山西证券超短债A(006626)基金净值_估值

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山西证券超短债A(006626

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.13690.01%; 近1月：0.34%; 近1年：2.55%

累计净值: 1.2229; 近3月：0.58%; 近3年：9.64%

: 近6月：0.99%; 成立来：23.12%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：55.43亿元（2024-09-30）	基金经理：刘凌云等
成立日：2019-01-21	管理人：山西证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.11% --
20国开 2.05% --
24进出 1.38% --
22鄂联 1.30% --
22上饶01 1.21% --
前五持仓占比合计：8.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.11%	--
20国开	2.05%	--
24进出	1.38%	--
22鄂联	1.30%	--
22上饶01	1.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1369	1.2229	0.01%
12-19	1.1368	1.2228	0.00%
12-18	1.1368	1.2228	-0.01%
12-17	1.1369	1.2229	0.01%
12-16	1.1368	1.2228	0.03%
12-13	1.1365	1.2225	0.03%
12-12	1.1362	1.2222	0.01%
12-11	1.1361	1.2221	0.01%
12-10	1.1360	1.2220	0.03%
12-09	1.1357	1.2217	0.01%
12-06	1.1356	1.2216	0.01%

更多净值信息>

山西证券超短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-10-31 每份派现金0.0220元
2022-12-28 每份派现金0.0220元
2020-11-27 每份派现金0.0420元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.34%	0.58%	0.99%	2.39%	2.55%	6.57%	9.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 908	731 \| 906	632 \| 874	683 \| 854	692 \| 821	706 \| 819	358 \| 703	118 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.69%	0.76%	0.83%	0.72%	0.95%	1.37%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	451 \| 878	650 \| 862	665 \| 846	342 \| 832	174 \| 802	353 \| 771	101 \| 751	275 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.92%	2.90%	4.44%	3.64%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 832	54 \| 729	49 \| 489	17 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-10~至今	刘凌云缪佳	3年又12天	9.75%
2021-04-14~2021-12-09	刘凌云	239天	2.86%
2019-01-21~2021-04-13	华志贵刘凌云	2年又83天	9.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
67	0	确实很稳，很喜欢这种感觉。	荚莯苡蔻	12-21 13:55
61	0	牛逼哇，稳当的很，永远就是1个蛋	红绿红绿819	12-20 22:03
44	0	怎么还不出来？	荚莯苡蔻	12-20 21:15
113	0	收益率今年也太低了	天zti	12-16 11:23
210	0	牛逼呀，一个蛋	红绿红绿819	12-09 20:28
546	0	公告山西证券公募基金风险评价结果	基金资讯	11-29 10:53
426	1	继续稳住了，预计2个蛋	股友N87C338785	11-20 14:34
359	0	稳确实稳，代价就是收益低了点	基民9v0kON	11-14 10:05
319	0	#晒收益#	目标100萬	11-07 23:26
389	1	该跌的都跌了，底仓基金要发威了。	荚莯苡蔻	11-04 17:39
475	2	有比它更好的同类基金吗	基民9oy0LW	10-31 22:31
641	0	公告山西证券超短债债券型证券投资基金及山西证券裕泽债券	基金资讯	10-31 09:09
604	0	公告山西证券超短债债券型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	10-31 09:05
525	0	公告山西证券股份有限公司关于山西证券超短债债券型证券投	基金资讯	10-25 09:51
504	0	公告山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-24 09:17
227	0	山证今日略逊财通，不过0.02%也够了，只要能长期	荚莯苡蔻	10-17 20:59
846	0	公告山西证券股份有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职	基金资讯	10-17 09:08
268	0	看来又要发威了。一直看好它并重仓铺底。	荚莯苡蔻	10-14 20:53
354	0	最大跌幅0.4%.这几天跌的不算什么，大家宽心点。	荚莯苡蔻	10-12 18:20
330	0	这业绩也太烂了	wangyuf2013	10-10 21:40

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-10-31	每份派现金0.0220元
2022-12-28	每份派现金0.0220元
2020-11-27	每份派现金0.0420元

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