大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-12-31

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 205.73 54.05 11/107
基金数量(只) 16 10.18 21/107
基金经理数量 51 34.41 20/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成竞先成长混合A 026486 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.01 ~ 26.04.15 郭玮羚 认购期 0.80% 详情 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.01 ~ 26.04.15 郭玮羚 认购期 0费率 详情 购买
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 吧 档案 指数型-股票 26.04.01 ~ 26.04.14 李淏玮 认购期 - 详情 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.07 ~ 26.04.27 刘旭 认购期 0费率 详情 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.07 ~ 26.04.27 刘旭 认购期 0.80% 详情 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.08 ~ 26.04.21 周恩源 等 认购期 0费率 详情 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.04.08 ~ 26.04.21 周恩源 等 认购期 0.30% 详情 购买
大成天宁混合C 026973 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.13 ~ 26.04.24 周恩源 等 -- - 详情 购买
大成天宁混合A 026972 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.04.13 ~ 26.04.24 周恩源 等 -- - 详情 购买
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 吧 档案 26.04.15 ~ 26.04.27 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.7819 3.7819 0.72% 36.46% 188.76% 8.03 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.6932 3.6932 0.73% 36.19% 187.63% 9.13 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.7950 1.7950 -0.17% 31.79% 99.44% 0.69 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.7750 1.7750 -0.17% 31.58% 98.77% 0.01 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.7956 2.7956 -0.38% 24.19% 97.67% 25.51 韩创 限大额 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.6800 2.6800 -0.38% 23.64% 95.96% 22.30 韩创 限大额 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.6398 1.6398 3.55% 23.43% 95.91% 1.09 李淏玮 开放申购 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.6273 1.6273 3.54% 23.25% 95.35% 0.17 李淏玮 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.0806 2.0806 1.15% 28.05% 90.41% 5.92 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.0347 2.0347 1.14% 27.74% 89.52% 10.19 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7494 1.7494 -0.38% 21.98% 89.31% 9.80 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.8038 1.8038 -0.32% 21.29% 89.30% 5.49 陈麟瓒 开放申购 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7965 1.7965 -0.32% 21.22% 89.16% 1.40 陈麟瓒 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7125 1.7125 -0.37% 21.24% 87.69% 3.06 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9098 0.9098 4.47% 7.82% 87.55% 0.87 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.8997 0.8997 4.47% 7.67% 87.01% 3.64 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 04-10 5.9160 5.9160 -0.69% 30.28% 84.13% 9.08 韩创 等 开放申购 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 04-10 5.8450 5.8450 -0.68% 29.95% 83.23% 2.17 韩创 等 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.7630 3.7630 -0.53% 29.09% 83.03% 15.54 韩创 限大额 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4849 1.4849 -0.49% 17.66% 82.62% 13.23 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 04-10 9.4070 9.9070 -0.55% 29.04% 82.06% 42.50 韩创 限大额 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.4470 3.4470 -0.52% 28.57% 81.61% 7.59 韩创 限大额 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4456 1.4456 -0.49% 17.31% 81.52% 2.07 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 04-10 9.2770 9.2770 -0.55% 28.72% 81.19% 7.50 韩创 限大额 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.5171 2.5171 1.50% 13.86% 71.34% 3.22 郭玮羚 开放申购 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.4804 2.4804 1.50% 13.57% 70.46% 0.31 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.4135 3.4135 1.49% 9.03% 60.70% 5.02 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 04-10 1.1423 1.1423 1.65% 12.98% 60.35% 10.24 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.3394 3.3394 1.49% 8.70% 59.74% 0.11 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.5623 1.5623 1.21% 10.79% 59.50% 0.42 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 04-10 1.0908 1.0908 1.64% 12.52% 59.03% 4.68 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.5350 1.5350 1.21% 10.56% 58.85% 0.54 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4445 1.4445 0.62% 14.68% 55.26% 0.30 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4347 1.4347 0.62% 14.45% 54.57% 0.17 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2529 1.2529 2.56% 1.56% 52.27% 0.50 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2243 1.2243 2.56% 1.36% 51.67% 0.25 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4063 1.4063 0.80% 2.96% 51.41% 0.40 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3806 1.3806 0.80% 2.65% 50.49% 0.05 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1490 3.9510 0.61% 3.14% 49.03% 9.87 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 04-10 3.4532 3.4532 1.50% 9.56% 48.84% 7.54 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.9070 4.3070 0.57% 3.66% 48.72% 0.87 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.1356 2.1356 1.92% 0.63% 48.46% 0.71 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1320 1.1320 0.53% 2.82% 48.17% 0.02 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.1237 2.1237 1.92% 0.48% 48.02% 2.32 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 04-10 3.2717 3.2717 1.50% 9.24% 47.96% 9.73 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.8580 3.8580 0.55% 3.35% 47.93% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.4920 3.4920 0.78% 1.72% 46.17% 1.13 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.4500 3.4500 0.79% 1.50% 45.51% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.7115 4.9687 0.89% 5.79% 44.08% 6.28 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 04-09 1.1923 1.1923 -0.96% -12.27% 44.03% 4.82 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.6073 1.6073 0.90% 5.96% 43.70% 0.11 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.6719 3.6719 0.89% 5.47% 43.22% 10.41 