同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)基金净值_估值

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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316

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单位净值 (2024-12-11): 0.96200.62%; 近1月：-0.72%; 近1年：-0.10%

累计净值: 0.9620; 近3月：14.01%; 近3年：--

: 近6月：3.99%; 成立来：-3.80%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：2.41亿元（2024-09-30）	基金经理：刘坚
成立日：2022-11-03	管理人：同泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国投瑞银瑞利混合(...	17.15%	-1.28%
大成睿享混合C	13.25%	-1.09%
工银精选平衡混合	12.36%	-1.19%
中欧价值发现混合E	11.86%	-2.00%
中泰玉衡价值优选混...	8.22%	-1.50%
广发均衡增长混合C	8.15%	-0.54%
华安精致生活混合A	6.37%	-1.08%
嘉实丰和灵活配置混...	5.80%	-1.46%
大成睿鑫股票C	5.01%	-1.22%
融通医疗保健行业混...	1.92%	-1.55%

前十持仓占比合计：90.09%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-11	0.9620	0.9620	0.62%
12-10	0.9561	0.9561	0.39%
12-09	0.9524	0.9524	-0.04%
12-06	0.9528	0.9528	0.84%
12-05	0.9449	0.9449	-0.10%
12-04	0.9458	0.9458	-0.44%
12-03	0.9500	0.9500	0.00%
12-02	0.9500	0.9500	0.68%
11-29	0.9436	0.9436	0.89%
11-28	0.9353	0.9353	-0.50%
11-27	0.9400	0.9400	1.12%

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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.71%	-0.72%	14.01%	3.99%	1.84%	-0.10%	-10.72%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.60%	-2.56%	16.68%	6.53%	4.89%	4.75%	-7.97%	-23.88%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 230	34 \| 230	171 \| 227	177 \| 224	179 \| 214	186 \| 211	92 \| 130	-- \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.56%	0.24%	-4.64%	-7.03%	-2.64%	-3.29%	3.48%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 234	63 \| 234	189 \| 230	186 \| 224	14 \| 206	46 \| 186	31 \| 165	-- \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.42%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-03~至今刘坚 2年又42天 -3.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-03~至今	刘坚	2年又42天	-3.80%

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同泰优选配置3个月持有

日涨幅1.30%

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同泰优选配置3个月持有

日涨幅1.29%

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同泰积极配置3个月持有

日涨幅0.62%

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同泰积极配置3个月持有

日涨幅0.61%

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同泰泰和三个月定开债A

日涨幅0.26%

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同泰泰和三个月定开债C

日涨幅0.26%

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同泰恒兴纯债D

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