大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成高新技术产业股票A(000628) 2019年度三年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2021-04-29

大成基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 119.24 165.12 26/115
基金数量(只) 31 17.50 19/115
基金经理数量 10 5.73 22/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成消费精选股票A 011923 详情 吧 档案 股票型 21.04.26 ~ 21.05.20 张烨 认购期 1.20% 详情 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 吧 档案 股票型 21.04.26 ~ 21.05.20 张烨 认购期 0费率 详情 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 吧 档案 混合型 21.05.10 ~ 21.05.21 魏庆国 暂停申购 0.15% 详情 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 吧 档案 混合型 21.05.10 ~ 21.05.21 魏庆国 暂停申购 0费率 详情 购买
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 详情 吧 档案 QDII-ETF 21.05.11 ~ 21.05.13 冉凌浩 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成标普500等权重指数 096001 吧 档案 QDII-指数 05-06 2.2000 2.5290 1.52% 27.02% 46.12% 3.06 冉凌浩 开放申购 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 联接基金 05-07 1.1924 1.1924 1.28% 19.59% 36.82% 1.45 李绍 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 联接基金 05-07 1.1996 1.1996 1.28% 19.84% 37.36% 0.33 李绍 开放申购 0.12% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII 05-06 1.0575 1.0725 0.42% 1.45% 6.77% 2.69 彭振中 限大额 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII 05-06 1.0517 1.0667 0.41% 1.25% 6.50% 0.02 彭振中 限大额 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型 05-07 1.6460 2.2040 0.37% -2.20% 16.16% 0.49 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型 05-07 1.6770 1.6770 0.36% -2.56% 15.42% 0.17 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 股票指数 05-07 2.0170 2.1730 0.20% 8.27% 28.39% 23.17 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 股票指数 05-07 2.0100 2.0100 0.15% 8.18% 28.19% 0.53 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII 05-06 0.1630 0.1653 0.12% - - - 彭振中 开放申购 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 定开债券 05-07 1.0013 1.0013 0.06% - - 10.10 冯佳 暂停申购 - 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII 05-06 0.1621 0.1644 0.06% - - - 彭振中 开放申购 - 购买
大成恒享春晓一年定开混合A 011075 吧 档案 混合型 05-07 0.9853 0.9853 0.04% - - 6.78 王磊 暂停申购 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 定开债券 05-07 1.0137 1.0257 0.03% 2.02% - 10.09 李富强 等 暂停申购 - 购买
大成恒享春晓一年定开混合C 011076 吧 档案 混合型 05-07 0.9843 0.9843 0.03% - - 0.13 王磊 暂停申购 - 购买
大成惠裕定开纯债债券 003841 吧 档案 定开债券 05-07 1.0247 1.1497 0.02% 1.62% 1.65% 4.86 冯佳 暂停申购 - 购买
大成惠明纯债债券 004389 吧 档案 债券型 05-07 1.1749 1.1749 0.02% 1.75% 0.25% 6.47 方孝成 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型 05-07 1.0709 1.4487 0.02% 2.09% 0.61% 0.08 方锐 开放申购 0.08% 购买
大成惠益纯债 003575 吧 档案 债券型 05-07 1.0286 1.1304 0.02% 0.94% 0.52% 2.05 陈会荣 限大额 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 债券指数 05-07 1.0230 1.0265 0.02% 1.97% - 0.00 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 债券指数 05-07 1.0234 1.0269 0.02% 1.96% - 8.17 方锐 等 开放申购 0.05% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型 05-07 1.0398 1.0398 0.02% 2.99% - 0.47 汪伟 开放申购 0.04% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型 05-07 1.0160 1.0160 0.02% 1.58% - 0.51 方孝成 等 开放申购 - 购买
大成惠祥纯债债券 004117 吧 档案 债券型 05-07 1.0427 1.1607 0.01% 1.73% 1.03% 20.77 陈会荣 限大额 - 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型 05-07 1.1919 1.3959 0.01% 1.42% 1.81% 21.51 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型 05-07 1.2188 1.4288 0.01% 1.56% 2.10% 33.22 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型 05-07 1.0698 1.4158 0.01% 1.89% 0.22% 0.04 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型 05-07 1.2031 1.4101 0.01% 1.51% 2.00% 2.34 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成惠利纯债 003574 吧 档案 债券型 05-07 1.0380 