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单位净值 (2024-07-26)

1.58610.04%
近1月:0.53%
近1年:125.95%

累计净值

2.3601
近3月:1.21%
近3年:136.66%

近6月:75.31%
成立来:145.58%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:10.62亿元(2024-06-30)基金经理:鲁秦
成 立 日:2020-02-18管 理 人同泰基金基金评级

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交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.5861 2.3601 0.04%
    07-25 1.5854 2.3594 0.03%
    07-24 1.5849 2.3589 0.01%
    07-23 1.5848 2.3588 0.10%
    07-22 1.6631 2.3571 0.17%
    07-19 1.6603 2.3543 0.01%
    07-18 1.6601 2.3541 -0.02%
    07-17 1.6604 2.3544 0.03%
    07-16 1.6599 2.3539 0.02%
    07-15 1.6596 2.3536 0.05%
    07-12 1.6588 2.3528 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.53%
    1.21%
    75.31%
    75.61%
    125.95%
    130.41%
    136.66%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    29 | 504
    42 | 498
    80 | 475
    2 | 450
    2 | 437
    1 | 405
    1 | 348
    1 | 266
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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