同泰恒利纯债A(008728)基金净值_估值_行情走势

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同泰恒利纯债A(008728

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单位净值 (2025-09-18): 1.0348-0.01%; 近1月：-0.01%; 近1年：1.52%

累计净值: 2.3755; 近3月：-0.24%; 近3年：130.70%

: 近6月：1.08%; 成立来：149.64%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：4.33亿元（2025-06-30）	基金经理：鲁秦等
成立日：2020-02-18	管理人：同泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.84% --
24附息 8.24% --
24附息 8.13% --
25国开 7.84% --
23国开 7.68% --
前五持仓占比合计：42.73%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.84%	--
24附息	8.24%	--
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25国开	7.84%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.0348	2.3755	-0.01%
09-17	1.0349	2.3756	0.03%
09-16	1.0346	2.3753	0.02%
09-15	1.0344	2.3751	0.03%
09-12	1.0341	2.3748	0.01%
09-11	1.0340	2.3747	0.01%
09-10	1.0339	2.3746	-0.05%
09-09	1.0344	2.3751	-0.03%
09-08	1.0347	2.3754	0.00%
09-05	1.0347	2.3754	-0.05%
09-04	1.0352	2.3759	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2023-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2023-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.01%	-0.24%	1.08%	0.06%	1.52%	81.05%	130.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	-0.01%	0.90%	1.85%	2.21%	5.12%	7.77%	9.36%
沪深300	-1.10%	6.10%	16.08%	12.24%	14.31%	41.85%	20.67%	14.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	217 \| 786	441 \| 787	628 \| 772	529 \| 741	661 \| 723	609 \| 699	1 \| 610	2 \| 549
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.93%	-0.62%	2.24%	0.41%	1.07%	73.25%	0.67%	25.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	476 \| 838	704 \| 755	294 \| 819	263 \| 800	267 \| 501	1 \| 449	2319 \| 3109	2 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	79.77%	28.27%	2.71%	4.11%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 819	8 \| 3109	597 \| 2728	992 \| 2410	-- \| 2197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	鲁秦马毅	1年又155天	3.61%
2021-08-31~2024-04-16	鲁秦	2年又229天	130.88%
2020-02-18~2021-08-30	高春梅	1年又194天	4.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	$同泰恒利纯债A$分红啊，顺面把上个月的补上	慕容的云	09-08 14:18
48	0	公告同泰恒利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:42
173	1	过去一周债市总结	同泰基金马毅	08-28 23:27
47	0	这个月开会不分红了卖出了	舒心的独孤剑	08-28 10:11
44	0	这个月还分红吗	乘风破浪地罗汉松	08-25 17:21
117	0	公告同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与	基金资讯	08-19 07:07
133	1	公告同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	07-25 15:16
82	0	公告同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转	基金资讯	07-24 09:09
53	0	净资产的数据不对吧？	奋斗得菠菜	07-22 14:29
77	0	公告同泰恒利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:20
48611	111	金融科技Beta爆发！同泰金融精选近一周排名前1%	A股风水大师	07-11 20:18
187	1	又分红了，本金又减少了点份额还在，真好！	乘风破浪地罗汉松	06-25 17:21
240	2	这个基金会不会分红到最后没有了？又不涨一个劲的分红	股友YxROf3	06-25 17:19
193	0	国内债市多头震荡延续	同泰基金马毅	06-24 13:31
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174	1	债市继续震荡，但基本面逻辑看下跌空间不大	同泰基金马毅	06-04 17:50
148	0	2024年分红率是多少？	财通四海168168	05-25 07:41
1396	15	2025.5.22债市午评：权益偏弱，双债偏晴！	小涵妹妹	05-23 11:52
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-06-24	每份派现金0.0110元
2025-05-21	每份派现金0.0320元
2025-04-22	每份派现金0.0200元
2025-03-24	每份派现金0.0510元
2025-02-24	每份派现金0.0540元
2025-01-22	每份派现金0.0570元
2024-12-25	每份派现金0.0590元
2024-11-25	每份派现金0.0620元
2024-10-25	每份派现金0.0650元
2024-09-24	每份派现金0.0710元

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