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单位净值 (2025-11-28)

1.00930.08%
近1月:-0.02%
近1年:0.94%

累计净值

1.1580
近3月:0.31%
近3年:8.83%

近6月:-0.44%
成立来:16.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.01亿元(2025-09-30)基金经理:鲁秦
成 立 日:2020-05-18管 理 人同泰基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0093 1.1580 0.08%
    11-27 1.0085 1.1572 -0.06%
    11-26 1.0091 1.1578 -0.18%
    11-25 1.0109 1.1596 -0.07%
    11-24 1.0116 1.1603 0.02%
    11-21 1.0114 1.1601 0.00%
    11-20 1.0114 1.1601 0.00%
    11-19 1.0114 1.1601 -0.04%
    11-18 1.0118 1.1605 0.00%
    11-17 1.0118 1.1605 0.06%
    11-14 1.0112 1.1599 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    -0.02%
    0.31%
    -0.44%
    -0.75%
    0.94%
    6.49%
    8.83%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    3217 | 3515
    3172 | 3493
    2034 | 3470
    3110 | 3380
    3066 | 3241
    2908 | 3181
    1152 | 2642
    1398 | 2265
    四分位排名

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