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单位净值 (2025-07-09)

1.24570.00%
近1月:0.34%
近1年:2.56%

累计净值

1.3477
近3月:0.78%
近3年:10.21%

近6月:0.95%
成立来:36.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.46亿元(2025-03-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2018-05-23管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.2457 1.3477 0.00%
    07-08 1.2457 1.3477 -0.02%
    07-07 1.2460 1.3480 0.04%
    07-04 1.2455 1.3475 0.04%
    07-03 1.2450 1.3470 0.04%
    07-02 1.2445 1.3465 0.06%
    07-01 1.2438 1.3458 0.04%
    06-30 1.2433 1.3453 0.01%
    06-27 1.2432 1.3452 0.02%
    06-26 1.2430 1.3450 0.01%
    06-25 1.2429 1.3449 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.34%
    0.78%
    0.95%
    1.06%
    2.56%
    7.47%
    10.21%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
    同类排名
    210 | 3111
    959 | 3117
    942 | 3053
    1062 | 2983
    1037 | 2976
    2051 | 2736
    892 | 2194
    976 | 1856
    四分位排名

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