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山证资管裕睿6个月定开债券A(007268
)

单位净值 (2025-10-31)

1.0464--
近1月:0.45%
近1年:2.71%

累计净值

1.2700
近3月:0.48%
近3年:9.54%

近6月:0.71%
成立来:29.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.07亿元(2025-09-30)基金经理:刘凌云
成 立 日:2019-06-03管 理 人山证(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-26~2026-04-01/2026-03-26~...
预估开放申购时间:
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月25日15:00~04月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0464 1.2700 --
    10-24 1.0445 1.2681 --
    10-17 1.0438 1.2674 --
    10-10 1.0423 1.2659 --
    09-30 1.0417 1.2653 --
    09-26 1.0416 1.2652 0.00%
    09-25 1.0416 1.2652 -0.04%
    09-24 1.0420 1.2656 -0.03%
    09-23 1.0423 1.2659 -0.03%
    09-22 1.0426 1.2662 0.01%
    09-19 1.0425 1.2661 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.45%
    0.48%
    0.71%
    1.80%
    2.71%
    5.98%
    9.54%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    2398 | 3493
    1926 | 3489
    495 | 3451
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    415 | 3243
    1379 | 3144
    1628 | 2589
    776 | 2219
    四分位排名

    一般

    一般

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    优秀

    良好

    一般

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133 0 已经设置了预约赎回,怎么没有自动赎回 huhuu01 03-03 21:20
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