信澳恒盛混合A(012005)基金净值_估值_行情走势

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信澳恒盛混合A(012005

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单位净值 (2024-10-11): 0.9312-0.02%; 近1月：4.23%; 近1年：-0.08%

累计净值: 0.9312; 近3月：4.08%; 近3年：-6.85%

: 近6月：4.36%; 成立来：-6.88%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.64亿元（2024-06-30）	基金经理：王建华等
成立日：2021-09-24	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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华润燃气	1.79%	--	股吧
中金黄金	1.71%	2.02%	股吧
中国财险	1.11%	--	股吧
长江电力	1.07%	0.10%	股吧
兴业银行	1.05%	-2.06%	股吧
国电南瑞	0.69%	-1.73%	股吧
德邦股份	0.64%	1.55%	股吧
隧道股份	0.64%	-3.63%	股吧
新华保险	0.63%	-3.94%	股吧

前十持仓占比合计：12.17%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 28.92% --
23农发 14.88% --
16国债19 9.60% --
23国债24 6.51% --
19铁道 4.93% --
前五持仓占比合计：64.84%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	28.92%	--
23农发	14.88%	--
16国债19	9.60%	--
23国债24	6.51%	--
19铁道	4.93%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	0.9312	0.9312	-0.02%
10-10	0.9314	0.9314	0.40%
10-09	0.9277	0.9277	-2.88%
10-08	0.9552	0.9552	1.65%
09-30	0.9397	0.9397	2.81%
09-27	0.9140	0.9140	0.96%
09-26	0.9053	0.9053	0.50%
09-25	0.9008	0.9008	0.17%
09-24	0.8993	0.8993	0.36%
09-23	0.8961	0.8961	0.10%
09-20	0.8952	0.8952	0.08%

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信澳恒盛混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.90%	4.23%	4.08%	4.36%	1.09%	-0.08%	-0.68%	-6.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.73%	3.74%	1.69%	2.18%	3.19%	2.51%	1.97%	0.18%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	915 \| 1374	507 \| 1373	169 \| 1369	212 \| 1360	1048 \| 1338	1077 \| 1322	883 \| 1171	794 \| 912
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.32%	0.36%	-3.50%	-1.78%	-4.32%	0.71%	2.97%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 1374	918 \| 1402	1336 \| 1403	1117 \| 1401	1285 \| 1403	227 \| 1388	175 \| 1367	332 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.54%	-8.81%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	914 \| 1401	1019 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 113.74%
2023-12-31 208.61%
2023-06-30 213.26%
2022-12-31 163.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	113.74%
2023-12-31	208.61%
2023-06-30	213.26%
2022-12-31	163.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	王建华马俊飞李德清	123天	4.21%
2023-03-02~2024-06-10	王建华马俊飞	1年又101天	-8.65%
2022-10-28~2023-03-01	王建华	124天	1.93%
2021-09-28~2022-10-27	邹运王建华	1年又29天	-4.03%
2021-09-24~2021-09-27	邹运	3天	0.00%

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