同泰恒利纯债A(008728)基金净值_估值_行情走势

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

同泰恒利纯债A(008728

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.33300.17%; 近1月：1.48%; 近1年：80.04%

累计净值: 2.3740; 近3月：1.32%; 近3年：136.99%

: 近6月：2.81%; 成立来：149.20%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：26.70亿元（2024-09-30）	基金经理：鲁秦等
成立日：2020-02-18	管理人：同泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 16.63% --
24国开 12.22% --
24国开 10.59% --
23国开 9.67% --
23国开 5.93% --
前五持仓占比合计：55.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3330	2.3740	0.17%
12-19	1.3307	2.3717	0.00%
12-18	1.3307	2.3717	-0.03%
12-17	1.3311	2.3721	-0.03%
12-16	1.3315	2.3725	0.10%
12-13	1.3302	2.3712	0.17%
12-12	1.3280	2.3690	0.08%
12-11	1.3269	2.3679	-0.01%
12-10	1.3270	2.3680	0.37%
12-09	1.3221	2.3631	0.04%
12-06	1.3216	2.3626	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2023-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2023-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	1.48%	1.32%	2.81%	79.57%	80.04%	131.13%	136.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 818	293 \| 815	457 \| 794	215 \| 765	1 \| 705	1 \| 704	2 \| 646	2 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	1.07%	73.25%	0.67%	25.89%	0.98%	0.22%	-0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 800	265 \| 497	1 \| 445	2321 \| 3113	2 \| 2944	2002 \| 2851	2632 \| 2778	962 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	28.27%	2.71%	4.11%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 3113	599 \| 2732	994 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	鲁秦马毅	248天	3.43%
2021-08-31~2024-04-16	鲁秦	2年又229天	130.88%
2020-02-18~2021-08-30	高春梅	1年又194天	4.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
4742	0	【财经早报】冷空气持续影响我国中东部地区！北京地铁	同泰基金	12-14 08:03
839	4	为何近一年收益率是77%，是怎么回事，基民们，你们	sunzhengfei	12-13 17:58
230	1	这个不要买，1.64元／份，现在1.29／份，虽然	基民o1pyR0	12-13 17:58
157	1	观察了好久，今天又收6个蛋，一直非常稳定，产品主要	冬午123	12-13 17:56
288	0	政策利好频出，债市多头情绪升温？	同泰基金	12-13 11:02
279	1	政策利好频出，债市多头情绪升温！	同泰基金马毅	12-11 12:52
187	0	短期扰动有限，债牛行情或仍将持续！	同泰基金	12-09 13:17
175	1	今天买了一点	乘风破浪地罗汉松	12-06 22:30
321	1	为什么债基收益这么高？	大海小贝	12-02 22:07
240	4	分红感觉数额没增	股友6K7EzK	11-27 22:26
143	0	今天收到分红感觉可以买少了有机会再买点	股友6K7EzK	11-27 09:04
345	2	菜鸟想问下，近一年70%的收益怎么来的呀，真的不懂	股市老菜鸟007	11-26 11:34
130	0	估值-7个蛋	进步的灰仔	11-22 12:20
164	0	公告同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转	基金资讯	11-22 09:07
157	0	公告同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	11-22 09:06
161	1	估值+3	股友W69533N667	11-15 17:10
103	0	估值+7	进步的灰仔	11-08 14:24
111	0	慢牛就是让散户慢慢亏钱？	taohao1226	11-06 22:31
158	1	今天能上车吗？	taohao1226	11-06 18:30
108	0	今天能上车吗？	taohao1226	11-06 17:34

同公司旗下基金

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同泰基金

管理规模：106.39亿旗下基金：48只

同泰数字经济股票C

日涨幅3.33%

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同泰数字经济股票A

日涨幅3.33%

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同泰竞争优势混合C

日涨幅2.34%

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同泰竞争优势混合A

日涨幅2.33%

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同泰慧择混合C

日涨幅2.12%

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同泰慧择混合A

日涨幅2.10%

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同泰慧利混合C

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广发纳斯达克100ET	697人

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-25	每份派现金0.0620元
2024-10-25	每份派现金0.0650元
2024-09-24	每份派现金0.0710元
2024-08-21	每份派现金0.0730元
2024-07-23	每份派现金0.0800元
2024-06-18	每份派现金0.0830元
2024-05-27	每份派现金0.0870元
2024-04-09	每份派现金0.2020元
2024-03-21	每份派现金0.1020元
2024-02-28	每份派现金0.1070元
2024-01-18	每份派现金0.0610元

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