1.1728 0.01% 1.85% 0.76% 15.48 方孝成 限大额 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型 05-07 1.0707 1.2385 0.01% 2.09% 0.61% 18.22 方锐 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 债券指数 05-07 1.0185 1.0595 0.01% 2.00% -0.53% 0.03 方孝成 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 债券指数 05-07 1.0194 1.0624 0.01% 2.12% -0.36% 26.95 方孝成 开放申购 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 债券指数 05-07 1.0153 1.0370 0.01% 1.89% 0.58% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 债券指数 05-07 1.0170 1.0387 0.01% 1.94% 0.68% 6.54 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 定开债券 05-07 1.0389 1.0389 0.01% 1.32% 2.69% 0.00 李富强 暂停申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型 05-07 1.0371 1.0371 0.01% 1.69% 2.16% 0.57 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型 05-07 1.0352 1.0352 0.01% 1.55% 1.87% 1.96 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型 05-07 1.0303 1.0303 0.01% 1.35% 1.47% 0.06 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型 05-07 1.0370 1.0370 0.01% 2.83% - 0.29 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型 05-07 1.0146 1.0146 0.01% 1.45% - 0.03 方孝成 等 开放申购 - 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型 05-07 1.0366 1.0366 0.01% 3.65% - 0.50 方孝成 开放申购 - 购买
大成月添利债券B 091021 吧 档案 债券型 05-07 1.0142 1.0142 0.00% 0.88% - 0.02 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型 05-07 1.0209 1.0209 0.00% 1.39% - 0.35 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型 05-07 1.0194 1.0194 0.00% 1.29% - 0.53 张俊杰 限大额 - 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型 05-07 1.0215 1.0215 0.00% 1.43% - 0.00 张俊杰 限大额 0.08% 购买
大成惠福债券 006812 吧 档案 债券型 05-07 1.0173 1.0373 0.00% 1.80% 0.26% 3.01 张俊杰 等 开放申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券 007967 吧 档案 定开债券 05-07 1.0055 1.0389 0.00% 1.58% 3.04% 215.69 李富强 等 暂停申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 定开债券 05-07 1.0434 1.0434 0.00% 1.47% 2.99% 75.02 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型 05-07 1.0321 1.0321 0.00% 1.47% 1.74% 0.03 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 定开债券 05-07 1.0137 1.0137 0.00% 0.95% - 0.10 陈会荣 暂停申购 - 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型 05-07 1.0147 1.0147 0.00% 1.46% - 0.01 方孝成 开放申购 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 定开债券 05-07 1.0011 1.0011 0.00% - - 5.10 李富强 暂停申购 - 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 定开债券 05-07 1.0008 1.0008 0.00% - - 10.15 李富强 暂停申购 - 购买
大成月添利债券A 090021 吧 档案 债券型 05-07 1.0117 1.0117 -0.01% 0.73% - 0.41 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成月添利债券E 001497 吧 档案 债券型 05-07 1.0370 1.0370 -0.01% 0.81% - 0.00 陈会荣 开放申购 - 购买
大成景盈债券 006811 吧 档案 债券型 05-07 1.0541 1.0801 -0.01% 3.22% 3.75% 2.02 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型 05-07 1.0767 1.0767 -0.02% 7.33% - 0.51 汪伟 等 开放申购 - 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型 05-07 1.0773 1.0773 -0.02% 7.40% - 0.00 汪伟 等 开放申购 - 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型 05-07 1.0110 1.0110 -0.03% 0.18% - 0.16 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型 05-07 1.0137 1.0137 -0.03% 0.38% - 4.64 王磊 等 开放申购 1.20% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型 05-07 1.1782 1.3390 -0.04% 2.88% 9.39% 9.38 王磊 等 暂停申购 - 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型 05-07 1.1716 1.3324 -0.04% 2.82% 9.29% 0.01 王磊 等 限大额 - 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型 05-07 1.0723 1.0723 -0.04% 0.93% 7.07% 3.34 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型 05-07 1.0657 1.0657 -0.04% 0.63% 6.42% 1.26 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型 05-07 1.2943 1.5943 -0.05% 0.47% 0.11% 