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截止日期:2025-03-31
| 山证(上海)资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.99 | 188.47 | 145/171 |
| 基金数量(只) | 8 | 50.18 | 135/171 |
| 基金经理数量 | 9 | 23.23 | 108/171 |
- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A 018281 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.1234 | 1.1234 | -1.46% | -1.85% | 14.70% | 0.12 | 杨旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管创新成长混合发起式C 018282 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.1129 | 1.1129 | -1.46% | -2.14% | 14.11% | 0.00 | 杨旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-09 | 1.0555 | 1.0905 | 0.02% | 4.15% | 9.00% | 1.63 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-09 | 1.0532 | 1.0852 | 0.02% | 4.22% | 8.45% | 3.39 | 蓝烨 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 009567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0293 | 1.1927 | - | 2.76% | 4.96% | 7.23 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管策略精选混合 003659 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.1543 | 1.1543 | 0.16% | -0.21% | 4.92% | 0.31 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管品质生活混合A 011917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6908 | 0.6908 | 0.35% | 2.42% | 4.73% | 1.06 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式C 018751 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0797 | 1.0797 | -1.37% | -16.19% | 4.16% | 0.00 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕辰债券发起式 015500 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-09 | 1.0859 | 1.1159 | 0.06% | 2.33% | 4.14% | 41.73 | 蓝烨 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 山证资管品质生活混合C 011918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 0.6746 | 0.6746 | 0.34% | 2.10% | 4.12% | 0.11 | 王翊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.1197 | 1.3377 | -0.09% | 2.15% | 4.11% | 0.74 | 蓝烨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式A 016885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0713 | 1.0713 | 0.05% | 1.88% | 3.63% | 21.11 | 刘凌云 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0493 | 1.2631 | - | 1.91% | 3.49% | 4.79 | 缪佳 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.1011 | 1.2891 | - | 2.57% | 3.40% | 12.86 | 蓝烨 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 山证资管精选行业混合发起式A 018750 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.0733 | 1.0733 | -1.37% | -16.77% | 3.31% | 0.11 | 庄波 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0371 | 1.2367 | - | 1.71% | 3.08% | 1.31 | 缪佳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.0742 | 1.0742 | 0.03% | 1.62% | 2.57% | 0.20 | 刘凌云 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0450 | 1.0450 | -0.11% | -0.92% | 2.48% | 0.15 | 刘凌云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.0496 | 1.0646 | 0.02% | 1.41% | 2.43% | 1.82 | 刘凌云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.0692 | 1.0692 | 0.02% | 1.52% | 2.37% | 3.03 | 刘凌云 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债A 014476 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.1138 | 1.1138 | 0.03% | 1.37% | 2.24% | 5.36 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.0458 | 1.0600 | 0.02% | 1.31% | 2.22% | 2.25 | 刘凌云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券A 018758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0052 | 1.0277 | - | 0.79% | 2.12% | 7.03 | 刘凌云 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0359 | 1.0359 | -0.12% | -1.12% | 2.07% | 0.02 | 刘凌云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管90天滚动持有短债C 014477 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.1064 | 1.1064 | 0.02% | 1.27% | 2.03% | 1.36 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.1445 | 1.2305 | 0.02% | 1.11% | 1.97% | 30.29 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 山证资管超短债E 012423 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.1179 | 1.1179 | 0.01% | 1.01% | 1.76% | 14.38 | 刘凌云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式A 015239 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0927 | 1.0927 | 0.02% | -0.57% | 1.76% | 0.24 | 缪佳 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 山证资管汇利一年定开债券C 018759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0032 | 1.0217 | - | 0.58% | 1.69% | 0.00 | 刘凌云 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-09 | 1.1432 | 1.2052 | 0.01% | 0.91% | 1.55% | 21.87 | 刘凌云 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式C 015240 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0802 | 1.0802 | 0.01% | -0.75% | 1.37% | 0.03 | 缪佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管裕泽债券发起式C 016886 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 刘凌云 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 山证资管改革精选混合 005226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-09 | 1.0855 | 1.0855 | -0.07% | -1.73% | -6.17% | 0.27 | 严撼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 山证资管裕享增强债券发起式E 023783 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-09 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | - | - | 0.00 | 缪佳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.3403 | 1.2860% | 1.28% | 1.27% | 0.32% | 0.16 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 山证资管日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.0432 | 0.2210% | 0.20% | 0.19% | 0.05% | 46.46 | 蓝烨 | 开放申购 | - | 购买 |
| 山证资管日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-09 | 0.4088 | 1.5400% | 1.53% | 1.52% | 0.38% | 13.34 | 蓝烨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300972 | 万辰集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 10.00 | 901.30 | ||
| 2 | 600398 | 海澜之家 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 108.00 | 854.28 | ||
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 0.50 | 780.50 | ||
| 4 | 605499 | 东鹏饮料 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 2.60 | 647.32 | ||
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.03% | 2.54 | 642.47 | ||
| 6 | 603171 | 税友股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 14.03 | 639.21 | ||
| 7 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 7.80 | 612.30 | ||
| 8 | 600389 | 江山股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 40.00 | 598.80 | ||
| 9 | 603369 | 今世缘 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 11.00 | 581.68 | ||
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 4.00 | 525.40 |
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