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截止日期:2025-09-30
| 国投证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.51 | 560.41 | 151/164 |
| 基金数量(只) | 6 | 42.56 | 134/164 |
| 基金经理数量 | 1 | 24.80 | 161/164 |
- 全部
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- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞鸿中短债A 970003 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.1872 | 1.6386 | 0.01% | 0.58% | 1.49% | 0.07 | 杨坚丽 | 封闭期 | - | 购买 |
| 安信瑞鸿中短债B 970004 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.1869 | 1.1869 | 0.01% | 0.58% | 1.48% | 0.64 | 杨坚丽 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% | 0.52% | 1.31% | 0.18 | 杨坚丽 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.0869 | 1.6548 | 0.01% | 0.51% | 1.31% | 0.17 | 杨坚丽 | 封闭期 | - | 购买 |
| 安信瑞鸿中短债C 970005 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | 0.43% | 1.18% | 2.25 | 杨坚丽 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.0790 | 1.0790 | 0.01% | 0.41% | 1.11% | 0.21 | 杨坚丽 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管天利宝货币 970105 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-28 | 0.1533 | 0.7420% | 0.74% | 0.73% | 0.19% | 174.66 | 杨坚丽 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603288 | 海天味业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 3.50 | 160.65 | ||
| 2 | 002270 | 华明装备 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 6.50 | 109.79 | ||
| 3 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 3.70 | 109.34 | ||
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 0.37 | 98.42 | ||
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.00% | 2.50 | 64.90 | ||
| 6 | 601127 | 赛力斯 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.00% | 0.48 | 64.03 | ||
| 7 | 600177 | 雅戈尔 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.00% | 4.20 | 37.38 | ||
| 8 | 000975 | 山金国际 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.00% | 2.30 | 35.35 | ||
| 9 | 002216 | 三全食品 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.00% | 2.80 | 33.60 | ||
| 10 | 603345 | 安井食品 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.00% | 0.40 | 32.59 |
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