山证(上海)资产管理有限公司

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-20%-10%0%10%20%30%近6月近1年近3年近5年本公司平均同类平均沪深300

截止日期:2024-12-31

山证(上海)资产管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.07 185.88 143/172
基金数量(只) 8 49.76 134/172
基金经理数量 9 23.05 110/172
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证资管创新成长混合发起式A 018281 档案 混合型-偏股 03-28 1.1728 1.1728 -0.51% 17.63% 21.65% 0.11 杨旭 开放申购 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 档案 混合型-偏股 03-28 1.1626 1.1626 -0.51% 17.29% 21.02% 0.00 杨旭 开放申购 0.00% 购买
山证资管策略精选混合 003659 档案 混合型-灵活 03-28 1.1550 1.1550 -0.12% 9.55% 12.31% 0.28 王翊 等 开放申购 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 档案 混合型-偏股 03-28 1.0796 1.0796 -0.92% 3.57% 8.74% 0.00 庄波 开放申购 - 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 档案 混合型-偏股 03-28 1.0744 1.0744 -0.91% 2.80% 8.06% 0.11 庄波 开放申购 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 档案 债券型-混合二级 03-28 1.1029 1.1029 -0.14% 3.57% 6.70% 0.28 缪佳 等 开放申购 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 档案 债券型-混合二级 03-28 1.0907 1.0907 -0.15% 3.36% 6.30% 0.05 缪佳 等 开放申购 0.00% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 档案 混合型-偏股 03-28 0.6540 0.6540 -0.92% 5.01% 5.84% 1.14 王翊 等 开放申购 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 档案 混合型-偏股 03-28 0.6391 0.6391 -0.91% 4.70% 5.22% 0.12 王翊 等 开放申购 0.00% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 档案 债券型-混合二级 03-28 1.0486 1.0486 -0.11% 1.23% 4.82% 0.15 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山证资管裕丰一年定开放债券发起式 009567 档案 债券型-长债 03-28 1.0203 1.1837 - 2.25% 4.70% 7.24 蓝烨 等 暂停申购 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 档案 债券型-长债 03-28 1.1180 1.3360 0.01% 2.40% 4.54% 0.74 蓝烨 等 暂停申购 - 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 档案 债券型-混合二级 03-28 1.0399 1.0399 -0.12% 1.01% 4.39% 0.02 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 档案 债券型-混合一级 03-28 1.0786 1.1086 -0.01% 1.79% 3.82% 41.81 蓝烨 等 限大额 - 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 档案 债券型-长债 03-28 1.0948 1.2828 - 1.59% 3.59% 12.81 蓝烨 暂停申购 0.08% 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 档案 债券型-长债 03-28 1.0645 1.0645 0.00% 1.56% 3.46% 21.16 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 档案 债券型-长债 03-28 1.0443 1.2581 - 1.49% 3.30% 5.38 缪佳 暂停申购 0.04% 购买
山证资管改革精选混合 005226 档案 混合型-灵活 03-28 1.0909 1.0909 -0.55% 2.40% 3.07% 0.29 严撼 开放申购 0.15% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 档案 债券型-长债 03-28 1.0327 1.2323 - 1.30% 2.89% 1.52 缪佳 暂停申购 0.00% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 档案 债券型-中短债 03-28 1.0693 1.0693 0.02% 1.36% 2.47% 0.83 刘凌云 等 限大额 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 档案 债券型-中短债 03-28 1.0455 1.0605 0.02% 1.17% 2.39% 2.40 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 档案 债券型-中短债 03-28 1.0646 1.0646 0.02% 1.27% 2.29% 3.58 刘凌云 等 限大额 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 档案 债券型-中短债 03-28 1.1093 1.1093 0.00% 1.10% 2.19% 5.82 刘凌云 等 开放申购 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 档案 债券型-中短债 03-28 1.0419 1.0561 0.01% 1.07% 2.18% 1.80 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 档案 债券型-长债 03-28 1.0041 1.0266 - 0.95% 2.17% 7.01 刘凌云 等 暂停申购 0.05% 购买
山证资管超短债A 006626 档案 债券型-中短债 03-28 1.1411 1.2271 0.00% 0.95% 2.01% 33.13 刘凌云 等 开放申购 0.04% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 档案 债券型-中短债 03-28 1.1023 1.1023 0.00% 1.01% 1.99% 1.48 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山证资管超短债E 012423 档案 债券型-中短债 03-28 1.1149 1.1149 0.00% 0.85% 1.81% 17.35 刘凌云 等 开放申购 - 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 档案 债券型-长债 03-28 1.0026 1.0211 - 0.73% 1.74% 0.00 刘凌云 等 暂停申购 0.00% 购买
山证资管超短债C 006627 档案 债券型-中短债 03-28 1.1404 1.2024 0.00% 0.75% 1.60% 26.02 刘凌云 等 开放申购 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 档案 债券型-长债 03-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 等 暂停申购 - 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 档案 指数型-固收 03-28 1.0794 1.0794 0.00% 4.27% - 0.32 蓝烨 等 开放申购 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 档案 指数型-固收 03-28 1.0849 1.0849 0.00% 4.17% - 1.14 蓝烨 等 开放申购 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 档案 - - - - - - - - - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 货币型-普通货币 03-28 0.3421 1.3820% 1.34% 1.31% 0.33% 0.17 蓝烨 限大额 0.00% 购买
山证资管日日添利货币B 001176 货币型-普通货币 03-28 0.4106 1.6340% 1.60% 1.57% 0.40% 9.64 蓝烨 限大额 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 货币型-普通货币 03-28 0.0446 0.2890% 0.26% 0.23% 0.07% 44.88 蓝烨 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)

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