信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785)基金净值_估值

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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785

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单位净值 (2025-12-05): 1.09630.14%; 近1月：-0.81%; 近1年：1.39%

累计净值: 1.0963; 近3月：-0.47%; 近3年：--

: 近6月：1.25%; 成立来：9.63%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.56亿元（2025-09-30）	基金经理：李可博
成立日：2023-08-15	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	1.05%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.93%	--	股吧
芒果超媒	0.81%	0.25%	股吧
潞安环能	0.80%	-1.97%	股吧
东方钽业	0.62%	2.99%	股吧
新钢股份	0.53%	1.30%	股吧
北方华创	0.46%	0.16%	股吧
东方电缆	0.40%	2.64%	股吧
中微公司	0.32%	1.25%	股吧
华鲁恒升	0.31%	2.91%	股吧

前十持仓占比合计：6.23%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 26.03% --
24农发 26.03% --
25国债13 23.06% --
25国债13 23.06% --
21国开 18.38% --
前五持仓占比合计：116.56%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	26.03%	--
24农发	26.03%	--
25国债13	23.06%	--
25国债13	23.06%	--
21国开	18.38%	--

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布局科技风口
20.63%近3年信澳新能源产业...
抢占成长先机
115.98%成立以来信澳核心科技混...
稳健低风险
19.67%近1年信澳信用债债券C
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.0963	1.0963	0.14%
12-04	1.0948	1.0948	-0.25%
12-03	1.0975	1.0975	-0.20%
12-02	1.0997	1.0997	-0.11%
12-01	1.1009	1.1009	0.02%
11-28	1.1007	1.1007	0.02%
11-27	1.1005	1.1005	-0.02%
11-26	1.1007	1.1007	-0.05%
11-25	1.1013	1.1013	0.07%
11-24	1.1005	1.1005	0.06%
11-21	1.0998	1.0998	-0.21%

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信澳鑫瑞6个月持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	-0.81%	-0.47%	1.25%	2.10%	1.39%	10.26%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	-0.31%	0.63%	4.37%	6.08%	6.79%	12.08%	10.71%
沪深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1446 \| 1497	1287 \| 1476	1272 \| 1404	1082 \| 1327	994 \| 1230	1147 \| 1215	552 \| 1023	-- \| 844
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	2.35%	0.39%	0.67%	1.04%	2.26%	-0.01%	3.58%	0.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	774 \| 1469	1190 \| 1383	439 \| 1314	850 \| 1292	367 \| 1251	965 \| 1208	33 \| 1173	167 \| 1121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.01%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	230 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 129.40%
2024-12-31 230.48%
2023-12-31 69.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	129.40%
2024-12-31	230.48%
2023-12-31	69.55%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-07~至今	李可博	29天	-0.95%
2025-01-14~2025-11-06	李德清	296天	4.50%
2025-01-07~2025-01-13	宋东旭李德清	6天	-0.36%
2024-11-29~2025-01-06	宋东旭	38天	-1.43%
2023-08-15~2024-11-28	宋东旭李淑彦	1年又106天	7.83%

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103	公告信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	11-08 09:09
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98	公告信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-21 09:10
129	公告信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金2024年年	基金资讯	03-28 09:34
107	坚持到期，胜利还是有希望的	知足常乐就美	03-26 08:29
111	反正也没到期，就继续安心拿着吧。	清平乐耳	03-26 08:17
132	趋势不破，继续看个涨	昵称一百斤	03-25 08:27
74	近六个月585个蛋，管住手还是可以的	秋意浓浓	03-24 13:54
98	希望还是有的，继续加油	柔和的爱逸凡	03-24 12:13
83	挺不错的，继续加油吧$信澳鑫瑞6个月持有期债券C$	具慧眼的星野1	03-21 12:08
106	收益还是很给力的，耐心持有攒蛋就好	周周和末末	03-20 11:08
116	稳下来，就可以继续多赚点了	知足常乐就美	03-19 08:25
116	还是挺不错的呀，昨天有九颗蛋，我是满意的	清平乐耳	03-19 08:17
114	近一年的收益比定期理财翻一番了。有信心还是拿着好了	昵称一百斤	03-18 08:27
116	希望今天也是连涨模式	柔和的爱逸凡	03-17 14:54

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