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单位净值 (2025-05-21)

1.10850.01%
近1月:0.08%
近1年:3.33%

累计净值

2.3895
近3月:0.35%
近3年:136.44%

近6月:1.57%
成立来:150.98%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:8.48亿元(2025-03-31)基金经理:鲁秦
成 立 日:2020-02-18管 理 人同泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.1085 2.3895 0.01%
    05-20 1.1584 2.3894 0.03%
    05-19 1.1581 2.3891 0.01%
    05-16 1.1580 2.3890 -0.03%
    05-15 1.1584 2.3894 -0.03%
    05-14 1.1587 2.3897 -0.05%
    05-13 1.1593 2.3903 -0.02%
    05-12 1.1595 2.3905 -0.04%
    05-09 1.1600 2.3910 0.03%
    05-08 1.1597 2.3907 0.08%
    05-07 1.1588 2.3898 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.08%
    0.35%
    1.57%
    0.04%
    3.33%
    132.41%
    136.44%
    同类平均
    0.06%
    0.52%
    0.48%
    2.35%
    1.00%
    3.61%
    7.06%
    9.54%
    沪深300
    -0.68%
    3.47%
    -1.56%
    -1.83%
    -0.47%
    6.53%
    -0.71%
    -3.95%
    同类排名
    677 | 759
    737 | 762
    523 | 737
    516 | 729
    687 | 733
    310 | 674
    1 | 591
    1 | 528
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    优秀

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