类型:债券型-中短债 | 中低风险 | 规模:20.55亿元(2025-06-30) | 基金经理:刘凌云 |
成 立 日:2019-01-21 | 管 理 人:山证(上海)资产管理 | 基金评级: |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-01 | 1.1468 | 1.2088 | 0.02% |
08-29 | 1.1466 | 1.2086 | 0.00% |
08-28 | 1.1466 | 1.2086 | 0.00% |
08-27 | 1.1466 | 1.2086 | 0.01% |
08-26 | 1.1465 | 1.2085 | 0.01% |
08-25 | 1.1464 | 1.2084 | 0.01% |
08-22 | 1.1463 | 1.2083 | 0.01% |
08-21 | 1.1462 | 1.2082 | 0.00% |
08-20 | 1.1462 | 1.2082 | 0.00% |
08-19 | 1.1462 | 1.2082 | 0.00% |
08-18 | 1.1462 | 1.2082 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.07% | 0.24% | 0.74% | 0.76% | 1.40% | 3.65% | 6.56% |
同类平均 | 0.04% | 0.05% | 0.37% | 1.12% | 1.02% | 2.12% | 5.28% | 8.06% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
同类排名 | 570 | 962 | 329 | 958 | 791 | 944 | 844 | 937 | 741 | 937 | 827 | 888 | 713 | 773 | 506 | 623 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 13.48%
近1年 12.89%
近1年 4.22%
近1年 4.18%
近1年 4.11%
近1年 3.99%
日涨幅4.89%
日涨幅4.88%
日涨幅4.00%
日涨幅0.68%
日涨幅0.67%
日涨幅0.24%
日涨幅0.14%
基金名称 | 关注度 |
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鹏华丰禄债券 | 3710人 |
财通安瑞短债债券C | 2991人 |
长城短债C | 2965人 |
东兴兴利债券C | 3550人 |
招商中证白酒指数(LO | 3445人 |
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