信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)基金净值_估值

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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784

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单位净值 (2025-09-09): 1.1119-0.01%; 近1月：0.91%; 近1年：8.98%

累计净值: 1.1119; 近3月：1.87%; 近3年：--

: 近6月：2.22%; 成立来：11.19%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.26亿元（2025-06-30）	基金经理：李德清
成立日：2023-08-15	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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中国财险	0.95%	--	股吧
腾讯控股	0.94%	--	股吧
农业银行	0.94%	0.69%	股吧
紫金矿业	0.89%	2.23%	股吧
中金公司	0.56%	--	股吧
宁沪高速	0.50%	-0.53%	股吧
杭州银行	0.49%	1.91%	股吧
牧原股份	0.49%	-1.92%	股吧
中芯国际	0.47%	--	股吧
美的集团	0.46%	0.19%	股吧

前十持仓占比合计：6.69%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 46.49% --
21国开 37.46% --
21国开 37.46% --
前三持仓占比合计：121.41%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	46.49%	--
21国开	37.46%	--
21国开	37.46%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	1.1119	1.1119	-0.01%
09-08	1.1120	1.1120	0.11%
09-05	1.1108	1.1108	0.22%
09-04	1.1084	1.1084	-0.26%
09-03	1.1113	1.1113	0.02%
09-02	1.1111	1.1111	-0.25%
09-01	1.1139	1.1139	0.27%
08-29	1.1109	1.1109	0.13%
08-28	1.1095	1.1095	0.08%
08-27	1.1086	1.1086	-0.18%
08-26	1.1106	1.1106	-0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.91%	1.87%	2.22%	2.97%	8.98%	11.20%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	1.14%	3.42%	4.04%	5.35%	11.13%	10.11%	7.80%
沪深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	694 \| 1389	687 \| 1383	847 \| 1346	934 \| 1285	740 \| 1249	522 \| 1186	327 \| 996	-- \| 805
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.50%	0.77%	1.15%	2.37%	0.08%	3.69%	0.82%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1148 \| 1383	414 \| 1314	800 \| 1292	342 \| 1251	930 \| 1208	31 \| 1173	134 \| 1121	-- \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	优秀	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.45%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	186 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 129.40%
2024-12-31 230.48%
2023-12-31 69.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	129.40%
2024-12-31	230.48%
2023-12-31	69.55%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-14~至今	李德清	239天	4.37%
2025-01-07~2025-01-13	宋东旭李德清	6天	-0.35%
2024-11-29~2025-01-06	宋东旭	38天	-1.39%
2023-08-15~2024-11-28	宋东旭李淑彦	1年又106天	8.41%

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61	0	稳健发挥起来吧，加油	阳光开朗的孙光耀	03-24 12:13
124	0	行情开始回暖了，接下来稳稳的就行	清平乐耳	03-19 08:17
131	1	希望自己在这里有满意收益	昵称一百斤	03-18 11:48
82	0	上周五收32个大蛋呢，反弹起来收蛋还挺猛	秋意浓浓	03-17 10:52
96	0	债基啥时候布局都不迟	具慧眼的星野1	03-14 10:14
54	0	债基长持收益都不错的，加油加油	周周和末末	03-13 14:15
83	0	过来问一下，现在看着还是这里稳点吧	知足常乐就美	03-12 08:31
60	0	稳了稳了，继续加油吧	阳光开朗的孙光耀	03-10 15:50
53	0	大吉大利，终于能收上蛋了。$信澳鑫瑞6个月持有期债	蜜密理财	03-06 11:18
84	0	长期持有的话，累计下来的收益还是可以的	清平乐耳	03-05 08:28
81	0	打底的仓位，选择持有期的防剁手	昵称一百斤	03-04 08:25
75	0	趁着市场调整，我打算再加点了	秋意浓浓	03-03 11:47

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