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山西证券裕丰一年定开债(009567
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0404--
近1月:0.39%
近1年:4.23%

累计净值

1.1538
近3月:0.95%
近3年:11.55%

近6月:2.78%
成立来:16.30%
类型:债券型-长债规模:7.36亿元(2024-06-30)基金经理:蓝烨
成 立 日:2020-06-11管 理 人山西证券基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-07-14~07-18/2025-07-14~07-18
预估开放申购时间:
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0404 1.1538 --
    07-12 1.0397 1.1531 0.05%
    07-11 1.0392 1.1526 0.01%
    07-10 1.0391 1.1525 0.02%
    07-09 1.0389 1.1523 0.07%
    07-08 1.0382 1.1516 -0.12%
    07-05 1.0394 1.1528 --
    06-30 1.0393 1.1527 0.02%
    06-28 1.0391 1.1525 --
    06-21 1.0370 1.1504 --
    06-14 1.0364 1.1498 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.39%
    0.95%
    2.78%
    2.98%
    4.23%
    6.87%
    11.55%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
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    820 | 2787
    1109 | 2416
    730 | 2109
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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