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 04-09 1.1621 1.1621 -0.96% -12.51% 43.22% 8.14 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5962 1.5962 0.90% 5.75% 43.12% 0.07 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.6350 2.6350 0.96% 12.27% 41.51% 1.03 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.6150 2.6150 0.93% 12.04% 41.20% 0.48 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4819 1.4819 0.80% 5.64% 40.81% 0.81 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1318 1.1318 1.82% 1.34% 40.77% 5.65 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4660 1.4660 0.80% 5.42% 40.25% 0.59 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1061 1.1061 1.80% 1.13% 40.21% 1.85 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2253 1.2253 2.25% 7.64% 40.16% 3.25 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2025 1.2025 2.25% 7.43% 39.60% 0.13 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.6770 1.8670 0.96% 19.87% 39.52% 0.24 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.6550 1.6550 0.91% 19.49% 38.84% 0.02 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0126 1.0126 0.86% -2.57% 38.18% 1.45 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9902 0.9902 0.85% -2.87% 37.34% 0.05 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 04-10 3.7166 5.7026 2.14% 11.03% 35.37% 3.41 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 04-10 3.6687 3.6687 2.14% 10.75% 34.69% 0.08 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.4574 2.5374 1.09% 5.60% 34.34% 0.40 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8984 0.8984 2.04% 4.16% 33.83% 4.50 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.4292 2.4292 1.09% 5.39% 33.81% 0.01 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 04-09 1.3125 1.3125 -1.04% -15.31% 33.48% 0.16 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8808 0.8808 2.04% 3.94% 33.27% 0.08 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 04-09 1.3015 1.3015 -1.04% -15.48% 32.78% 0.13 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2289 1.2289 1.40% 2.66% 30.85% 4.47 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2292 1.2292 1.40% 2.66% 30.85% 0.02 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2273 1.2273 1.40% 2.61% 30.73% 0.19 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2247 1.2247 1.41% 2.54% 30.54% 3.25 刘淼 开放申购 - 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.2422 1.2422 3.33% -0.86% 29.52% 0.13 陈志伟 等 开放申购 0.10% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.9907 2.1367 0.94% -0.03% 29.37% 0.50 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.9962 2.0062 0.21% 3.34% 29.34% 0.80 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.9785 2.1245 0.94% -0.08% 29.24% 1.09 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.9896 1.9896 0.21% 3.29% 29.21% 0.04 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 04-10 1.7184 1.7184 0.86% 2.47% 28.47% 0.63 朱倩 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9094 1.1274 1.02% -0.22% 27.83% 0.08 刘旺 开放申购 0.12% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 04-10 1.6593 1.6593 0.86% 2.17% 27.71% 0.11 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.8998 0.8998 1.02% -0.41% 27.32% 0.04 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.8463 4.4573 1.91% 5.80% 26.39% 10.09 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1112 1.2148 1.48% 1.41% 26.09% 0.02 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.8366 0.8366 1.90% 5.58% 25.88% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9950 3.8578 1.92% 3.29% 25.85% 12.28 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1047 3.0363 1.48% 1.17% 25.52% 11.71 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1020 1.4379 1.47% 1.13% 25.38% 0.18 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9819 0.9819 1.91% 3.03% 25.16% 0.00 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9959 0.9959 1.37% 5.90% 24.61% 0.85 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9755 0.9755 1.37% 5.68% 24.09% 1.51 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 04-09 5.5041 5.5041 0.66% -3.47% 23.93% 38.85 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8574 4.8279 1.26% 3.44% 23.79% 5.44 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 04-09 5.4589 5.4589 0.66% -3.62% 23.55% 7.78 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8469 0.8469 1.26% 3.23% 23.31% 0.13 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4893 1.8465 0.02% 3.72% 23.23% 0.62 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 04-10 4.4210 3.8090 1.05% -0.61% 22.87% 7.79 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4556 1.4556 0.02% 3.40% 22.48% 0.52 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 04-10 1.1267 1.1267 0.21% 10.29% 22.33% 3.52 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4417 1.4417 0.71% -1.47% 22.24% 1.05 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 04-10 4.3400 4.3400 1.05% -0.91% 22.12% 0.18 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.3179 1.3179 2.12% 2.35% 21.91% 0.21 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 04-10 1.0978 1.0978 0.22% 10.08% 21.86% 4.71 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4128 1.4128 0.71% -1.76% 21.52% 0.89 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3308 1.3308 0.99% -3.15% 21.42% 0.28 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.3005 1.3005 2.12% 2.13% 21.37% 0.32 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3230 1.3230 1.00% -3.20% 21.31% 0.03 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8924 0.8924 1.19% -1.67% 21.22% 0.32 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.2657 1.2657 2.11% 1.92% 20.89% 0.04 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8701 0.8701 1.20% -1.96% 20.50% 0.05 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2827 1.2827 1.62% -0.18% 20.29% 1.93 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2808 1.2808 1.62% -0.23% 20.17% 0.33 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.2679 