0.08 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型 05-07 1.3365 1.6365 -0.06% 0.68% 0.51% 0.44 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型 05-07 1.0053 1.0053 -0.08% - - 45.71 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型 05-07 1.0034 1.0034 -0.08% - - 6.63 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成兴享平衡养老三年(FOF) 008753 吧 档案 混合-FOF 04-30 1.1125 1.1125 -0.09% 7.43% - 0.44 尚琼 开放申购 0.12% 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型 05-07 1.0009 1.0009 -0.09% - - 3.03 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型 05-07 1.0268 2.2535 -0.10% 1.30% 1.82% 7.76 王立 开放申购 0.08% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型 05-07 1.0437 2.1919 -0.10% 1.15% 1.50% 3.01 王立 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型 05-07 0.9990 0.9990 -0.10% - - 0.48 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 混合-FOF 04-30 1.3700 1.3700 -0.11% 6.03% 18.79% 0.30 尚琼 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 混合-FOF 04-30 1.3801 1.3801 -0.11% 6.24% 19.26% 3.30 尚琼 开放申购 0.12% 购买
大成尊享18月定开混合C 009494 吧 档案 混合型 05-07 1.0241 1.0241 -0.13% 0.71% - 0.25 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
大成尊享18月定开混合A 009493 吧 档案 混合型 05-07 1.0279 1.0279 -0.13% 1.00% - 2.07 王磊 等 暂停申购 0.10% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 股票指数 05-07 1.2890 1.2890 -0.15% -10.17% 14.78% 0.56 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 股票指数 05-07 1.2580 1.2580 -0.16% -10.46% 14.16% 0.94 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型 05-07 1.0733 1.0733 -0.21% -0.26% 7.00% 3.53 王磊 限大额 - 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型 05-07 1.0683 1.0683 -0.21% -0.46% 6.57% 0.63 王磊 限大额 - 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 定开债券 05-07 1.1186 1.1186 -0.22% 0.32% 2.71% 1.23 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 定开债券 05-07 1.0986 1.0986 -0.22% 0.12% 2.30% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型 05-07 1.0811 1.0811 -0.22% 1.04% 7.65% 1.92 王磊 限大额 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型 05-07 1.0871 1.0871 -0.22% 1.30% 8.20% 2.65 王磊 限大额 0.10% 购买
大成2020生命周期混合 090006 吧 档案 混合型 05-07 0.8610 2.6830 -0.23% 4.11% 12.84% 15.39 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 股票指数 05-07 0.9797 0.9797 -0.28% - - 1.18 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 股票指数 05-07 0.9789 0.9789 -0.30% - - 3.13 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合 002383 吧 档案 混合型 05-07 1.2610 1.2610 -0.32% 3.45% 22.55% 7.24 黄万青 等 限大额 0.15% 购买
大成动态量化混合 003147 吧 档案 混合型 05-07 1.4398 1.4398 -0.35% -1.76% 10.94% 3.80 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型 05-07 1.4384 1.4384 -0.35% 3.59% 29.21% 4.52 李富强 等 限大额 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型 05-07 1.4378 1.4378 -0.36% 3.54% 29.45% 2.79 李富强 等 限大额 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型 05-07 0.9988 0.9988 -0.38% - - 29.28 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型 05-07 0.9979 0.9979 -0.38% - - 2.99 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成恒生指数 160924 吧 档案 QDII-指数 05-07 1.0090 1.0090 -0.39% 7.91% 9.32% 0.71 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型 05-07 0.9604 0.9604 -0.40% - - 14.90 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型 05-07 0.9586 0.9586 -0.41% - - 0.51 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型 05-07 0.9170 0.9170 -0.43% -6.14% -9.21% 0.13 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合 001364 吧 档案 混合型 05-07 1.1320 1.1320 -0.44% 3.76% 27.33% 5.86 黄万青 等 限大额 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型 05-07 0.8780 0.8780 -0.45% -6.00% -9.48% 0.04 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型 