安信证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-06-30

安信证券资产 债券型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.69 582.24 144/181
基金数量(只) 18 36.02 95/181
基金经理数量 3 7.30 116/181
  • 全部
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 档案 债券型-中短债 07-19 1.0707 1.6386 0.01% 1.74% 3.80% 0.28 王璇 封闭期 - 购买
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 档案 债券型-中短债 07-19 1.0704 1.0704 0.00% 1.73% 3.79% 1.18 王璇 开放申购 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 档案 债券型-中短债 07-19 1.0658 1.0658 0.01% 1.63% 3.59% 5.02 王璇 开放申购 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债A 970003 档案 债券型-中短债 07-19 1.1640 1.6154 0.00% 1.37% 2.94% 0.08 杨坚丽 封闭期 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 档案 债券型-中短债 07-19 1.1638 1.1638 0.00% 1.36% 2.94% 2.18 杨坚丽 开放申购 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 档案 债券型-中短债 07-19 1.1494 1.1494 0.00% 1.21% 2.62% 5.34 杨坚丽 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 档案 债券型-长债 07-19 1.1318 2.0004 0.00% 1.66% 2.45% 0.55 冯思源 等 暂停申购 0.00% 购买
安信资管瑞元添利B 970030 档案 债券型-长债 07-19 1.1315 1.1315 0.00% 1.65% 2.44% 1.23 冯思源 等 开放申购 0.05% 购买
安信资管瑞元添利C 970031 档案 债券型-长债 07-19 1.1208 1.1208 0.00% 1.50% 2.14% 2.38 冯思源 等 开放申购 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 档案 债券型-长债 07-19 1.0843 1.0843 0.02% 1.20% 1.55% 0.09 王璇 等 暂停申购 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 档案 债券型-长债 07-19 1.0843 1.0843 0.02% 1.20% 1.53% 0.29 王璇 等 封闭期 - 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 档案 债券型-长债 07-19 1.0744 1.0744 0.02% 1.04% 1.22% 0.11 王璇 等 暂停申购 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9983 1.4787 -0.03% 1.98% -1.66% 0.33 王璇 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9982 0.9982 -0.03% 1.98% -1.66% 0.14 王璇 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9887 0.9887 -0.03% 1.78% -2.05% 0.03 王璇 等 开放申购 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9367 1.4109 -0.06% -0.57% -4.89% 0.11 王璇 等 封闭期 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9321 0.9321 -0.06% -0.67% -5.09% 0.35 王璇 等 开放申购 0.06% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 档案 债券型-混合二级 07-19 0.9250 0.9250 -0.08% -0.83% -5.38% 0.02 王璇 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 货币型-普通货币 07-19 0.4953 0.9060% 0.92% 0.93% 0.23% 111.52 杨坚丽 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 3 0.01% 2.50 98.05
2 600309 万华化学 3 0.01% 1.15 92.99
3 000039 中集集团 3 0.01% 9.00 83.34
4 002202 金风科技 3 0.01% 11.50 77.28
5 000582 北部湾港 3 0.01% 10.00 74.40
6 002371 北方华创 3 0.00% 0.20 63.98
7 603993 洛阳钼业 3 0.00% 7.50 63.75
8 603345 安井食品 3 0.00% 0.80 59.45
9 601456 国联证券 3 0.00% 6.00 57.84
10 300274 阳光电源 3 0.00% 0.84 52.11

行业配置前十大(全部基金)

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