1.2679 -0.20% 4.67% 20.02% 0.25 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2764 1.2764 1.62% -0.30% 19.98% 1.89 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 04-09 0.3812 0.4146 0.05% 4.68% 19.46% 6.09 冉凌浩 限大额 - 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.2507 1.2507 -0.20% 4.36% 19.41% 0.02 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1615 1.1615 -0.10% 1.64% 19.29% 0.22 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 04-09 0.3795 0.4124 0.03% 4.50% 19.09% 1.33 冉凌浩 限大额 - 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3509 1.4109 0.39% 1.53% 18.83% 4.59 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1525 1.1525 -0.10% 1.44% 18.80% 0.13 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0245 1.0245 -0.15% -0.42% 18.38% 0.09 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0287 1.0287 0.56% -0.78% 18.30% 1.40 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3274 1.3874 0.39% 1.28% 18.25% 0.82 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0140 1.0140 -0.15% -0.62% 17.91% 0.02 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0071 1.0071 0.56% -0.98% 17.83% 0.06 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 04-10 0.8356 0.8356 0.53% -9.96% 17.76% 1.26 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.3311 1.4461 0.45% 9.93% 17.65% 0.60 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.3260 1.3260 0.45% 9.88% 17.53% 0.00 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 1.0318 1.0318 0.53% -5.22% 17.50% 1.31 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 04-10 0.8223 0.8223 0.53% -10.14% 17.29% 0.86 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 1.0101 1.0101 0.54% -5.39% 17.10% 0.54 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2392 1.2392 0.31% 1.45% 16.69% 6.57 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1368 3.7047 0.34% -0.16% 16.68% 32.29 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.0835 3.2665 0.34% 0.16% 16.51% 35.95 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4771 1.4771 0.44% -0.72% 16.32% 2.18 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4661 1.4661 0.39% 2.11% 16.29% 10.68 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2263 1.2263 0.30% 1.15% 16.04% 3.48 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1292 1.4369 0.34% -0.46% 15.99% 4.84 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4557 1.4557 0.43% -0.92% 15.85% 0.22 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7810 1.9953 0.30% -0.47% 15.83% 46.11 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.0478 2.2208 0.33% -0.14% 15.83% 15.38 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.9087 4.3297 0.21% 3.81% 15.55% 11.00 李博 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.7385 1.9507 0.31% -0.67% 15.37% 32.17 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4117 1.4117 0.38% 1.70% 15.36% 1.78 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.8897 1.8897 0.21% 3.61% 15.08% 0.03 李博 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5390 2.1390 0.92% -3.57% 14.85% 0.22 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5130 1.5130 0.93% -3.88% 14.10% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2300 1.2300 0.90% -12.08% 13.89% 1.19 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 04-09 2.6171 3.3192 0.00% 1.07% 13.81% 6.09 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0257 1.0257 0.79% -8.24% 13.75% 0.41 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2852 1.2852 -0.09% -1.35% 13.51% 0.30 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 04-09 2.6055 2.8391 0.00% 0.92% 13.47% 1.33 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 04-10 5.1618 5.1618 0.61% 0.55% 13.43% 120.42 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2030 1.2030 0.92% -12.38% 13.17% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2602 1.2602 -0.10% -1.64% 13.12% 0.13 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0050 1.0050 0.78% -8.51% 13.07% 0.03 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 04-10 5.0572 5.0572 0.61% 0.35% 12.97% 56.42 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.2952 1.2952 0.42% -2.78% 12.88% 0.42 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9570 3.0900 0.31% 0.82% 12.84% 9.21 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 04-10 1.4061 1.4061 0.92% -1.79% 12.77% 2.78 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.2640 1.2640 0.41% -2.97% 12.44% 1.05 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 04-10 1.3748 1.3748 0.92% -1.99% 12.32% 0.95 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 04-10 0.9510 1.0180 0.32% 0.58% 12.28% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.4441 2.4441 0.65% 0.95% 12.19% 29.69 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 04-10 0.6240 0.6240 0.86% -15.48% 12.09% 1.26 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2998 1.2998 0.72% 1.29% 11.75% 4.54 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.7357 2.7357 0.21% 2.90% 11.69% 0.15 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 04-10 0.6127 0.6127 0.87% -15.64% 11.66% 0.18 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1375 1.1375 1.19% -2.25% 11.65% 0.95 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1281 1.1281 1.19% -2.11% 11.60% 0.43 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0758 1.0758 0.01% -2.49% 11.41% 13.81 李博 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.3235 2.3235 0.65% 0.54% 11.29% 12.27 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.6778 6.3822 0.19% -1.05% 11.20% 3.51 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2614 1.2614 0.72% 0.98% 11.12% 1.68 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0533 1.0533 0.01% -2.69% 10.96% 0.74 李博 开放申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.3850 1.3850 0.28% 6.19% 10.94% 2.03 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.7111 2.8671 0.20% 2.54% 10.91% 24.92 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.6892 2.6892 0.20% 2.49% 10.79% 1.44 