交银丰晟收益债券A(005577)基金净值_估值

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交银丰晟收益债券A(005577

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单位净值 (2024-11-22): 1.22000.02%; 近1月：0.29%; 近1年：3.75%

累计净值: 1.3220; 近3月：0.11%; 近3年：10.65%

: 近6月：1.03%; 成立来：34.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：48.01亿元（2024-09-30）	基金经理：于海颖
成立日：2018-05-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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20国开 2.20% --
22国开 2.18% --
24工行 2.13% --
24特别 1.92% --
前五持仓占比合计：10.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.2200	1.3220	0.02%
11-21	1.2197	1.3217	0.03%
11-20	1.2193	1.3213	0.01%
11-19	1.2192	1.3212	0.02%
11-18	1.2190	1.3210	-0.02%
11-15	1.2192	1.3212	0.02%
11-14	1.2190	1.3210	0.02%
11-13	1.2188	1.3208	0.01%
11-12	1.2187	1.3207	0.05%
11-11	1.2181	1.3201	0.05%
11-08	1.2175	1.3195	0.02%

更多净值信息>

交银丰晟收益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.0120元
2020-01-14 每份派现金0.0560元
2019-01-14 每份派现金0.0340元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.29%	0.11%	1.03%	3.16%	3.75%	7.67%	10.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1318 \| 3244	2017 \| 3206	2724 \| 3137	2454 \| 2997	1598 \| 2770	1547 \| 2662	815 \| 2282	835 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.08%	1.38%	1.29%	1.26%	0.93%	1.21%	2.36%	-2.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2758 \| 3195	943 \| 3365	1155 \| 3231	382 \| 3113	291 \| 2944	1285 \| 2851	111 \| 2778	2529 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.88%	0.85%	5.13%	2.81%	5.48%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 3113	2168 \| 2732	385 \| 2414	798 \| 2201	199 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-17~至今	于海颖	4年又38天	16.31%
2018-08-29~2020-10-16	于海颖魏玉敏	2年又49天	11.96%
2018-05-23~2018-08-28	于海颖	97天	2.98%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.0120元
2020-01-14	每份派现金0.0560元
2019-01-14	每份派现金0.0340元

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