信达澳银基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

信达澳银精华配置(610002) 2016年度一年期金基金·分红基金奖

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信达澳银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.02 85.19 51/77
基金数量(只) 2 10.81 53/77
基金经理数量 2 4.94 43/77
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
信达澳银新能源产业股票 001410 档案 股票型 08-21 1.4080 1.4080 1.22% 29.53% 31.34% 0.88 冯明远 开放申购 0.15% 购买
信达澳银转型创新股票 001105 档案 股票型 08-21 0.7340 0.7340 0.82% 11.55% 12.58% 7.15 冯士祯 开放申购 0.15% 购买
信达澳银产业升级混合 610006 档案 混合型 08-21 1.3100 1.7800 0.69% -5.69% -6.29% 2.34 曾国富 开放申购 0.15% 购买
信达澳银消费优选混合 610007 档案 混合型 08-21 1.3070 1.7970 0.62% -1.73% 2.51% 0.78 张培培 开放申购 0.15% 购买
信达澳银中小盘混合 610004 档案 混合型 08-21 1.2440 1.2440 0.57% 1.88% 3.58% 0.93 冯士祯 开放申购 0.15% 购买
信达澳银领先增长混合 610001 档案 混合型 08-21 1.3313 1.6613 0.35% 11.91% 8.97% 14.25 李朝伟 开放申购 0.15% 购买
信达澳银精华配置 610002 档案 混合型 08-21 1.2200 2.1000 0.33% 10.41% 13.74% 0.70 李朝伟 开放申购 0.15% 购买
信达澳银红利回报混合 610005 档案 混合型 08-21 1.0270 1.2270 0.29% 0.00% -5.87% 0.75 王辉良 开放申购 0.15% 购买
信达澳银新目标混合 003456 档案 混合型 08-21 1.1210 1.1210 0.18% 11.10% - 2.22 冯士祯 等 限大额 - 购买
信达澳银新财富混合 003655 档案 混合型 08-21 1.1230 1.1230 0.09% 10.86% - 2.22 冯士祯 等 限大额 - 购买
信达澳银纯债债券 002554 档案 债券型 08-21 1.0080 1.0080 0.00% 2.54% -0.30% 1.46 孔学峰 等 开放申购 0.08% 购买
信达澳银鑫安债券 166105 档案 债券型 08-21 0.9650 1.1140 0.00% 1.47% 0.63% 2.52 孔学峰 开放申购 0.08% 购买
信达澳银信用债债券C 610108 档案 债券型 08-21 1.1630 1.1630 0.00% 1.39% 2.02% 0.04 孔学峰 开放申购 - 购买
信达澳银稳定价值债A 610003 档案 债券型 08-21 1.1100 1.5700 0.00% 1.28% -1.44% 4.47 孔学峰 开放申购 0.08% 购买
信达澳银信用债债券A 610008 档案 债券型 08-21 1.1870 1.1870 0.00% 1.63% 2.50% 7.99 孔学峰 开放申购 - 购买
信达澳银稳定价值债B 610103 档案 债券型 08-21 1.0630 1.5130 -0.09% 0.95% -2.03% 0.06 孔学峰 开放申购 0.00% 购买
信达澳银健康中国混合 003291 档案 混合型 08-18 1.0000 1.0000 - - - 11.69 李朝伟 等 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
信达澳银慧管家C 000682 货币型 08-21 1.1396 4.1730% 4.08% 4.17% 1.05% 111.22 孔学峰 开放申购 0.00% 购买
信达澳银慧理财货币 003171 货币型 08-21 1.0860 3.9770% 3.82% 3.90% 1.03% 1.18 孔学峰 等 开放申购 - 购买
信达澳银慧管家A 000681 货币型 08-21 1.0771 3.9260% 3.83% 3.92% 0.99% 6.65 孔学峰 开放申购 0.00% 购买
信达澳银慧管家E 000683 货币型 08-21 1.0030 3.6020% 3.39% 3.55% 0.91% 0.01 孔学峰 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600703 三安光电 3 0.50% 426.67 8,405.45
2 000963 华东医药 2 0.41% 138.78 6,897.39
3 000661 长春高新 3 0.41% 53.42 6,897.35
4 600519 贵州茅台 2 0.40% 14.28 6,735.94
5 000651 格力电器 3 0.40% 162.56 6,692.73
6 600887 伊利股份 4 0.33% 254.13 5,486.58
7 601318 中国平安 4 0.32% 109.78 5,446.19
8 000050 深天马A 5 0.31% 253.24 5,209.05
9 000063 中兴通讯 4 0.30% 214.58 5,094.07
10 002019 亿帆医药 1 0.28% 284.17 4,739.97

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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