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.6226 3.1583 0.19% -1.25% 10.75% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.7046 2.7046 0.20% 2.47% 10.74% 0.00 刘淼 等 开放申购 - 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.3442 1.3442 0.28% 5.93% 10.40% 1.65 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1923 1.1923 0.28% 3.45% 10.37% 0.58 孙丹 开放申购 - 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3693 1.3693 0.77% 1.72% 10.21% 6.21 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2839 1.2839 -0.08% -0.99% 10.09% 0.11 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1757 1.1757 0.27% 3.23% 9.91% 0.00 孙丹 开放申购 - 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3089 1.3089 1.44% 0.68% 9.81% 2.50 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2578 1.2578 -0.08% -1.29% 9.48% 0.04 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2922 1.2922 1.44% 0.47% 9.37% 0.38 刘旭 等 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0367 1.0506 0.13% 0.61% 9.34% 0.60 成琦 等 暂停申购 - 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1090 1.1090 1.14% -3.05% 9.00% 0.59 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0261 1.0319 0.13% 0.41% 8.91% 0.01 成琦 等 暂停申购 - 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.9920 3.9920 0.53% -1.89% 8.71% 1.81 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1411 1.1411 0.19% 4.48% 8.65% 18.27 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.9850 3.9850 0.53% -1.87% 8.64% 0.34 齐炜中 开放申购 - 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2814 1.2814 0.99% -10.16% 8.63% 1.22 朱倩 暂停申购 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1499 1.1499 0.29% 0.99% 8.61% 1.46 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0519 2.8739 0.21% 3.90% 8.58% 9.60 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0964 1.0964 1.14% -3.24% 8.57% 0.51 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0480 1.0480 0.21% 3.84% 8.47% 0.15 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.2701 1.2701 0.18% 3.94% 8.32% 0.60 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4370 1.4370 0.58% -0.63% 8.21% 26.96 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1204 1.1204 0.20% 4.26% 8.20% 6.22 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2591 1.2591 0.99% -10.35% 8.19% 0.37 朱倩 暂停申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1253 1.1253 0.29% 0.80% 8.18% 0.17 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.9320 3.9320 0.51% -2.19% 8.05% 0.32 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.2419 1.2419 0.19% 3.74% 7.89% 1.17 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4152 1.4152 0.58% -0.82% 7.78% 2.33 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4810 1.4810 1.09% -10.30% 7.01% 0.22 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4650 1.4650 1.10% -10.51% 6.55% 0.43 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0991 1.0991 0.13% 3.09% 6.08% 3.45 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 04-10 0.7677 0.7677 0.31% -10.37% 6.07% 2.33 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1815 1.1815 0.32% 1.72% 5.94% 0.82 苏秉毅 等 开放申购 0.10% 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0925 1.0925 0.13% 2.92% 5.76% 12.71 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0185 1.0185 0.16% 0.75% 5.70% 2.21 成琦 限大额 0.08% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0718 1.0718 0.03% 3.78% 5.62% 1.11 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0184 1.0184 0.16% 0.70% 5.58% 0.03 成琦 限大额 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1038 2.4485 -0.02% 2.67% 5.54% 2.79 王立 开放申购 0.08% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1562 1.1562 0.32% 1.52% 5.51% 1.88 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0699 1.0699 0.02% 3.71% 5.49% 0.02 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0689 1.0689 0.02% 3.72% 5.46% 1.16 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1218 2.3736 -0.02% 2.51% 5.23% 0.92 王立 开放申购 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 04-10 0.7380 0.7380 0.30% -10.74% 5.20% 0.11 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.0250 2.2820 0.61% -4.78% 4.98% 4.47 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1287 1.1287 0.12% 1.58% 4.97% 9.64 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2504 1.2504 2.53% -8.18% 4.91% 1.29 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8309 0.8309 0.28% -10.38% 4.79% 1.31 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1206 1.1206 0.12% 1.43% 4.66% 33.48 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 04-09 0.1525 0.1548 0.00% 1.06% 4.60% 2.62 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.3272 1.5380 0.11% 2.34% 4.56% 1.44 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.0009 2.0009 0.61% -4.98% 4.55% 0.99 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2206 1.2206 2.52% -8.36% 4.49% 0.23 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.3125 1.5233 0.11% 2.28% 4.45% 33.23 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8093 0.8093 0.29% -10.64% 4.17% 0.03 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 04-09 0.1481 0.1504 0.00% 0.82% 4.15% 0.79 陈会荣 等 限大额 - 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1450 1.1450 0.08% 1.36% 4.05% 7.33 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0400 1.0400 0.34% 2.78% 4.02% 4.57 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1394 1.1394 0.09% 1.33% 3.96% 1.42 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.2087 1.2672 0.18% 0.47% 3.40% 0.73 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0332 1.0332 0.33% 2.47% 3.38% 1.48 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1453 1.1453 0.03% 2.02% 3.08% 0.94 方锐 限大额 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.6810 1.9810 -0.01% 1.55% 3.05% 8.55 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1632 1.1632 0.04% 1.97% 2.99% 0.48 方锐 限大额 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1639 1.2210 0.18% 0.28% 2.99% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1952 1.3294 