05-07 1.3087 1.3087 -0.49% 10.12% 35.15% 6.49 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成策略回报混合 090007 吧 档案 混合型 05-07 1.2060 3.1590 -0.50% 5.40% 35.10% 7.03 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型 05-07 1.3018 1.3018 -0.50% 9.92% 34.64% 0.65 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合 090013 吧 档案 混合型 05-07 1.3760 2.3860 -0.51% 7.25% 40.70% 2.07 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成新锐产业混合 090018 吧 档案 混合型 05-07 4.4410 4.9410 -0.56% 31.94% 121.06% 21.78 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型 05-07 1.7410 1.7410 -0.57% 28.39% 110.77% 10.50 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成核心双动力混合 090011 吧 档案 混合型 05-07 1.5660 2.1660 -0.57% 7.78% 38.83% 0.38 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型 05-07 1.6580 1.6580 -0.60% 27.83% 109.08% 7.83 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型 05-07 1.0010 1.0010 -0.69% -5.39% -8.00% 0.11 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型 05-07 0.9940 0.9940 -0.70% -5.51% -8.30% 0.00 李富强 开放申购 - 购买
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 吧 档案 联接基金 05-07 1.3446 1.3446 -0.70% 1.69% 29.36% 0.05 张钟玉 等 开放申购 0.00% 购买
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 吧 档案 联接基金 05-07 1.3469 1.3469 -0.70% 1.74% 29.50% 0.12 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成可转债增强债券 090017 吧 档案 债券型 05-07 1.2900 1.3000 -0.77% -0.62% 4.88% 0.26 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成产业升级股票(LOF) 160919 吧 档案 股票型 05-07 2.2950 4.2810 -0.95% 5.03% 45.16% 2.89 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 股票指数 05-07 1.1653 2.9949 -1.03% 2.91% 30.42% 15.72 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 股票指数 05-07 1.1621 1.4014 -1.03% 2.86% 30.09% 0.03 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题混合 002567 吧 档案 混合型 05-07 1.4990 1.4990 -1.06% -0.53% 25.33% 0.24 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 股票指数 05-07 1.3088 1.3088 -1.11% 3.92% 28.43% 1.20 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 股票指数 05-07 1.3080 1.3080 -1.11% 3.88% 28.35% 0.01 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型 05-07 0.9587 0.9587 -1.15% - - 5.25 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型 05-07 0.9573 0.9573 -1.16% - - 0.14 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF) 160921 吧 档案 混合型 05-07 1.2680 1.6250 -1.17% 2.51% 35.56% 3.09 戴军 限大额 0.15% 购买
大成恒生综合中小型股指数A 160922 吧 档案 QDII-指数 05-07 1.1870 1.1870 -1.17% 12.19% 26.82% 0.10 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成国企改革灵活配置混合 002258 吧 档案 混合型 05-07 2.1900 2.1900 -1.17% 23.38% 64.17% 0.67 张烨 等 开放申购 0.15% 购买
大成恒生综合中小型股指数C 008972 吧 档案 QDII-指数 05-07 1.1850 1.1850 -1.17% 12.11% 26.60% 0.00 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型 05-07 0.9648 0.9648 -1.33% - - 76.69 李博 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型 05-07 0.9636 0.9636 -1.33% - - 1.32 李博 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合 004209 吧 档案 混合型 05-07 1.0872 1.3052 -1.43% -9.63% -0.75% 0.05 苏秉毅 开放申购 0.12% 购买
大成纳斯达克100 000834 吧 档案 QDII-指数 05-06 3.0410 3.0410 -1.46% 10.14% 39.30% 13.17 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成灵活配置混合 000587 吧 档案 混合型 05-07 2.9860 3.3860 -1.91% 4.37% 46.80% 1.30 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF) 160916 吧 档案 混合型 05-07 4.1120 3.5730 -1.93% 2.72% 36.84% 38.26 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选灵活配置混合 002945 吧 档案 混合型 05-07 1.9010 1.9010 -2.06% 11.36% 50.63% 1.96 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成积极成长混合 519017 吧 档案 混合型 05-07 1.2580 3.6670 -2.10% 3.36% 39.69% 10.63 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型 05-07 3.6181 6.7829 -2.15% 3.94% 35.56% 12.82 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型 05-07 3.6154 3.6154 -2.15% - - 0.00 魏庆国 开放申购 - 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型 05-07 1.5081 1.5081 -2.22% 5.60% 44.84% 5.06 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型 05-07 1.5012 1.5012 -2.23% 5.38% 44.25% 0.72 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型 05-07 1.6862 1.6862 -2.31% 4.17% 67.18% 0.48 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型 05-07 1.7047 1.7047 -2.32% 4.58% 68.52% 3.81 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合 090003 吧 档案 混合型 05-07 0.9986 3.8614 -2.33% 1.31% 41.56% 20.71 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合 090009 吧 档案 混合型 05-07 2.9200 2.9200 -2.34% 4.62% 48.15% 1.36 王磊 等 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合 090001 吧 档案 混合型 05-07 1.0852 4.5305 -2.35% 13.53% 39.33% 15.49 杨挺 等 开放申购 0.15% 购买
大成高新技术产业股票C 011066 吧 档案 股票型 05-07 3.1810 3.1810 -2.39% - - 2.47 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成高新技术产业股票A 000628 吧 档案 股票型 05-07 3.1850 3.1850 -2.42% 4.19% 62.50% 20.14 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 05-07 1.0424 1.0424 -2.43% -0.45% - 0.77 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 05-07 1.0455 1.0455 -2.44% -0.25% - 10.62 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 05-07 1.2135 1.2135 -2.49% 1.45% - 1.00 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 05-07 1.2067 1.2067 -2.50% 1.13% - 0.11 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 05-07 0.9884 0.9884 -2.52% -3.25% - 6.95 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 05-07 0.9949 0.9949 -2.52% -2.85% - 19.48 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF) 160910 吧 档案 混合型 05-07 1.1630 2.9400 -2.68% 2.78% 45.35% 15.74 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接 090012 吧 档案 联接基金 05-07 1.5310 1.5310 -2.73% 3.52% 29.97% 1.40 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型 05-07 4.9940 4.9940 -2.99% 7.70% 49.88% 2.92 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成精选增值混合 090004 吧 档案 混合型 05-07 1.6954 4.1164 -3.21% -0.08% 31.33% 14.09 李博 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合 090020 吧 档案 混合型 05-07 2.1330 2.1330 -3.40% 27.34% 72.29% 1.47 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合 001144 吧 档案 混合型 05-07 1.5870 1.5870 -3.47% 2.26% 40.44% 3.96 李博 开放申购 0.12% 购买
大成科创主题3年封闭混合 501079 吧 档案 混合型 05-07 2.1836 2.1836 -3.60% 15.62% 46.72% 18.01 李博 等 暂停申购 0.15% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型 05-07 1.0563 1.0563 -3.71% - - 9.22 谢家乐 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型 05-07 1.0545 1.0545 -3.71% - - 3.76 谢家乐 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合 519019 吧 档案 混合型 05-07 0.9920 4.6570 -3.97% 12.81% 68.81% 7.77 徐彦 等 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合 090016 吧 档案 混合型 05-07 1.9270 2.1840 -3.99% 15.74% 76.95% 1.78 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型 05-07 1.5350 1.5350 -4.00% 16.08% 54.09% 1.73 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型 05-07 1.5288 1.5288 -4.00% 15.84% 53.46% 1.60 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合 002319 吧 档案 混合型 05-07 1.8260 1.9060 -4.25% 2.58% 37.81% 0.46 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合 001365 吧 档案 混合型 05-07 1.6530 1.6530 -4.34% 18.24% 67.31% 0.86 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型 05-07 1.1699 1.1699 -4.54% 10.55% - 26.72 徐彦 等 暂停申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型 05-07 1.1661 1.1661 -4.55% 10.33% - 5.33 徐彦 等 暂停申购 0.00% 购买
大成安享得利六个月持有混合A 010940 吧 档案 混合型 05-07 0.9994 0.9994 - - - 3.03 王磊 等 暂停申购 0.08% 购买
