同泰恒利纯债A(008728)基金净值_估值_行情走势

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

同泰恒利纯债A(008728

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.37550.01%; 近1月：0.15%; 近1年：77.53%

累计净值: 2.3545; 近3月：0.55%; 近3年：134.05%

: 近6月：1.77%; 成立来：145.57%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：26.70亿元（2024-09-30）	基金经理：鲁秦等
成立日：2020-02-18	管理人：同泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 16.63% --
24国开 12.22% --
24国开 10.59% --
23国开 9.67% --
23国开 5.93% --
前五持仓占比合计：55.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	16.63%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3755	2.3545	0.01%
11-19	1.3753	2.3543	0.05%
11-18	1.3746	2.3536	-0.07%
11-15	1.3756	2.3546	0.00%
11-14	1.3756	2.3546	0.01%
11-13	1.3755	2.3545	-0.01%
11-12	1.3757	2.3547	0.12%
11-11	1.3741	2.3531	0.04%
11-08	1.3735	2.3525	0.01%
11-07	1.3733	2.3523	0.06%
11-06	1.3725	2.3515	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2023-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2023-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.15%	0.55%	1.77%	76.95%	77.53%	127.40%	134.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 738	583 \| 734	345 \| 714	119 \| 691	1 \| 646	1 \| 641	2 \| 585	2 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	1.07%	73.25%	0.67%	25.89%	0.98%	0.22%	-0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 800	265 \| 497	1 \| 445	2321 \| 3113	2 \| 2944	2002 \| 2851	2632 \| 2778	962 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	28.27%	2.71%	4.11%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 3113	599 \| 2732	994 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	鲁秦马毅	218天	1.92%
2021-08-31~2024-04-16	鲁秦	2年又229天	130.88%
2020-02-18~2021-08-30	高春梅	1年又194天	4.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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58	0	估值+7	进步的灰仔	11-08 14:24
635	3	为何近一年收益率是77%，是怎么回事，基民们，你们	sunzhengfei	11-08 06:38
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111	1	今天能上车吗？	taohao1226	11-06 18:30
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101	0	$同泰恒利纯债A[008728]$什么情况其他债基	玄天帝皇	11-04 20:46
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90	0	公告同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:19
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同公司旗下基金

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同泰基金

管理规模：106.39亿旗下基金：48只

同泰大健康主题混合A

日涨幅3.69%

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同泰大健康主题混合C

日涨幅3.67%

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同泰开泰混合A

日涨幅3.17%

购买

同泰开泰混合C

日涨幅3.16%

购买

同泰慧择混合C

日涨幅2.61%

购买

同泰慧择混合A

日涨幅2.60%

购买

同泰产业升级混合C

日涨幅2.33%

购买

截止:11-20 全部同公司旗下基金>

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万家精选混合A	619人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-25	每份派现金0.0650元
2024-09-24	每份派现金0.0710元
2024-08-21	每份派现金0.0730元
2024-07-23	每份派现金0.0800元
2024-06-18	每份派现金0.0830元
2024-05-27	每份派现金0.0870元
2024-04-09	每份派现金0.2020元
2024-03-21	每份派现金0.1020元
2024-02-28	每份派现金0.1070元
2024-01-18	每份派现金0.0610元
2023-08-11	每份派现金0.0420元

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