0.40% 2.66% 2.81% 0.84 朱浩然 等 开放申购 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1232 1.1232 0.04% 1.88% 2.79% 0.37 方锐 限大额 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1381 1.1381 0.01% 1.08% 2.78% 29.27 方锐 开放申购 0.03% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1667 1.2995 0.40% 2.62% 2.72% 0.23 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1328 1.1328 0.00% 1.03% 2.68% 1.32 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.5972 1.8972 -0.01% 1.34% 2.63% 7.33 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1282 1.1282 0.01% 0.98% 2.58% 28.02 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0069 1.1815 0.01% 1.01% 2.45% 79.86 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0607 1.1300 0.02% 1.83% 2.38% 6.88 冯佳 开放申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1325 1.1325 0.02% 1.32% 2.16% 2.78 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0051 1.1613 0.00% 0.85% 2.14% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0749 1.1309 0.02% 1.83% 2.13% 10.63 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0129 1.0861 0.05% 1.41% 2.11% 9.99 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0261 1.1614 0.02% 1.71% 2.09% 24.77 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1276 1.1276 0.02% 1.27% 2.05% 0.11 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0815 1.2030 0.01% 1.77% 1.99% 4.11 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0487 1.0797 0.02% 1.78% 1.98% 15.56 朱浩然 开放申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1234 1.1234 0.02% 1.22% 1.96% 0.98 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1310 1.1310 0.05% 0.86% 1.93% 0.42 朱倩 限大额 0.10% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0192 1.1450 0.00% 1.11% 1.90% 80.91 汪曦 暂停申购 0.08% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0328 1.1486 0.01% 2.25% 1.89% 14.14 方锐 等 暂停申购 - 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.3781 1.5881 0.01% 1.17% 1.86% 13.97 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1404 1.1854 0.04% 1.85% 1.83% 0.92 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0451 1.0761 0.02% 1.69% 1.82% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0261 1.1991 0.02% 1.30% 1.78% 10.04 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.3544 1.5614 0.02% 1.13% 1.77% 5.95 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1785 1.1785 0.02% 1.21% 1.76% 0.92 郑欣 开放申购 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1784 1.1784 0.02% 1.21% 1.75% 3.55 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0239 1.0239 0.00% 0.91% 1.75% 0.74 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0174 1.0174 0.00% 1.02% 1.73% 0.00 汪曦 暂停申购 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0177 1.0927 0.02% 1.28% 1.72% 25.24 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0241 1.1707 0.00% 1.19% 1.71% 20.03 郑欣 暂停申购 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0211 1.3267 0.00% 1.15% 1.70% 20.41 朱浩然 限大额 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1294 1.1994 0.03% 1.50% 1.69% 5.08 郑欣 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.1305 1.1925 0.02% 1.76% 1.69% 1.26 汪曦 开放申购 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1294 1.1994 0.02% 1.49% 1.68% 6.97 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0174 1.2659 0.01% 1.02% 1.66% 1.11 汪曦 等 开放申购 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.1303 1.2483 0.02% 1.73% 1.66% 0.91 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0347 1.1317 0.02% 1.25% 1.66% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0505 1.1787 0.03% 1.06% 1.65% 14.90 范昕 等 开放申购 0.05% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0188 1.1574 0.01% 1.43% 1.65% 40.07 方锐 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0505 1.0805 0.02% 1.06% 1.65% 7.42 范昕 等 开放申购 - 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0389 1.1899 0.06% 1.87% 1.64% 3.03 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0196 1.0711 0.01% 1.07% 1.62% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1359 1.1359 0.03% 1.74% 1.62% 0.00 冯佳 限大额 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.1248 1.2398 0.01% 1.70% 1.57% 0.04 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1752 1.1752 0.01% 0.99% 1.57% 23.49 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0165 1.0565 0.01% 0.96% 1.56% 0.00 汪曦 等 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.3285 1.5325 0.02% 1.02% 1.55% 3.12 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0215 1.0215 0.00% 0.81% 1.55% 0.31 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0458 1.1722 0.02% 1.00% 1.54% 0.03 范昕 等 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1215 1.1665 0.03% 1.67% 1.50% 1.36 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1138 1.1838 0.03% 1.37% 1.49% 0.08 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1500 1.1500 0.02% 1.01% 1.35% 0.02 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1572 1.1572 0.01% 0.86% 1.32% 2.46 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0912 1.0912 0.05% 0.55% 1.31% 0.07 朱倩 限大额 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0634 1.3184 0.04% 1.11% 1.29% 5.03 范昕 暂停申购 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0636 1.0917 0.02% 1.21% 1.28% 3.96 汪曦 开放申购 - 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0633 1.1829 0.02% 1.17% 1.24% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1240 1.1586 0.02% 1.12% 1.23% 1.50 冯佳 暂停申购 0.01% 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1239 1.3537 0.01% 1.12% 1.22% 20.54 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1756 1.1956 0.01% 0.87% 1.19% 3.49 郑欣 开放申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0613 1.1333 0.04% 1.05% 1.17% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0574 1.1768 0.02% 1.12% 1.14% 0.20 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.0863 1.3117 0.01% 1.07% 1.13% 0.48 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1727 1.1727 0.01% 0.82% 1.08% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0283 1.1629 0.02% 1.39% 1.05% 