大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2020-03-31

大成基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 59.40 115.56 33/114
基金数量(只) 22 14.45 23/114
基金经理数量 7 4.97 23/114
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • 理财型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成彭博巴克莱银行债A 009221 详情 吧 档案 债券指数 20.04.27 ~ 20.07.26 韩笑 认购期 0.04% 详情 购买
大成彭博巴克莱银行债C 009222 详情 吧 档案 债券指数 20.04.27 ~ 20.07.26 韩笑 认购期 0费率 详情 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 吧 档案 定开债券 20.05.14 ~ 20.08.13 陈会荣 认购期 - 详情 购买
大成景和债券C 008601 详情 吧 档案 债券型 20.05.19 ~ 20.08.18 孙丹 认购期 - 详情 购买
大成景和债券A 008600 详情 吧 档案 债券型 20.05.19 ~ 20.08.18 孙丹 认购期 - 详情 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 吧 档案 股票型 20.05.20 ~ 20.06.02 刘旭 认购期 0.12% 详情 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 吧 档案 股票型 20.05.20 ~ 20.06.02 刘旭 认购期 0费率 详情 购买
大成兴享平衡养老三年(FOF) 008753 详情 吧 档案 混合-FOF 20.05.25 ~ 20.06.12 尚琼 认购期 0.10% 详情 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 吧 档案 债券指数 20.05.29 ~ 20.08.28 欧阳亮 等 -- - 详情 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 吧 档案 债券指数 20.05.29 ~ 20.08.28 欧阳亮 等 -- - 详情 购买
大成景优中短债A 008686 详情 吧 档案 债券型 20.05.29 ~ 20.08.28 汪伟 -- - 详情 购买
大成景优中短债C 008687 详情 吧 档案 债券型 20.05.29 ~ 20.08.28 汪伟 -- - 详情 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 吧 档案 定开债券 20.05.29 ~ 20.08.28 李富强 -- - 详情 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 吧 档案 债券型 20.05.29 ~ 20.08.28 方孝成 -- - 详情 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 吧 档案 债券型 20.05.29 ~ 20.08.28 方孝成 -- - 详情 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 吧 档案 债券型 20.06.03 ~ 20.06.16 汪伟 -- - 详情 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 吧 档案 债券型 20.06.03 ~ 20.06.16 汪伟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成标普500等权重指数 096001 吧 档案 QDII-指数 05-27 1.7130 1.9870 2.15% -11.05% -0.96% 1.95 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型 05-28 0.8620 0.8620 1.29% 12.83% 31.80% 5.30 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型 05-28 0.8270 0.8270 1.22% 12.21% 30.65% 2.80 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合 090018 吧 档案 混合型 05-28 2.1000 2.6000 1.01% 16.15% 31.58% 0.50 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 混合-FOF 05-26 1.1579 1.1579 0.99% 8.52% - 2.52 尚琼 开放申购 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 混合-FOF 05-26 1.1537 1.1537 0.98% 8.31% - 0.24 尚琼 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型 05-28 1.0560 1.0560 0.42% - - 0.57 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型 05-28 1.0596 1.0596 0.41% - - 7.10 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合 004209 吧 档案 混合型 05-28 1.2624 1.2624 0.41% 9.01% 18.19% 0.12 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 股票指数 05-28 1.1090 1.1090 0.36% 14.57% 14.57% 0.13 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合 090011 吧 档案 混合型 05-28 1.1150 1.7150 0.36% 5.99% 16.88% 0.97 张钟玉 等 开放申购 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 股票指数 05-28 1.1300 1.1300 0.36% 14.84% 15.19% 0.67 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成高新技术产业股票 000628 吧 档案 股票型 05-28 2.0500 2.0500 0.34% 10.27% 23.12% 8.09 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 股票指数 05-28 1.0080 1.0650 0.27% 1.35% 7.19% 0.00 苏秉毅 等 开放申购 - 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 股票指数 05-28 1.0099 2.6545 0.27% 1.40% 7.34% 16.66 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成纳斯达克100 000834 吧 档案 QDII-指数 05-27 2.3050 2.3050 0.22% 9.87% 27.91% 6.34 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型 05-28 1.4210 1.9020 0.21% 13.32% 11.45% 0.50 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 