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单位净值 (2025-11-03)

1.01230.00%
近1月:0.79%
近1年:1.61%

累计净值

1.1610
近3月:0.28%
近3年:8.63%

近6月:-0.36%
成立来:17.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.01亿元(2025-09-30)基金经理:鲁秦
成 立 日:2020-05-18管 理 人同泰基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    关联基金最高7日年化1.61%11-03

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0123 1.1610 0.00%
    10-31 1.0123 1.1610 0.18%
    10-30 1.0105 1.1592 0.07%
    10-29 1.0098 1.1585 0.03%
    10-28 1.0095 1.1582 0.20%
    10-27 1.0075 1.1562 0.09%
    10-24 1.0066 1.1553 -0.06%
    10-23 1.0072 1.1559 -0.06%
    10-22 1.0078 1.1565 0.00%
    10-21 1.0078 1.1565 0.08%
    10-20 1.0070 1.1557 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.48%
    0.79%
    0.28%
    -0.36%
    -0.45%
    1.61%
    6.73%
    8.63%
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    227 | 3188
    447 | 3197
    1223 | 3166
    2810 | 3070
    2785 | 2963
    2525 | 2866
    968 | 2323
    1059 | 1975
    四分位排名

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    一般

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