交银丰晟收益债券A(005577)基金净值_估值

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交银丰晟收益债券A(005577

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单位净值 (2025-03-13): 1.22610.06%; 近1月：-0.73%; 近1年：2.54%

累计净值: 1.3281; 近3月：-0.28%; 近3年：10.25%

: 近6月：0.52%; 成立来：34.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：34.70亿元（2024-12-31）	基金经理：于海颖
成立日：2018-05-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24中行 2.18% --
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20国开 2.13% --
20国开 2.13% --
24工行 2.13% --
前五持仓占比合计：10.75%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.2261	1.3281	0.06%
03-12	1.2254	1.3274	0.07%
03-11	1.2245	1.3265	-0.13%
03-10	1.2261	1.3281	-0.03%
03-07	1.2265	1.3285	-0.15%
03-06	1.2284	1.3304	-0.06%
03-05	1.2291	1.3311	0.01%
03-04	1.2290	1.3310	0.02%
03-03	1.2288	1.3308	0.07%
02-28	1.2280	1.3300	0.01%
02-27	1.2279	1.3299	-0.07%

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交银丰晟收益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-18 每份派现金0.0120元
2020-01-14 每份派现金0.0560元
2019-01-14 每份派现金0.0340元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-0.73%	-0.28%	0.52%	-0.53%	2.54%	7.81%	10.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1578 \| 2998	1658 \| 2999	1622 \| 2950	2373 \| 2842	1407 \| 2985	1850 \| 2540	752 \| 2113	794 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.58%	-0.08%	1.38%	1.29%	1.26%	0.93%	1.21%	2.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2056 \| 3316	2758 \| 3195	943 \| 3363	1155 \| 3229	382 \| 3111	291 \| 2942	1285 \| 2849	111 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.23%	5.88%	0.85%	5.13%	2.81%	5.48%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1753 \| 3316	177 \| 3111	2166 \| 2730	383 \| 2412	797 \| 2199	197 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-17~至今	于海颖	4年又149天	16.89%
2018-08-29~2020-10-16	于海颖魏玉敏	2年又49天	11.96%
2018-05-23~2018-08-28	于海颖	97天	2.98%

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2023-12-18	每份派现金0.0120元
2020-01-14	每份派现金0.0560元
2019-01-14	每份派现金0.0340元

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