吧 档案 联接基金 05-28 1.0393 1.0393 0.20% 4.75% - 0.81 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 吧 档案 联接基金 05-28 1.0385 1.0385 0.19% 4.69% - 0.12 张钟玉 等 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券 090017 吧 档案 债券型 05-28 1.1520 1.1620 0.17% 7.26% 11.20% 0.27 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成中证互联网金融指数分级 502036 吧 档案 股票指数 05-28 0.8212 0.6164 0.17% 1.48% 1.21% 0.44 苏秉毅 等 限大额 0.12% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型 05-28 1.4560 1.4560 0.14% 12.96% 10.72% 0.07 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF) 160910 吧 档案 混合型 05-28 0.9920 2.5120 0.10% 1.41% 11.75% 17.40 刘旭 等 开放申购 0.15% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型 05-28 1.0013 1.0013 0.05% - - 1.17 王磊 等 开放申购 - 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型 05-28 1.0022 1.0022 0.05% - - 4.44 王磊 等 开放申购 - 购买
大成动态量化混合 003147 吧 档案 混合型 05-28 1.2344 1.2344 0.04% 23.03% 44.61% 0.26 黎新平 开放申购 0.15% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 债券指数 05-28 1.0443 1.0543 0.03% 4.28% - 0.01 方孝成 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 债券指数 05-28 1.0456 1.0556 0.03% 4.35% - 17.61 方孝成 开放申购 0.05% 购买
大成惠嘉一年定开债券 007967 吧 档案 定开债券 05-28 1.0099 1.0099 0.01% - - 20.38 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 定开债券 05-28 1.0147 1.0147 0.01% 1.47% - 72.82 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型 05-28 1.1117 1.2324 0.01% 5.08% 10.94% 8.76 王磊 等 暂停申购 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型 05-28 1.0717 1.4342 0.00% 3.28% 5.43% 0.09 方孝成 限大额 0.08% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型 05-28 1.0673 1.4053 0.00% 3.08% 5.02% 0.08 方孝成 限大额 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合 001364 吧 档案 混合型 05-28 0.8670 0.8670 0.00% 13.93% 16.22% 0.48 黄万青 等 开放申购 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合 002383 吧 档案 混合型 05-28 1.0090 1.0090 0.00% 10.39% 6.77% 0.49 黄万青 开放申购 0.15% 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型 05-28 1.0680 1.0680 0.00% 7.66% 10.56% 0.00 黄万青 等 开放申购 - 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型 05-28 1.0720 1.0720 0.00% 7.74% 10.06% 0.33 黄万青 等 开放申购 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型 05-28 1.1067 1.2274 0.00% 5.03% 10.82% 0.00 王磊 等 限大额 - 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 股票指数 05-28 1.5530 1.7090 0.00% -3.42% -6.25% 22.01 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成2020生命周期混合 090006 吧 档案 混合型 05-28 0.7640 2.5860 0.00% 4.80% 9.93% 18.06 王磊 等 开放申购 0.12% 购买
大成策略回报混合 090007 吧 档案 混合型 05-28 1.0270 2.8140 0.00% 6.17% 16.15% 9.75 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型 05-28 1.0716 1.2241 0.00% 3.28% 5.43% 35.01 方孝成 限大额 - 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 股票指数 05-28 1.5490 1.5490 0.00% -3.61% - 0.32 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 定开债券 05-28 1.0132 1.0132 0.00% 1.32% - 0.00 李富强 暂停申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型 05-28 1.2965 1.4015 -0.01% 2.25% 4.20% 4.61 欧阳亮 等 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型 05-28 1.2794 1.3844 -0.01% 2.20% 4.09% 4.95 欧阳亮 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠福债券 006812 吧 档案 债券型 05-28 1.0077 1.0277 -0.01% 1.53% - 24.64 黄万青 等 限大额 - 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型 05-28 1.3190 1.6190 -0.02% 3.10% 5.28% 1.60 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型 05-28 1.2822 1.5822 -0.02% 2.90% 4.86% 1.19 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型 05-28 1.2676 1.3726 -0.02% 2.10% 3.88% 9.19 欧阳亮 等 开放申购 0.00% 购买
