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单位净值 (2025-10-31)

1.04030.09%
近1月:0.53%
近1年:2.57%

累计净值

2.3810
近3月:0.39%
近3年:131.09%

近6月:0.47%
成立来:150.97%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.83亿元(2025-09-30)基金经理:鲁秦
成 立 日:2020-02-18管 理 人同泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0403 2.3810 0.09%
    10-30 1.0394 2.3801 -0.05%
    10-29 1.0399 2.3806 0.16%
    10-28 1.0382 2.3789 0.05%
    10-27 1.0377 2.3784 0.12%
    10-24 1.0365 2.3772 0.06%
    10-23 1.0359 2.3766 0.03%
    10-22 1.0356 2.3763 -0.01%
    10-21 1.0357 2.3764 0.00%
    10-20 1.0357 2.3764 0.00%
    10-17 1.0357 2.3764 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.37%
    0.53%
    0.39%
    0.47%
    0.59%
    2.57%
    81.63%
    131.09%
    同类平均
    0.31%
    0.38%
    0.86%
    2.08%
    2.73%
    4.67%
    8.44%
    10.24%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    201 | 867
    290 | 867
    477 | 838
    676 | 813
    675 | 771
    549 | 754
    1 | 653
    2 | 593
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

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    不佳

    一般

    优秀

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