交银丰晟收益债券A(005577)基金净值_估值

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交银丰晟收益债券A(005577

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净值估算--

近1月：0.18%

近1年：7.25%

单位净值 (2019-10-18): 1.0871--; 近3月：1.49%; 近3年：--

累计净值: 1.1211; 近6月：3.08%; 成立来：12.23%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：3.58亿元（2019-08-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2018-05-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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单位净值：（2019-10-18）1.0871（--%）
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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18拉萨 8.75% --
17圆融02 8.63% --
15盐城 8.61% --
15际华03 8.60% --
17联投01 8.59% --
前五持仓占比合计：43.18%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18拉萨	8.75%	--
17圆融02	8.63%	--
15盐城	8.61%	--
15际华03	8.60%	--
17联投01	8.59%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0871	1.1211	--
10-11	1.0869	1.1209	--
09-30	1.0876	1.1216	0.08%
09-27	1.0867	1.1207	--
09-20	1.0869	1.1209	--
09-12	1.0851	1.1191	--
09-06	1.0836	1.1176	--
08-30	1.0830	1.1170	--
08-23	1.0827	1.1167	--
08-16	1.0821	1.1161	--
08-09	1.0806	1.1146	--

更多净值信息>

交银丰晟收益债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-01-14 每份派现金0.0340元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.18%	1.49%	3.08%	5.10%	7.25%	--	--
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	875 \| 1966	793 \| 1945	464 \| 1831	214 \| 1710	396 \| 1543	335 \| 1388	-- \| 1184	-- \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.86%	1.03%	2.17%	2.57%	4.42%	--	--	--
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	--	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--	--
同类排名	328 \| 1965	192 \| 1822	472 \| 1682	161 \| 1542	13 \| 1404	1290 \| 1345	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1204 \| 1542	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-29~至今于海颖魏玉敏 1年又51天 8.75%
2018-05-23~2018-08-28 于海颖 97天 2.98%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-29~至今	于海颖魏玉敏	1年又51天	8.75%
2018-05-23~2018-08-28	于海颖	97天	2.98%

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