同泰恒兴纯债A(009278)基金净值_估值_行情走势

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同泰恒兴纯债A(009278

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单位净值 (2024-12-20): 1.02820.22%; 近1月：1.75%; 近1年：6.75%

累计净值: 1.1642; 近3月：1.74%; 近3年：12.41%

: 近6月：3.66%; 成立来：17.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.60亿元（2024-09-30）	基金经理：鲁秦等
成立日：2020-05-18	管理人：同泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 20.63% --
24国开 16.24% --
24国开 8.16% --
24国开 6.33% --
前五持仓占比合计：82.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0282	1.1642	0.22%
12-19	1.0259	1.1619	0.00%
12-18	1.0259	1.1619	-0.09%
12-17	1.0268	1.1628	0.00%
12-16	1.0268	1.1628	0.17%
12-13	1.0390	1.1610	0.23%
12-12	1.0366	1.1586	0.10%
12-11	1.0356	1.1576	-0.01%
12-10	1.0357	1.1577	0.43%
12-09	1.0313	1.1533	0.07%
12-06	1.0306	1.1526	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.75%	1.74%	3.66%	6.13%	6.75%	9.73%	12.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	511 \| 3281	621 \| 3245	586 \| 3176	232 \| 3055	304 \| 2768	268 \| 2743	712 \| 2340	548 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.11%	0.95%	1.69%	1.15%	0.38%	1.17%	0.31%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 3195	2355 \| 3365	365 \| 3231	584 \| 3113	2085 \| 2944	1434 \| 2851	2566 \| 2778	782 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.04%	2.60%	4.27%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1820 \| 3113	747 \| 2732	862 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-19~至今	鲁秦马毅	1年又3天	6.66%
2023-12-06~2023-12-18	鲁秦王国清马毅	12天	0.42%
2022-01-27~2023-12-05	鲁秦王国清	1年又312天	4.01%
2021-08-31~2022-01-26	鲁秦	148天	1.78%
2020-05-18~2021-08-30	高春梅	1年又104天	3.68%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-16	每份派现金0.0140元
2024-06-24	每份派现金0.0070元
2024-03-27	每份派现金0.0210元
2023-12-26	每份派现金0.0110元
2023-06-21	每份派现金0.0200元
2022-12-26	每份派现金0.0080元
2022-06-14	每份派现金0.0140元
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