交银丰晟收益债券A(005577)基金净值_估值

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交银丰晟收益债券A(005577

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净值估算(19-01-21 15:00)

1.0508

+0.0004+0.03%

近1月：1.52%

近1年：--

单位净值 (2019-01-18): 1.0504--; 近3月：3.63%; 近3年：--

累计净值: 1.0844; 近6月：7.67%; 成立来：8.45%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：3.47亿元（2019-01-18）	基金经理：于海颖等
成立日：2018-05-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18拉萨 8.79% --
17联投01 8.57% --
17圆融02 8.54% --
15盐城 8.52% --
15际华03 8.46% --
前五持仓占比合计：42.88%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18拉萨	8.79%	--
17联投01	8.57%	--
17圆融02	8.54%	--
15盐城	8.52%	--
15际华03	8.46%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-18	1.0504	1.0844	--
01-11	1.0826	1.0826	--
01-04	1.0734	1.0734	--
12-31	1.0679	1.0679	--
12-28	1.0682	1.0682	--
12-21	1.0665	1.0665	--
12-14	1.0682	1.0682	--
12-07	1.0691	1.0691	--
11-30	1.0668	1.0668	--
11-23	1.0663	1.0663	--
11-16	1.0641	1.0641	--

更多净值信息>

交银丰晟收益债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-01-14 每份派现金0.0340元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-01-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.52%	3.63%	7.67%	1.55%	--	--	--
同类平均	0.13%	1.01%	2.25%	3.07%	0.85%	4.99%	8.11%	9.62%
沪深300	3.84%	5.16%	1.62%	-8.80%	5.81%	-25.66%	-5.05%	3.38%
同类排名	395 \| 1545	187 \| 1500	132 \| 1381	8 \| 1289	151 \| 1538	-- \| 1200	-- \| 986	-- \| 595
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.57%	4.42%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	--	--	--	--	--
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--	--	--	--	--
同类排名	161 \| 1541	13 \| 1403	1290 \| 1345	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.67%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1204 \| 1541	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-29~至今于海颖魏玉敏 146天 5.08%
2018-05-23~2018-08-28 于海颖 97天 2.98%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-29~至今	于海颖魏玉敏	146天	5.08%
2018-05-23~2018-08-28	于海颖	97天	2.98%

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