安信证券资产管理有限公司

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截止日期:2022-12-31

安信证券资产 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.09 447.02 128/171
基金数量(只) 18 30.26 87/171
基金经理数量 4 6.69 94/171
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  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信瑞鸿中短债A 970003 档案 债券型-中短债 02-01 1.1088 1.5602 0.02% 0.62% 2.34% 0.09 杨坚丽 等 封闭期 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 档案 债券型-中短债 02-01 1.1086 1.1086 0.01% 0.62% 2.34% 2.20 杨坚丽 等 开放申购 0.03% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 档案 债券型-长债 02-01 1.0460 1.0460 0.12% 0.96% 2.23% 0.46 吴慧文 等 开放申购 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 档案 债券型-长债 02-01 1.0462 1.0462 0.11% 0.96% 2.23% 0.40 吴慧文 等 封闭期 - 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 档案 债券型-中短债 02-01 1.0998 1.0998 0.02% 0.47% 2.03% 5.89 杨坚丽 等 开放申购 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 档案 债券型-长债 02-01 1.0412 1.0412 0.12% 0.80% 1.91% 0.22 吴慧文 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞元添利B 970030 档案 债券型-长债 02-01 1.0809 1.0809 0.14% -0.69% 1.23% 4.23 张亚非 开放申购 0.05% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 档案 债券型-长债 02-01 1.0811 1.9497 0.13% -0.69% 1.23% 0.65 张亚非 暂停申购 - 购买
安信资管瑞元添利C 970031 档案 债券型-长债 02-01 1.0753 1.0753 0.13% -0.84% 0.91% 12.21 张亚非 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 档案 债券型-混合债 02-01 1.0110 1.4852 0.39% -0.44% 0.66% 0.23 张亚非 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 档案 债券型-混合债 02-01 1.0090 1.0090 0.39% -0.54% 0.46% 0.22 张亚非 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 档案 债券型-混合债 02-01 1.0058 1.0058 0.39% -0.69% 0.15% 0.06 张亚非 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 档案 债券型-混合债 02-01 1.0444 1.5248 0.17% 1.03% - 0.45 张亚非 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 档案 债券型-混合债 02-01 1.0443 1.0443 0.17% 1.03% - 0.18 张亚非 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 档案 债券型-混合债 02-01 1.0404 1.0404 0.17% 0.82% - 0.11 张亚非 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 档案 债券型-中短债 02-01 1.0112 1.0112 0.00% 0.61% - 0.09 吴慧文 开放申购 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 档案 债券型-中短债 02-01 1.0098 1.0098 0.00% 0.51% - 0.05 吴慧文 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 档案 债券型-中短债 02-01 1.0114 1.5793 0.00% 0.61% - 0.36 吴慧文 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 货币型 02-01 0.3053 1.1280% 1.11% 1.09% 0.26% 106.54 张亚非 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300059 东方财富 6 0.02% 13.00 252.20
2 000002 万 科A 6 0.02% 11.89 216.40
3 002142 宁波银行 3 0.01% 6.00 194.70
4 000858 五 粮 液 6 0.01% 1.05 189.72
5 002271 东方雨虹 3 0.01% 5.50 184.64
6 000333 美的集团 6 0.01% 3.50 181.30
7 600745 闻泰科技 3 0.01% 2.70 141.97
8 601888 中国中免 3 0.01% 0.60 129.62
9 600036 招商银行 3 0.01% 2.60 96.88
10 688363 华熙生物 3 0.01% 0.70 94.70

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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