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单位净值 (2025-05-16)

1.0935-0.04%
近1月:-0.01%
近1年:3.52%

累计净值

2.3755
近3月:0.02%
近3年:134.24%

近6月:1.66%
成立来:149.65%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:38.02亿元(2025-03-31)基金经理:鲁秦
成 立 日:2020-02-18管 理 人同泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-16 1.0935 2.3755 -0.04%
    05-15 1.0939 2.3759 -0.03%
    05-14 1.0942 2.3762 -0.05%
    05-13 1.0948 2.3768 -0.01%
    05-12 1.0949 2.3769 -0.05%
    05-09 1.0954 2.3774 0.03%
    05-08 1.0951 2.3771 0.08%
    05-07 1.0942 2.3762 -0.03%
    05-06 1.0945 2.3765 0.04%
    04-30 1.0941 2.3761 0.03%
    04-29 1.0938 2.3758 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.01%
    0.02%
    1.66%
    0.07%
    3.52%
    129.66%
    134.24%
    同类平均
    -0.01%
    0.46%
    0.31%
    2.38%
    0.88%
    3.57%
    7.01%
    9.91%
    沪深300
    1.12%
    3.08%
    -1.27%
    -2.01%
    -1.16%
    6.83%
    -2.24%
    -1.70%
    同类排名
    755 | 839
    784 | 832
    643 | 800
    535 | 790
    728 | 797
    287 | 729
    2 | 644
    2 | 578
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

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