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山证资管裕睿6个月定开债券A(007268
)

单位净值 (2025-07-11)

1.0535--
近1月:0.21%
近1年:3.26%

累计净值

1.2673
近3月:0.52%
近3年:10.57%

近6月:1.43%
成立来:29.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.79亿元(2025-03-31)基金经理:刘凌云
成 立 日:2019-06-03管 理 人山证(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-19~10-13/09-19~10-13
预估开放申购时间:
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月18日15:00~10月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0535 1.2673 --
    07-04 1.0541 1.2679 --
    06-30 1.0528 1.2666 0.00%
    06-27 1.0528 1.2666 --
    06-20 1.0530 1.2668 --
    06-13 1.0518 1.2656 --
    06-06 1.0513 1.2651 --
    05-30 1.0505 1.2643 --
    05-23 1.0497 1.2635 --
    05-16 1.0492 1.2630 --
    05-09 1.0493 1.2631 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.21%
    0.52%
    1.43%
    1.53%
    3.26%
    6.93%
    10.57%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    1397 | 3456
    1300 | 3426
    1978 | 3351
    309 | 3276
    327 | 3268
    1153 | 3033
    1251 | 2472
    912 | 2105
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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