大成景盈债券 006811 吧 档案 债券型 05-28 1.0163 1.0363 -0.02% 2.55% - 2.04 方孝成 等 暂停申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 债券指数 05-28 1.0031 1.0248 -0.02% 2.02% - 78.54 李富强 等 开放申购 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 债券指数 05-28 1.0023 1.0240 -0.02% 1.97% - 0.00 李富强 等 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型 05-28 1.0880 1.0880 -0.03% 17.72% 26.42% 0.13 李富强 等 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型 05-28 1.0855 1.0855 -0.03% 17.66% 26.29% 3.12 李富强 等 开放申购 0.00% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型 05-28 1.0668 2.1635 -0.03% 2.85% 4.86% 7.31 王立 限大额 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型 05-28 1.0493 2.2225 -0.03% 3.00% 5.18% 16.23 王立 限大额 0.08% 购买
大成惠益纯债 003575 吧 档案 债券型 05-28 1.0212 1.1230 -0.03% 2.26% 3.85% 60.83 欧阳亮 限大额 - 购买
大成惠裕定开纯债债券 003841 吧 档案 定开债券 05-28 1.0053 1.1303 -0.03% 1.24% 2.27% 4.80 孙丹 等 暂停申购 - 购买
大成惠利纯债 003574 吧 档案 债券型 05-28 1.0517 1.1611 -0.04% 3.50% 5.47% 15.57 方孝成 限大额 - 购买
大成惠祥纯债债券 004117 吧 档案 债券型 05-28 1.0291 1.1471 -0.04% 2.70% 5.05% 20.43 欧阳亮 限大额 - 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型 05-28 1.0127 1.0127 -0.05% - - 2.40 孙丹 等 开放申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型 05-28 1.0137 1.0137 -0.05% - - 1.44 孙丹 等 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型 05-28 1.0144 1.0144 -0.05% - - 2.80 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型 05-28 1.0134 1.0134 -0.05% - - 0.98 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 定开债券 05-28 1.0765 1.0765 -0.06% 4.80% 9.21% 0.59 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 定开债券 05-28 1.0613 1.0613 -0.06% 4.59% 8.78% 0.02 李富强 暂停申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF) 160921 吧 档案 混合型 05-28 1.2700 1.2920 -0.08% 25.12% 43.67% 1.08 戴军 限大额 0.15% 购买
大成惠明纯债债券 004389 吧 档案 债券型 05-28 1.1661 1.1661 -0.09% 3.51% 5.38% 6.41 方孝成 开放申购 - 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 股票指数 05-28 1.0089 1.0089 -0.10% 0.60% 7.06% 1.57 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 股票指数 05-28 1.0089 1.0089 -0.10% - - - 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型 05-28 0.9640 0.9640 -0.10% 3.54% 6.28% 0.81 黎新平 限大额 0.00% 购买
大成远见成长混合A 007899 吧 档案 混合型 05-28 1.0385 1.0385 -0.12% 4.68% - 1.28 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成远见成长混合C 007900 吧 档案 混合型 05-28 1.0361 1.0361 -0.13% 4.46% - 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型 05-28 0.9687 0.9687 -0.15% - - 43.37 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型 05-28 0.9671 0.9671 -0.15% - - 1.81 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型 05-28 1.0030 1.0030 -0.20% 3.94% 7.16% 0.23 黎新平 限大额 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合 002258 吧 档案 混合型 05-28 1.3750 1.3750 -0.22% 18.74% 42.49% 0.71 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 联接基金 05-28 0.8799 0.8799 -0.25% -12.17% - 0.43 李绍 开放申购 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 联接基金 05-28 0.8779 0.8779 -0.25% -12.34% - 1.10 李绍 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合 090013 吧 档案 混合型 05-28 0.9870 1.9970 -0.40% -2.85% -11.32% 1.60 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF) 160916 吧 档案 混合型 05-28 3.1430 2.8330 -0.41% 21.40% 38.91% 32.87 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合 090003 吧 档案 混合型 05-28 0.8942 3.4642 -0.41% 1.96% 9.24% 28.80 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成恒生指数 160924 吧 档案 QDII-指数 05-28 0.8990 0.8990 -0.44% -10.10% -10.46% 0.31 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型 05-28 3.4370 3.4370 -0.46% 20.60% 44.23% 2.73 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债债券(QDII)A 008751 吧 档案 QDII 05-27 1.0123 1.0123 -0.48% - - 1.15 彭振中 限大额 0.08% 购买
