基金品种

全球市场
山西证券裕睿6个月定开债A(007268
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19)

1.0475--
近1月:0.23%
近1年:3.58%

累计净值

1.2350
近3月:0.68%
近3年:13.44%

近6月:1.54%
成立来:25.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.59亿元(2024-06-30)基金经理:缪佳
成 立 日:2019-06-03管 理 人山西证券基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-27~09-03/2024-08-27~09-03
预估开放申购时间:
2024年08月26日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月26日15:00~09月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.40% 0.04% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.04元(费率0.04%,节省0.04元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0475 1.2350 --
    07-12 1.0469 1.2344 --
    07-05 1.0463 1.2338 --
    06-30 1.0464 1.2339 -0.02%
    06-28 1.0466 1.2341 --
    06-21 1.0460 1.2335 --
    06-14 1.0451 1.2326 --
    06-07 1.0446 1.2321 --
    05-31 1.0439 1.2314 --
    05-24 1.0432 1.2307 --
    05-17 1.0421 1.2296 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.23%
    0.68%
    1.54%
    1.79%
    3.58%
    7.06%
    13.44%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1817 | 3369
    2131 | 3344
    2120 | 3229
    2580 | 3065
    2486 | 3055
    1573 | 2787
    1003 | 2416
    276 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
76 0 公告山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 07-18 10:06
512 0 公告山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代 基金资讯 07-02 10:06
292 0 公告山西证券股份有限公司关于山西证券裕睿6个月定期开放 基金资讯 06-28 10:09
677 0 公告山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股 基金资讯 06-26 07:06
495 0 公告山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金与山西 基金资讯 06-07 07:12
469 0 公告山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金产 基金资讯 06-07 07:04
278 0 公告山西证券股份有限公司关于以通讯方式召开山西证券裕睿 基金资讯 05-25 07:04
272 0 公告山西证券股份有限公司关于以通讯方式召开山西证券裕睿 基金资讯 05-24 07:04
272 0 公告山西证券股份有限公司关于以通讯方式召开山西证券裕睿 基金资讯 05-23 07:03
1187 0 公告山西证券股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 基金资讯 04-25 07:58
337 0 公告山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 04-19 07:04
525 0 公告山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 03-28 07:04
783 0 公告山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金调整开 基金资讯 02-06 07:05
850 0 公告山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 02-02 07:04
753 0 公告山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金开放日 基金资讯 01-30 07:04
466 0 公告山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 01-22 07:03
981 0 公告山西证券股份有限公司关于新增中国民生银行股份有限公 基金资讯 12-22 08:04
612 0 公告山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 11-20 07:05
429 0 公告山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 10-25 07:03
372 0 公告山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金产 基金资讯 10-10 07:03
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1