信澳新财富混合(003655)基金净值_估值

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信澳新财富混合(003655

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单位净值 (2024-12-25): 1.14000.00%; 近1月：0.62%; 近1年：-5.39%

累计净值: 1.5710; 近3月：9.72%; 近3年：-25.88%

: 近6月：4.78%; 成立来：64.34%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.73亿元（2024-09-30）	基金经理：王建华等
成立日：2016-11-10	管理人：信达澳亚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华泰证券	7.40%	-0.88%	股吧
传音控股	5.53%	2.28%	股吧
洋河股份	5.05%	0.24%	股吧
万华化学	5.03%	-0.31%	股吧
云天化	4.99%	-0.92%	股吧
华鲁恒升	4.87%	0.69%	股吧
隧道股份	4.56%	-0.28%	股吧
金山办公	4.45%	3.60%	股吧
东山精密	3.53%	4.45%	股吧
中国海油	3.31%	-0.72%	股吧

前十持仓占比合计：48.72%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中电 7.07% --
24国债09 5.55% --
24浙商 2.74% --
利群转债 0.77% --
天23转债 0.71% --
前五持仓占比合计：16.84%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中电	7.07%	--
24国债09	5.55%	--
24浙商	2.74%	--
利群转债	0.77%	--
天23转债	0.71%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.1400	1.5710	0.00%
12-24	1.1400	1.5710	0.18%
12-23	1.1380	1.5690	0.00%
12-20	1.1380	1.5690	-0.18%
12-19	1.1400	1.5710	-0.09%
12-18	1.1410	1.5720	0.00%
12-17	1.1410	1.5720	0.18%
12-16	1.1390	1.5700	0.00%
12-13	1.1390	1.5700	-0.35%
12-12	1.1430	1.5740	0.26%
12-11	1.1400	1.5710	0.00%

更多净值信息>

信澳新财富混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-09-22 每份派现金0.1400元
2019-12-17 每份派现金0.0500元
2019-10-25 每份派现金0.0447元
2017-11-21 每份派现金0.1967元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.62%	9.72%	4.78%	-7.62%	-5.39%	-17.53%	-25.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	2.06%	14.07%	9.51%	5.07%	7.03%	-2.40%	-18.53%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1440 \| 2315	1718 \| 2305	1346 \| 2287	1376 \| 2275	2002 \| 2243	2003 \| 2241	1748 \| 2112	1179 \| 1968
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.29%	-4.78%	-6.73%	-2.45%	-12.59%	-2.13%	6.14%	1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1528 \| 2323	1720 \| 2327	1821 \| 2323	976 \| 2331	1859 \| 2319	1142 \| 2303	491 \| 2290	570 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.43%	-9.84%	11.35%	35.14%	54.62%	-18.91%	20.11%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1295 \| 2331	723 \| 2300	664 \| 2206	1044 \| 2087	237 \| 1975	1026 \| 1914	210 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 337.18%
2023-12-31 603.82%
2023-06-30 771.20%
2022-12-31 345.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	337.18%
2023-12-31	603.82%
2023-06-30	771.20%
2022-12-31	345.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-22~至今	王建华李德清	126天	8.78%
2024-08-12~2024-08-21	王建华李丛文李德清	9天	-0.19%
2022-01-05~2024-08-11	王建华李丛文	2年又219天	-32.25%
2021-12-21~2022-01-04	王建华	14天	1.83%
2021-05-20~2021-12-20	王辉良王建华	214天	7.43%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-22	每份派现金0.1400元
2019-12-17	每份派现金0.0500元
2019-10-25	每份派现金0.0447元
2017-11-21	每份派现金0.1967元

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