信澳恒盛混合A(012005)基金净值_估值_行情走势

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信澳恒盛混合A(012005

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单位净值 (2024-12-03): 0.92480.00%; 近1月：0.02%; 近1年：-0.23%

累计净值: 0.9248; 近3月：3.40%; 近3年：-10.00%

: 近6月：3.48%; 成立来：-7.52%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.65亿元（2024-09-30）	基金经理：王建华等
成立日：2021-09-24	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金公司	5.19%	--	股吧
洋河股份	4.10%	-0.62%	股吧
索菲亚	3.75%	-0.81%	股吧
金山办公	3.57%	-1.46%	股吧
腾讯控股	2.82%	--	股吧
华鲁恒升	2.10%	-0.59%	股吧
伊利股份	2.00%	1.53%	股吧
新城控股	1.98%	0.43%	股吧
隧道股份	1.83%	0.29%	股吧
千味央厨	1.78%	-4.06%	股吧

前十持仓占比合计：29.12%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 28.91% --
21中电 7.08% --
24国债09 6.95% --
24厦门 5.50% --
前四持仓占比合计：48.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	28.91%	--
21中电	7.08%	--
24国债09	6.95%	--
24厦门	5.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	0.9248	0.9248	0.00%
12-02	0.9248	0.9248	0.16%
11-29	0.9233	0.9233	0.25%
11-28	0.9210	0.9210	-0.05%
11-27	0.9215	0.9215	0.26%
11-26	0.9191	0.9191	-0.08%
11-25	0.9198	0.9198	0.00%
11-22	0.9198	0.9198	-0.44%
11-21	0.9239	0.9239	0.08%
11-20	0.9232	0.9232	0.02%
11-19	0.9230	0.9230	0.21%

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信澳恒盛混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	0.02%	3.40%	3.48%	0.39%	-0.23%	-4.09%	-10.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	994 \| 1353	1235 \| 1349	727 \| 1336	392 \| 1331	1212 \| 1303	1209 \| 1294	1051 \| 1150	887 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.32%	0.36%	-3.50%	-1.78%	-4.32%	0.71%	2.97%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 1374	918 \| 1402	1336 \| 1403	1117 \| 1401	1285 \| 1403	227 \| 1388	175 \| 1367	332 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.54%	-8.81%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	914 \| 1401	1019 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 113.74%
2023-12-31 208.61%
2023-06-30 213.26%
2022-12-31 163.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	113.74%
2023-12-31	208.61%
2023-06-30	213.26%
2022-12-31	163.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	王建华马俊飞李德清	175天	3.49%
2023-03-02~2024-06-10	王建华马俊飞	1年又101天	-8.65%
2022-10-28~2023-03-01	王建华	124天	1.93%
2021-09-28~2022-10-27	邹运王建华	1年又29天	-4.03%
2021-09-24~2021-09-27	邹运	3天	0.00%

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331	公告信达澳亚基金管理有限公司关于信澳恒盛混合型证券投资	基金资讯	10-30 09:05
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