大成安享得利六个月持有混合C 010941 吧 档案 混合型 05-07 0.9994 0.9994 - - - 0.12 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII 05-06 1.0000 1.0000 - - - 0.77 柏杨 暂停申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII 05-06 1.0000 1.0000 - - - 4.17 柏杨 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型 05-07 0.6235 2.3180% 2.33% 2.31% 0.57% 0.10 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型 05-07 0.6892 2.5620% 2.58% 2.56% 0.63% 184.01 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型 05-07 0.5167 1.9710% 1.99% 1.98% 0.53% 55.84 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型 05-07 0.5520 2.0620% 2.07% 2.04% 0.52% 0.02 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型 05-07 0.5521 2.0640% 2.07% 2.04% 0.52% 0.00 张俊杰 限大额 - 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型 05-07 0.6178 2.3070% 2.32% 2.29% 0.58% 101.44 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型 05-07 0.5355 2.0170% 2.13% 2.19% 0.56% 3.95 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型 05-07 0.6012 2.2630% 2.38% 2.44% 0.62% 3.64 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型 05-07 0.5963 2.1640% 2.21% 2.18% 0.54% 4.52 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型 05-07 0.5194 1.9320% 1.94% 1.94% 0.49% 334.53 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型 05-07 0.5851 2.1780% 2.19% 2.19% 0.55% 3.03 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型 05-07 0.6621 2.4100% 2.45% 2.42% 0.60% 0.19 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 吧 档案 货币型 05-07 0.5355 2.0180% 2.14% 2.19% 0.56% 24.40 张俊杰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型 05-07 0.6276 2.3170% 2.30% 2.34% 0.61% 0.32 张俊杰 场内交易 - 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型 05-07 0.4783 1.8280% 1.84% 1.83% 0.50% 13.43 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型 05-07 0.4509 1.7270% 1.74% 1.73% 0.47% 0.05 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型 05-07 0.3044 1.6000% 1.84% 1.46% 0.35% 0.30 张俊杰 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型 05-07 0.0690 0.7930% 1.29% 1.19% 0.33% 0.04 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型 05-07 0.1348 1.0350% 1.53% 1.43% 0.39% 0.10 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型 05-07 0.4660 1.7130% 1.69% 1.73% 0.47% 4.45 张俊杰 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成有色金属期货ETF 159980 吧 档案 ETF-场内 05-07 1.3963 1.3963 1.39% 1.4040 -0.55% 3.47 李绍
大成中证500沪市ETF 510440 吧 档案 ETF-场内 05-07 2.0010 2.0010 -0.55% 1.9900 0.55% 0.41 苏秉毅
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 515520 吧 档案 ETF-场内 05-07 1.3622 1.3622 -0.75% 1.3590 0.23% 0.55 张钟玉 等
大成中证500深市ETF 159932 吧 档案 ETF-场内 05-07 1.7820 1.5100 -0.78% 1.7800 0.11% 0.39 张钟玉 等
大成中证100ETF 159923 吧 档案 ETF-场内 05-07 2.2270 2.2270 -1.15% 2.2340 -0.31% 0.26 苏秉毅
大成深证成份ETF 159943 吧 档案 ETF-场内 05-07 15.9420 1.0470 -1.89% 15.9700 -0.18% 1.26 苏秉毅
大成深证成长40ETF 159906 吧 档案 ETF-场内 05-07 1.5650 1.5650 -2.92% 1.5660 -0.06% 1.66 张钟玉 等
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 吧 档案 ETF-场内 05-07 1.0005 1.0005 - - - 3.74 夏高 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 48 0.93% 86.37 173,512.91
2 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 22 0.67% 314.51 125,523.17
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 18 0.52% 187.78 96,809.55
4 601877 正泰电器 股吧 资讯 档案 21 0.50% 2,582.08 93,729.62
5 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 18 0.43% 2,559.86 79,816.35
6 688036 传音控股 股吧 资讯 档案 19 0.42% 371.81 77,849.43
7 603989 艾华集团 股吧 资讯 档案 22 0.35% 2,200.82 64,593.97
8 601966 玲珑轮胎 股吧 资讯 档案 11 0.32% 1,264.16 59,162.57
9 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 9 0.31% 724.29 58,681.72
10 002372 伟星新材 股吧 资讯 档案 10 0.28% 2,094.54 52,908.12

