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截止日期:2025-06-30
| 山证(上海)资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.01 | 194.33 | 146/167 |
| 基金数量(只) | 8 | 52.75 | 135/167 |
| 基金经理数量 | 8 | 24.18 | 113/167 |
- 全部
- 混合型
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- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式C 018282 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.6633 | 1.6633 | 0.09% | 41.81% | 85.04% | 0.00 | 杨旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式A 018281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.6636 | 1.6636 | 0.09% | 40.61% | 83.88% | 0.12 | 杨旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管策略精选混合 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.7138 | 1.7138 | -0.31% | 51.64% | 82.16% | 0.32 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管改革精选混合 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4038 | 1.4038 | -1.14% | 29.36% | 47.88% | 0.26 | 严撼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式C 018751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.1975 | 1.1975 | -0.19% | 9.39% | 32.85% | 0.00 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式A 018750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.1913 | 1.1913 | -0.20% | 9.36% | 31.82% | 0.11 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.7141 | 0.7141 | -1.52% | 9.64% | 30.55% | 1.07 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.6958 | 0.6958 | -1.53% | 9.30% | 29.79% | 0.12 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.1556 | 1.1556 | -0.21% | 4.85% | 13.34% | 0.24 | 严撼 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.1407 | 1.1407 | -0.21% | 4.66% | 12.91% | 0.03 | 严撼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.0911 | 1.0911 | -0.19% | 3.99% | 8.49% | 0.14 | 严撼 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.0799 | 1.0799 | -0.19% | 3.78% | 8.04% | 0.01 | 严撼 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0551 | 1.0871 | -0.02% | 0.81% | 4.07% | 19.40 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0571 | 1.0921 | -0.03% | 0.77% | 3.92% | 2.57 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0332 | 1.1966 | - | 1.56% | 3.25% | 7.33 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1100 | 1.2980 | - | 1.83% | 2.77% | 13.01 | 蓝烨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0808 | 1.0808 | -0.02% | 1.20% | 2.44% | 0.83 | 蓝烨 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-23 | 1.0891 | 1.1191 | -0.04% | 1.11% | 2.31% | 42.14 | 蓝烨 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0749 | 1.0749 | -0.02% | 1.08% | 2.24% | 3.25 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0562 | 1.0712 | 0.00% | 1.12% | 2.18% | 1.71 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0423 | 1.2659 | -0.03% | 0.88% | 2.10% | 4.83 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0722 | 1.0722 | -0.06% | 0.85% | 2.03% | 21.29 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | 0.99% | 2.02% | 5.22 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0515 | 1.0657 | -0.01% | 1.01% | 1.97% | 3.00 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 0.89% | 1.81% | 1.28 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1502 | 1.2362 | 0.00% | 0.85% | 1.74% | 34.71 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0307 | 1.2380 | -0.02% | 0.69% | 1.70% | 1.32 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 0.75% | 1.55% | 13.81 | 刘凌云 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券A 018758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0086 | 1.0311 | - | 0.49% | 1.55% | 7.04 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 山证资管超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1472 | 1.2092 | 0.00% | 0.65% | 1.33% | 20.55 | 刘凌云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券C 018759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0052 | 1.0237 | - | 0.28% | 1.12% | 0.00 | 倪伟杰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 蓝烨 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0779 | 1.2959 | -0.22% | -3.50% | -1.10% | 0.67 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式E 023783 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.1225 | 1.1225 | -0.20% | - | - | 0.00 | 严撼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.0535 | 0.2280% | 0.25% | 0.27% | 0.09% | 53.12 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.2624 | 0.9670% | 0.98% | 1.01% | 0.27% | 0.11 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.3312 | 1.2190% | 1.24% | 1.26% | 0.33% | 15.15 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币E 024724 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.3337 | 1.2180% | 1.23% | 1.25% | - | - | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300972 | 万辰集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 6.00 | 1,081.44 | ||
| 2 | 605499 | XD东鹏饮 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 3.01 | 945.29 | ||
| 3 | 600389 | 江山股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 41.16 | 765.58 | ||
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 2.80 | 706.22 | ||
| 5 | 600398 | 海澜之家 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 100.00 | 696.00 | ||
| 6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 9.12 | 658.46 | ||
| 7 | 603171 | 税友股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 14.03 | 602.03 | ||
| 8 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 100.00 | 588.00 | ||
| 9 | 002345 | 潮宏基 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 40.00 | 585.20 | ||
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 0.35 | 493.33 |
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