19.86 冯佳 暂停申购 - 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0116 1.0116 0.00% 1.16% 1.05% 43.10 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1086 1.4029 0.05% 1.02% 1.04% 2.06 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1087 1.1535 0.05% 1.02% 1.04% 35.04 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1084 1.6127 0.05% 1.01% 1.03% 0.26 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0538 1.0538 0.00% 0.45% 1.02% 0.67 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0106 1.0106 0.00% 1.11% 0.95% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0452 1.1641 0.02% 1.03% 0.94% 0.31 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0225 1.1210 0.02% 1.56% 0.83% 7.09 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0146 1.1756 0.05% 1.02% 0.82% 29.46 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.0508 1.0808 0.00% 0.87% 0.72% 2.10 汪曦 开放申购 0.04% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.1367 1.1834 0.01% 1.06% 0.67% 11.13 汪曦 限大额 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.1365 1.1415 0.01% 1.06% 0.66% 0.00 汪曦 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0986 1.5576 0.05% 0.82% 0.63% 0.46 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.1365 1.1812 0.01% 1.00% 0.58% 2.00 汪曦 限大额 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0922 1.3402 0.04% 1.07% 0.51% 0.61 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.0434 1.0734 0.00% 0.67% 0.45% 0.01 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0847 1.0847 0.03% 1.02% 0.41% 0.08 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0735 1.0835 0.01% 1.06% 0.28% 104.18 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0724 1.0824 0.01% 1.05% 0.26% 0.01 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0259 1.0459 0.02% 1.01% 0.22% 35.12 冯佳 暂停申购 0.04% 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0206 1.0406 0.01% 0.94% 0.07% 0.00 冯佳 暂停申购 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0235 1.0235 0.01% 1.89% 0.00% 0.19 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0196 1.0196 0.01% 1.80% -0.20% 0.20 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 04-09 1.0467 1.0617 -0.05% -2.46% -0.39% 2.62 陈会荣 等 限大额 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 04-09 1.0168 1.0318 -0.05% -2.65% -0.79% 0.79 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 0.9894 0.9894 0.18% -1.73% -1.07% 0.40 徐雄晖 等 开放申购 0.08% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 0.9863 0.9863 0.18% -1.88% -1.37% 0.12 徐雄晖 等 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 04-10 0.7688 0.7688 0.62% -0.22% -4.50% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 04-10 0.7062 0.7062 0.63% -0.61% -5.25% 0.05 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 0.7811 0.7811 0.71% -24.17% -5.83% 30.25 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 0.7694 0.7694 0.71% -24.32% -6.22% 20.09 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4646 1.4646 1.33% 6.34% - 0.39 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4588 1.4588 1.33% 6.13% - 0.24 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0985 1.0985 0.13% 3.08% - 32.02 孙丹 暂停申购 - 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0921 1.0921 0.06% -8.52% - 14.80 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0863 1.0863 0.06% -8.81% - 8.68 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.8995 0.8995 1.57% -13.25% - 0.20 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.8975 0.8975 1.56% -13.36% - 1.67 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.6809 1.6809 -0.01% 1.54% - 8.52 孙丹 开放申购 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.0588 1.0588 1.62% 2.48% - 1.85 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4451 1.4451 1.06% 27.72% - 2.73 杜聪 限大额 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4383 1.4383 1.05% 27.34% - 0.61 杜聪 限大额 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 0.9819 0.9819 0.58% -13.30% - 0.13 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 0.9835 0.9835 0.58% -13.21% - 0.12 冉凌浩 开放申购 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1753 1.1753 0.02% 0.98% - 7.29 郑欣 暂停申购 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2576 1.2576 0.45% 13.74% - 3.27 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2558 1.2558 0.45% 13.63% - 2.98 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成洞察优势混合 024406 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9779 0.9779 0.19% -2.43% - 17.34 李博 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4371 1.4371 0.58% -0.63% - 1.94 刘旭 开放申购 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3510 1.3510 0.39% 1.53% - 0.29 徐彦 开放申购 - 购买
大成创优鑫选混合C 018863 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1944 1.1944 -0.52% 13.46% - 1.85 韩创 限大额 0.00% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1992 1.1992 -0.51% 13.82% - 4.96 韩创 限大额 0.15% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1171 1.1171 4.12% 12.82% - 0.06 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1176 1.1176 4.11% 12.87% - 3.58 刘淼 开放申购 1.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1155 1.1155 4.11% 12.67% - 0.45 刘淼 开放申购 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3869 1.3869 2.09% - - 0.24 刘淼 开放申购 1.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3849 1.3849 2.09% - - 0.37 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 吧 档案 FOF-进取型 04-10 0.9704 0.9704 0.70% - - 0.67 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 吧 档案 FOF-进取型 04-10 0.9686 0.9686 0.70% - - 1.50 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0018 1.0018 0.20% - - 3.46 苏秉毅 等 开放申购 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0035 1.0035 0.20% - - 0.08 苏秉毅 等 开放申购 0.80% 购买
