山西证券超短债C(006627)基金净值_估值

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山西证券超短债C(006627

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单位净值 (2024-12-20): 1.13740.01%; 近1月：0.31%; 近1年：2.15%

累计净值: 1.1994; 近3月：0.48%; 近3年：8.35%

: 近6月：0.79%; 成立来：20.57%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：32.05亿元（2024-09-30）	基金经理：刘凌云等
成立日：2019-01-21	管理人：山西证券	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.11% --
20国开 2.05% --
24进出 1.38% --
22鄂联 1.30% --
22上饶01 1.21% --
前五持仓占比合计：8.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	2.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1374	1.1994	0.01%
12-19	1.1373	1.1993	0.00%
12-18	1.1373	1.1993	-0.01%
12-17	1.1374	1.1994	0.00%
12-16	1.1374	1.1994	0.04%
12-13	1.1370	1.1990	0.02%
12-12	1.1368	1.1988	0.01%
12-11	1.1367	1.1987	0.01%
12-10	1.1366	1.1986	0.02%
12-09	1.1364	1.1984	0.01%
12-06	1.1363	1.1983	0.01%

更多净值信息>

山西证券超短债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-10-31 每份派现金0.0100元
2022-12-28 每份派现金0.0100元
2020-11-27 每份派现金0.0420元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.31%	0.48%	0.79%	1.99%	2.15%	5.73%	8.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 908	771 \| 906	770 \| 874	808 \| 854	773 \| 821	774 \| 819	571 \| 703	281 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	0.59%	0.66%	0.72%	0.63%	0.84%	1.27%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	676 \| 878	764 \| 862	740 \| 846	578 \| 832	263 \| 802	505 \| 771	156 \| 751	371 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.51%	2.49%	4.03%	3.25%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	293 \| 832	147 \| 729	79 \| 489	39 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-10~至今	刘凌云缪佳	3年又12天	8.44%
2021-04-14~2021-12-09	刘凌云	239天	2.60%
2019-01-21~2021-04-13	华志贵刘凌云	2年又83天	8.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
158	0	年底有分红吗	基民hIhcVD	12-16 16:04
244	0	才1个蛋吗，德邦短债4个，最近跑输几十个了啊，你争	爱理财的帅杰	12-12 10:57
691	0	给大家推荐最近很看好的方正鸿富邦睿利，半年就收蛋2	冲啊红条给我拉满	11-21 23:43
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650	0	太差了吧	雨轩轩轩	11-21 20:29
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597	2	今天不应该涨吗？反而大跌？为什么	基民3v0338k331	11-04 17:35
558	0	投资债基还是要选择有实力的产品啊，建信睿怡近一周就	温柔的钱博弘	11-04 17:35
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-10-31	每份派现金0.0100元
2022-12-28	每份派现金0.0100元
2020-11-27	每份派现金0.0420元

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