华夏中证旅游主题ETF(562510)基金净值_估值

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华夏中证旅游主题ETF(562510

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净值估算(25-10-31 15:00)

近1月：2.41%

近1年：6.54%

单位净值 (2025-10-31): 0.74261.06%; 近3月：7.72%; 近3年：-18.80%

累计净值: 0.7426; 近6月：10.52%; 成立来：-25.74%

类型：指数型-股票	规模：10.97亿元（2025-09-30）	基金经理：严筱娴
成立日：2021-12-21	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证旅游主题指数 \| 年化跟踪误差：0.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中免	16.63%	4.06%	股吧
上海机场	6.61%	1.96%	股吧
中国东航	5.92%	-0.21%	股吧
宋城演艺	5.71%	0.50%	股吧
南方航空	5.43%	-1.77%	股吧
中国国航	4.94%	-8.07%	股吧
华侨城Ａ	4.41%	0.00%	股吧
锦江酒店	4.36%	3.35%	股吧
春秋航空	4.36%	0.43%	股吧
首旅酒店	4.08%	1.61%	股吧

前十持仓占比合计：62.45%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	0.7426	0.7426	1.06%
10-30	0.7348	0.7348	0.07%
10-29	0.7343	0.7343	0.81%
10-28	0.7284	0.7284	-0.01%
10-27	0.7285	0.7285	-0.07%
10-24	0.7290	0.7290	-1.10%
10-23	0.7371	0.7371	0.63%
10-22	0.7325	0.7325	-0.42%
10-21	0.7356	0.7356	0.41%
10-20	0.7326	0.7326	2.29%
10-17	0.7162	0.7162	-0.22%

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华夏中证旅游主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.87%	2.41%	7.72%	10.52%	4.43%	6.54%	-2.95%	-18.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	-0.77%	16.11%	29.22%	28.37%	28.25%	39.81%	38.87%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
跟踪标的跟踪标的：中证旅游主题指数	1.89%	2.42%	7.51%	9.53%	3.68%	6.03%	-4.15%	-20.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	463 \| 4552	799 \| 4521	3068 \| 4194	3513 \| 3844	3285 \| 3416	2879 \| 3096	2250 \| 2376	1828 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	6.35%	1.31%	-5.36%	-5.80%	19.50%	-11.55%	1.08%	-14.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证旅游主题指数	6.03%	0.74%	-5.22%	-5.54%	19.29%	-12.03%	1.13%	-14.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3532 \| 4523	2384 \| 4076	3285 \| 3635	2596 \| 3464	840 \| 3130	2550 \| 3014	900 \| 2808	2480 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.64%	-37.56%	11.78%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2057 \| 3464	2143 \| 2655	11 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 57.31%
2024-12-31 58.74%
2024-06-30 64.20%
2023-12-31 82.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	57.31%
2024-12-31	58.74%
2024-06-30	64.20%
2023-12-31	82.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-21~至今严筱娴 3年又317天 -25.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-21~至今	严筱娴	3年又317天	-25.74%

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21	0	下周一旅游ETF将会继续创新高目前旅游ETF继续视	股友r75311W820	10-31 13:14
33	0	今天一定会创新高然后你们抛我继续买入。因为今后一段	股友r75311W820	10-31 09:46
27	1	中长线看好今天继续加仓5000万。	股友r75311W820	10-31 09:37
25	0	今天1.24个点出掉了，卖的还行，	我了个冲	10-30 21:37
22	0	趋势是长期上涨安心拿着。	股友r75311W820	10-30 10:02
25	0	人民币继续升值旅游ETF继续进入了上升通道今天再干	股友r75311W820	10-30 09:18
89	0	明天美联储降息带来人民币升值旅游板块将是利好免税板	股友r75311W820	10-29 10:43
43	1	此基可以大胆申购！	投资需要哲学思想	10-29 09:29
26	0	今天继续加仓5000亿。	股友r75311W820	10-29 09:20
23	0	今天开始干5000万，明天继续。	股友r75311W820	10-28 13:36
32	0	公告华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	10-27 19:23
24	0	带动旅游是否带动一切消费？	听见你说777	10-22 10:08
137	0	旅游市场：文化和旅游部今天发布2025年前三季度国	招财进宝128	10-21 21:13
101	3	还有本金1.1元的举个手	牛中签	10-21 09:49
79	5	我韭菜啊，买了就长	打包你头	10-20 14:49
89	3	前期低位吃了太多，今天放掉5000万。.	股友r75311W820	10-20 14:48
46	0	只有拉动消费才能回暖中国经济etf旅游必须走在前面	股友r75311W820	10-16 07:37
30	0	720!	云横秦岭雪拥蓝关	10-15 13:32
40	1	今天继续加仓5000万。	股友r75311W820	10-15 13:31
37	0	继续加仓卸货，再搞5000万。	股友r75311W820	10-14 09:53

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