月旅游十月煤炭	财源兴隆得任我行	09-19 13:22
21	0	只要下跌就加仓5000万。	股友r75311W820	09-19 11:25
22	0	昨天冲进来，今天就挨一个大嘴巴子	是小龙龙哈	09-19 10:58
38	0	这个持仓涨不了，持仓都是酒店才有的涨。	徐富婆来啦	09-18 17:54
344	0	降息符合预期，股市却为何大幅调整？	港股掘金指南	09-18 16:03
28	0	这个基金持仓结构大有问题吧？	将投资进行到底	09-18 15:48
25	1	怎么回事呀？天天跌呀？	温暖的阳光mdq	09-18 15:21
261	0	降息利好哪些板块？当前市场有哪些主线与短期机会	港股掘金指南	09-18 11:03
18	0	什么玩意？怎么天天跌呀？	温暖的阳光mdq	09-18 10:33
28	0	马上黄金旅游了，这估值这么低，感觉跟人工智能那时候	Xx神级xX	09-18 10:11
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