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单位净值 (2025-09-01)

1.14680.02%
近1月:0.07%
近1年:1.40%

累计净值

1.2088
近3月:0.24%
近3年:6.56%

近6月:0.74%
成立来:21.56%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:20.55亿元(2025-06-30)基金经理:刘凌云
成 立 日:2019-01-21管 理 人山证(上海)资产管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1468 1.2088 0.02%
    08-29 1.1466 1.2086 0.00%
    08-28 1.1466 1.2086 0.00%
    08-27 1.1466 1.2086 0.01%
    08-26 1.1465 1.2085 0.01%
    08-25 1.1464 1.2084 0.01%
    08-22 1.1463 1.2083 0.01%
    08-21 1.1462 1.2082 0.00%
    08-20 1.1462 1.2082 0.00%
    08-19 1.1462 1.2082 0.00%
    08-18 1.1462 1.2082 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.07%
    0.24%
    0.74%
    0.76%
    1.40%
    3.65%
    6.56%
    同类平均
    0.04%
    0.05%
    0.37%
    1.12%
    1.02%
    2.12%
    5.28%
    8.06%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    570 | 962
    329 | 958
    791 | 944
    844 | 937
    741 | 937
    827 | 888
    713 | 773
    506 | 623
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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