大成恒享混合A(008869)基金净值_估值_行情走势

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大成恒享混合A(008869

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单位净值 (2025-01-17): 1.13690.30%; 近1月：-0.18%; 近1年：17.33%

累计净值: 1.1369; 近3月：3.28%; 近3年：4.70%

: 近6月：15.92%; 成立来：13.69%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：李煜
成立日：2020-03-05	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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新大陆	4.34%	1.43%	股吧
美芯晟	3.89%	1.49%	股吧
久远银海	3.85%	0.00%	股吧
捷捷微电	3.17%	4.49%	股吧
航天电器	3.16%	5.15%	股吧
福斯特	2.25%	-1.31%	股吧
凯莱英	2.17%	0.96%	股吧
健盛集团	2.05%	1.07%	股吧
福能股份	2.03%	-0.65%	股吧

前十持仓占比合计：32.23%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 37.72% --
22国开 9.52% --
24国债02 2.25% --
华友转债 2.05% --
浙22转债 2.05% --
前五持仓占比合计：53.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	37.72%	--
22国开	9.52%	--
24国债02	2.25%	--
华友转债	2.05%	--
浙22转债	2.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1369	1.1369	0.30%
01-16	1.1335	1.1335	0.07%
01-15	1.1327	1.1327	0.10%
01-14	1.1316	1.1316	1.10%
01-13	1.1193	1.1193	-0.21%
01-10	1.1216	1.1216	-0.36%
01-09	1.1256	1.1256	-0.30%
01-08	1.1290	1.1290	0.08%
01-07	1.1281	1.1281	0.42%
01-06	1.1234	1.1234	0.06%
01-03	1.1227	1.1227	-0.73%

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大成恒享混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.36%	-0.18%	3.28%	15.92%	-0.33%	17.33%	8.22%	4.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	-0.09%	1.83%	3.77%	-0.26%	6.52%	2.61%	0.84%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	126 \| 1376	814 \| 1368	163 \| 1351	13 \| 1343	793 \| 1374	14 \| 1316	159 \| 1177	303 \| 1009
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	6.02%	8.48%	1.32%	-1.47%	-0.41%	-2.41%	-1.56%	-0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 1373	15 \| 1374	434 \| 1402	1235 \| 1403	498 \| 1401	1130 \| 1403	1107 \| 1388	1237 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.82%	-4.50%	-4.73%	0.29%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 1373	1098 \| 1401	774 \| 1336	581 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 88.00%
2023-12-31 75.68%
2023-06-30 109.11%
2022-12-31 109.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	88.00%
2023-12-31	75.68%
2023-06-30	109.11%
2022-12-31	109.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-04~至今	李煜	1年又290天	9.36%
2023-03-30~2023-04-03	冯佳李煜	4天	0.27%
2021-12-01~2023-03-29	冯佳	1年又118天	-5.50%
2021-05-27~2021-11-30	王磊冯佳	187天	3.46%
2021-04-14~2021-05-26	王磊	42天	-1.04%

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