信澳红利回报混合A(610005)基金净值_估值

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信澳红利回报混合A(610005

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单位净值 (2025-09-30): 0.92200.00%; 近1月：7.84%; 近1年：17.30%

累计净值: 1.4540; 近3月：17.01%; 近3年：-16.79%

: 近6月：26.13%; 成立来：35.52%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.50亿元（2025-06-30）	基金经理：邹运
成立日：2010-07-28	管理人：信达澳亚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
燕京啤酒	9.81%	-0.25%	股吧
新乳业	9.75%	0.53%	股吧
若羽臣	9.68%	2.99%	股吧
完美世界	9.68%	0.00%	股吧
登康口腔	9.48%	-1.82%	股吧
盐津铺子	9.37%	1.80%	股吧
稳健医疗	7.45%	1.75%	股吧
滨江集团	5.61%	1.37%	股吧
歌力思	4.63%	-1.14%	股吧
影石创新	4.16%	-0.84%	股吧

前十持仓占比合计：79.62%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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布局科技风口
36.30%近3年信澳新能源产业...
抢占成长先机
133.05%成立以来信澳核心科技混...
稳健低风险
30.23%近1年信澳信用债债券C
关税政策对AI相关行业有哪些影响？...
目前的行情，对投资者们有什么建议？...
如何看待液冷板块？液冷作为AI产业...
国内的AI产业有什么优势？美股AI...
固态电池行情是否持续？解析投资逻辑

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.9220	1.4540	0.00%
09-29	0.9220	1.4540	-0.11%
09-26	0.9230	1.4550	-2.74%
09-25	0.9490	1.4810	2.37%
09-24	0.9270	1.4590	2.77%
09-23	0.9020	1.4340	-0.33%
09-22	0.9050	1.4370	-0.66%
09-19	0.9110	1.4430	0.77%
09-18	0.9040	1.4360	-1.95%
09-17	0.9220	1.4540	1.88%
09-16	0.9050	1.4370	-0.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.22%	7.84%	17.01%	26.13%	31.90%	17.30%	1.32%	-16.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.56%	5.49%	25.43%	29.24%	35.21%	33.42%	33.51%	20.37%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2613 \| 4839	1577 \| 4871	3266 \| 4747	2500 \| 4611	2369 \| 4512	3292 \| 4417	3565 \| 3864	2992 \| 3213
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	17.01%	7.80%	4.58%	-11.07%	0.64%	-1.88%	-3.52%	-9.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3268 \| 4963	701 \| 4794	1926 \| 4617	4367 \| 4611	4281 \| 4543	2044 \| 4440	2267 \| 4340	3636 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	不佳	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-15.27%	-21.80%	-23.42%	-7.61%	75.56%	61.51%	-34.91%	-1.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3887 \| 4611	2823 \| 4209	1604 \| 3571	1321 \| 2712	208 \| 1591	104 \| 922	496 \| 667	393 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 692.17%
2024-12-31 838.57%
2024-06-30 517.79%
2023-12-31 383.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：精选红利股票,“自下而上”和“自上而下”相结合。

报告期	基金换手率
2025-06-30	692.17%
2024-12-31	838.57%
2024-06-30	517.79%
2023-12-31	383.16%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-27~至今	邹运	5年又75天	-20.43%
2019-05-20~2020-07-26	王辉良邹运	1年又68天	78.89%
2016-10-27~2019-05-19	王辉良	2年又204天	-28.33%
2016-01-22~2016-10-26	柴妍王辉良	278天	25.00%
2016-01-08~2016-01-21	杜蜀鹏柴妍王辉良	13天	-8.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
114	1	$信澳红利回报混合A$牛市见不到红利，这样的经理不	基民Y61292n922	10-07 20:49
44	0	全市场稀缺的“AI+固态电池”双主题$摩根新兴动力	杜兴伟	09-16 11:02
140	1	邹老兄你好：应该换科技股和军工股了。	勤恳de罗宾	09-10 20:47
164	1	邹先生您好，赶快换股吧，目前你手上的这些股票都不看	勤恳de罗宾	08-29 21:31
105	0	公告信澳红利回报混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:41
197	2	信澳基金管理公司投诉电话：075583160160	雷厉风行的宋蕴泓	08-19 22:11
111	0	害人不浅啊	丹心素裹	08-19 22:10
3579	6	美容护理行业赢麻了，哪些基金重仓配置？	养基司令	08-16 20:19
235	1	近一年走势极差，浪费外面的大好行情	孔维君	08-05 07:52
239	1	公告信澳红利回报混合型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	08-04 20:36
298	0	信澳最差基金管理人：邹运。	雷厉风行的宋蕴泓	08-01 20:29
413	2	信澳最差基金经理：邹运	雷厉风行的宋蕴泓	07-21 11:21
263	0	公告信澳红利回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	06-09 09:08
257	0	公告信澳红利回报混合型证券投资基金(信澳红利回报混合A	基金资讯	06-09 09:08
277	0	公告信澳红利回报混合型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	06-07 09:08
289	0	公告信澳红利回报混合型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	06-07 09:08
242	0	保险这次领涨一波，政策市+顺周期双重加持，方正保险	小雨理财	05-27 13:42
230	0	市场不定还是抱紧红利，可长期投，主动权益相比较指数	南瓜子7	05-22 13:06
235	0	轻仓错过一个亿？	柠檬菲	05-20 17:17
234	0	市场仍不明朗，防御性资产还是基础配置，红利波动相对	高高8	05-19 14:49

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-13	每份派现金0.0582元
2021-07-12	每份派现金0.1106元
2021-01-12	每份派现金0.1072元
2020-07-09	每份派现金0.0474元
2020-01-13	每份派现金0.0091元
2016-07-18	每份派现金0.0065元
2016-01-20	每份派现金0.0330元
2015-07-16	每份派现金0.0900元
2015-01-14	每份派现金0.0500元
2011-01-10	每份派现金0.0200元

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