安信瑞鸿中短债C(970005)基金净值_估值

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安信瑞鸿中短债C(970005

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单位净值 (2024-07-19): 1.14940.00%; 近1月：0.17%; 近1年：2.62%

累计净值: 1.1494; 近3月：0.52%; 近3年：8.67%

: 近6月：1.21%; 成立来：12.34%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.34亿元（2024-06-30）	基金经理：杨坚丽
成立日：2020-05-14	管理人：安信证券资产	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23晋能 6.32% --
24即墨 5.34% --
24国债02 4.07% --
24高淳 3.99% --
24邵阳 3.98% --
前五持仓占比合计：23.70%
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23晋能	6.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1494	1.1494	0.00%
07-18	1.1494	1.1494	0.00%
07-17	1.1494	1.1494	0.01%
07-16	1.1493	1.1493	0.01%
07-15	1.1492	1.1492	0.02%
07-12	1.1490	1.1490	0.02%
07-11	1.1488	1.1488	0.00%
07-10	1.1488	1.1488	0.01%
07-09	1.1487	1.1487	0.01%
07-08	1.1486	1.1486	0.00%
07-05	1.1486	1.1486	0.00%

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安信瑞鸿中短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.17%	0.52%	1.21%	1.38%	2.62%	5.12%	8.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	652 \| 867	615 \| 862	612 \| 852	756 \| 835	744 \| 831	609 \| 766	461 \| 608	209 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.68%	0.59%	0.73%	0.73%	0.80%	1.27%	-0.26%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 861	771 \| 845	563 \| 832	166 \| 802	557 \| 771	155 \| 751	482 \| 729	507 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	一般	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.58%	1.97%	4.14%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	268 \| 832	316 \| 729	69 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-14~至今	杨坚丽	1年又9天	2.69%
2020-11-19~2023-07-13	杨坚丽吴慧文	2年又236天	9.11%
2020-05-14~2020-11-18	杨坚丽	188天	0.26%

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