华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：9.71%

近1年：29.27%

单位净值 (2025-05-19): 1.79680.66%; 近3月：12.68%; 近3年：80.76%

累计净值: 1.7968; 近6月：29.77%; 成立来：79.68%

类型：指数型-海外股票	规模：12.01亿元（2025-03-31）	基金经理：倪斌
成立日：2014-08-08	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：6.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
SAP公司	12.77%	--	股吧
西门子	9.33%	--	股吧
安联保险有	7.95%	--	股吧
德国电信	7.17%	--	股吧
空中客车有	5.60%	--	股吧
慕尼黑再保	4.55%	--	股吧
德国莱茵金	3.29%	--	股吧
德意志交易	3.00%	--	股吧
德意志银行	2.55%	--	股吧
巴斯夫欧洲	2.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.61%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	1.7968	1.7968	0.66%
05-16	1.7851	1.7851	0.24%
05-15	1.7808	1.7808	0.88%
05-14	1.7652	1.7652	-0.09%
05-13	1.7668	1.7668	-0.95%
05-12	1.7838	1.7838	0.22%
05-09	1.7798	1.7798	-0.03%
05-08	1.7803	1.7803	0.90%
05-07	1.7645	1.7645	-0.42%
05-06	1.7720	1.7720	2.31%
04-30	1.7320	1.7320	0.15%

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华安德国(DAX)ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	9.71%	12.68%	29.77%	26.34%	29.27%	47.40%	80.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	9.36%	-1.66%	8.31%	7.93%	14.94%	29.94%	41.36%
沪深300	0.05%	3.33%	-0.78%	-2.20%	-0.93%	5.61%	-1.18%	-4.40%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	1.56%	--	6.69%	25.58%	--	27.94%	47.06%	72.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	165 \| 341	133 \| 340	13 \| 333	1 \| 320	14 \| 326	15 \| 298	43 \| 214	17 \| 155
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	14.39%	-1.33%	7.81%	-2.69%	6.93%	12.72%	-8.95%	7.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	--	--	5.97%	--	--	9.32%	-5.11%	3.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 341	161 \| 330	130 \| 319	223 \| 310	93 \| 280	46 \| 276	223 \| 262	81 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.68%	24.64%	-12.48%	1.99%	2.85%	21.67%	-19.53%	17.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	183 \| 330	54 \| 276	58 \| 202	58 \| 151	51 \| 104	39 \| 89	65 \| 80	34 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 86.06%
2024-06-30 69.42%
2023-12-31 55.74%
2023-06-30 105.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	86.06%
2024-06-30	69.42%
2023-12-31	55.74%
2023-06-30	105.49%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	6年又236天	59.53%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	5.47%
2014-08-08~2018-09-09	徐宜宜	4年又33天	6.10%

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97	7	汇率在涨应该明天高开吧，三德子今晚应该是涨的	老韭菜兜子	05-20 20:24
53	3	是不是在做顶啊，看着悬的很	AI情绪周期	05-20 19:51
19	0	希望明天更上层楼！	自然的邓心宇	05-20 17:37
22	0	明天上1.9了	偶是养基大户	05-20 17:16
17	0	德国这股市我佛了	纳么美丽	05-20 17:15
47	2	卖了	股海惊鸿	05-20 16:48
78	4	夹缝中生存太难了	股海惊鸿	05-20 16:30
21	0	明天继续吃肉，汇率一直在涨	股友U593z30200	05-20 16:08
115	7	今天可惜了，大A子也很强劲，不然按照三德子的性子，	刘又干	05-20 16:04
487	8	定投第2492天，今日买入德国ETF3000股，今	唱山羊	05-20 15:49
114	7	德子依旧很强啊，欧元期货都在涨，大A就是一坨	心慈手软王林	05-20 15:30
39	2	公告华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易	基金资讯	05-20 14:55
65	2	上面的压单都是吃不上菜的货色，别人愿意拉溢价二十多	砸王之王砸断肠	05-20 14:55
51	2	挂1.880卖不掉，1.79也卖不掉，1.78和1	Y5发财	05-20 14:52
26	0	溢价太高了，有下调的空间！！！	心有纤纤结	05-20 13:54
26	0	汇率在涨	红红火火4202	05-20 13:29
30	0	跟着木头姐加仓中国科技了，看好恒科513130！	大脚板15	05-20 12:18
51	2	基金经理说好了高开低走的了，不会让他在涨了	小心地上有蛇	05-20 12:09
22	0	港股在涨，那么lof跨境，可能会轮到161124港	只做跨境T0的老金	05-20 11:25

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