山西证券超短债A(006626)基金净值_估值

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山西证券超短债A(006626

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单位净值 (2024-07-19): 1.12760.01%; 近1月：0.18%; 近1年：2.92%

累计净值: 1.2136; 近3月：0.54%; 近3年：10.44%

: 近6月：1.36%; 成立来：22.11%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：67.83亿元（2024-06-30）	基金经理：刘凌云等
成立日：2019-01-21	管理人：山西证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22浙商 2.92% --
22宁波 2.04% --
20国开 1.99% --
22浙商 1.75% --
24农发 1.66% --
前五持仓占比合计：10.36%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22宁波	2.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1276	1.2136	0.01%
07-18	1.1275	1.2135	0.00%
07-17	1.1275	1.2135	0.01%
07-16	1.1274	1.2134	0.00%
07-15	1.1274	1.2134	0.02%
07-12	1.1272	1.2132	0.01%
07-11	1.1271	1.2131	0.01%
07-10	1.1270	1.2130	0.00%
07-09	1.1270	1.2130	0.01%
07-08	1.1269	1.2129	0.00%
07-05	1.1269	1.2129	0.00%

更多净值信息>

山西证券超短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-10-31 每份派现金0.0220元
2022-12-28 每份派现金0.0220元
2020-11-27 每份派现金0.0420元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.18%	0.54%	1.36%	1.55%	2.92%	6.23%	10.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 867	520 \| 862	555 \| 852	676 \| 835	666 \| 831	449 \| 766	208 \| 608	48 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.69%	0.76%	0.83%	0.72%	0.95%	1.37%	0.09%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	650 \| 861	665 \| 845	342 \| 832	174 \| 802	353 \| 771	101 \| 751	275 \| 729	274 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.92%	2.90%	4.44%	3.64%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 832	54 \| 729	49 \| 489	17 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-10~至今	刘凌云缪佳	2年又225天	8.85%
2021-04-14~2021-12-09	刘凌云	239天	2.86%
2019-01-21~2021-04-13	华志贵刘凌云	2年又83天	9.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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100	0	nnice	基民6v778X3833	07-15 21:16
93	0	今天不来两对不起我	基民6v778X3833	07-15 20:20
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-10-31	每份派现金0.0220元
2022-12-28	每份派现金0.0220元
2020-11-27	每份派现金0.0420元

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