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单位净值 (2025-09-30)

1.04240.02%
近1月:0.02%
近1年:2.08%

累计净值

2.3881
近3月:-0.30%
近3年:132.84%

近6月:0.58%
成立来:150.62%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:33.35亿元(2025-06-30)基金经理:鲁秦
成 立 日:2020-02-18管 理 人同泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0424 2.3881 0.02%
    09-29 1.0422 2.3879 0.02%
    09-26 1.0420 2.3877 0.01%
    09-25 1.0419 2.3876 0.00%
    09-24 1.0419 2.3876 -0.03%
    09-23 1.0422 2.3879 -0.04%
    09-22 1.0426 2.3883 0.00%
    09-19 1.0426 2.3883 0.01%
    09-18 1.0425 2.3882 -0.01%
    09-17 1.0426 2.3883 0.03%
    09-16 1.0423 2.3880 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.02%
    -0.30%
    0.58%
    -0.11%
    2.08%
    80.33%
    132.84%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    436 | 788
    396 | 855
    626 | 829
    648 | 805
    713 | 775
    595 | 753
    2 | 656
    1 | 594
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

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