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山西证券裕睿6个月定开债A(007268
)

单位净值 (2024-12-20)

1.0429--
近1月:0.68%
近1年:3.54%

累计净值

1.2507
近3月:0.63%
近3年:12.30%

近6月:1.75%
成立来:27.41%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.35亿元(2024-09-30)基金经理:缪佳
成 立 日:2019-06-03管 理 人山西证券基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-04~03-11/2025-03-04~03-11
预估开放申购时间:
2025年03月03日15:00~03月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月03日15:00~03月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0429 1.2507 --
    12-13 1.0426 1.2504 --
    12-06 1.0408 1.2486 --
    11-29 1.0379 1.2457 --
    11-22 1.0367 1.2445 --
    11-15 1.0359 1.2437 --
    11-08 1.0356 1.2434 --
    11-01 1.0346 1.2424 --
    10-25 1.0343 1.2421 --
    10-18 1.0346 1.2424 --
    10-11 1.0305 1.2383 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.68%
    0.63%
    1.75%
    3.33%
    3.54%
    8.44%
    12.30%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    3014 | 3281
    2529 | 3245
    2863 | 3176
    2060 | 3055
    2262 | 2768
    2273 | 2743
    1339 | 2340
    584 | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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