大成全球美元债债券(QDII)C 008752 吧 档案 QDII 05-27 1.0092 1.0092 -0.48% - - 1.36 彭振中 限大额 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接 090012 吧 档案 联接基金 05-28 1.1610 1.1610 -0.51% 27.44% 52.36% 1.57 张钟玉 等 开放申购 0.12% 购买
大成价值增长混合 090001 吧 档案 混合型 05-28 1.1269 4.1160 -0.52% 20.13% 29.87% 17.04 杨挺 等 开放申购 0.15% 购买
大成精选增值混合 090004 吧 档案 混合型 05-28 1.3112 3.7322 -0.53% 16.58% 31.95% 11.74 李博 开放申购 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF) 160919 吧 档案 股票型 05-28 1.6230 3.6090 -0.55% 17.78% 33.80% 2.23 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合 002319 吧 档案 混合型 05-28 1.3990 1.4790 -0.57% 22.18% 38.65% 2.34 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合 001144 吧 档案 混合型 05-28 1.1540 1.1540 -0.60% 18.36% 34.34% 7.50 李博 开放申购 0.12% 购买
大成行业轮动混合 090009 吧 档案 混合型 05-28 1.9660 1.9660 -0.61% 13.44% 38.55% 1.20 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成恒生综合中小型股指数A 160922 吧 档案 QDII-指数 05-28 0.9200 0.9200 -0.65% -7.82% -5.35% 0.12 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生综合中小型股指数C 008972 吧 档案 QDII-指数 05-28 0.9200 0.9200 -0.65% - - - 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成积极成长混合 519017 吧 档案 混合型 05-28 1.1950 3.1460 -0.67% 15.39% 44.57% 9.12 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合 000587 吧 档案 混合型 05-28 2.0370 2.4370 -0.68% 15.48% 28.68% 1.66 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合 090016 吧 档案 混合型 05-28 1.1210 1.3780 -0.71% 21.32% 35.55% 0.29 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成国家安全主题混合 002567 吧 档案 混合型 05-28 1.2040 1.2040 -0.91% 33.48% 55.96% 0.24 杨挺 等 开放申购 0.15% 购买
大成科创主题3年封闭混合 501079 吧 档案 混合型 05-28 1.4943 1.4943 -1.00% 38.45% - 11.14 李博 等 暂停申购 0.15% 购买
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型 05-28 1.0048 1.0048 -1.00% - - 4.73 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型 05-28 1.0044 1.0044 -1.02% - - 1.74 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选灵活配置混合 002945 吧 档案 混合型 05-28 1.2480 1.2480 -1.03% 25.81% 44.78% 1.83 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型 05-28 1.0461 1.0461 -1.04% - - 8.08 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF) 160918 吧 档案 混合型 05-28 2.6450 5.8100 -1.05% 33.39% 50.75% 5.63 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型 05-28 1.0453 1.0453 -1.05% - - 0.63 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合 519019 吧 档案 混合型 05-28 0.7250 4.1850 -1.23% 10.83% 3.71% 6.93 徐彦 等 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合 090020 吧 档案 混合型 05-28 1.2860 1.2860 -1.46% 38.13% 59.16% 0.34 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成海外中国机会混合 160923 吧 档案 QDII 05-27 1.1230 1.1230 -1.58% -5.63% 2.84% 0.57 冉凌浩 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合 001365 吧 档案 混合型 05-28 1.0290 1.0290 -1.63% 30.58% 56.38% 1.28 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型 05-28 0.9989 0.9989 - - - 0.92 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型 05-28 0.9997 0.9997 - - - 2.93 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型 05-22 0.9949 0.9949 - - - 5.89 王磊 等 暂停申购 0.10% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型 05-22 0.9945 0.9945 - - - 0.09 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型 05-28 1.5372 2.5520% 1.96% 1.70% 0.62% 0.50 欧阳亮 等 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型 05-28 1.4709 2.3030% 1.77% 1.46% 0.56% 5.65 欧阳亮 等 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 吧 档案 货币型 05-28 1.4726 2.3080% 1.77% 1.49% 0.56% 19.46 欧阳亮 等 场内交易 - 购买
大成月月盈短期理财债券B 091023 吧 档案 理财型 05-28 0.5723 1.7790% 1.79% 1.82% 0.57% 142.57 陈会荣 等 暂停申购 0.00% 购买
大成月添利债券B 091021 吧 档案 理财型 05-28 0.5278 1.9050% 1.99% 2.00% 0.57% 96.30 陈会荣 暂停申购 0.00% 购买