大成荣享混合C 025996 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0282 1.0282 0.17% - - 2.87 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0295 1.0295 0.17% - - 0.31 徐雄晖 开放申购 0.80% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0055 1.0055 1.12% - - 0.09 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0070 1.0070 1.12% - - 0.18 夏高 开放申购 1.20% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0086 1.0086 0.10% - - 1.92 孙丹 开放申购 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0074 1.0074 0.11% - - 4.41 孙丹 开放申购 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 0.9984 0.9984 0.29% - - 7.14 苏秉毅 开放申购 0.80% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 0.9972 0.9972 0.29% - - 2.98 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 吧 档案 QDII-混合偏股 04-09 0.9439 0.9439 -0.54% - - 22.54 柏杨 开放申购 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0170 1.0170 -0.19% - - 0.17 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0173 1.0173 -0.19% - - 0.16 刘淼 开放申购 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0005 1.0005 - - - - 夏高 封闭期 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0005 1.0005 - - - 2.35 夏高 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3020 1.1250% 1.14% 1.14% 0.29% 6.03 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3677 1.3690% 1.38% 1.38% 0.35% 40.42 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3691 1.3730% 1.38% 1.42% 0.35% 780.84 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3308 1.2310% 1.24% 1.28% 0.32% 43.60 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3034 1.1300% 1.13% 1.18% 0.29% 1.97 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3008 1.1190% 1.16% 1.18% 0.29% 1.21 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3556 1.3200% 1.36% 1.39% 0.34% 60.99 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3666 1.3610% 1.40% 1.43% 0.35% 221.02 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2824 1.0480% 1.05% 1.05% 0.27% 0.46 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3482 1.2900% 1.29% 1.29% 0.33% 31.06 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3482 1.2900% 1.29% 1.29% 0.33% 11.51 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3392 1.2440% 1.24% 1.39% 0.32% 23.85 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2734 1.0010% 0.99% 1.15% 0.26% 6.72 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2760 1.0380% 1.08% 1.09% 0.27% 2.32 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3417 1.2810% 1.32% 1.34% 0.33% 9.54 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2580 1.0010% 1.01% 1.01% 0.25% 523.38 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3237 1.2430% 1.25% 1.25% 0.31% 0.05 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2734 1.0010% 0.99% 1.15% 0.26% 8.70 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3092 1.1390% 1.18% 1.19% 0.29% 0.35 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.1476 0.5430% 0.58% 0.59% 0.14% 1.80 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3678 1.3690% 1.38% 1.38% 0.35% 0.50 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3445 1.2820% 1.29% 1.33% 0.33% 13.28 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3419 1.2700% 1.31% 1.34% 0.33% 1.85 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3431 1.2780% 1.29% 1.29% 0.33% 1.30 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3212 1.1960% 1.21% 1.21% 0.31% 0.14 刘谢冰 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池ETF大成 159155 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9993 0.9993 4.69% 1.0020 -0.27% 4.41 郑少芳
创业板50ETF大成 159298 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2074 1.2074 4.34% 1.2060 0.12% 4.41 刘淼
深成长ETF大成 159906 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.6837 1.6837 3.76% 1.6820 0.10% 1.76 李淏玮
深证100ETF大成 159216 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4772 1.4772 2.95% 1.4770 0.01% 0.11 刘淼
深证成指ETF大成 159943 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5598 1.2101 2.27% 1.5570 0.18% 1.94 李淏玮
创业板人工智能ETF大成 159242 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.9744 1.9744 2.21% 1.9720 0.12% 2.72 刘淼
碳中和ETF大成 159642 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0597 1.0597 1.85% 1.0600 -0.03% 0.47 郑少芳
中证A50ETF大成 159595 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3509 1.3509 1.72% 1.3470 0.29% 24.56 刘淼 等
中证A100ETF大成 159923 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.1671 2.1671 1.60% 2.1690 -0.09% 0.18 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3036 1.3036 1.49% 1.3010 0.20% 16.75 刘淼
工程机械ETF大成 159542 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4948 1.4948 1.08% 1.4960 -0.08% 0.15 郑少芳
医疗设备ETF大成 516610 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.4743 0.4743 0.83% 0.4740 0.06% 0.85 郑少芳 等
恒生科技ETF大成 159740 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 0.6184 0.6184 0.80% 0.6150 0.55% 189.75 冉凌浩
纳斯达克100ETF大成 159513 吧 档案 指数型-海外股票 04-09 1.4428 1.4428 0.67% 1.4890 -3.20% 59.73 冉凌浩
恒生医疗ETF大成 159303 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 1.6765 1.6765 0.63% 1.6550 1.28% 0.85 冉凌浩
中证现金流ETF大成 159235 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3641 1.3641 0.50% 1.3620 0.15% 21.51 刘淼
有色ETF大成 159980 吧 档案 指数型-其他 04-10 2.0425 2.0425 0.22% 2.0420 0.02% 46.97 李绍 等
信用债ETF大成 159395 吧 档案 指数型-固收 04-10 102.4361 1.0244 0.02% 102.4070 0.03% 117.10 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 吧 档案 指数型-固收 04-10 101.1265 1.0113 0.02% 101.1330 -0.01% 123.94 万晓慧 等
红利低波100ETF大成 560520 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1233 1.1233 -0.04% 1.1240 -0.06% 0.12 郑少芳 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 90 0.76% 4,400.32 343,884.77
2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 63 0.74% 4,548.94 335,680.31
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 61 0.71% 593.96 321,351.73
4 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 44 0.57% 3,038.53 256,786.43
5 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 63 0.45% 7,813.61 203,856.96
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 64 0.45% 2,168.58 202,333.74
7 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 23 0.42% 2,945.35 190,078.37
8 000426 兴业银锡 股吧 资讯 档案 61 0.42% 5,305.15 188,863.44
9 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 91 0.37% 453.35 166,498.02
10 000739 普洛药业 股吧 资讯 档案 47 0.36% 10,004.62 162,775.20

