净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1124 | 1.1522 | -0.14% |
09-18 | 1.1140 | 1.1538 | -0.12% |
09-17 | 1.1153 | 1.1551 | 0.16% |
09-16 | 1.1135 | 1.1533 | 0.16% |
09-15 | 1.1117 | 1.1515 | 0.04% |
09-12 | 1.1112 | 1.1510 | 0.12% |
09-11 | 1.1099 | 1.1497 | 0.00% |
09-10 | 1.1099 | 1.1497 | -0.31% |
09-09 | 1.1133 | 1.1531 | -0.15% |
09-08 | 1.1150 | 1.1548 | -0.20% |
09-05 | 1.1172 | 1.1570 | -0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.11% | -0.22% | -1.76% | 0.82% | -0.87% | 2.96% | 12.26% | -- |
同类平均 | 0.04% | 0.02% | -0.25% | 0.92% | 0.32% | 2.08% | 6.33% | 8.65% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 0.16% | -0.12% | -1.63% | 0.15% | -2.07% | 0.62% | 5.84% | 6.63% |
同类排名 | 21 | 633 | 600 | 629 | 590 | 606 | 277 | 578 | 533 | 558 | 28 | 516 | 8 | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | -- |
近1年 20.93%
近1年 15.67%
近1年 15.56%
近1年 10.26%
近1年 8.98%
近1年 2.96%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 14910人 |
南方中债7-10年国开 | 15150人 |
广发中债7-10年国开 | 16308人 |
南方中债7-10年国开 | 13927人 |
华泰保兴安悦债券C | 13918人 |
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