大成月月盈短期理财债券A 090023 吧 档案 理财型 05-28 0.4930 1.4880% 1.50% 1.54% 0.50% 0.75 陈会荣 等 限大额 0.00% 购买
大成月月盈短期理财债券E 001516 吧 档案 理财型 05-28 0.4931 1.4890% 1.50% 1.54% 0.50% 1.12 陈会荣 等 开放申购 - 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型 05-28 0.4774 1.6920% 1.77% 1.81% 0.51% 0.00 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成月添利债券A 090021 吧 档案 理财型 05-28 0.4484 1.6150% 1.70% 1.71% 0.50% 0.69 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成月添利债券E 001497 吧 档案 理财型 05-28 0.4492 1.6140% 1.69% 1.71% 0.50% 0.08 陈会荣 开放申购 - 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型 05-28 0.4470 1.6350% 1.63% 1.62% 0.47% 300.56 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型 05-28 0.4454 1.4350% 1.40% 1.37% 0.58% 0.54 欧阳亮 场内交易 - 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型 05-28 0.4088 1.4920% 1.49% 1.48% 0.44% 21.50 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型 05-28 0.4118 1.4490% 1.53% 1.57% 0.45% 340.09 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型 05-28 0.3993 0.7390% 0.94% 1.06% 0.31% 0.44 欧阳亮 开放申购 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型 05-28 0.3835 1.1490% 3.95% 3.02% 0.78% 0.48 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型 05-28 0.3779 1.3930% 1.39% 1.39% 0.41% 0.27 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型 05-28 0.3644 1.2870% 1.30% 1.38% 0.46% 145.17 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型 05-28 0.3334 0.4980% 0.70% 0.81% 0.26% 0.03 欧阳亮 开放申购 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型 05-28 0.3337 0.4980% 0.70% 0.82% 0.25% 0.01 欧阳亮 开放申购 - 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型 05-28 0.3253 0.9220% 3.71% 2.78% 0.72% 1.26 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型 05-28 0.2988 1.0430% 1.06% 1.14% 0.40% 0.09 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型 05-28 0.2820 0.8350% 0.80% 0.78% 0.44% 3.41 欧阳亮 场内交易 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型 05-28 0.1773 1.3260% 1.50% 1.58% 0.47% 0.00 欧阳亮 等 开放申购 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型 05-28 0.1133 1.0850% 1.32% 1.40% 0.41% 0.49 欧阳亮 等 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型 05-28 0.1121 1.0850% 1.32% 1.40% 0.41% 0.03 欧阳亮 等 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成中证100ETF 159923 吧 档案 ETF-场内 05-28 1.6750 1.6750 0.48% 1.6570 1.07% 0.24 苏秉毅
大成中证互联网金融指数分级B 502038 吧 档案 分级杠杆 05-28 0.6178 - 0.42% 0.7750 -25.45% 0.44 苏秉毅 等
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 515520 吧 档案 ETF-场内 05-28 1.0301 1.0301 0.22% 1.0290 0.11% 2.38 张钟玉 等
大成中证500沪市ETF 510440 吧 档案 ETF-场内 05-28 1.5930 1.5930 0.13% 1.5700 1.44% 0.33 苏秉毅
大成中证互联网金融指数分级A 502037 吧 档案 固定收益 05-28 1.0246 - 0.01% 1.0500 -2.48% 0.44 苏秉毅 等
大成深证成份ETF 159943 吧 档案 ETF-场内 05-28 11.6360 0.7640 -0.21% 11.5860 0.43% 2.24 苏秉毅
大成有色金属期货ETF 159980 吧 档案 ETF-场内 05-28 0.9091 0.9091 -0.31% 0.9050 0.45% 1.90 李绍
大成中证500深市ETF 159932 吧 档案 ETF-场内 05-28 1.5050 1.2750 -0.33% 1.5100 -0.33% 0.32 张钟玉 等
大成深证成长40ETF 159906 吧 档案 ETF-场内 05-28 1.1690 1.1690 -0.51% 1.1880 -1.63% 1.58 张钟玉 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 17 0.42% 296.43 77,574.74
2 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 20 0.41% 5,242.09 75,486.03
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 23 0.38% 62.35 69,274.63
4 601225 陕西煤业 股吧 资讯 档案 8 0.34% 8,281.65 61,946.72
5 300144 宋城演艺 股吧 资讯 档案 15 0.34% 2,466.46 61,612.14
6 600887 伊利股份 股吧 资讯 档案 14 0.28% 1,700.45 50,775.47
7 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 17 0.26% 1,736.08 48,436.52
8 601128 常熟银行 股吧 资讯 档案 8 0.25% 6,656.11 45,527.80
9 603517 绝味食品 股吧 资讯 档案 9 0.24% 836.55 43,291.58
10 002202 金风科技 股吧 资讯 档案 3 0.20% 3,930.23 37,337.18