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 支持一个 [大成优选混合(LOF)吧]

ashde2313

2021-05-08

10108

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 “春风又绿江南岸，明月何时照我还”——广... [大成健康产业混合吧]

基语君

2021-05-08

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0

 #中证红利#为什么我一千块钱买的资产却是九... [大成中证红利指数C吧]

基民70a3x05122

2021-05-08

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0

 #中证红利#为什么我一千块钱买的资产却是九... [大成中证红利指数C吧]

基民70a3x05122

2021-05-08

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 垃圾韩，名不虚传， [大成新锐产业混合吧]

长期坚持到底

2021-05-08

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 国庆节后看回不回本 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民2y989772m1

2021-05-08

580

3

 长期关注，长期持有，逢低加仓，逢高减磅。 [大成科创主题3年封闭混合吧]

老顽童213

2021-05-08

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4

 心里头总是放不下，想定投这支基金，也不知... [大成健康产业混合吧]

基民113t26555O

2021-05-08

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1

 大成中证红利10年成立！19年6月份分红一次... [大成中证红利指数A吧]

基民ZwbNGa

2021-05-08

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 上星期四卖掉，买入688558！ [大成创业板两年定开混合A吧]

汽车保险1

2021-05-08

370

1

 4月场内收益12.08%，比较满意。 [大成科创主题3年封闭混合吧]

老顽童213

2021-05-08

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 看了这基金的持仓股，你觉得和你自己买股票... [大成成长进取混合A吧]

股成基6102

2021-05-08

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 标普，纳纳，越越，一个都不能少，越跌越买... [大成标普500等权重指数吧]

孵基财财

2021-05-08

5152

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 顺周期混合鸡观摩！第一只、广发多因子混合... [大成新锐产业混合吧]

少量分批均衡配置

2021-05-08

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 四只顺周期混合鸡！第一只，广发价值领先混... [大成新锐产业混合吧]

少量分批均衡配置

2021-05-08

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 举报电话多少 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民2y989772m1

2021-05-08

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 [基金行情走势图] [大成标普500等权重指数吧]

雪后村

2021-05-08

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 夏高（瞎搞） [大成360互联网+大数据100A吧]