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 何年何月能解套，大家成本多少呀 [恒生科技ETF大成吧]

股友86h2f65011

2026-04-10

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 垃圾，买了快一年还在亏损 [大成匠心卓越三年持有混合A吧]

股友5q8p583399

2026-04-10

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 板块涨的时候没跟涨，跌的时候到不拖... [大成新锐产业混合A吧]

基民pAmJ8U

2026-04-10

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 $大成科技创新混合C$4月10号基金涨幅... [大成科技创新混合C吧]

吕素芳

2026-04-10

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 这是买的什么啊，跟不上节奏了！ [大成产业趋势混合A吧]

diaosc

2026-04-10

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 为啥会跌 [大成国企改革灵活配置混合A吧]

基民118y99C512

2026-04-10

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 $大成科技创新混合C$利润被偷吃了吧，... [大成科技创新混合C吧]

吾必发财

2026-04-10

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 这是怎么回事？成份股涨这么多，利润... [大成科技创新混合C吧]

基民z5VN1C

2026-04-10

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 差异太大了 [大成科技创新混合C吧]

犇奔发

2026-04-10

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 化工今天也涨啊为什么还跌呢 [大成产业趋势混合A吧]

高山的呼唤

2026-04-10

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 牛逼，几乎是同样的持仓，你涨不到一... [大成科技创新混合A吧]

股友wJZalg

2026-04-10

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 失望，撤 [大成国企改革灵活配置混合A吧]

基民Z19I271075

2026-04-10

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 看来这是大调仓了。 [大成新锐产业混合A吧]

长风8838

2026-04-10

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 今天大盘长成这样，你居然只给涨幅0.7... [大成科技创新混合C吧]

贰八定律

2026-04-10

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 涨幅不对啊，有能看得懂的吗 [大成科技创新混合A吧]

基民788c56c679

2026-04-10
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