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 有个螺丝钉的说这个低估值，可以买，买了一... [大成中证红利指数A吧]

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 看了你们的收益率，发现我还是亏的比较少的... [大成中证红利指数A吧]

基民qfm7z7

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 老徐不跟科技，不跟医药，不跟消费，不跟蓝... [大成睿享混合A吧]

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 买的所有基金都在赚钱，就这一支亏！这只持... [大成睿享混合A吧]

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 一上午没人呢，续上 [大成睿享混合A吧]

鸡伯伯

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 好过先锋了！努力的睿享鸡加油唱红周内好吧... [大成睿享混合A吧]

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 一看大家全是绿的，红利指数不行啊 [大成中证红利指数A吧]

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 美股是北京时间的晚上9:30开市。我假如今天... [大成纳斯达克100吧]

基民HrdkWM

2020-05-28

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 果断赎回头也不回 [大成民稳增长混合C吧]

基民QiUBXF

2020-05-28

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 同时买的 [大成科创主题3年封闭混合吧]

zhduwei6013

2020-05-28

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 蓝筹股涨你也是负值，太不靠谱了。 [大成睿享混合A吧]

基民2k0zsG

2020-05-28

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 真不要脸，07年买的，到现这还赔2600多元，... [大成蓝筹稳健混合吧]

徐歆淙

2020-05-28

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 终于赢了徒弟刘旭一次。 [大成睿享混合A吧]

基民2k0zsG

2020-05-28

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 这是一只呆板鸡 [大成睿享混合C吧]

基民HMtmS5

2020-05-28

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 老徐你有天大的夲事？每月基民跟着赔钱，手... [大成睿享混合A吧]

基民iBnuxg

2020-05-28

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 宝盈医疗健康001915业绩赞 [大成健康产业混合吧]

ceci2020

2020-05-28

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 这玩意儿，想卖。。。 [大成纳斯达克100吧]

丶禅心

2020-05-28

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 健康第一 [大成健康产业混合吧]

基民GFVI3w

2020-05-28

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 从6.04亿到现在2.24亿亏了多少，弄了多少老... [大成深证成份ETF吧]

基民Nv5Pf1

2020-05-28

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 今天一起绿… [大成科技创新混合A吧]

基民2fpPr2

2020-05-28
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