股友iT77036383

2021-05-08

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 有点犹豫，现在上车是不是太晚了 [大成中证红利指数A吧]

基民5Vo6626281

2021-05-08

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 水平真的不咋地[傲] [大成科技消费股票C吧]

topteam777

2021-05-08

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0

 这支是我唯一红在基金，经理加油！！！ [大成科技创新混合A吧]

基民x2Ld37

2021-05-08

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 跌势凶猛 [大成科技创新混合A吧]

基民x2Ld37

2021-05-08

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 超级滥 [大成睿鑫股票A吧]

基民wGvlbV

2021-05-08

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 看看什么期持有 [大成中证红利指数A吧]

家妮的锋芒

2021-05-08

202

0

 分红后这个收益怎么乱七八糟的，看不懂了 [大成睿景灵活配置混合C吧]

我不懂请请教

2021-05-08

196

1

 一群垃鸡，赶紧滚蛋吧…… [大成企业能力驱动混合A吧]

基民C712125h87

2021-05-08

8519

43

 [图片] [大成健康产业混合吧]

追梦人530

2021-05-08

207

0

 没看到基金概况，基金概况在哪里找，请大师... [大成中证红利指数A吧]

基民x5732P5856

2021-05-08

273

0

 大成基金管理有限公司大成中小盘混合型证券... [大成中小盘混合(LOF)A吧]

基金资讯

2021-05-08

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 行不行呀 [大成企业能力驱动混合C吧]

基民i73R311517

2021-05-08

297

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 今天开市吗？ [大成新锐产业混合吧]

基民r93d806503

2021-05-08

140

0

 转发 [大成深证成份ETF吧]

中金总部

2021-05-08

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 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金... [大成恒生科技ETF(QDII)吧]

基金资讯

2021-05-08

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 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金... [大成恒生科技ETF(QDII)吧]

基金资讯

2021-05-08

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 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金... [大成恒生科技ETF(QDII)吧]

基金资讯

2021-05-08

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 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金... [大成恒生科技ETF(QDII)吧]

基金资讯

2021-05-08

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 大成基金管理有限公司大成恒生科技交易型开... [大成恒生科技ETF(QDII)吧]

基金资讯

2021-05-08

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 一夜回到解放前 [大成科技创新混合C吧]

基民3631ND6868

2021-05-08

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 本基金全球第一垃圾垃圾捅里的基金王 [大成蓝筹稳健混合吧]

基民lTjEsq

2021-05-08

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 [献花] [大成新锐产业混合吧]

赚钱快乐的兔子

2021-05-08

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 明天吃肉，兄弟们，不过我帽子颜色跟你们不... [大成纳斯达克100吧]

基民0000Z0513A

2021-05-08

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 有补仓的没 [大成成长进取混合C吧]

基民DR2mgo

2021-05-08

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 补补更健康 [大成成长进取混合C吧]

基民DR2mgo

2021-05-08

87

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 巴菲特都建议买标普500，试一下。 [大成标普500等权重指数吧]

KAKA8229623

2021-05-07

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 昨天晚上不是上涨了吗 [大成纳斯达克100吧]

玲珑骰子lltz

2021-05-07

211

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 韩总厉害，涨多又抗跌，这就是实力，比那个... [大成睿景灵活配置混合A吧]

基民om1Xp6

2021-05-07

179

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 为什么？？？？经理太不给力了！！ [大成健康产业混合吧]

基民c9671O3908

2021-05-07

134

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 一天掉8000块[哭][哭][哭] [大成科创主题3年封闭混合吧]

基民YcOLQJ

2021-05-07

204

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 为什么今天涨了0.13%反而还亏损呢？ [大成新锐产业混合吧]

大鹏哥在东莞

2021-05-07

161

0

 约去 [大成企业能力驱动混合A吧]

基民C712125h87

2021-05-07
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