山西证券裕辰债券发起式(015500)基金净值_估值

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山西证券裕辰债券发起式(015500

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.06190.00%; 近1月：0.12%; 近1年：5.17%

累计净值: 1.0919; 近3月：0.35%; 近3年：--

: 近6月：1.69%; 成立来：9.36%

类型：债券型-混合一级	规模：40.87亿元（2024-09-30）	基金经理：蓝烨等
成立日：2022-04-27	管理人：山西证券	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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24国债04 5.90% --
24附息 3.24% --
22国开 3.20% --
24进出 3.19% --
前五持仓占比合计：22.12%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0619	1.0919	0.00%
11-19	1.0619	1.0919	0.05%
11-18	1.0614	1.0914	-0.07%
11-15	1.0621	1.0921	0.00%
11-14	1.0621	1.0921	0.00%
11-13	1.0621	1.0921	-0.04%
11-12	1.0625	1.0925	0.08%
11-11	1.0617	1.0917	0.05%
11-08	1.0612	1.0912	0.03%
11-07	1.0609	1.0909	0.06%
11-06	1.0603	1.0903	0.01%

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山西证券裕辰债券发起式成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-11-13 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.12%	0.35%	1.69%	4.33%	5.17%	8.87%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	428 \| 738	630 \| 734	472 \| 714	139 \| 691	110 \| 646	85 \| 641	82 \| 585	-- \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	1.24%	2.09%	1.56%	0.62%	1.20%	0.84%	-0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	248 \| 800	199 \| 497	13 \| 445	13 \| 401	109 \| 384	105 \| 363	277 \| 352	60 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.29%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-10~至今	蓝烨倪伟杰	134天	1.02%
2023-07-10~2024-07-09	蓝烨	1年又0天	5.38%
2022-09-26~2023-07-09	刘凌云缪佳蓝烨	286天	2.11%
2022-05-10~2022-09-25	刘凌云缪佳	138天	0.62%
2022-04-27~2022-05-09	刘凌云	12天	-0.01%

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