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单位净值 (2025-08-29)

1.03640.04%
近1月:-0.05%
近1年:2.16%

累计净值

1.1724
近3月:-0.06%
近3年:8.47%

近6月:0.43%
成立来:18.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.03亿元(2025-06-30)基金经理:范昕
成 立 日:2020-11-04管 理 人大成基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0364 1.1724 0.04%
    08-28 1.0360 1.1720 -0.09%
    08-27 1.0369 1.1729 -0.01%
    08-26 1.0370 1.1730 0.05%
    08-25 1.0365 1.1725 0.09%
    08-22 1.0356 1.1716 -0.02%
    08-21 1.0358 1.1718 0.06%
    08-20 1.0352 1.1712 -0.04%
    08-19 1.0356 1.1716 0.06%
    08-18 1.0350 1.1710 -0.22%
    08-15 1.0373 1.1733 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.05%
    -0.06%
    0.43%
    -0.16%
    2.16%
    6.09%
    8.47%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    631 | 3479
    2110 | 3459
    2537 | 3393
    2671 | 3284
    2688 | 3252
    1916 | 3078
    1276 | 2515
    1298 | 2146
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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103 0 方正睿利债基的持续高产蛋记录让我们不得不重新审视我 仙女说理财 03-06 23:11
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