山西证券超短债A(006626)基金净值_估值

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山西证券超短债A(006626

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.13830.04%; 近1月：0.08%; 近1年：2.26%

累计净值: 1.2243; 近3月：0.67%; 近3年：9.20%

: 近6月：0.90%; 成立来：23.27%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：33.13亿元（2024-12-31）	基金经理：刘凌云等
成立日：2019-01-21	管理人：山西证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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22国开 1.59% --
22国开 1.59% --
24进出 1.58% --
23珠华01 1.48% --
前五持仓占比合计：7.85%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1383	1.2243	0.04%
01-24	1.1379	1.2239	-0.01%
01-23	1.1380	1.2240	-0.01%
01-22	1.1381	1.2241	0.01%
01-21	1.1380	1.2240	0.00%
01-20	1.1380	1.2240	0.02%
01-17	1.1378	1.2238	-0.01%
01-16	1.1379	1.2239	-0.02%
01-15	1.1381	1.2241	-0.01%
01-14	1.1382	1.2242	-0.01%
01-13	1.1383	1.2243	-0.01%

更多净值信息>

山西证券超短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-10-31 每份派现金0.0220元
2022-12-28 每份派现金0.0220元
2020-11-27 每份派现金0.0420元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.08%	0.67%	0.90%	0.05%	2.26%	6.14%	9.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	786 \| 906	357 \| 912	692 \| 892	614 \| 866	195 \| 912	686 \| 831	381 \| 718	125 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	优秀	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.74%	0.25%	0.69%	0.76%	0.83%	0.72%	0.95%	1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	725 \| 908	451 \| 878	650 \| 862	665 \| 846	342 \| 832	174 \| 802	353 \| 771	101 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.46%	3.92%	2.90%	4.44%	3.64%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	704 \| 908	171 \| 832	54 \| 729	49 \| 489	17 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-10~至今	刘凌云缪佳	3年又55天	9.88%
2021-04-14~2021-12-09	刘凌云	239天	2.86%
2019-01-21~2021-04-13	华志贵刘凌云	2年又83天	9.06%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-10-31	每份派现金0.0220元
2022-12-28	每份派现金0.0220元
2020-11-27	每份派现金0.0420元

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