大成恒享混合A(008869)基金净值_估值_行情走势

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大成恒享混合A(008869

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单位净值 (2024-11-20): 1.15300.47%; 近1月：3.67%; 近1年：15.10%

累计净值: 1.1530; 近3月：18.95%; 近3年：6.01%

: 近6月：16.10%; 成立来：15.30%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：李煜
成立日：2020-03-05	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇信科技	5.32%	-1.16%	股吧
新大陆	4.34%	-0.44%	股吧
美芯晟	3.89%	-0.25%	股吧
久远银海	3.85%	0.32%	股吧
捷捷微电	3.17%	-0.66%	股吧
航天电器	3.16%	-2.04%	股吧
福斯特	2.25%	-0.23%	股吧
凯莱英	2.17%	-0.45%	股吧
健盛集团	2.05%	-0.39%	股吧
福能股份	2.03%	-2.15%	股吧

前十持仓占比合计：32.23%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 37.72% --
22国开 9.52% --
24国债02 2.25% --
华友转债 2.05% --
浙22转债 2.05% --
前五持仓占比合计：53.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	37.72%	--
22国开	9.52%	--
24国债02	2.25%	--
华友转债	2.05%	--
浙22转债	2.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1504	1.1504	-0.23%
11-20	1.1530	1.1530	0.47%
11-19	1.1476	1.1476	1.19%
11-18	1.1341	1.1341	-0.13%
11-15	1.1356	1.1356	-0.86%
11-14	1.1454	1.1454	-1.03%
11-13	1.1573	1.1573	-0.03%
11-12	1.1576	1.1576	-0.68%
11-11	1.1655	1.1655	1.05%
11-08	1.1534	1.1534	-0.37%
11-07	1.1577	1.1577	0.26%

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大成恒享混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	2.86%	19.13%	15.96%	15.79%	15.19%	9.17%	5.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	550 \| 1354	26 \| 1341	16 \| 1335	3 \| 1331	2 \| 1304	3 \| 1293	131 \| 1145	168 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.48%	1.32%	-1.47%	-0.41%	-2.41%	-1.56%	-0.18%	-2.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 1374	434 \| 1402	1235 \| 1403	498 \| 1401	1130 \| 1403	1107 \| 1388	1237 \| 1367	1147 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.50%	-4.73%	0.29%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1098 \| 1401	772 \| 1336	581 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 88.00%
2023-12-31 75.68%
2023-06-30 109.11%
2022-12-31 109.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	88.00%
2023-12-31	75.68%
2023-06-30	109.11%
2022-12-31	109.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-04~至今	李煜	1年又232天	10.91%
2023-03-30~2023-04-03	冯佳李煜	4天	0.27%
2021-12-01~2023-03-29	冯佳	1年又118天	-5.50%
2021-05-27~2021-11-30	王磊冯佳	187天	3.46%
2021-04-14~2021-05-26	王磊	42天	-1.04%

点击	标题	作者	最新更新时间
256	公告大成恒享混合型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:05
117	我觉得这个基金还行，小买一些，感受一下	xliok	10-21 09:34
108	我觉得这个基金还是不错，小买些，感受一下	xliok	10-21 09:33
253	公告大成恒享混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:06
347	公告大成恒享混合型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:29
416	公告关于大成恒享混合型证券投资基金可能触发基金合同终止	基金资讯	07-13 08:54
103	公告大成恒享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	06-28 09:06
405	公告大成恒享混合型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:05
174	这个基金经理挺搞笑的。涨的时候没有大成睿享涨的多，	海浪vc	04-11 23:21
568	公告大成恒享混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	04-04 09:04
437	公告大成恒享混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:12
487	公告关于大成恒享混合型证券投资基金可能触发基金合同终止	基金资讯	03-27 07:26
521	公告关于大成恒享混合型证券投资基金可能触发基金合同终止	基金资讯	03-13 07:13
426	公告大成恒享混合型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 09:06
582	公告大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达	基金资讯	12-07 07:06
546	公告大成恒享混合型证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-25 08:36
715	公告大成恒享混合型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:34
477	公告大成恒享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	08-26 09:10
413	公告大成恒享混合型证券投资基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-20 09:33
312	公告关于大成恒享混合型证券投资基金恢复大额申购(含定期	基金资讯	06-06 07:10

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