创金合信恒利超短债债券D(021379)基金净值_估值

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创金合信恒利超短债债券D(021379

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单位净值 (2025-01-22): 1.03690.01%; 近1月：0.09%; 近1年：--

累计净值: 1.0369; 近3月：0.73%; 近3年：--

: 近6月：1.19%; 成立来：-2.23%

类型：债券型-中短债	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：谢创等
成立日：2024-04-29	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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前五持仓占比合计：25.02%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0369	1.0369	0.01%
01-21	1.0368	1.0368	0.00%
01-20	1.0368	1.0368	0.00%
01-17	1.0368	1.0368	-0.01%
01-16	1.0369	1.0369	-0.05%
01-15	1.0374	1.0374	0.00%
01-14	1.0374	1.0374	-0.02%
01-13	1.0376	1.0376	0.00%
01-10	1.0376	1.0376	-0.02%
01-09	1.0378	1.0378	-0.01%
01-08	1.0379	1.0379	-0.01%

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创金合信恒利超短债债券D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.09%	0.73%	1.19%	-0.04%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.11%	0.91%	1.22%	-0.01%	3.02%	6.64%	9.11%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 904	371 \| 902	510 \| 879	285 \| 857	633 \| 903	-- \| 821	-- \| 712	-- \| 483
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.04%	0.32%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	352 \| 908	249 \| 878	-- \| 862	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 908	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-04-29~至今谢创吕沂洋 269天 -2.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-29~至今	谢创吕沂洋	269天	-2.23%

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