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单位净值 (2026-01-26)

1.31000.22%
近1月:3.11%
近1年:15.32%

累计净值

1.7414
近3月:5.76%
近3年:-11.68%

近6月:7.72%
成立来:88.85%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.09亿元(2025-12-31)基金经理:李可博
成 立 日:2016-11-10管 理 人信达澳亚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.3100 1.7414 0.22%
    01-23 1.3071 1.7385 0.22%
    01-22 1.3042 1.7356 0.18%
    01-21 1.3018 1.7332 0.02%
    01-20 1.3016 1.7330 0.10%
    01-19 1.3003 1.7317 0.20%
    01-16 1.2977 1.7291 -0.15%
    01-15 1.2997 1.7311 -0.22%
    01-14 1.3026 1.7340 -0.23%
    01-13 1.3056 1.7370 -0.41%
    01-12 1.3110 1.7424 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.75%
    3.11%
    5.76%
    7.72%
    3.53%
    15.32%
    19.31%
    -11.68%
    同类平均
    0.70%
    5.88%
    7.91%
    21.70%
    6.27%
    32.97%
    49.67%
    20.86%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
    41.19%
    12.57%
    同类排名
    982 | 2311
    1452 | 2313
    1242 | 2304
    1656 | 2287
    1470 | 2314
    1678 | 2255
    1673 | 2177
    1850 | 2045
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30179.08%
    2024-12-31327.95%
    2024-06-30386.81%
    2023-12-31603.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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信达澳亚基金

管理规模:1175.96亿旗下基金:195只
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