山西证券超短债E(012423)基金净值_估值

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山西证券超短债E(012423

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单位净值 (2024-12-20): 1.11140.01%; 近1月：0.32%; 近1年：2.36%

累计净值: 1.1114; 近3月：0.52%; 近3年：9.04%

: 近6月：0.90%; 成立来：11.14%

类型：债券型-中短债	规模：22.76亿元（2024-09-30）	基金经理：刘凌云等
成立日：2021-06-16	管理人：山西证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24农发 2.11% --
20国开 2.05% --
24进出 1.38% --
22鄂联 1.30% --
22上饶01 1.21% --
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24农发	2.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1114	1.1114	0.01%
12-19	1.1113	1.1113	0.00%
12-18	1.1113	1.1113	-0.01%
12-17	1.1114	1.1114	0.00%
12-16	1.1114	1.1114	0.04%
12-13	1.1110	1.1110	0.03%
12-12	1.1107	1.1107	0.01%
12-11	1.1106	1.1106	0.00%
12-10	1.1106	1.1106	0.03%
12-09	1.1103	1.1103	0.01%
12-06	1.1102	1.1102	0.01%

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山西证券超短债E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.32%	0.52%	0.90%	2.20%	2.36%	6.17%	9.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 908	752 \| 906	721 \| 874	761 \| 854	744 \| 821	752 \| 819	479 \| 703	185 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	0.64%	0.72%	0.77%	0.68%	0.89%	1.32%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	593 \| 878	715 \| 862	703 \| 846	472 \| 832	212 \| 802	442 \| 771	128 \| 751	281 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.71%	2.74%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 832	78 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-10~至今刘凌云缪佳 3年又13天 9.13%
2021-06-16~2021-12-09 刘凌云 176天 1.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-10~至今	刘凌云缪佳	3年又13天	9.13%
2021-06-16~2021-12-09	刘凌云	176天	1.84%

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