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单位净值 (2025-09-19)

1.14710.00%
近1月:0.08%
近1年:1.33%

累计净值

1.2091
近3月:0.18%
近3年:6.49%

近6月:0.66%
成立来:21.60%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:20.55亿元(2025-06-30)基金经理:刘凌云
成 立 日:2019-01-21管 理 人山证(上海)资产管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1471 1.2091 0.00%
    09-18 1.1471 1.2091 -0.01%
    09-17 1.1472 1.2092 0.01%
    09-16 1.1471 1.2091 0.00%
    09-15 1.1471 1.2091 0.02%
    09-12 1.1469 1.2089 0.00%
    09-11 1.1469 1.2089 0.00%
    09-10 1.1469 1.2089 -0.01%
    09-09 1.1470 1.2090 0.00%
    09-08 1.1470 1.2090 0.00%
    09-05 1.1470 1.2090 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.08%
    0.18%
    0.66%
    0.79%
    1.33%
    3.69%
    6.49%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    532 | 969
    523 | 969
    602 | 958
    867 | 947
    719 | 943
    820 | 901
    732 | 796
    513 | 631
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    不佳

    不佳

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山证(上海)资产管理

管理规模:274.77亿旗下基金:38只
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