- 债券型
- 货币型
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截止日期:2024-09-30
| 国投证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 16.39 | 519.33 | 145/180 |
| 基金数量(只) | 18 | 35.81 | 98/180 |
| 基金经理数量 | 2 | 21.80 | 164/180 |
- 全部
- 债券型
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- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-14 | 1.1069 | 1.1069 | -0.01% | 2.02% | 3.11% | 0.15 | 冯思源 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-14 | 1.1069 | 1.1069 | -0.01% | 2.02% | 3.11% | 0.26 | 冯思源 | 封闭期 | - | 购买 |
| 安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-14 | 1.0952 | 1.0952 | -0.01% | 1.86% | 2.80% | 0.08 | 冯思源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0155 | 1.4959 | 0.00% | 1.81% | 2.78% | 0.32 | 冯思源 | 封闭期 | - | 购买 |
| 安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 1.81% | 2.77% | 0.19 | 冯思源 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 安信资管瑞元添利B 970030 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-14 | 1.1455 | 1.1455 | 0.08% | 1.15% | 2.74% | 1.06 | 冯思源 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 安信资管瑞元添利A 970029 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-14 | 1.1457 | 2.0143 | 0.07% | 1.14% | 2.73% | 0.52 | 冯思源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 安信资管瑞元添利C 970031 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-14 | 1.1330 | 1.1330 | 0.08% | 0.99% | 2.42% | 1.89 | 冯思源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 1.61% | 2.37% | 0.03 | 冯思源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 安信瑞鸿中短债A 970003 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.1746 | 1.6260 | -0.01% | 0.96% | 2.35% | 0.08 | 杨坚丽 | 封闭期 | - | 购买 |
| 安信瑞鸿中短债B 970004 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.1743 | 1.1743 | -0.02% | 0.95% | 2.34% | 1.45 | 杨坚丽 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.0763 | 1.6442 | -0.01% | 0.58% | 2.34% | 0.26 | 杨坚丽 | 封闭期 | - | 购买 |
| 安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.0760 | 1.0760 | -0.02% | 0.57% | 2.33% | 0.95 | 杨坚丽 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.0703 | 1.0703 | -0.02% | 0.47% | 2.13% | 4.10 | 杨坚丽 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 安信瑞鸿中短债C 970005 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.1582 | 1.1582 | -0.01% | 0.80% | 2.04% | 4.56 | 杨坚丽 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 0.9617 | 1.4359 | -0.01% | 2.64% | 1.43% | 0.11 | 冯思源 | 封闭期 | - | 购买 |
| 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 0.9560 | 0.9560 | -0.02% | 2.53% | 1.23% | 0.35 | 冯思源 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 0.9474 | 0.9474 | -0.02% | 2.38% | 0.93% | 0.01 | 冯思源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管天利宝货币 970105 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-14 | 0.1955 | 0.7080% | 0.73% | 0.74% | 0.19% | 114.01 | 杨坚丽 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 0.75 | 121.88 | ||
| 2 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 0.30 | 109.79 | ||
| 3 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 1.20 | 109.58 | ||
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 1.00 | 99.58 | ||
| 5 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 2.00 | 95.88 | ||
| 6 | 002690 | 美亚光电 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 6.00 | 95.82 | ||
| 7 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 1.70 | 89.01 | ||
| 8 | 600095 | 湘财股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 10.00 | 80.10 | ||
| 9 | 603345 | 安井食品 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 0.80 | 79.47 | ||
| 10 | 603288 | 海天味业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 1.60 | 77.07 |
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